Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Afd. 7 Stengården I Egedal Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Balders Plads 1-41 Rådhustorvet 2 1552 København V 3650 Ølstykke 3660 Stenløse Telefon: 33 63 10 00 Telefon: 47 17 45 83 Telefon: 72 59 60 00 Fax: 33 63 10 01 Fax: 47 10 19 38 Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk ek-stengaarden kommune@egekom.dk Hjemmeside: www.sob.dk Hjemmeside: www.sob.dk CVR-nr.: 50999114 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 9.210 137 1 137 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 9.210 137 1 137 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 933 37 2 550 10 3 4.038 51 4 3.689 39 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 9.210 137 137 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 4 bp m.fl. Ølstykke By BBR-ejendomsnr.: 9268 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 137 9.210 01-01-1974 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 137 9.210 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 823,35 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-10-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 70,23 Forhøjelse i pr. m² i %: 9,33 Forhøjelse i alt på årsbasis: 646.836 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 2.149.087 2.563 1.725 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 703.008 693 570 107 * Vandafgift 19 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 615.436 648 508 110 Forsikringer 241.716 322 148 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 292.561 300 240 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 74.250 71 71 Konto 111 i alt 366.811 381 311 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 975.787 963 817 2. Dispositionsfond 36.990 36 20 Konto 112 i alt 1.012.777 999 837 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.939.748 3.052 2.374 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 561.284 570 614 115 * Almindelig vedligeholdelse 60.559 25 60 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 896.278 1.165 1.158 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 896.278 1.165 1.158 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 181.530 2. Heraf dækkes af henlæggelser 181.530 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 410.395 411 340 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 410.395 411 340 119 * Diverse udgifter 28.736 73 44 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.060.974 1.079 1.058 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.438.635 1.439 1.151 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 125.000 125 75 * 2. Indvendig vedligeholdelse 190.641 191 153 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 156.250 156 75 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.910.526 1.911 1.454 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 8.060.335 8.605 6.611 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 1.640.112 1.561 1.754 2. Renter m.v. 607.189 598 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 2.247.301 2.159 1.754 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. -1.086 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -1.086 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 5.706 2. Dækket af tidligere henlæggelser 5.706 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 21 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 247 Konto 131 i alt 269 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån 151.482 72 324 * 5. Andre driftsstøttelån 166.479 Konto 132 i alt 317.961 72 324 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 24 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 24 134 * Korrektion vedr. tidligere år 2.158 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.567.689 2.231 2.102 139 UDGIFTER I ALT 10.628.024 10.836 8.713 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 2.841 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 10.630.865 10.836 8.713 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 9.478.485 9.479 7.722 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 9.478.485 9.479 7.722 202 * Renter 92.894 6 91 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 25.688 26 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4.224 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 9.601.291 9.511 7.813 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 985.000 1.325 900 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 44.575 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.029.575 1.325 900 209 INDTÆGTER I ALT 10.630.866 10.836 8.713 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 10.630.866 10.836 8.713 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 36.437.694 36.438 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 60.000.000 2. Heraf grundværdi 47.628.600 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 36.437.694 36.438 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 26.797.325 28.174 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 750.000 750 * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 9.626.967 9.793 * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 73.611.986 75.154 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 137.772 119 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.735.838 966 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 498.170 503 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1 6. Andre debitorer 31 7. Forudbetalte udgifter 1.451.451 1.147 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 3.823.232 2.768 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 4.174.349 5.188 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 479.603 159 Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.543.932 3.743 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13.021.116 11.857 310 AKTIVER I ALT 86.633.102 87.011 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.850.621 2.308 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 204.017 129 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 742.774 684 405 * Tab ved fraflytning m.v. 367.067 215 406 * Andre henlæggelser 5.098.548 5.791 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 9.263.027 9.128 407 * Underskud 68.170 71 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 9.194.857 9.057 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 14.431.648 16.138 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 299.025 315 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 14.730.673 16.452 409 Beboerindskud 844.600 845 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 20.862.421 412 Byggefondsindestående 19.141 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 36.437.694 36.438 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 26.735.959 28.174 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 26.735.959 28.174 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt 309.460 306 Konto 414 i alt 309.460 306 