Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0900 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Helsinge 2317 - Søfryd - bofællesskab Gribskov Kommune c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 Søfryd 2-22 Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10 2630 Taastrup 3200 Helsinge 3200 Helsinge Telefon: 76 64 64 64 Telefon: 0 Telefon: 72 49 60 00 Fax: 76 64 64 65 Fax: 0 Fax: 0 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: domea@domea.dk 0 0 Hjemmeside: www.domea.dk 0 Hjemmeside: CVR-nr.: 14811303 CVR-nr.: 14811303 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 476 7 1 7 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 200 3 1 3 1) Boligoplysninger, i alt 676 10 1 10 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 476 7 3 200 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 476 7 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 676 10 10 Side 1 af 22
Matrikel nr.: 6db Ramløse By, Ramløse Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 29948 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-01-2004 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 10 676 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.405,56 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-04-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: 136,13 Forhøjelse i pr. m² i %: 10,72 Forhøjelse i alt på årsbasis: 91.992 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 840.947 842 565 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 102.876 112 59 107 * Vandafgift 25.342 6 4 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 19.333 49 33 110 Forsikringer 12.864 15 11 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 8.389 8 5 Konto 111 i alt 8.389 8 5 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 73.801 71 45 2. Dispositionsfond 3.340 3 2 3. Arbejdskapitalen 2.225 2 2 Konto 112 i alt 79.366 76 49 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 248.170 264 161 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 145.456 156 107 115 * Almindelig vedligeholdelse 13.149 3 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 32.969 38 38 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 32.969 38 38 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 4.150 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 4.150 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 4.300 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 5.932 3 5 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 10.232 3 5 119 * Diverse udgifter 36.656 30 20 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 205.492 191 137 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 50.000 50 20 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 39.000 39 45 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 3.000 3 3 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 92.000 92 68 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.386.609 1.388 931 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 3 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 3 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 41.080 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 41.080 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 12.000 12 24 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 12.000 12 24 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 12.000 15 24 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 1.398.609 1.403 955 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.398.609 1.403 955 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.390.788 1.391 949 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.390.788 1.391 949 202 * Renter 5.578 12 6 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 1.396.366 1.403 955 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 1.396.366 1.403 955 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 2.243 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.398.609 1.403 955 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 13.687.337 13.687 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2011 1. Kontant ejendomsværdi 8.550.000 2. Heraf grundværdi 1.886.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 13.687.337 13.687 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 13.687.337 13.687 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 31.595 60 2. Beboerindskud 55.520 28 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 23.685 84 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 4.432 14 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4 6. Andre debitorer 129.896 8 7. Forudbetalte udgifter 17.007 28 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 262.136 226 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 165.209 138 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 427.345 364 310 AKTIVER I ALT 14.114.682 14.051 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 318.683 302 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 45.707 11 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 34.750 32 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 399.140 345 407 * Opsamlet resultat -61.532-71 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 337.608 274 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 10.727.529 11.300 Konto 408 i alt 10.727.529 11.300 409 Beboerindskud 275.710 276 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.684.098 2.112 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 13.687.337 13.688 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 13.687.337 13.688 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 35.810 78 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 52.487 15 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 1.440 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 1.440 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 89.737 93 430 PASSIVER I ALT 14.114.682 14.055 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 572.255 582 381 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 317.299 327 217 101.3 Administrationsbidrag 50.443 17 34 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 99.050 84 67 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 840.947 842 565 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 840.947 842 565 25.342 6 4 Konto 107 i alt 25.342 6 4 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 19.333 49 33 Konto 109 i alt 19.333 49 33 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 73.801 71 45 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 73.801 71 45 145.456 156 107 Konto 114 i alt 145.456 156 107 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 3 5 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 1.632 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 11.517 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 13.149 3 5 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 3 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 356 16 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 9.290 116.5 (59) VVS-anlæg 13.578 20 17 116.6 (69) El-anlæg 7.106 3 2 116.7 (79) Inventar og udstyr 1.053 7 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1.588 2 116.9 (99) Diverse 6 Konto 116.1 i alt 32.969 38 38 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 4.300 Konto 118.1 i alt 4.300 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 5.932 3 5 Konto 118.2 i alt 5.932 3 5 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 10.232 3 5 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 10.232 3 5 119 DIVERSE UDGIFTER 36.656 30 20 Konto 119 i alt 36.656 30 20 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 50.000 50 20 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 50.000 50 20 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Renter mellemregning 5.578 12 6 Konto 202 i alt 5.578 12 6 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 13.687.337 13.687 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 13.687.337 13.687 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 31.595 60 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 31.595 60 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 17.556 56 El Vand 6.129 28 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 23.685 84 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4.432 14 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 4.432 14 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 4 El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 4 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 301.652 317 - Forbrugt i året (konto 116.2) 32.969 67 + Årets henlæggelser (konto 120) 50.000 52 Saldo ultimo konto 401 318.683 302 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 31.750 29 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) 3.000 3 Saldo ultimo 34.750 32 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo -71.289 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) 2.243 71 + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 12.000 - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo -61.532-71 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo -61.532-71 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1 El Vand Antenne Diverse 35.810 77 Konto 419 i alt 35.810 78 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige omkostninger 52.487 15 Konto 421 i alt 52.487 15 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.440 El Vand Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt 1.440 Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Forretningsfører Domea København Dato for underskrift 20-12-2012 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Revisors påtegning København Dato for underskrift 20-12-2012 Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsmødets påtegning Helsinge Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bestyrelsens påtegning Helsinge Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Øverste myndigheds påtegning Helsinge Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 22 af 22