TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen (fra punkt 4) Camilla Schwalbe

2

3 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Indtræden af stedfortræder Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal Tårnbyhuse, regnskaber Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab Delegering af kompetence Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og Spørgetid Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Allekroen - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt

4 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

5 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ A. Københavns Politi meddeler ved mail af , at chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov er nyt medlem af Beredskabskommissionen. B. Københavns Politis svar af vedrørende ophør af beredskabets udkørsel fra Station Amager. Det bemærkes, at Københavns Politi (bl.a.) som følge af beslutningen om ikke længere at benytte Station Amager som udkørselssted for beredskabet, naturligvis vil være meget opmærksom på at sikre den nødvendige og forsvarlige patruljemæssige bistand i hele politikredsen, herunder også i Dragør og Tårnby kommuner. C. Valgbarhedsnævnet meddeler ved brev modtaget den , at den begåede handling, som kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin (løsgænger) er dømt for, i almindeligt omdømme gør kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen, jf. den kommunale og regionale valglovs 4. Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin kan derfor ikke anses for valgbar. Der henvises til Valgbarhedsnævnets afgørelse, som er vedlagt som bilag 3. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at punkterne A C tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til /16 Beredskabskommissionen 2 Åben Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager /16 3 Lukket BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

6 Kommunalbestyrelsen d Indtræden af stedfortræder Åben sag Sagsnr.: 16/14070 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Valgbarhedsnævnet har i brev modtaget den 12. maj 2016 meddelt, at nævnet på sit møde den 10. maj 2016 har truffet afgørelse om, at kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin Nielsen ikke længere kan anses for valgbar. Det fremgår af lov om kommunale og regionale valg 100, stk. 1, at hvis et medlem mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Når et kommunalbestyrelsesmedlem i valgperiodens løb udtræder af kommunalbestyrelsen, indtræder den pågældendes stedfortræder. Brian Franklin Nielsen var valgt på Socialistisk Folkeparties (SF) kandidatliste. Stedfortræder nr. 1 på SF s kandidatliste er Winnie Sørensen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af Winnie Sørensens indtræden i kommunalbestyrelsen skal der ligeledes tages stilling til indtræden i udvalgsposter mv. På kommunalbestyrelsesmødet den 7. april 2015 blev det godkendt, at SF s plads i Økonomiudvalget besættes af en kandidat udpeget af liste A og Ø. Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Scwalbe (A) indtrådte dermed i Økonomiudvalget. Borgmesteren indstiller, at med udgangspunkt i konstitueringsaftalen som blev indgået efter afholdelse af valget den 19. november 2013 mellem Valggruppe 1 (A, F og Ø) og Valggruppe 2 (V, O, C og B) indtræder Winnie Sørensen (F) i Økonomiudvalget og Camilla Scwalbe (A) udtræder. Borgmesteren indstiller, at Winnie Sørensen indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. For så vidt angår de øvrige poster som Brian Franklin Nielsen har fået på det konstituerende møde den 3. december 2013 indstiller borgmesteren, at kommunalbestyrelsen foretager ændringer i henhold til indstillingspunktet. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at godkende at Winnie Sørensen (F) indtræder i Økonomiudvalget, 2. at godkende at Camilla Schwalbe (A) udtræder af Økonomiudvalget, 3. at godkende at Winnie Sørensen indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget, 4

7 Kommunalbestyrelsen d at Winnie Sørensen indtræder i Teknik- og Miljøudvalget, 5. at Winnie Sørensen indtræder som formand for Kunstudvalget og Foreningsudvalget, og 6. at Winnie Sørensen indtræder som medlem i følgende bestyrelser, råd og nævn a) Amager Tennis- og Badmintonhals bestyrelse b) Tårnby Naturskolens bestyrelse c) Kastrup Tårnby Idrætssammenslutnings bestyrelse d) Idrætspriskomiteen e) Valgbestyrelsen til kommunalbestyrelsesvalget 2017 f) Koordinationsudvalget BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 5

8 Kommunalbestyrelsen d Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal Åben sag Sagsnr.: 16/11048 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Borgmester Henrik Zimino har modtaget meddelelse om, at Camilla Schwalbe ønsker at udtræde, af Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City, Søren Sabat ønsker at udtræde af Skatteankenævnet og Michael Jellesmark ønsker at udtræde af Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal. Der fremlægges hermed en udpegningssag til Kommunalbestyrelsen vedrørende besættelse af de 3 poster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City Camilla Schwalbe ønsker at udtræde af udvalget, idet møderne i distriktsudvalget, har sammenfald med møder i fagudvalg. - Borgmesteren anmoder Kommunalbestyrelsen om at udpege nyt medlem. Skatteankenævnet Søren Sabat ønsker at udtræde af Skatteankenævnet af arbejdsmæssige årsager. - Borgmester Henrik Zimino indstiller, at Karsten Balk Christoffersen udpeges som medlem. - Jeppe Wahl-Brink, fortsætter som suppleant for medlem af Skatteankenævnet. DSI Amager Tennis- og Badmintonhal Michael Jellesmark udtræder af bestyrelsen, idet han er udtrådt af Venstre. - Venstre har meddelt borgmesteren, at Frants Nielsen indstilles som medlem af DSI Amager Tennis- og Badmintonhal. INDSTILLING Borgmesteren indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende følgende justeringer i udpegningerne med virkning fra : 1. Søren Sabat udtræder af Skatteankenævnet 2. Karsten Balk Christoffersen indtræder som medlem af Skatteankenævnet 3. Michael Jellesmark udtræder af bestyrelsen i DSI Amager Tennis- og Badmintonhal 4. Frants Nielsen indtræder som medlem af DSI Amager Tennis- og Badmintonhal. 5. Camilla Schwalbe udtræder af Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City. 6

