Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Lundtoftegade København Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Lundtoftegade 9-21 Rådhuset 1552 København V 2200 København N 1599 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefon: 35 81 81 73 Telefon: 33 66 33 66 Fax: 33 63 10 01 Fax: 35 81 81 36 Fax: 33 66 70 05 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk ek-lundtoftegade@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26433762 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 51.452 739 1 739 Almene ungdomsboliger 122 3 1 3 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 51.574 742 1 742 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 6.385 153 2 10.177 159 3 29.413 366 4 5.600 64 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1.697 5 1 pr. påbeg. 60 m² 29 3) Institutioner 3.851 3 1 pr. påbeg. 60 m² 65 4) Garager/carporte 88 1/5 18 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 57.122 838 854 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 172 B m.fl. Udenbys Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 225933 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 838 57.122 01-08-1967 01-01-1970 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 838 57.122 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 753,99 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 23,05 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,15 Forhøjelse i alt på årsbasis: 1.188.648 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 3.806.543 4.953 5.216 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 4.795.382 4.894 5.221 107 * Vandafgift 3.855.061 3.649 3.487 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 21 24 109 * Renovation 1.670.786 1.500 1.538 110 Forsikringer 1.387.581 1.367 1.649 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2.435.901 1.900 1.692 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 139.320 196 173 Konto 111 i alt 2.575.221 2.096 1.865 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 2.214.043 2.222 2.533 2. Dispositionsfond 180.110 180 184 Konto 112 i alt 2.394.153 2.402 2.717 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 16.678.184 15.929 16.501 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 5.879.135 5.666 5.515 115 * Almindelig vedligeholdelse 3.364.619 3.640 930 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 3.469.253 4.356 8.363 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 3.469.253 4.356 8.363 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 1.702.945 1.900 1.900 2. Heraf dækkes af henlæggelser 1.702.945 1.900 1.900 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 44.647 70 70 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 241.510 280 280 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 286.157 350 350 119 * Diverse udgifter 979.680 1.695 1.535 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 10.509.591 11.351 8.330 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.610.000 3.610 5.995 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 297.000 297 297 * 2. Indvendig vedligeholdelse 1.287.296 1.290 1.290 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 210.000 210 210 124 * Andre henlæggelser 1.200.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 6.604.296 5.407 7.792 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 37.598.614 37.640 37.839 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 211.475 215 211 2. Renter m.v. 86.098 85 86 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 297.573 300 297 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 75.000 77 77 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 1.716 Konto 126 i alt 76.716 77 77 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 6.112.374 6.050 6.389 2. Renter m.v. 5.931.181 5.880 6.100 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF 3.682.701 3.767 3.591 Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 8.360.854 8.163 8.898 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 64.335 20 20 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 64.335 20 20 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 328.542 300 325 2. Dækket af tidligere henlæggelser 328.542 300 325 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 5.051 Konto 131 i alt 5.051 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån 172 172 * 5. Andre driftsstøttelån 1.671.627 1.675 1.675 Konto 132 i alt 1.671.627 1.847 1.847 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 207.520 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 450 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 10.619.341 10.837 11.119 139 UDGIFTER I ALT 48.217.955 48.477 48.958 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 48.217.955 48.477 48.958 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 40.469.607 40.457 42.119 2. Almene ungdomsboliger 70.368 70 110 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 941.349 891 1.075 5. Institutioner 3.624.420 3.624 3.624 6. Kældre m.v. 24.024 14 14 7. Garager/Carporte 52.800 53 53 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.716 2 2 9. - Merleje 353.016 353 353 Lejeindtægter i alt 44.831.268 44.758 46.644 202 * Renter 89.973 551 15 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 708.488 708 922 2. Drift af fællesvaskeri 515.714 552 541 3. Andel af fællesfaciliteters drift 28.441 73 65 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 46.173.884 46.642 48.187 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 921.659 1.835 771 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 858.679 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.780.338 1.835 771 209 INDTÆGTER I ALT 47.954.222 48.477 48.958 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 263.733 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 48.217.955 48.477 48.958 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 124.622.077 124.622 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 1.199.546.000 2. Heraf grundværdi 293.251.