Scleroseforeningen CVR-nr

Transkript

1 CVR-nr Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsrapport 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej København Ø Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer års hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Anvendt regnskabspraksis Noter

3 Foreningsoplysninger Foreningen Scleroseforeningen Mosedalvej Valby Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. maj 1957 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Formål Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede lidelser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved: 1) at støtte videnskabelig forskning, 2) at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt 3) at udbrede kendskabet til sygdommen. Protektor Hendes Majestæt Dronningen Hovedbestyrelse Christian L. Bardenfleth, formand, Jette Bay, politisk næstformand, Jens Holst, organisatorisk næstformand. Henrik Hviid Klæbel, kasserer, Jacob Monies, Susanne Dyrhoff Nyegaard, Jan Deebmann, Finn Sellebjerg, Tharben Hansen, René Guldbrand, Irene Jensen, Hans Oliver Højgaard, Poul-Erik Mogensen, Eddie Sørensen, Eva Brokholm. Direktion Mette Bryde Lind, direktør Torben Damsgaard, vicedirektør Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitut Danske Bank 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Scleroseforeningen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som foreningens forhold nødvendiggør. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse. København, den 17/ Direktør Mette Bryde Lind Hovedbestyrelse Christian L. Bardenfleth, Jette Bay, Jens Holst, formand politisk næstformand organisatorisk næstformand Henrik Hviid Klæbel Jacob Monies Susanne D. Nyegaard Kasserer Jan Deebmann Finn Sellebjerg Tharben Hansen René Guldbrand Irene Jensen Hans Oliver Højgaard Poul-Erik Mogensen Eddie Sørensen Eva Brokholm Godkendt af delegeretforsamlingen, den / 2013 Dirigent 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til Scleroseforeningens delegeretforsamling Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 17. april 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Haugbyrd Statsautoriseret revisor 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer ERKLÆRING OM LEDELSESBERETNINGEN Til Scleroseforeningens delegeretforsamling Vi har efter aftale undersøgt ledelsesberetningen for Scleroseforeningen for regnskabsåret Ligesom årsregnskabet udarbejdes ledelsesberetningen efter årsregnskabsloven. Vi har afgivet særskilt revisionspåtegning på årsregnskabet. Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold, og revisionspåtegningen på årsregnskabet indeholder ikke supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for ledelsesberetningen. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at afgive en konklusion om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores arbejde omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter oplysningerne i ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 17. april 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Haugbyrd Statsautoriseret revisor 6

7 5 års hoved- og nøgletal Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Årets anvendelse efter formålet Forskning Patienthjælp Information Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år Egenkapital ultimo regnskabsåret Beløb i t. kr Anvendelse efter formålet År Forskning Patienthjælp Information Sikkerhedsfaktor 1,12 1,11 1,07 1,22 1,47 (Egenkapital ultimo/årets udgifter) Soliditetsgrad 72% 75% 68% 77% 78% (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte Heraf projektansatte Helårs kontingentbetalende medlemmer Samlede antal medlemmer Heraf registrerede medlemmer Heraf støttemedlemmer Fordeling af årets udgifter Forskning 17,7% 21,7% 19,2% 18,3% 16,1% Patienthjælp 37,2% 36,8% 35,6% 35,5% 39,7% Information 17,0% 14,2% 13,9% 13,3% 16,4% Indtægtsskabende virksomhed 17,1% 16,5% 20,0% 19,9% 12,3% Forenings- og administrationsudgifter 11,0% 10,8% 11,3% 13,0% 15,5% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Forskning 17,7% Fordeling af årets udgifter 2012 Patienthjælp 37,2% Forenings- og administrationsudgi fter 11,0% Indtægtsskabende virksomhed 17,1% Information 17,0% 7