9 Kommunalbestyrelsen d Herudover anmodes Kommunalbestyrelsen om, 6. at udpege nyt medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og /16 Badmintonhal" 2 Åben Hjemmeværnsloven /16 3 Åben LBK nr. 175 af og bek. nr af Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v /16 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ad. punkt 1 5: Godkendt. Ad. punkt 6: Arne Hansen udpeget. 7

10 Kommunalbestyrelsen d Tårnbyhuse, regnskaber 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/30473 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Boligorganisationen Tårnbyhuse har fremsendt regnskaber 2014 til gennemgang i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Organisationen overskud kr. Overskuddet anvendes til arbejdskapitalen. Regnskaber for de enkelte afdelinger Afdeling Bredagergården overskud kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 508,65 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 10,21 kr./m2. Afdeling Nordmarksgården overskud kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 595,22 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 26,35 kr./m2. Afdeling Tårnbyparken overskud kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 615,75 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 21,76 kr./m2. Afdeling Kastruphuse overskud kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 890,55 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 16,53 kr./m2. 8

11 Kommunalbestyrelsen d Afdeling Vægterparken overskud kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 901,07 kr./m2. Afdeling Randkløvehuse overskud kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 843 kr./m2. Afdeling Saltværkshuse overskud kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 495 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 11 kr./m2. Afdeling Flyverbo overskud kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 494 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 11 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 164. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at regnskaberne for Boligorganisationen Tårnbyhuse 2014 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Randkløvehuse 2014.pdf /16 2 Åben Tårnbyparken 2014.pdf /16 3 Åben Kastruphuse 2014.pdf /16 4 Åben Vægterparken 2014.pdf /16 5 Åben Saltværkshuse 2014.pdf /16 6 Åben Flyverhuse 2014.pdf /16 7 Åben Nordmarksgården 2014.pdf /16 8 Åben Bredagergården 2014.pdf /16 9 Åben Tårnbyhuse org 2014.pdf /16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. 9

12 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 10

13 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/8763 Sagsansvarlig: pyg.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Den 21. marts 2016 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at godkende tidsplan for offentligt udbud af hjemmepleje i Tårnby Kommune på baggrund af VitaPlejes konkurs. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet udbudsmateriale, som det anbefales at godkende. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 21. marts 2016 udarbejdet udbudsmateriale på fritvalgsområdet for hjemmepleje. De overordnede punkter i udbudsmaterialet er: At der annonceres efter 2 leverandører ud over den kommunale leverandør der tildeles kontrakt på området, hvor nr. 2 skal indgå på samme vilkår som vinderen af udbuddet. Årsagen til dette forslag er dels, at det frie valg for borgeren styrkes i forhold til kun at have en privat leverandør og den kommunale leverandør, dels at minimere og forebygge genudbud ved en leverandørs udtræden af kontraktuelle forhold på området. For at undgå, at pris bliver det afgørende parameter i udbuddet vægtes parametrene kvalitet og samarbejde højt, idet vægtningen anbefales til henholdsvis: Pris 40 % Kvalitet 30 % Samarbejde 30 % På den måde følger udbudsmaterialet de anbefalinger som Kammeradvokaten har udarbejdet i forhold til at sikre robuste udbud på hjemmeplejeområdet, og hermed undgå og forebygge konkurser. Anbefalingerne er blandt andet, at hvis der skal konkurreres på andet end pris, så bør dette kriterium vægte lavere end halvdelen. For at sikre, at konkurrencen også bliver på parametrene kvalitet og samarbejde, vægter disse tilsammen 60 % i udbudsmaterialet. Dette skal være med til at sikre en balance, hvor parametrene kvalitet og samarbejde får en stor betydning for tildeling, men hvor der fortsat også vil kunne konkurreres på pris for de tilbudsgivere, der byder ind på opgaven. I forhold til parameteret kvalitet vægtes blandt andet tilbudsgivers tilvejebringelse af kvalitetssikring i forhold til ensartet dokumentationspraksis, organisatoriske kompetencer herunder planlægning og faglig ledelse samt medarbejderkompetencer. 11

14 Kommunalbestyrelsen d I forhold til parameteret samarbejde lægges der vægt på tilbudsgivers brug af Itsystemer, samarbejde om rehabilitering og vedligeholdelse af borgernes funktionsniveau, og implementeringsevne i forhold til levering af hjemmehjælp til borgerne. Udbudsperioden er planlagt til at løbe fra 13. juni 2016, hvor udbuddet bekendtgøres og frem til 7. juli 2016, hvor tilbud skal være afgivet fra mulige tilbudsgivere. HØRING Seniorrådet LOVGRUNDLAG Lov om social service 91 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udbudsmaterialet godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udbudsmateriale /16 2 Åben Udkast til kontrakt /16 3 Åben Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde /16 4 Åben Bilag 2 Referenceliste /16 5 Åben Bilag 3 Kvalitetstandarder /16 6 Åben Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder /16 7 Åben Bilag 5 Visitation i pakker /16 8 Åben Bilag 6 Sundhedsaftale /16 9 Åben Bilag 7 Kommunikationsaftale.pdf /16 10 Åben Bilag 8 Hygiejnebog Tårnby kommune /16 11 Åben Bilag 9 Tilbudsskema /16 12 Åben Bilag 10 Kvalitet /16 13 Åben Bilag 11 Samarbejde /16 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Seniiorrådets høringssvar blev omdelt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 12

15 Kommunalbestyrelsen d Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/8318 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Fra Ankestyrelsen er der modtaget decisionsskrivelse af vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion. Ankestyrelsens gennemgang af revisionsberetningen vedrører alene de områder, der efter Folketingsvalget i 2015 hører under Social- og Indenrigsministeriet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ankestyrelsen har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Ledelsestilsyn Statusafstemninger Særligt dyre enkeltsager, SEL 176. Opfølgning på regnskabsåret 2010, 2011 og Ankestyrelsen anmoder revisionen om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at bemærkninger fra Ankestyrelsen meddelt i brev af tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse 13

16 Kommunalbestyrelsen d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forvaltningernes besvarelser vedr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, regnskab Åben Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret Taarnby_2014.pdf / /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 14