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 124.622.077 124.622 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.688.822 2.532 * 2. Bygningsrenovering m.v 170.811.652 170.310 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 12.981 14 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 2.610.000 * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 8.000.000 10.233 * 5. Andre driftsstøttelån 27.227.340 28.001 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 336.972.872 335.712 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 677.444 705 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 7.617.803 7.637 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 1.488.821 1.018 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 137.579 138 6. Andre debitorer 1.887.588 1.038 7. Forudbetalte udgifter 1.025.583 1.270 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 12.834.818 11.807 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 52.944 65 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 4.959 2. Bankbeholdning 5.280.043 3.732 Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 34.412.471 34.101 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 52.585.235 49.705 310 AKTIVER I ALT 389.558.107 385.417 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 15.992.189 15.851 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 234.635 433 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 7.884.763 7.805 405 * Tab ved fraflytning m.v. 288.583 471 406 * Andre henlæggelser 13.155.417 4.579 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 37.555.587 29.140 407 * Underskud 263.733 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 37.291.854 29.140 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb 40.032.536 42.709 Konto 408 i alt 40.032.536 42.709 409 Beboerindskud 6.175.980 6.176 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 6.822.500 6.823 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 71.591.061 68.915 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 124.622.077 124.622 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.573.046 1.785 2. Bygningsrenovering m.v. 168.759.215 169.927 Konto 413 i alt 170.332.261 171.712 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 828.700 829 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt 211.443 16 Konto 414 i alt 1.040.143 844 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 2.610.000 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 8.000.000 10.233 5. Andre driftsstøttelån 27.227.340 28.001 Konto 415 i alt 37.837.340 38.234 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 333.831.821 335.412 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.147.326 7.835 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 5.041.101 8.960 422 Mellemregning med fraflyttere 119.181 36 423 * Deposita og forudbetalt leje 4.064 202 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 5.122.760 3.832 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 5.122.760 3.832 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 18.434.431 20.865 430 PASSIVER I ALT 389.558.106 385.417 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 2.673.201 3.081 2.847 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 2.256.245 2.054 1.980 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 1.128.334 1.153 1.120 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 155.926 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 161.358 971 1.509 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 3.806.544 4.953 5.216 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 3.806.544 4.953 5.216 3.855.061 3.649 3.487 Konto 107 i alt 3.855.061 3.649 3.487 1.397.491 1.313 1.305 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.296 30 70 157.000 157 163 Konto 109 i alt 1.670.787 1.500 1.538 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 2.133.301 2.143 2.454 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 80.742 79 79 Administrationsbidrag i alt 2.214.043 2.222 2.533 5.177.309 4.943 3.705 111.101 85 1.170 8.067 40 34 582.659 598 606 Konto 114 i alt 5.879.136 5.666 5.515 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 40.843 80 15 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 295.829 400 95 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 258.306 160 20 115.5 (59) VVS-Anlæg 1.453.696 1.300 325 115.6 (69) El-Anlæg 291.207 400 100 115.7 (79) Inventar og udstyr 407.511 450 75 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 617.227 850 300 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 3.364.619 3.640 930 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 40.834 208 134 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 250.133 223 586 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 127.591 199 912 116.5 (59) VVS-anlæg 1.300.387 1.561 2.637 116.6 (69) El-anlæg 730.174 679 984 116.7 (79) Inventar og udstyr 951.194 1.245 1.996 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 68.940 241 1.114 116.9 (99) Diverse Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 116.1 i alt 3.469.253 4.356 8.363 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 44.647 70 70 Konto 118.1 i alt 44.647 70 70 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 