8 Ledelsesberetning Udfordringer trods overskud Trods overskud og god opbakning bød 2012 på markante udfordringer for Scleroseforeningen. Såvel for økonomien som for det politiske arbejde med at skabe bedre vilkår for mennesker med sclerose. Regnskabet for 2012 er tilfredsstillende på den måde, at vi indsamlede flere penge end nogensinde. Dermed kunne vi øge indsatsen på alle tre områder, der er foreningens mål: Forskning, patienthjælp og kommunikation. Årets resultat på 3,8 mio.kr. er bedre end budgetteret. Det skyldes bl.a. at det ikke lykkedes at investere så meget som håbet i at rekruttere nye støttemedlemmer. Gennem telemarketing har Scleroseforeningen hvervet flere tusinde støttemedlemmer, som hver måned betaler et fast beløb til foreningen. Det har været centralt for foreningens støt stigende indtægter, og det har kompenseret for vigende arveindtægter, som også i 2012 viste en nedadgående tendens. Desværre blev det i 2012 sværere at rekruttere gennem telefonen. Vi nåede ikke det budgetterede antal og dermed heller ikke den ønskede investering i rekruttering. Situationen kalder på nye veje til at sikre indtægtsgrundlaget, så foreningen også fremover har solid og sund økonomi. Det arbejdes der ihærdigt på. Økonomien er ikke hel på plads endnu for den større renovering af feriecenteret Dr. Ferieby i Grenå. Vi har løfte om 22 mio.kr. fra forskellige fonde. Der planlægges at lave et prøvehus samtidig med, at resten af beløbet søges inden det efterfølgende arbejde kan gå i gang. Hårdt arbejde ikke nok Reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen blev en stor politiske sag for os i Scleroseforeningen og mange andre, kæmpede indædt mod reformens forringelser. Desværre blev kampen tabt. Politikerne var ikke til at rokke, selv om det stod lysende klart, at reformen havde social slagside, ikke mindst i forhold til mennesker med en kronisk progredierende sygdom. Såvel skriftligt som mundtligt dokumenterede vi gentagne gange over for folketingspolitikerne, at det kører skævt med sagsbehandlingen i kommunerne. Derfor var det også en stor sejr for vore medlemmer og vort politiske arbejde da et flertal i Folketinget lige efter årsskiftet besluttede at lave en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling. En anden politisk opgave er at få bevillinger til at nedbringe ventetiderne på sclerosehospitalerne. Et ambitiøst forskningsprojekt skal nu dokumentere resultaterne af hospitalernes arbejde. Forhåbentlig kan det sikre større forståelse for behovet for øgede bevillinger henvendelser Ikke mindst på grund af den kommunale sagsbehandling har vore socialrådgivere også i 2012 haft travlt. Rådgivningen omfattede henvendelser, og i 180 tilfælde endte det med egentlige klagesager over afgørelser. I løbet af året blev 107 sager afgjort, og her fik vore medlemmer helt eller delvist ret i 70 procent af tilfældene. 8

