Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Brogården Svendborg kommune Tinghusgade 28 Brogade 30 Ramsherred 5700 Svendborg 5700 Svendborg 5700 Svendborg Telefon: 62220513 Telefon: Telefon: 62211904 Fax: 62229882 Fax: Fax: 63215960 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: admin@cama-kollegierne.dk Hjemmeside: www.cama-kollegierne.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 82991018 CVR-nr.: 82991018 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 15.076 460 1 460 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 15.076 460 1 460 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 356 2 103 3 1 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 941 3 1 pr. påbeg. 60 m² 16 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 16.017 463 476 Side 1 af 22
Matrikel nr.: 593A Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 11710 11737 164184 167192 180342 180350 12415 68356 64717 50791 12830 15309 79064 25851 118582 118450 178658 182485 183678 24642 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 463 15.076 01-05-1983 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 463 15.076 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 861 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2010 Forhøjelse pr. m² i kr.: 13 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,5 Forhøjelse i alt på årsbasis: 190.043 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.125.258 4.183 4.215 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 107 * Vandafgift 797.905 926 845 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 714.115 688 690 110 Forsikringer 142.606 145 145 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 179.602 140 168 Konto 111 i alt 179.602 140 168 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 2.495.100 2.495 2.495 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 2.495.100 2.495 2.495 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 4.329.328 4.394 4.343 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.112.131 1.359 1.115 115 * Almindelig vedligeholdelse 5.977 75 73 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.465.052 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.465.052 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 10.933 2 16 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 1.231.653 1.235 1.231 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 7.094 17 9 Konto 118 i alt 1.249.680 1.254 1.256 119 * Diverse udgifter 228.163 435 322 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.595.951 3.124 2.766 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.349.700 1.350 1.377 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 231.500 232 200 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 447.833 448 750 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.029.033 2.029 2.327 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 13.079.569 13.729 13.651 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 427.842 452 458 2. Renter m.v. 449.729 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 426.498 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 451.073 452 458 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 1.598.215 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 1.598.215 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 233.524 2. Dækket af tidligere henlæggelser 233.524 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 68.280 Konto 131 i alt 68.280 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 95.378 95 95 2. Underfinansiering (konto 411/412) 15 Konto 133 i alt 95.378 95 110 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 614.731 547 568 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 13.694.301 14.277 14.219 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 614.707 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 14.309.008 14.277 14.219 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 13.007.863 12.985 13.099 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 384.900 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 13.392.763 12.985 13.099 202 * Renter 209.895 252 202 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 171.189 190 170 3. Andel af fællesfaciliteters drift 37.081 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 13.810.928 13.427 13.471 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 200.000 200 200 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 298.080 650 548 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 498.080 850 748 209 INDTÆGTER I ALT 14.309.008 14.277 14.219 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 14.309.008 14.277 14.219 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2007 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 145.168.997 145.169 1. Kontant ejendomsværdi pr. 03-02-2005 1. Kontant ejendomsværdi 8.700.000 2. Heraf grundværdi 828.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 31.958.467 30.712 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 177.127.464 175.881 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.569.678 11.797 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 3.942.000 3.942 * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 192.639.143 191.620 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 27.012 23 2. Beboerindskud 20 15 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.906.077 1.871 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 385.814 325 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber -949 6. Andre debitorer 185.693 260 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 2.503.668 2.496 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning 294.574 490 Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 12.394.338 11.409 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 15.192.579 14.395 310 AKTIVER I ALT 207.831.722 206.015 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.617.234 6.733 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 632.023 566 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 452.689 238 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 7.701.946 7.537 407 * Opsamlet resultat 235.456-475 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 7.937.402 7.063 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 82.109.364 85.583 8.282.676 8.283 9.463.717 9.464 255.164 255 1.287.050 1.287 Konto 408 i alt 101.397.972 104.871 409 Beboerindskud 565.800 677 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 