Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Movias budget 2010 for Region Sjælland. Budgettet er vedtaget af Movias bestyrelse d. 10. september 2009. Movias samlede budgetforslag ligger på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk under Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Regionens tilskud fordelt på poster. Region Sjælland (mio. kr.) Regionale busruter 106,8 Lokalbaner 162,5 Siddende patientbefordring 164,9 Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik 66,4 Tjenestemandspensioner 1,8 Renter 0,3 Afdrag HUR-lån 1,6 Ydelse Rejsekort-lån 0 Finansiering i alt 504,3 De følgende afsnit fokuserer på regionens finansiering af busdrift i budget 2010. For yderligere specificering af posterne ud over busdrift, henviser vi til beskrivelserne i det samlede budget 2010. Det specificerede budget pr. buslinje i regionen kan ses på Movias hjemmeside under: Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Specifikationen er desuden vedhæftet i samme mail som dette brev. Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger som er beskrevet i det samlede budgetforslag. Movia henviser til dette, hvis regionen ønsker yderligere detaljer. De væsentligste parametre på regionniveau er beskrevet i det følgende. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/6
De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. For at give Regionen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden har Movia beregnet følsomheden for busdrift i budgettet: Påvirkning af Regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: (mio. kr) Region Sjælland Olieprisstigning 50 point (25%) 1,4 Rentestigning 1,0 procentpoint 0,9 Indtægtsreduktion 5 %. 3,8 Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til budget 2009 samt for budget 2009 til budget 2010. Busdrift: Specifikation af ændringer fra regnskab 2008 til budget 2009 samt budget 2009 til budget 2010: REGION SJÆLLAND (mio. kr.) Regnskab 2008 79,5 Bortfald af refusion af olieafgift 11,1 Effekt af ændret reguleringsindex 3,7 Effekt af ændring i linjeindtægter -8,8 Andre forklaringer -13,9 Budget 2009 71,6 Budget 2009 71,6 Effekt af ændring i linjeindtægter 5,4 Effekt af ændret reguleringsindex -0,4 Effekt af rettelse af indexberegning VT/STS 7,9 Effekt af udbud A3 10,1 Effekt af udbud A5 9,6 Effekt af cross-border leasing 8,8 Effekt af ændring af rutespecifikke udgifter 2,5 Ændring af finansieringsmodel 0,9 Besparelser Region Sjælland budget 2010-8,9 Andre forklaringer -0,6 Budget 2010 106,8 2/6
Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2009: På bestyrelsesmødet d. 11. september 2008 blev besluttet at kommuners og regioners betalinger for perioden 1/9-31/12 2008 blev justeret med henblik på at neutralisere likviditetseffekten af bortfald af refusion af energiafgift mv. Udgiften til energiafgiften 1/9-31/12 2008 samt Regionens indbetaling iht. bestyrelsens beslutning er inkluderet i Movias årsregnskab for 2008. Mht. bortfald af refusion af olieafgift, er forskellen mellem regnskab 2008 og budget 2009, at loven havde virkning i fire måneder af 2008, men helårseffekt i budget 2009. For Region Sjælland betyder dette at budget 2009 øges med 11,1 mio. kr. ift. regnskab 2008. Staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift til bortfaldet af refusion af olieafgift via DUT-princippet. I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, var på et lavere niveau i regnskabsåret 2008. Dette betyder at kontraktudgifter i regnskab 2008 er opgjort til at være på et lavere niveau forhold til forventet i budget 2009. Effekten for Region Sjælland er en øget finansiering i budget 2009 på 3,7 mio. kr. Movias samlede billetindtægter er i budget 2009 estimeret til at være højere end i regnskab 2008. Dette skyldes blandt andet at de forventede passagertal i budget 2009 blev baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 forhold til 2007. For Region Sjælland betyder dette at indtægterne i budget 2009 er 8,8 mio. højere i forhold til regnskab 2008. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Herunder kan det pointeres at der i budget 2009 køres 3.150 timer færre, samt bruges 8 % færre busser i Region Sjællands busdrift i forhold til regnskab 2008. 3/6
Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2009 til budget 2010: Movias samlede billetindtægter er nedskrevet med 49 mio. kr. i forhold til budget 2009. En væsentlig forklaring er justering af de forventede passagertal. Passagertallet i budget 2009 var baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 i forhold til 2007. Med den faktiske udvikling i 2008 og den forløbne del af 2009 er det ikke længere et realistisk mål til brug for budgetlægningen. Der er desuden foretaget en nedjustering af den forventede indtægt pr. påstiger baseret på den realiserede udvikling i 2009. Effekten for Region Sjælland er beregnet til et øget tilskud på 5,4 mio. kr. I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, er nu på et lavere niveau. Dette betyder at kontraktudgifter i 2010 er budgetteret til at være på et lavere niveau i 2010 i forhold til forventet i budget 2009. Den estimerede besparelse for Region Sjælland er 0,4 mio. kr. Budget 2009 indeholdt ved vedtagelsen i september 2008 en mangelfuld opdatering af prisindex i kørselskontrakter