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 750.000 750 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 9.626.967 9.793 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 10.376.967 10.543 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 73.860.080 75.460 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 70 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.037.976 1.322 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 1.527.469 1.138 422 Mellemregning med fraflyttere 12.650 31 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 3 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 3 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 3.578.165 2.495 430 PASSIVER I ALT 86.633.102 87.011 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 1.716.808 2.129 1.725 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 816.334 832 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 16.875 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 2.550.016 2.961 1.725 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 537 104.2 - Rentebidrag 400.393 104.3 - Ydelsesstøtte 398 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -400.930-398 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 2.149.087 2.563 1.725 Konto 107 i alt 19 19 615.436 648 508 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 615.436 648 508 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 901.631 901 817 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 74.156 62 Administrationsbidrag i alt 975.787 963 817 547.208 567 585 14.076 3 29 Konto 114 i alt 561.284 570 614 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 9.386 5 12 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 7.818 2 6 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 39.949 4 6 115.5 (59) VVS-Anlæg 8 18 115.6 (69) El-Anlæg 1.928 2 6 115.7 (79) Inventar og udstyr 1.478 2 6 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 2 6 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 60.559 25 60 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 7.445 10 10 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 101.793 50 50 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 175.338 165 170 116.5 (59) VVS-anlæg 316.913 610 610 116.6 (69) El-anlæg 87.821 50 38 116.7 (79) Inventar og udstyr 206.968 275 275 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 5 5 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 896.278 1.165 1.158 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 410.395 411 340 Konto 118.2 i alt 410.395 411 340 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 410.395 411 340 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 4.224 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 406.171 411 340 119 DIVERSE UDGIFTER 11.711 16 14 19 14.500 12 9 2.525 26 21 Konto 119 i alt 28.736 73 44 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 156 Samlet henlæggelse i alt 1.438.635 1.439 1.151 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 1.438.635 1.439 1.151 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 14 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 21 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 151.482 72 324 Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 151.482 72 324 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 166.479 Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 166.479 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 2.158 Konto 134 i alt 2.158 202 RENTER 41.746 Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 51.148 6 91 Konto 202 i alt 92.894 6 91 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring 985.000 1.325 900 Konto 204 i alt 985.000 1.325 900 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 5.315 39.260 Konto 206 i alt 44.575 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 36.437.694 36.438 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 36.437.694 36.438 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 35.738.215 35.738 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 35.738.215 35.738 Indeksregulering primo 10.674.060 9.755 + indeksregulering i året 299.734 920 Samlet indeksregulering ultimo 10.973.794 10.674 Afdrag og afskrivning primo 18.238.751 16.926 Afdrag 1.675.934 1.313 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 19.914.685 18.239 Bogført værdi ultimo 26.797.324 28.174 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN 750.000 750 Konto 304.2 i alt ultimo 750.000 750 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN 9.626.967 9.793 Konto 304.4 i alt ultimo 9.626.967 9.793 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen 137.772 119 Konto 305.1 i alt 137.772 119 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 671.532 184 El Vand 361.595 361 Maskiner Antenne 702.710 422 Varekøb Konto 305.3 i alt 1.735.837 966 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 498.170 503 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 498.170 503 Heraf til inkasso 240.298 75 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1 El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 1 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo 5.187.614 5.833 + Tilgang i året -1.013.265-646 - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 4.174.349 5.188 Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 4.174.349 5.188 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 2.308.264 2.391 - Forbrugt i året (konto 116.2) 896.278 985 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 1.438.635 902 Saldo ultimo konto 401 2.850.621 2.308 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 215.437 116 - Forbrugt i året (konto 130.2) 4.620 26 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 156.250 125 Saldo ultimo 367.067 215 406 ANDRE HENLÆGGELSER 407 UNDERSKUD Saldo primo 5.791.499 6.411 - Forbrugt i året 692.951 619 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 5.098.548 5.791 1 Saldo primo 71.010 + Årets underskud (konto 210) 71 - Årets overskud (konto 140) 2.841 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 68.169 71 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 68.169 71 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.061.565 701 El Vand 418.723 285 Antenne 557.688 336 Konto 419 i alt 2.037.976 1.322 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 379.477 454 1.147.993 685 Konto 421 i alt 1.527.470 1.138 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 3 El Vand Antenne Konto 425 i alt 3 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) KAB By for underskrift København den 30. maj 2010 Dato for underskrift 30-05-2011 Underskrift (sign) Christen Mors Susan van der Goot REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 30-05-2011 Underskrift/-er (sign) Hanne Sandersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Ingen beretning Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Ingen beretning Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24