9 Ledelsesberetning Flere og flere mennesker får sclerose, og dermed udvides vores rådgivningsvirksomhed. Psykologerne fik i henvendelser, som resulterede i 1995 samtaler en stigning på omkring 100 samtaler. Situationen i kommunerne har været i fokus ved vores kontakter til politikerne. I forbindelse med Folkemødet fik vi gode politiske drøftelser og skabt værdifuld kontakt til en række politikere. Foreningen deltog for første gang i Folkemødet. Vi havde hyret en tomastet galease, Mester af Rønne, og tog politikerne med på sejlture. Konceptet viste sig værdifuldt. Vi fik langt bedre dialog med politikerne, end man almindeligvis opnår ved mere formelle møder. Vi udvikler hele tiden vor kommunikation, internt såvel som eksternt, og en ny kommunikationsstrategi har som et centralt tema den målrettede og selektiv kommunikation. Det resulterer igen i nytænkning af såvel hjemmeside som foreningens blad. I gang med stamceller 2012 bragte andre lyspunkter. De første resultater af forskningen i progressiv sclerose har vist, at der er større ligheder med attakvis sclerose end hidtil antaget. Progressive patienter har også betændelse i blodet, og den betændelse hænger sammen med den sygdomsaktivitet, man ser i hjernen. Det giver de første regulære håb om aktiv behandling af progressiv sclerose. Scleroseforeningen finansierer nu den første danske stamcelleforskning i relation til sclerose. Det gode samarbejde mellem foreningen og neurologerne betyder, at vi er det land, der ligger i spidsen med omfanget af aktiv behandling af mennesker med sclerose. Vi fortsætter også med at bidrage til det internationale arbejde. Foreningen står i spidsen for en kortlægning af de nordiske sclerosepatienters brug af medicin, traditionelle og alternative behandlinger, og den første videnskabelige artikel om denne forskning er bragt. Vi bidrog også til den internationale fundraising til scleroseforskning og har fortsat bestyrelsespost i den europæiske scleroseorganisation. Det hjemlige foreningsarbejde var præget af en grundig evaluering af foreningens struktur. Det resulterede i, at foreningen udvidede formandskabet, således at der nu er en politisk og en organisatorisk næstformand. UDVIKLINGEN I FORENINGENS ØKONOMISKE FORHOLD Resultatet Scleroseforeningen aflægger et tilfredsstillende resultat for 2012 før kursreguleringer på 1,5 mio.kr. mod sidste års resultat før kursreguleringer på 1,1 mio.kr. Resultatet efter kursreguleringer viser et overskud på 3,8 mio.kr. mod 0,2 mio.kr. for

10 Ledelsesberetning Året har atter været præget af et højt aktivitetsniveau, hvilket afspejles i regnskabet. Årets samlede nettoresultat af den indtægtsskabende virksomhed blev forøget med 1,8 mio.kr. til i alt 49,1 mio.kr. mod 47,3 mio.kr. i Den indtægtsskabende virksomhed har finansieret forskning med 11,6 mio.kr. mod 13,6 mio.kr. i 2011, patienthjælp med 24,4 mio.kr. mod 23,1 mio.kr. i 2011 og informationsvirksomhed med 11,2 mio.kr. mod 8,9 mio.kr. i De modtagne arveindtægter udgjorde 13,5 mio.kr. mod 15,5 mio.kr. sidste år. Til Forenings- og fælles administrationsudgifter er anvendt 7,2 mio.kr. svarende til en administrationsprocent på 11,0 %. I 2011 anvendtes 6,8 mio.kr. svarende til en administrationsprocent på 10,8 %. Balancen Foreningens egenkapital er i 2012 alene påvirket af årets overskud, hvorfor egenkapitalen er forøget fra 69,9 mio.kr. til 73,7 mio.kr. Egenkapitalen udgør 72 % procent af den samlede balance, og udgør den nødvendige stødpude til opfyldelse af foreningens flerårige driftsforpligtelser. Sikkerhedsfaktoren udgør ved årets udgang 1,1 år. Faktoren udtrykker, hvor længe foreningen kan svare sine forpligtigelser uden nye indtægter. Scleroseforeningen administrerer en række selvstændige fonde. I henhold til fondenes vedtægter tilgår den væsentligste del af afkastet Scleroseforeningen. Fondenes formuer udgør ultimo året tilsammen 20,5 mio.kr. Samlede antal medlemmer udgjorde ved årets slutning personer mod personer ved årsafslutningen i Af hensyn til såvel økonomi og mulighed for indflydelse er denne opbakning uvurderlig for vores arbejde. Scleroseforeningen udfører en del administrative opgaver som forretningsfører for Sclerosehospitalerne Ry og Haslev, samt for Dronningens Ferieby. Disse udgifter hører under forenings- og fællesadministration. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Der hersker fortsat usikkerhed om, i hvilket omfang den fortsatte finanskrise vil hæmme vort arbejde. Vi kan konstatere, at de seneste kontingentopkrævninger har vist, at det er sværere at hverve medlemmer en tidligere. For 2013 forventes et nettoresultat af den indtægtsskabende virksomhed, der vil ligge på 10% lavere end realiseret i Med et fortsat højt aktivitetsniveau for forskning, patienthjælp og information forventes et underskud på omkring 5 mio.kr. 10