17 Kommunalbestyrelsen d Delegering af kompetence Åben sag Sagsnr.: 16/13677 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I Tårnby Kommune har der været fast tradition for, at det er Kommunalbestyrelsen som i henhold til bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. lbk. nr. 135 af 18. januar 2010, (restaurationsloven) træffer afgørelser om alkoholbevilling m.v. Kommunalbestyrelsen er dermed bevillingsmyndigheden i Tårnby Kommune. Den administrative sagsbehandling af sagerne foretages af Københavns Politi og af kommunen. Restaurationsloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen, som bevillingsmyndighed til Økonomiudvalget, jf. 10, stk. 2. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at træffe afgørelser efter restaurationsloven, som er henlagt til Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Administration af sagerne er nøje beskrevet i restaurationsloven herunder, at ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer indgives til politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. Delegation af bevillingskompetencen til Økonomiudvalget betyder, at fra 1. juni 2016 er det Økonomiudvalget, som træffer afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (lbk. nr. 135 af 18. januar 2010). INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at kompetencen til at træffe afgørelser efter restaurationsloven i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid delegeres til Økonomiudvalget fra 1. juni

18 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 16

19 Kommunalbestyrelsen d Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder Åben sag Sagsnr.: 16/14052 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3, stk. 1 har borgmester Henrik Zimino modtaget skriftligt forslag fra Radikale Venstre om, at pressen fremover kan have mulighed for at optage lyd fra kommunalbestyrelsens møder, jf. bilag 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Radikales Venstres begrundelse for forslaget: Pressen har behov for at kunne optage lyd fra kommunalbestyrelsens møder. Så man kan sikre endnu bedre dækning af debatter i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder. Pressen kan i dag kun notere ned, hvad der foregår på møderne. Det kan gøre det besværligt at citere ordret, hvad det enkelte medlem har sagt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for alle parter at give pressen adgang til at optage. Tilladelsen tænkes givet ved, at det enkelte medie beder sekretariatet om adgang og tilladelsen gives derfra. I henhold til styrelseslovens 10, stk. 1, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at tilhørerne optager forhandlinger på lydbånd mv. Tilladelsen kan tidsbegrænses, ligesom der kan knyttes vilkår til denne, f.eks. om destruktion af båndet efter en vis kortere tid. På baggrund af forslaget fra Radikale Venstre indstiller borgmester Henrik Zimino følgende: At der fremover gives én navngiven journalist tilladelse til lydoptagelser af kommunalbestyrelsens åbne møder. Der gives kun én tilladelse pr. skrevne medie, idet der ikke må sendes direkte transmission, og lydoptagelserne må kun anvendes, som støtte til gengivelse af møderne i det journalistiske arbejde med udarbejdelse af artiklerne. Tilladelsen er gældende indtil den tilbagekaldes. Lydoptagelserne skal destrueres senest 2 måneder efter mødernes afholdelse. Lydoptagelserne må ikke kopieres, og lydoptagelserne må heller ikke hverken delvist eller helt videregives i nogen form til andre. 17

20 Kommunalbestyrelsen d LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 10, stk. 1. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler over for kommunalbestyrelsen at godkende; 1. at der fremovergives én navngiven journalist tilladelse til lydoptagelser af kommunalbestyrelsens åbne møder, 2. at der gives én tilladelse pr. skrevne medie, idet der ikke må sendes direkte transmission, og lydoptagelserne må kun anvendes, som støtte til gengivelse af møderne i det journalistiske arbejde med udarbejdelse af artiklerne, 3. at tilladelsen er gældende indtil den tilbagekaldes, 4. at lydoptagelserne skal destrueres senest 2 måneder efter mødernes afholdelse, og 5. at lydoptagelserne ikke må kopieres og lydoptagelserne må heller ikke hverken delvist eller helt videregives i nogen form til andre. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Radikale Venstres forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder /16 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 18

21 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 20.04, 4.05, og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 20.04, 4.05, og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 19

22 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN tilhører stillede spørgsmål. 20

23 Kommunalbestyrelsen d Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Allekroen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/12476 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 21

24 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 22

25 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til Beredskabskommissionen (132330/16) 2. Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager (127170/16) 3. (Lukket bilag) 4. Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal 1. Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og Badmintonhal" (105678/16) 2. Hjemmeværnsloven (105651/16) 3. LBK nr. 175 af og bek. nr af Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. (105649/16) 5. Tårnbyhuse, regnskaber Randkløvehuse 2014.pdf (120616/16) 2. Tårnbyparken 2014.pdf (120607/16) 3. Kastruphuse 2014.pdf (120597/16) 4. Vægterparken 2014.pdf (120589/16) 5. Saltværkshuse 2014.pdf (120588/16) 6. Flyverhuse 2014.pdf (120583/16) 7. Nordmarksgården 2014.pdf (120575/16) 8. Bredagergården 2014.pdf (120571/16) 9. Tårnbyhuse org 2014.pdf (120568/16) 6. Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet 1. Udbudsmateriale (127486/16) 2. Udkast til kontrakt (127483/16) 3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde (122392/16) 4. Bilag 2 Referenceliste (122395/16) 5. Bilag 3 Kvalitetstandarder (122396/16) 6. Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder (122398/16) 7. Bilag 5 Visitation i pakker (122400/16) 8. Bilag 6 Sundhedsaftale (122403/16) 9. Bilag 7 Kommunikationsaftale.pdf (122406/16) 10. Bilag 8 Hygiejnebog Tårnby kommune 2016 (122407/16) 11. Bilag 9 Tilbudsskema (122408/16) 12. Bilag 10 Kvalitet (122411/16) 13. Bilag 11 Samarbejde (122412/16) 7. Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab Forvaltningernes besvarelser vedr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, regnskab 2014 (115048/16) 2. Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret Taarnby_2014.pdf (80269/16) 9. Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder 1. Radikale Venstres forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder (134443/16) 23