74.999.846 70.280 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 176.963.618 175.829 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.569.678 11.797 2. Bygningsrenovering m.v. 331.419 331 Konto 413 i alt 11.901.098 12.129 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 3.108.532 3.006 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 3.108.532 3.006 415 Driftsstøttelån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 990.000 990 5. Andre driftsstøttelån 1.980.000 1.980 Konto 415 i alt 2.970.000 2.970 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 194.943.248 193.933 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.357.190 2.292 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 2.481.411 2.658 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 112.471 69 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 4.951.072 5.019 430 PASSIVER I ALT 207.831.722 206.015 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 4.720.100 4.183 4.215 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 3.115.209 101.3 Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 3.541.223 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 325.142 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 156.314 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.125.258 4.183 4.215 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 4.125.258 4.183 4.215 797.905 926 845 Konto 107 i alt 797.905 926 845 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 714.115 688 690 Konto 109 i alt 714.115 688 690 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 2.495.100 2.495 2.495 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 2.495.100 2.495 2.495 750.191 1.359 1.115 27.513 329.444 Konto 114 i alt 1.112.131 1.359 1.115 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.9 (99) Diverse 5.977 75 73 Konto 115 i alt 5.977 75 73 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 4.984 116.2 (29) Primære bygningsdele 364.368 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 314.762 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 179 116.5 (59) VVS-anlæg 128.976 116.6 (69) El-anlæg 126.241 116.7 (79) Inventar og udstyr 126.226 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 404.207 116.9 (99) Diverse 92 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 116.1 i alt 1.465.052 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 10.933 2 16 Konto 118.1 i alt 10.933 2 16 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 347.013 346 348 773.520 778 773 111.120 111 110 Konto 118.2 i alt 1.231.653 1.235 1.231 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 7.094 17 9 Konto 118.3 i alt 7.094 17 9 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 1.249.680 1.254 1.256 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 171.189 190 170 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 37.081 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 1.041.410 1.064 1.086 119 DIVERSE UDGIFTER 30.040 46.727 46 52 42 40 151.396 347 230 Konto 119 i alt 228.163 435 322 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 89 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse 1.349.700 1.350 1.377 Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 1.349.700 1.350 1.377 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER 209.895 250 200 2 2 Konto 202 i alt 209.895 252 202 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring 200.000 200 200 Konto 204 i alt 200.000 200 200 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 145.168.997 145.169 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 145.168.997 145.169 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 11.797.332 11.950 + Forbedringsarbejder i året 200.188 283 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 11.997.520 12.233 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 427.842 435 Afdrag og afskrivning ultimo 427.842 435 Bogført værdi ultimo 11.569.678 11.797 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN 3.942.000 3.942 Konto 304.4 i alt ultimo 3.942.000 3.942 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 27.012 23 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 27.012 23 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.082.477 1.029 El 823.599 842 Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 1.906.077 1.871 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 385.814 325 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 385.814 325 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme -949 El Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 305.5 i alt -949 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 6.732.586 6.530 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.465.052 1.117 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.349.700 1.320 Saldo ultimo konto 401 6.617.234 6.733 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 238.380 744 - Forbrugt i året (konto 130.2) 233.524 1.127 + Årets henlæggelser (konto 123) 447.833 621 Saldo ultimo 452.689 238 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo -474.630-954 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 614.707 480 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 95.378 - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 235.456-475 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 235.456-475 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.428.438 1.437 El 911.952 838 Vand 16.800 17 Antenne Konto 419 i alt 2.357.190 2.292 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 21.299 33 290.710 489 594.889 519 1.574.512 1.616 Konto 421 i alt 2.481.411 2.658 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 112.471 69 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 112.471 69 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J Svendborg Dato for underskrift 29-04-2011 Underskrift (sign) Ulrik Skov REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J Svendborg Dato for underskrift 29-04-2011 Underskrift/-er (sign) Carsten Møller/John Nielsen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Svendborg Dato for underskrift 19-05-2011 Underskrift/-er (sign) Jens Jacobsen/Daniel Eriksen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Svendborg Dato for underskrift 19-05-2011 Underskrift/-er (sign) Jens Jacobsen/Daniel Eriksen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Svendborg Dato for underskrift 30-06-2011 Underskrift/-er (sign) Mikael Svane Side 22 af 22