11 Resultatopgørelse Note kr Indtægtsskabende virksomhed Indsamlede offentlige midler Indsamlede private midler Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter 3 Resultat af udlejning af ejendomme m.v Finansielle indtægter, renter, udbytter og kursgevinst Finansielle udgifter, renter og kurstab Nettoindtægter i alt Forenings- og fælles administrationsudgifter Ændring af hensættelse klausulerede bidrag og arvebeløb Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Anvendt til 6 Forskning Patienthjælp Information Anvendelse i alt Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat I alt Overføres til overført resultat Overføres til/fra kursreguleringsfond Disponeret i alt

12 Balance pr Note kr AKTIVER 9 Grunde og bygninger Laboratorieudstyr til forskning, kontorinventar og IT-udstyr 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v Tilskud m.v. vedrørende igangværende renovering af Sclerosehospitalerne i Danmark Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 12

13 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de tilpasninger foreningens forhold nødvendiggør. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabets opstilling m.v. Resultatopgørelsen opstilles struktureret med indtægter ved indtægtsskabende virksomhed og de hertil hørende udgifter, øvrige indtægter, faste udgifter samt anvendelsen til forskning, patienthjælp og information i henhold til formålet. Fælles funktionsudgifter fordeles til funktionerne i forhold til deres belastning. Balancen opstilles efter kontoform. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle udgifter, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Medlemskontingenter, bidrag og arvebeløb indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori beløbene indgår til foreningen, hvilket overvejende svarer til tidspunktet hvor foreningen erhverver ret til de pågældende indtægter. Indgåede ubenyttede bidrag og arvebeløb til bestemte formål indtægtsføres og indgår i årets ændring af hensættelse hertil samt under gældsforpligtelser til senere anvendelse. Når indtægterne anvendes indgår de årets ændring af hensættelsen. Resultat af indsamlinger indregnes i resultatopgørelsen når indsamlingens resultat foreligger opgjort og afsluttet. Salgs- og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet svarende til tidspunktet for ydelsens levering. 13

14 Anvendt regnskabspraksis Udgifter Udgifter, som omfatter de i noterne anførte poster, periodiseres og medregnes således i resultatopgørelsen i det år de vedrører. Resultatopgørelsen afspejler herved de aktiviteter, der er gennemført i året. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider og restværdier: Åremål Restværdi Sclerosehospitaler % Mosedalvej, kontorejendom 30 45% Bygningerne er afskrevet fuldt ud. Inventar, IT-udstyr og programmer samt andre driftsmidler udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter, aktieudbytter og renteudgifter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Posterne indregnes efter periodiseringsprincippet. Skatteforhold Scleroseforeningen er som sygdomsbekæmpende forening ikke skattepligtig. BALANCE Materielle anlægsaktiver Faste ejendomme måles i balancen til kostpris og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen. 14

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Tilgodehavender m.v., der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Forudbetalinger omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer, i form af obligationer og aktier, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til officielt noteret dagsværdi i balancen. Øvrige værdipapirer måles til skønnet dagsværdi. Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. 15

16 Noter kr Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat Offentlige midler Tips- og lottomidler Offentlige midler i alt Private midler Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag Indsamlinger Salgsindtægter m.v Overført til Dronningens Ferieby i Grenå og Sclerosehospitalerne i Danmark Private midler i alt Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Tilskud fra Tips- og lottopuljen for 2012 på t.kr. er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål og til arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkret støtte. 2 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kampagneudgifter Personale beskæftiget med indsamlingsopgaver Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Resultat af udlejning af ejendomme m.v. Huslejeindtægter Udgifter ved driften, heraf reparation og vedligeholdelse t.kr Øvrige andre indtægter Resultat af udlejning af ejendomme m.v. i alt