26 Kommunalbestyrelsen d

27 Bilag: 2.1. Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til Beredskabskommissionen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

28 Fra: Sendt: 13. maj :54 Til: Kommunen Emne: Att. Helle Myhre, kontorchef - vedrørende Beredskabskommissionsmøde den 19. maj 2016 Kære Helle Myhre Jeg har fra 1/ overtaget posten som chef for politisøjlen i Københavns Politi, og deltager i beredskabskommissionsmødet den 19/5 Med venlig hilsen Jørgen Bergen Skov Chefpolitiinspektør Postadresse: Politigården, 1567 København V Besøgsadresse: Politigården, opg. F, 1. sal, fag 007 Hovednr.: Direkte: JSI001@politi.dk Web:

29 Bilag: 2.2. Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

30

31

32

33 Bilag: 4.1. Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og Badmintonhal" Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

34

35

36

37 Bilag: 4.2. Hjemmeværnsloven Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

38 LBK nr 198 af 09/02/2007 (Hjemmeværnsloven) 9. Landet opdeles i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg. Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Stk. 3. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end indbyggere.

39 Bilag: 4.3. LBK nr. 175 af og bek. nr af Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

40 Uddrag af LBK nr. 175 af 23/02/2011, Skatteforvaltningsloven 8. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse, antallet af medlemmer i de enkelte ankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret efter stk. 3 til pladserne i skatte- og vurderingsankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner skal have mindst én plads i skatteankenævnet. Skatteministeren kan fastsætte regler om 1) oprettelse i en kreds af ét ankenævn, der både skal varetage skatte- og vurderingsankenævnets funktioner, 2) antallet af medlemmer i et sådant fælles ankenævn og 3) hvilke kommuner der har indstillingsret efter stk. 3 til pladserne i nævnet. Stk. 2. Den ordinære funktionsperiode for ankenævn er på 4 år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. Stk. 3. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatte- og vurderingsankenævn og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatte- eller vurderingsankenævnskredsen omfatter. Kun personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles af den pågældende kommunalbestyrelse. Hver kommunalbestyrelse skal indstille én person til hver af kommunens pladser i nævnet og én person som suppleant for denne. Ved indstillingen finder 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person. Uddrag af BEK nr af 24/10/2013, Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. Skatteankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer 1. Landet inddeles i følgende skatteankenævnskredse: 18) Skatteankenævn Frederiksberg, der dækker kommunerne Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Herlev og Tårnby, har 7 medlemmer. Stk. 2. Den enkelte kommunes antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 1. Bilag 1 Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatteankenævn 18. Frederiksberg 7 Ballerup Dragør Frederiksberg Herlev Tårnby

41 Bilag: 5.1. Randkløvehuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

42 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Randkløvehuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Jershøj 1-62, Anhøj 1-60, Falhøj 1-37 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger ) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 12 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

43 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 12 ms og 12mt Tårnby by, Korsvejen BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 843,5 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

44 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

45 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

46 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

47 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

48 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger Erhverv 5. Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

49 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

50 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

51 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

52 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

53 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

54 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

55 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 213,9 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

56 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 14, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 34, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

57 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Omkostninger dækket af Tårnby Kommune Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

58 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

59 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

60 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

61 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

62 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

63 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 408 Randkløvehuse for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Torben Magaard, Stig Christiansen, Tina N. Holm, Jacob Christian Wollenberg, Alice Pedersen Side 22 af 23 LBF.AFD

64 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

65 Bilag: 5.2. Tårnbyparken 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

66 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Tårnbyparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Tårnbypark Alle 1-95 / 12-20, Randkløve Alle , Amager Landevej 30-34, Irlandsvej Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 19 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 89 1/5 18 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

67 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11 KD Tårnby by, Korsvejen sogn m.fl. BBR-ejendomsnr.: 2489 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 615,75 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 21,76 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,66 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

68 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

69 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

70 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

71 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

72 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

73 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

74 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

75 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Statslån 300 Nykredit Realkredit Danmark BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

76 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

77 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

78 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

79 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 114,92 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

80 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 2, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 21, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

81 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter 774 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tilslutning affaldsplads 413 Konto 206 i alt 413 Side 16 af 23 LBF.AFD

82 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

83 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

84 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

85 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

86 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

87 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 403 Tårnbyparken for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Kurt Simonsen; Lis Andersen; Jørgen Effersøe; Pia Frederiksen; Lars Hybler; Martin Thomsen; Tina Pedersen; Peter Aaløse; Nanna Mølbak Side 22 af 23 LBF.AFD

88 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

89 Bilag: 5.3. Kastruphuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

90 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Kastruphuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Saltværksvej 19A-25C Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 3 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

91 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 bz og 1 ke Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 890,55 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 16,53 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,89 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

92 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

93 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

94 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

95 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

96 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

97 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

98 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

99 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark BRF Kredit Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

100 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

101 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

102 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

103 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Vedligeholdelse Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 136,64 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Side 14 af 23 LBF.AFD

104 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 18, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 23 LBF.AFD

105 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

106 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 35 Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

107 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

108 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

109 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

110 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

111 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 405 Ka-struphuse for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Dagny Haagensen; Ulla G. Hansen; Birgith L. Nielsen Side 22 af 23 LBF.AFD

112 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

113 Bilag: 5.4. Vægterparken 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

114 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Vægterparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Vægterparken Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

115 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 t Kastrup By, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 901,07 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

116 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

117 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

118 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

119 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

120 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

121 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

122 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

123 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit 123 Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD

124 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

125 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

126 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

127 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 95,09 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

128 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 19,5 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

129 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

130 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

131 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

132 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

133 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

134 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

135 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 407 Vægterparken for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Hanne Bindslev; Elin Elmsted; Lars Krogh Jensen; Glen Larsen; Marlene L. Nyberg; Kim Pedersen; Brian Bondrup Jensen Side 22 af 23 LBF.AFD