fra de tidligere trafikselskaber VT og STS. Dette er efterfølgende korrigeret. Ved sammenligning mellem oprindeligt vedtaget budget 2009 og det foreliggende budget 2010 udgør denne faktor 7,9 mio. kr. for Region Sjælland. Ved afslutningen af udbud A3 er der sket justeringer af de udbudte kontraktpriser, hvilket for Region Sjælland betyder en stigning på 10,1 mio. kr. i budget 2010. For udbud A5 er den tilsvarende effekt på kommunens økonomi en stigning på 9,6 mio. kr. De udbudte kontraktpriser i udbud A5 er for Region Sjælland steget 13,9 mio. kr., men da en væsentlig del af prisstigningen er grundet ændringen af momsloven, som beskrevet herunder, er der fokuseret på de 9,6 mio. kr., som er stigningen grundet udbud A5 fratrukket ændringen af momsloven. Regeringen forventes at fremsætte forslag til ændring af momsloven i den kommende folketingssamling, hvor en af konsekvenserne vil være, at den nuværende adgang til at lease eksempelvis busmateriel i udlandet og samtidig få momsen af leasingydelserne refunderet, bortfalder. Denne finansieringsmetode er almindeligt anvendt af de busoperatører, der kører for trafikselskaberne. Loven forventes vedtaget med ikrafttrædelse 1. januar 2010. Effekten estimeres at være en udgiftsforøgelse på ca. 5 pct. i gennemsnit af operatørudgifterne svarende til 121 mio. kr. For Region Sjælland er en del af ændringen i momsloven indarbejdet i udbud A5. Men hvis udgiften til ændringen i momsloven fra udbud A5 isoleres og lægges til den øvrige stigning grundet ændringen af momsloven, er effekten estimeret til at øge regionens finansiering med 8,8 mio. kr. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUT-princippet. 4/6
De samlede rutespecifikke udgifter for Movia er i budget 2010 øget med 24,5 mio. kr i forhold til budget 2009. Dette skyldes primært stigende provisionsudgifter samt en opdatering af forventningerne til driftsudgifter til rejsekortet. Effekten for Region Sjælland er beregnet til en merudgift på 2,5 mio. kr. Ved førstebehandlingen af budget 2010 den 25. juni indgik det som en væsentlig budgetforudsætning, at omkostningerne til lokale buslinjer, som kører i mere end en kommune/region, uændret fordeles efter den såkaldte modificerede TRM-model, som er anvendt siden 2007. Det var direktionens vurdering, at den helt konkrete beregningsmetode, som er beskrevet detaljeret i lov om ændring af lov om trafikselskaber, afviger fra Modificeret TRM-model, og at den ikke afstedkommer bedre overensstemmelse med de overordnede principper og hensigten i Lov om trafikselskaber end den hidtil anvendte model. Det var dog samtidig direktionens opfattelse, at der kunne være nogen tvivl om det alligevel har handlingsanvisende effekt, at beregningseksemplet udtrykkeligt og umisforståeligt er beskrevet i lovbemærkningerne. Direktionen har derfor søgt juridisk rådgivning om spørgsmålet hos en ekstern advokat, og det er advokatens klare vurdering, at lovbemærkningerne er normgivende, og at Movia derfor bør anvende den anførte beregningsmetodik. Effekten for Region Sjælland af skift fra modificeret TRM-model til Lovmodel er beregnet til en stigning af finansieringen på 0,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev det aftalt at Movia budgetterer med en besparelse i Region Sjælland i budget 2010 på 8,9 mio. kr. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Som supplement til ovenstående forklaringer, er der sket ændringer i bustrafikken i Region Sjælland som følge af trafikplanen for Region Sjælland. De økonomiske effekter af trafikplanen i budget 2010 vil blive beskrevet herunder. Analysen er delt op i flere trin, og sammenligningen er lavet fra budget 2010 1. behandling, hvor trafikplanen ikke er indarbejdet til vedtaget budget 2010, hvor trafikplanen er indregnet. Hvis der først fokuseres på indtægterne, kan det ses at antal passagerer på de berørte linjer er steget med 7,3 %. Hvis passagererne fra de to linjer 66 og 89 som er budgetteret med et halvt år i 2010 trækkes fra, er antal passagerer steget 2,4 %. I budget 2010 er indtægt pr påstiger justeret lidt ned i forhold til budget 2010 1. behandling, så indtægterne på de berørte linjer er faldet med 0,7 mio. kr.. Hvis der regnes på indtægterne eksklusive linjerne 66 og 89 5/6
er indtægterne faldet med 2,2 mio. kr. Men hvis ikke indtægt pr. påstiger var nedjusteret grundet den realiserede udvikling i 2009, var indtægterne steget grundet det stigende passagertal som trafikplanen er budgetteret til. Når der fokuseres på udgifterne er der i nedenstående udregning fratrukket effekter så som crossborderleasing samt stigende rutespecifikke udgifter for at de to perioder kan sammenlignes. For de berørte linjer er udgifterne steget med 0,9 mio. kr., mens udgifterne eksklusive linjerne 66 og 89 er faldet med 3,3 mio. kr. For regionens finansiering (udgifter indtægter) er den isolerede effekt af trafikplanen i budget 2010 således at Region Sjællands finansiering stiger med 1,6 mio. kr. inklusiv halvårseffekt af linjerne 66 og 89. Hvis der fokuseres på trafikplanen eksklusive linjerne 66 og 89, er effekten i budget 2010 at finansieringen er reduceret med 1,1 mio. kr. Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82, e-mail jbj@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Controller 6/6