17 Noter kr Forenings- og fælles administrationsudgifter Abonnementer, annoncer og kontingenter m.v Diverse 0 1 IT-udgifter Elektricitet Forsikringer Forvaltnings- og depotgebyrer Inventaranskaffelser, vedligeholdelse m.v Juridisk assistance Kontorartikler, tryksager m.v Kurser og efteruddannelse Kørsel, mødeudgifter og rejser Lønninger Mødeomkostninger Personaleomkostninger Porto og fragt Rengøring, vask og polering Revision og regnskabsassistance Anden revisionsmæssig assistance Telefon Øvrige udgifter 21 5 I alt Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v. Saldo ved årets begyndelse Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret til bestemte formål Overført fra tidligere hensættelser: Til forskning Til patienthjælp Årets ændringer Saldo ved årets slutning Forskning Forskningsprojekter m.v Scleroseregisteret Øvrige udgifter I alt

18 Noter kr Patienthjælp Direkte hjælp Anden hjælp m.v Ferieophold for patienter Socialrådgiverordning Psykologkonsulentordning Lægekonsultation Rådgivningspanel Tilskud til drift af scleroseklinik i Århus Konsulentbesøg, kurser m.v Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje Tilskud til lokalafdelinger Tilbagebetalt for lokalafdelinger aktivitetspuljer Forsikring af frivillige Care udgifter 4 0 Personale beskæftiget med rådgivning og frivilligt arbejde Unge panel MS & børn Udgifter vedrørende dansk og internationalt sam- og udviklingsarbejde Mødeudgifter udvalg Formands og regionsmøder Øvrige udgifter Tilskud Dronningens Ferieby IT og telefoni Personale- og mødeomkostninger Kontorhold Inventar og vedligeholdelse I alt Information Personale beskæftiget med informationsopgaver Info & Pr. udvalg Informatører Kommunikationsstrategi Database frivillige Videnskabsformidler Magasinet Redaktionsudgifter Fotos 5 3 Presseklip Hjemmeside/internet Pjecer, bøger m.v Pressekursus 35 0 Udstillinger Annoncer Sclerosedag Trp.:

19 Noter kr Information, forts. Trp.: Marketing/konceptudvikling Ambassadørkorps Testamentemøder Folkemøde Bornholm Tak, loyalitet & årsberetning Diverse IT og telefoni Personale- og mødeomkostninger Kontorhold Inventar og vedligeholdelse I alt Grunde og bygninger Sclerose- Mosedalvej hospitaler i Valby Helberskov I alt 2012 I alt 2011 Kostpris ved årets begyndelse Årets tilgang Kostpris ved årets slutning Afskrivninger ved årets begyndelse Årets afskrivninger Afskrivninger ved årets slutning Regnskabsmæssig værdi Ejendomsværdi Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå Lånet er forlænget rente- og afdragsfrit indtil 1. september 2015 med vilkår som ansvarligt lån, der træder tilbage for alle andre kreditorer. 19

20 Noter kr. 11 Egenkapital Ved årets Årets Ved årets begyndelse bevægelser slutning 2011 Henlæggelser til Forskning Patienthjælp Information Ejendommens vedligeholdelse I alt henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat I alt egenkapital Eventualforpligtelser Leasingforpligtelse for operationel aftale vedr. bil andrager kr. for de kommende 2 år. Forpligtelser vedrørende driften af Dronningens Ferieby i Grenå i form af dækning af eventuelt løbende ordinært underskud før afskrivninger m.v. på op til kr. årligt og tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på op til kr. årligt i perioden Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. Af likvide beholdninger er 1 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Af værdipapirbeholdningen er nom. 238 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Udover den anførte prioritetsgæld er i ejendommen matr.nr. 14 e Haslev tinglyst ejerpantebreve på i alt t.kr., der beror hos foreningen. I ejendommen matr.nr. 2 h Siim by, Dover er tinglyst ejerpantebrev på t.kr. til sikkerhed for lån. 14 Lønninger og vederlag m.v Lønninger og vederlag m.v. fordeler sig således: Indsamling m.v Fælles forenings- og administrationsudgifter Forskning Patienthjælp Information I alt Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede /AKR/EKR/lsv 20