136 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

137 Bilag: 5.5. Saltværkshuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

138 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Saltværkshuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Vintergækvej 2-32, Kørvelstien 1-3, Karstien 1-3, Timianstien 1-3 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 6 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

139 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 fb Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 494,78 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,66 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,05 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

140 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

141 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

142 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

143 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

144 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

145 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

146 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

147 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

148 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

149 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

150 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

151 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 995 Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 128,05 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

152 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 36, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

153 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter 15 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

154 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

155 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 15 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

156 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

157 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

158 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

159 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 801 Saltværkshuse for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Preben Crillesen, Yrsa Pino Bellido, Palle Gert Jensen, Henning Kristensen, Unni Langbach Side 22 af 23 LBF.AFD

160 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

161 Bilag: 5.6. Flyverhuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

162 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Flyverbo Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Alléen Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 4 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 2 4) Garager/carporte 37 1/5 7 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

163 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 8m Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 494,78 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,66 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,2 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

164 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

165 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

166 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

167 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

168 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

169 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

170 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

171 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

172 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

173 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

174 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

175 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 91,77 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

176 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 1, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28,7 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

177 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

178 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året 74 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag 117 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

179 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 92 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4 32 Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

180 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

181 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

182 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

183 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 802 Flyverbo for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Vivi Dronninggaard, Britt Ohlfeldt Leth, Minna Hansen, Morten Sommer Pedersen, Brian Bjørnø Side 22 af 23 LBF.AFD

184 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

185 Bilag: 5.7. Nordmarksgården 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

186 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Nordmarksgården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Soldugvej 5-27, Vintergækvej 1-11 Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 49 1/5 10 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

187 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 FC Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 595,22 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 26,35 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,63 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

188 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

189 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

190 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

191 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

192 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

193 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

194 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

195 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

196 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

197 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

198 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

199 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 112,87 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Side 14 af 23 LBF.AFD

200 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 2, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 20, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt Side 15 af 23 LBF.AFD

201 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter 62 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

202 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året 20 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

203 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 62 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

204 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

205 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

206 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

207 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 402 Nordmarksgården for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Susan Christensen; Jytte Kallenbach; Christian Christiansen Side 22 af 23 LBF.AFD

208 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

209 Bilag: 5.8. Bredagergården 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

210 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Bredagergården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Bredagervej og Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23 LBF.AFD

211 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: 5 av, Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 1234 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 508,65 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,21 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,62 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD

212 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23 LBF.AFD

213 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 900 Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD

214 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD

215 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23 LBF.AFD

216 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23 LBF.AFD

217 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD

218 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23 LBF.AFD

219 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Danica 11 Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD

220 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 23 LBF.AFD

221 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Faste udgifter Variable udgifter Side 12 af 23 LBF.AFD

222 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Containerleje m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v Driftslederassistance Trappevask og vinduespolering Anden renholdelse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 846 Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD

223 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe Reparationer, vedligeholdelse m.v Løn, el og administration Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 150 Administration Løn, el mv Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen Beboermøder m.m Tilskud aktiviteter Diverse PBS rabat Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 204,59 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD

224 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m2 3, Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28, ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD

225 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning Diverse renter 696 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD

226 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD

227 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 25 - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD

228 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD

229 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer Henlagt til feriegodtgørelse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD

230 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD

231 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 401 Bredagergården for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Sidrig Ewert; Lis Nielsen; Per Nielsen Side 22 af 23 LBF.AFD

232 Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD

233 Bilag: 5.9. Tårnbyhuse org 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

234 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorganisationen Tårnbyhuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Amager Landevej Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 8 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 37 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 175 1/5 35 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 24 LBF.SEL

235 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) * Afskrivning, driftsmidler * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 24 LBF.SEL

236 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 24 LBF.SEL

237 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr Kontantværdi 702 * Inventar * Automobil * EDB anlæg * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 24 LBF.SEL

238 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 24 LBF.SEL

239 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører Omkostninger * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 24 LBF.SEL

240 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Bestyrelsesmøder Andre møder Repræsentation og gaver Kurser & kongresser mv Transportomkostninger Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 14 SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Løn Pension, arbejdsgiverbidrag Kørselsgodtgørelse Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Forsikringer Kontorartikler Tryksager og papir m.v Telefon og EDB Diverse Konto 513 i alt Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign Side 7 af 24 LBF.SEL

241 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil EDB Andet Konto 515 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto Side 8 af 24 LBF.SEL

242 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Konto 541 i alt OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. Side 9 af 24 LBF.SEL

243 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats 2,85 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats 2,85 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats 2,85 Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo Side 10 af 24 LBF.SEL

244 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Egen trækningsret 8. Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 11 af 24 LBF.SEL

245 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo BIL Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 24 LBF.SEL

246 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 24 LBF.SEL

247 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud C-indskud Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter 112 Ultimosaldo Indestående i alt ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo Tilgang i året Side 14 af 24 LBF.SEL

248 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Side 15 af 24 LBF.SEL

249 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Danske bank og AL bank - driftskonti Girokonti - driftskonti Kapitalkonti formueforvaltning Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 112 Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Side 16 af 24 LBF.SEL

250 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser Side 17 af 24 LBF.SEL

251 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo ultimo ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Afdeling 401 Bredagergården Afdeling 402 Nordmarksgården Afdeling 403 Tårnbyparken Afdeling 405 Kastruphuse Afdeling 407 Vægterparken Afdeling 408 Randkløvehuse Afdeling 801 Saltværkshuse Afdeling 802 Flyverbo Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Ekspropriation afdeling Skyldige pension Personaleklub Diverse Konto 830 i alt Side 18 af 24 LBF.SEL

252 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 19 af 24 LBF.SEL

253 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 20 af 24 LBF.SEL

254 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Nej 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 21 af 24 LBF.SEL

255 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Der er på grund af igangværende forbedringsarbejder registreret underfinansiering i følgende afdelinger: Afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., afdeling kr., Finansieringen foretages i forbindelse med arbejdernes afslutning eller afskrives over 10 år. Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 22 af 24 LBF.SEL

256 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrift (sign.) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens akti-ver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-støtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jørn Munch BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bestyrelsens påtegning Kastrup Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Sigrid Ewert, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny Haagensen, Hanne Bindslev, Torben Magaard, Vivi Dronninggaard, Karsten Balk Christoffersen, Mogens Christiansen Side 23 af 24 LBF.SEL

257 Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra Til ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Side 24 af 24 LBF.SEL

258 Bilag: 6.1. Udbudsmateriale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16 Fusion ID: Bilag Udbudsmateriale kunne desværre ikke findes.