241.510 280 280 Konto 118.2 i alt 241.510 280 280 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 286.157 350 350 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 515.714 552 541 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 28.441 73 65 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -257.998-275 -256 119 DIVERSE UDGIFTER 76.853 80 85 2.405 5 5 116.801 160 160 139.878 115 125 643.743 1.335 1.160 Konto 119 i alt 979.680 1.695 1.535 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 63 Samlet henlæggelse i alt 3.610.000 3.610 5.995 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 3.610.000 3.610 5.995 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 5 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 22 124 ANDRE HENLÆGGELSER 1.200.000 Konto 124 i alt 1.200.000 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 172 172 Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 172 172 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 1.671.627 1.675 1.675 Kommunen Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 1.671.627 1.675 1.675 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 202 RENTER 177.220 30.300 Konto 134 i alt 207.520 77.322 530 12.651 21 15 Konto 202 i alt 89.973 551 15 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver 450 Huslejesikring 921.052 1.325 726 Driftssikring 607 60 45 Konto 204 i alt 921.659 1.835 771 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 34.066 593.524 231.089 Konto 206 i alt 858.679 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 124.622.077 124.622 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 124.622.077 124.622 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 7.684.705 7.486 + Forbedringsarbejder i året 1.443.379 381 - Tilskud i året 75.000 182 Samlet anskaffelsessum ultimo 9.053.084 7.685 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 5.152.787 4.951 Afdrag 211.475 202 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 5.364.262 5.153 Bogført værdi ultimo 3.688.822 2.532 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 189.503.274 189.120 + Renoveringsarbejder i året 1.669.316 383 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 191.172.590 189.503 Indeksregulering primo 48.299.441 43.509 + indeksregulering i året 4.944.394 4.790 Indeksregulering ultimo 53.243.835 48.299 Afdrag og afskrivning primo 67.492.399 61.502 Afdrag 6.112.374 5.990 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 73.604.773 67.492 Bogført værdi ultimo 170.811.652 170.310 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 14.019 15 + Godtgørelser i året -1.039-1 Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 12.980 14 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående 2.610.000 Saldo til ovenstående Konto 304.2 i alt ultimo 2.610.000 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Saldo til ovenstående 8.000.000 10.233 Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Konto 304.4 i alt ultimo 8.000.000 10.233 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Saldo til ovenstående 27.227.340 28.001 Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo til ovenstående Saldo til ovenstående Konto 304.5 i alt ultimo 27.227.340 28.001 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen 677.444 705 Konto 305.1 i alt 677.444 705 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 5.158.694 5.088 El 14.555 182 Vand Maskiner Antenne 2.444.555 2.368 Varekøb Konto 305.3 i alt 7.617.804 7.637 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.488.821 1.018 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 1.488.821 1.018 Heraf til inkasso 610.563 466 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 137.579 138 El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 137.579 138 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo 65.433 82 + Tilgang i året -12.489-16 - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 52.944 65 Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 52.944 65 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 15.851.442 16.311 - Forbrugt i året (konto 116.2) 3.469.253 4.069 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 3.610.000 3.610 Saldo ultimo konto 401 15.992.189 15.851 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 471.460 648 - Forbrugt i året (konto 130.2) 392.877 387 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 210.000 210 Saldo ultimo 288.583 471 406 ANDRE HENLÆGGELSER 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo Saldo primo 4.579.167 202 - Forbrugt i året -7.376.250-3.174 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) 1.200.000 1.203 Saldo ultimo 13.155.417 4.579 + Årets underskud (konto 210) 263.733 - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 263.733 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 263.733 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 5.556.900 5.556 El Vand Antenne 2.590.426 2.279 Konto 419 i alt 8.147.326 7.835 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 165.443 168 3.071 614 4.872.587 8.177 Konto 421 i alt 5.041.101 8.960 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 4.064 202 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 4.064 202 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 428.839 429 El Vand Antenne 4.693.920 3.404 Konto 425 i alt 5.122.760 3.832 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) KAB By for underskrift København den 29. april 2010 Dato for underskrift 29-04-2010 Underskrift (sign) Elly Borg Henrik Andreasen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 29-04-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24