CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret)
Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11
Side 3 af 12 Virksomhedsoplysninger Virksomheden CARL BRO DOCUTOUR A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Telefonnummer: 43486060 Fax: 43486007 CVR-nr: 19064336 Regnskabsår: 01/01/2012-31/12/2012
Side 4 af 12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Carl Bro DocuTour A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Selskabet har fravalgt revision efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. Vi erklærer, at betingelserne herfor fortsat er opfyldt. Glostrup, den 30/04/2013 Direktion Kurt Serup Bestyrelse Steen Pinnerup Formand Arne Buhl Petersen Kurt Serup
Side 5 af 12 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Der har i regnskabsåret ikke været aktivitet i selskabet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet har haft et underskud på t.kr. 18, hvilket svarer til det forventede. Selskabets egenkapital er negativ med t.kr. 5.854. Der er ikke truffet beslutning om selskabets fremtid herunder en eventuel rekapitalisering. En eventuel beslutning om at afvikle selskabet vurderes ikke at påvirke resultat og egenkapital væsentligt, idet indregning og måling af aktiver og forpligtelser stort set svarer til realisationsværdier. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling væsentligt.
Side 6 af 12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelse Skat Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Grontmij A/S og andre koncernselskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til selskabernes skattepligtige indkomst (fuld fordeling). I resultatopgørelsen indregnes den beregnede selskabsskat af årets skattepligtige resultat samt årets ændring i udskudt skat. Herved opnås, at den samlede skat af årets resultat er indregnet, uanset at en del af skatten først pålignes senere.
Side 7 af 12 Balance Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Udskudt skat Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Gældsforpligtelser Gælden måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Side 8 af 12 Resultatopgørelse 1. jan 2012-31. dec 2012 Note 2012 2011 kr. kr. Eksterne omkostninger... 24.000 24.000 Ordinært resultat før skat... -24.000-24.000 Skat af årets resultat... 1 6.000 6.000 Årets resultat... -18.000-18.000 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... -18.000-18.000
Side 9 af 12 Balance 31. december 2012 Aktiver Note 2012 2011 kr. kr. Udskudte skatteaktiver... 60.929 108.331 Finansielle anlægsaktiver i alt... 2 60.929 108.331 Anlægsaktiver i alt... 60.929 108.331 Andre tilgodehavender... 6.000 6.000 Tilgodehavender i alt... 6.000 6.000 Omsætningsaktiver i alt... 6.000 6.000 AKTIVER I ALT... 66.929 114.331
Side 10 af 12 Balance 31. december 2012 Passiver Note 2012 2011 kr. kr. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)... 500.000 500.000 Overført resultat... -6.353.676-6.335.676 Egenkapital i alt... 3-5.853.676-5.835.676 Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder... 5.770.605 5.800.007 Anden gæld... 150.000 150.000 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 5.920.605 5.950.007 Gældsforpligtelser i alt... 5.920.605 5.950.007 PASSIVER I ALT... 66.929 114.331
Side 11 af 12 Noter 1. Skat af årets resultat 2012 2011 kr. kr. Skat af årets resultat 6.000 6.000 Årets skat i alt 6.000 6.000 2. Finansielle anlægsaktiver i alt 2012 2011 kr. kr. Udskudt skatteaktiv pr.1.1. 108.331 283.930 Overført til administrationsselskab -53.402-181.599 Skat af årets resultat 6.000 6.000 Udskudt skatteaktiv pr. 31.12. 60.929 108.331 3. Egenkapital i alt Aktiekapital Overført resultat 2012 2011 kr. kr. kr. kr. Saldo primo 500.000-6.335.676-5.835.676-5.817.676 Årets resultat -18.000-18.000-18.000 Egenkapital ultimo 500.000-6.353.676-5.853.676-5.835.676 Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 1.000 kr. eller multipla heraf. 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Side 12 af 12 5. Oplysning om ejerskab Ejerforhold Selskabet er 100% ejet af Grontmij A/S, Glostrup, med Grontmij NV, Holland, som det ultimative moderselskab. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Grontmij NV, Holland.