259 Bilag: 6.2. Udkast til kontrakt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16 Fusion ID: Bilag Udkast til kontrakt kunne desværre ikke findes.

260 Bilag: 6.3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

261 BILAG 1 TRO OG LOVE -ERKLÆRING TRO OG LOVE -ERKLÆRING - om gæld til det offentlige samt øvrige udelukkelsesgrunde Undertegnede ansøger erklærer hermed på tro og love følgende: 1. Om ubetalt forfalden gæld til det offentlige - At virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 ikke overstiger DKK Andre udelukkelsesgrunde - At ansøger ikke er omfattet af andre udelukkelsesgrunde Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) Deltagelse i en kriminel organisation b) Bestikkelse c) Svig d) Hvidvaskning af penge Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver økonomisk aktør: a) Hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) Hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) Som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed.

262 e) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. Ansøger: Virksomhedsnavn: Adresse: CVR nr.: Dato: Underskrift: 1

263 Bilag: 6.4. Bilag 2 Referenceliste Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

264 BILAG 2 REFERENCELISTE Tilbudsgiver anfører i dette skema de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 2 år. Alle kolonner skal udfyldes. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte vedlagte referencer. Hvem er ydelsen leveret til Kontaktperson Ydelsens værdi Tidspunkt for ydelsen Omfanget (antal borgere) En kort beskrivelse af den leverede ydelse og hvad den nærmere har omfattet.

265 Bilag: 6.5. Bilag 3 Kvalitetstandarder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

266 Bilag 3 Kvalitetsstandarder Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Personlig pleje 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til personlig pleje. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe og/eller støtte borgeren med udførelse af personlig pleje. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Bad 1 gang ugentlig Øvre toilette 2 gange dagligt eller efter konkret behov Nedre toilette 2 gange dagligt eller efter konkret behov Mundpleje 2 gange dagligt Barbering efter behov dog maksimalt 1 gang dagligt Toiletbesøg, bleskift m.m. gives i forbindelse med de faste besøg Der kan foretages tryghedsopkald, der sikrer, at borgeren er i hjemmet og klarer sig uden besøg Arbejdet tilrettelægges i et samarbejde mellem borger og hjælper ud fra borgerens behov indenfor rammerne af de visiterede ydelser. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Oprulning af hår Lægge make-up Lakering af negle Fodbad Klip og rens af tånegle Borger skal selv sørge for remedier til personlig hygiejne (eksempelvis vaskeklude, håndklæder, sæbe, cremer med

267 videre) 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere som på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse ikke selv kan sørge for personlig hygiejne, toiletbesøg og tilsvarende. 7. Ydelsens omfang? Hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet dog maksimalt 6 gange i døgnet fordelt som følger: Maksimalt 3 besøg mellem kl Maksimalt 2 besøg mellem kl Maksimalt 1 besøg mellem kl Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgerne kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med en måneds varsel til den 1. i måneden 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Hjælpen ydes kun, når borgeren er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Hvis borgeren er forhindret i at modtage hjælpen skal leverandøren informeres så vidt muligt dagen før Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner

268 det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis Hjælp til personlig pleje tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om personlig pleje kan findes på kommunens hjemmeside: At hjælp til personlig pleje kan iværksættes fra dag til dag At borgeren får en kontaktperson indenfor 1 uge At hjælperen møder inden for +/- 1 time fra aftalt tid At eventuelle afvigelser fra ovennævnte altid meddeles tidligst muligt samme dag Den visiterede hjælp må ikke udskydes til næste dag At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At borgere der er visiteret til døgnhjælp let kan komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen Kommunen revurderer behovet for personlig pleje løbende om året. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ved hjælp flere gange i døgnet og alle ugens dage, vil der komme flere forskellige hjælpere i hjemmet. Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer afgørelse. Anke over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk

269 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Personlig pleje: Mad og drikke 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til ernæring og indtagelse af væske. 3. Hvad er formålet med ydelsen? Hjælp og støtte til borgeren i forbindelse med indtagelse af mad og drikke. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Tilberede morgenmad og kold mad. Varme mad i mikroovn Sætte drikkevarer frem Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Alle andre former for madlavning. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse ikke er i stand til selvstændig at indtage mad og drikke. 7. Ydelsens omfang? Hjælp til ernæring ydes efter behov, dog maksimalt 3 gange daglig. Til væskeindtag ydes hjælpen op til 6 gange i døgnet. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering.

270 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgeren kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis Hjælp til ernæring og indtagelse af væske tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om ernæring kan findes på kommunens hjemmeside: At hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer iværksættes fra dag til dag At borgeren får tildelt en kontaktperson inden der er gået en uge At hjælperen møder inden for +/- 1 time fra aftalt tid At eventuelle afvigelser fra ovennævnte altid meddeles tidligst muligt samme dag

271 At der ikke må være mere end 2 % afvigelser At der aldrig må ske udskydelse af ydelsen til næste dag At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde, hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdets udførelse i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning. Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk

272 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Tøjvask i hjemmet 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. 2 samt 89 stk. 2 Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp eller støtte til vask af tøj 3. Hvad er formålet med ydelsen? At sørge for vask og tørring af tøj og linned for borgere med egen vaskemaskine og tørremulighed i boligen 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Vask og tørring af tøj svarende til to maskiner pr. gang Ophængning og nedtagning af tøj til tørre i boligen Sammenlægning af tøj Glidesejl til lift kan vaskes 4 gange årligt. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Vask af gardiner Rulning af vasketøj Strygning foretages kun i særlig tilfælde og kun efter konkret aftale Vask af tøj i hånden 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som har fuldautomatisk vaskemaskine og tørremulighed i selve boligen, men som på grund af svækkelse ikke selv kan sørge for tøjvask Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. D.v.s. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn. I denne forbindelse kan genoptræning indgå. 7. Ydelsens omfang? Tøjvask hver 14. dag. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der

273 undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Information om godkendte leverandører kan findes på kommunens: eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys og synligt nummer Leverandører skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes. Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV). Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til tøjvask tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgerne betaler selv for: vaskepulver skyllemiddel el-forbrug ved benyttelse af: o vaskemaskine o tørretumbler Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om bistand til ernæring kan findes på kommunens hjemmeside: Opstart af hjælp senest 2 uger efter bevilling At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det

274 aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale indenfor 8 dage Borgeren må højst opleve en afvigelse hver 8. uge At der højst er 3 % afvigelser pr. uge, og at afvigelsen kun sker efter en konkret vurdering af borgerens situation At borgeren altid får tildelt en kontaktperson, senest 5 uger efter start af hjælp. At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer en afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk

275 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Bank / Apotek 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til bankbesøg, hvis man ikke har mulighed herfor, og der ikke er mulighed for at betale på andre måder (eksempelvis PBS, kort eller netbank). eller Afhentning af apotekervarer, hvis man ikke har mulighed for at åbne døren for bud eller lignende. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At give mulighed for at betale for ydelser der ikke kan afregnes på andre måder eller at få adgang til nødvendige apotekervarer. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hævning af mindre kontante beløb i pengeinstitut eller Afhentning af apotekervarer Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Gå i bankboks 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke har mulighed for bankbesøg, og hvor der ikke kan betales på andre måder, eller har mulighed for at få adgang til nødvendige apotekervarer. Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. Dvs. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn. Det indgår ligeledes i

276 vurderingen om, ærindet kan organiseres på en måde, så husstanden selv kan varetage det, for eksempel tilslutning til PBS og lignende ordninger. I denne forbindelse kan genoptræning komme på tale. 7. Ydelsens omfang? Bank eller apotek i nærområdet 1 gang om måneden Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der m.h.t. leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgerne kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til bank eller apotek tildeles både som midlertidig og varig hjælp.

277 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om praktisk bistand kan findes på kommunens hjemmeside: At ydelsen kan iværksættes fra dag til dag i specielle situationer At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale At der ved afbud fra leverandørens side, altid gives tilbud om erstatningsydelse senest dagen efter afvigelsen At der ikke må være mere end 2 % afvigelser At borgeren altid får tildelt en kontaktperson indenfor 8 dage At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer en afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk

278 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Rengøring alm. og hovedrengøring 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp og/eller støtte i forbindelse med rengøring i hjemmet. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At udføre rengøring i boligen sammen med eller for borgeren. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Ydelsen omfatter såvel almindelig rengøring som én årlig hovedrengøring. Almindelig rengøring Ydelsen omfatter almindeligt forefaldende husligt arbejde maksimalt svarende til rengøring af en 2-værelses lejlighed bestående af: et opholdsrum et soverum køkken badeværelse entré evt. hjælpemidler på lige fod med møbler og andet inventar Arbejdet tilrettelægges i et samarbejde med borger, sådan at nogle opgaver udføres hyppigt mens andre udføres sjældent. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvis kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. Hovedrengøring kan ikke byttes til andre ydelser. Hovedrengøring Hovedrengøring tilbydes kun til borgere med varig rengøringshjælp. Ved hovedrengøring aftaler borgeren med leverandøren, hvilke opgaver der skal løses. Der er afsættes 3 timer til hovedrengøring en gang om året. Som eksempel på opgaver der kan indgå i en hovedrengøring er: tømning og rengøring af køkkenskabe

279 vask af alle flader i køkkenet rengøring af ovn hovedrengøring af soveværelse rydde op i klædeskabe vask af dørkarme og døre polering af møbler afvaskning af radiatorer pudsning af sølvtøj vask af fliser på badeværelse vask af havemøbler feje på altaner og terrasse vask af paneler og vindueskarme rengøring af gardiner, persienner og rullegardiner Borgeren og leverandøren aftaler, hvad der er det vigtigste at få gjort, således at der foreligger en prioriteret aftale om de ydelser, der leveres under hovedrengøringen. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Almindelig rengøring omfatter ikke Polering af møbler Pudsning af sølvtøj m.m. Opvask i forbindelse med gæstebud Rengøring af altaner og terrasser Rengøring efter andre inklusiv alle former for husdyr Vinduespudsning Hovedrengøring omfatter ikke Havearbejde Udvendig vedligeholdelse Rengøring efter andre inklusiv alle former for husdyr Nedvaskning af lofter Vinduespudsning 6. Hvem kan modtage ydelsen? Personer der på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke kan passe hjemmet selv. Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. Dvs. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn over 18 år. Det indgår ligeledes i vurderingen om, arbejdet kan organiseres på en måde, så husstanden selv kan varetage de praktiske opgaver. I denne forbindelse kan genoptræning komme på tale samt vejledning i anskaffelse af mere hensigtsmæssige arbejdsredskaber. 7. Ydelsens omfang? Almindelig rengøring 22 gange om året efter aftale og nærmere anvisning fra leverandøren.

280 Hovedrengøring Én gang årligt efter aftale og nærmere anvisning fra leverandøren. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Der kan vælges mellem Den Kommunale Hjemmepleje og Clara Service Gruppe. Information om leverandørerne kan ses på kommunens hjemmeside eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og synligt nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til rengøring tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Bevilling af hjælp senest 4 uger fra borgerens første henvendelse, såfremt sagen er fuldt belyst Opstart af hjælp senest 2 uger efter bevilling

281 At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale indenfor 8 dage Borgeren må højst opleve en afvigelse hver 8. uge At der højst er 3 % afvigelser pr. uge, og at afvigelsen kun sker efter en konkret vurdering af borgerens situation At borgeren altid får tildelt en kontaktperson, senest 5 uger efter start af hjælp At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning. Anke over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk

282 Bilag: 6.6. Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

283 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder Undertegnede tilbudsgiver tilkendegiver herved, at vi/jeg/virksomheden lever op til de enhver tid gældende kvalitetsstandarder i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp i Tårnby Kommune. Virksomhedens navn: Dato: Underskrift: 92131/16 Side 1 af 1

284 Bilag: 6.7. Bilag 5 Visitation i pakker Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

285 TÅRNBY KOMMUNE Bilag 5 ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2 Pakkernes indhold Side 2 Skematisk oversigt Side 3 Pakketyper Hverdagsrehabilitering Side 3 Pakker til personlig pleje Hverdagsplejepakke 1 Side 4 Hverdagsplejepakke 2 Side 5 Hverdagsplejepakke 3 Side 5 Hverdagsplejepakke 4 Side 6 Weekendpakke 1 Side 6 Weekendpakke 2 Side 6 Aftenpakke 1 Side 6 Aftenpakke 2 Side 7 Aftenpakke 3 Side 7 Natpakke Side 8 Pakker til praktisk hjælp m.v. Rengøringspakke 1 Side 9 Rengøringspakke 2 Side 9 Servicepakke Side 9 Udskrivelsespakke Side 9 Procedurer ved pakkeløsning Visitationskriterier Side 10 Ændrede arbejdsgange Side 10 Justering af visitationer Side 10 Opfølgning/kontrol Side 10 Afregning Side 10 Opstart Side 11 Bilag Bilag 1: Skema Side 12 1

286 TÅRNBY KOMMUNE Ydelsespakker Fra ydelse til pakkeløsning Bevilling af ydelser til kommunens hjemmepleje er efter kommunalreformen foregået ved tildeling af ydelser på baggrund af et politisk vedtaget ydelseskatalog. Ved BUM-modellens indførelse, blev indsatserne beskrevet i et detaljeret indsatskatalog med mange enkeltydelser. Modellen medførte fokus på tidstildeling i forhold til enkelte ydelser frem for at tildele tid til en samlet opgaveløsning. Mange borgere har derfor også vanskeligt ved at bevare overblik over den hjælp, de kan forvente samt mulighederne for en omprioritering af hjælpen tilpasset det aktuelle behov. Der er foretaget mange justeringer af tidstildelingen for de enkelte indsatser, hvilket har medført en tung administrativ byrde for såvel visitationen som for udførervirksomhederne. Der har i den underliggende tid været en del kritikpunkter. Det er bl.a. blevet fremført, at tildeling af hjælp er alt for detaljeret og fratager hjemmeplejens medarbejdere muligheden for at bruge deres faglige viden ved udførelsen af arbejdet. Der har også været tale om "minut-tyrani", fordi ydelserne har været udmålt i små enheder. Med indførelse af pakker søges at sikre fokus på kerneydelser og øget rum til faglighed i hjemmeplejen, så borgerne modtager professionel omsorg og pleje, der fleksibelt kan tilpasses borgernes aktuelle behov og ønsker. Pakkerne beskrives ud fra et ønske om en visitationsmodel, der skal tilgodese brugernes individuelle behov, en forenkling af opgaverne for visitatorer, øget kompetence, frihed og ansvar til planlæggere, ledere og hjemmehjælpere samt øget fleksibilitet til brugerne. Omlægningen vil øge borgerens mulighed for at få hjælpen tilrettelagt ud fra borgerens aktuelle behov og ønsker, ligesom medarbejdernes fokus på og muligheder for fleksibelt at tilrettelægge hjælpen ud fra medarbejdernes faglige vurdering øges. Derudover reduceres de administrative opgaver i forbindelse med ydelsestildeling. Omlægningen til pakkevisitation repræsenterer således både en ændret tilgang til opgaveløsningen og en ændret dokumentationspraksis. Antallet af pakker Hjemmehjælp ydes til borgere med midlertidigt eller varigt hjælpebehov. Pakkerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende visitationer. Dvs. at den samlede tid er grupperet i et antal pakker. Jo større antallet af pakker er, des hyppigere skal det justeres. Få pakker giver et større spillerum for udfører og færre justeringer i visitationen og en mindre stram styring af visitationerne. Pakkernes indhold. Det er tilstræbt at pakkernes indhold er fuldt ud dækkende for den hjælp, der gives, for at undgå supplerende visitationer. 2

287 TÅRNBY KOMMUNE Der er ikke indregnet nødkaldsberedskab, den må beregnes som overhead til timetaksten. I pakkerne er guidning og psykisk pleje og omsorg i forbindelse med ydelsen indregnet. Pakkerne tildeles borgeren i forhold til dennes funktionsniveau. Skematisk oversigt Kategori Ydelsespakke Beskrivelse af ydelsespakker Funktionsniveau 1: Hverdagsplejepakke 1 Lette begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan med let (0,1-2,9) personassistance selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 2: Hverdagsplejepakke 2 Moderate begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan under Aftenpakke 1 forudsætning af moderat personassistance (3-5,9) selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 3: Hverdagsplejepakke 3 Svære begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren deltager og kan under forudsæt- Aftenpakke 2 ning af omfattende personassistance udføre Natpakke aktiviteten. (6-9,9) Funktionsniveau 4: Hverdagsplejepakke 4 Totale begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren er ude af stand til at udføre akti- Aftenpakke 3 viteten og har behov for fuldstændig person- Natpakke assistance. (10-19,9) Pakketyper. Hverdagsrehabilitering. Fra har Folketinget vedtaget mere ensartede krav til hjemmehjælp, således at hjemmehjælp fremover vurderes og udmåles ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. 3