Udgiftsrapport: trv-13403

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : LRO : møde : frankfurt Lars Rohde Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side :22:13 Lokation : eu :05: :00:00 Omkostninger Omkostninger diæter 1 billetter 2 billetter 3 taxa 4 taxa 5 hotel Udgifter betalt af Firma Diæter CPH FRA FRA CPH CPH FRA FRA CPH TAXA 4X35 TAXA 4X35 lf\ltercof\/tlf\jental HO diæt rejsekonto rejsekonto eurocard eurocard eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : Godkendt : Bogført 136,97 dkk 3.004,60 dkk 4.527,10 dkk 174, , , , , ,90 Samlede udgifter Balance Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 136,97 136,97 Lars Rohde Dato (

2 TAXA 4x35 TAXA 4x35 Dato Start Jg: 02 Sl ut Dato /5 Start 08:23 Slut 08:39 Vogn Fører Best nr û Tur 932 Na'ln ROEDE Start SOLVÆNGET 10 Stop KBH p St arr t aks: - --Ï-- --3Tifö ;{; i,~~net.~1- ~:3i(_;t 65_ Jí~ fi.1s t:i:,sr 71 OO l o r a] dis ranc s i)'.;11) 5.7 '1 é:! n t.:; ~ d î 1! t :: 1il ;,1 s ::; i l G. 1 3 v~nt~tij pa a,jr0~s~ OO úo!otal w~~) 114. ~ TAXA 4 X 35 Rosenlunds Al le B 2720 Vanlbse Tlf CVR nr Vogn F/lrer Best nr Gadetur Tur 815 Start 643 Stop 527 Start-t~kst Ki l oneter takst Tid;:; takst Io ta l d, st anee (:(,n) ll 4 V ::n~ ::!. 1 d i j! ~ Lam ss) :)!~ 1.1 2roo 287. OO 37. OO Ll3. co 3 33 í otal (ûi\i\) TAXA 4 X 35 Rosenlunds Al le Van I Pse Tlf CVR nr Køb Gebyr 348, OO Total K/lb Gebyr Total 173. OO l Eu roca rd PSN: 01 /::-:xx \l'('(t.,1,- - Term: HU5099oo-ul Nets nu:oq b ATC:QQI09 AED AID: A O I O PSAM: SJ ARC'OO STATUs:oooo Aut. kode REF:QJ7544 Autoriseret Kortholders kopi Gebyrer kan forekc1me ved beta I ing med kredit ko rt. Best i I fra i Phone el ler Android Søs ef t er "ta ~a4x35 og down I oad PSN: 01 Eurocard xxxx xxxx xxxx 7261 Te mi: IB] Nets no: ATC:OOl 10 AEO: AIO: A PSAM: ARC:OQ STATUS:OOOO Aut. kode: REF: Autoriseret Kortholders kopi Gebyrer kan forekomme ved betal ing med kredit kort. Best i I fra i Phone el ler Android. SØg efter "taxa4x35" og download WWW. TAXA. DK,,, /';,.. I,'" i4 J.J, VtJ 19:25 WW~! 'AXA. DK

3 INTERCONTINENTAL FRANKFURT Mr Lars Rnhde Room No ínvoíce Arrival Departure Page 1 of 2 Cashier 14,1 [nvoice Dare Folio No. : Date Text Room Service Dinner Food line# 1622: CHECK# Room Service Dinner Beverage line# 1622: CHECK# Package (Logis 7% Bkfst/BC 19%) MasterCard Debit Credit V.AT Detail Total VAT 19% VAT07% VAT Deposit 07% Total Balance Net O.OO V.AT Gross Intercontinental Frankfurt Wilhelm-Leuschner-Straße Frankfurt am Main Germany Tel: +49 (0) O Fax: +49 (0) frankfurt@ihg.comwww.frankfurt.intercontinental.com Danube Hotels Betriebsgesellschaft rnbl-i, Sitz: Frankfurt am Main Amtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 11262, UST-idNr. DEB111 B8902 Finanzamt Frankfurt 111 Geschäftsführer: Hamad Abdulla A. Al-Mulla, Ashley Leslie John Fernandes, Kamal Rhazali Commerzbank Frankfurt am Main BLZ OO Konto OO SWIFT-Code COBADEFF IBAN CODE DE This hotel is owned by Frankfurt Danube Hotels Gesellschaft mbh and operated by Danube Hotels Betriebsgesellschaft mbh.

4 INTERCONTINENTAL FRANKFURT Mr Lars Rohde Room No Arrival Departure Page 2 of2 Cashier 144 Invoice Dare INVOICE Folio No. : Date Text Debit Local Amount: Transaction ID Exchange Rate: Approval Code A Transaction Amount: DKKl, Approval Amount 2 l 8.00 Terminal ID Tip Merchant No Guest Signature: Credit Card li Credit Card Exp. Capture Method XXXXXXXXXXXX726 l XX/XX KEYED Transaction Currencv DKK 1, Please retain for your records. Thank you I have chosen nol to use the MaslerCard currency conversion process and agree that I will have no recourse against MasterCard concerning the currency conversion or ils disclosure. Credit Intercontinental Frankfurt Wilhelm-Leuschner-Straße Frankfurt am Main Germany Tel: +49 (0) O Fax: +49 (0) frankfurt@ihg.comwww.frankfurt.intercontinental.com Danube Hotels Betriebsgesellschaft mbh, Sitz: Frankfurt am Main Amtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 11262, UST-idNr. DEB111 B8902 Finanzamt Frankfurt Ill Geschäftsführer: Hamad Abdulla A. Al-Mulla, Ashley Leslie John Fernandes, Kamal Rhazali Commerzbank Frankfurt am Main BLZ OO Konto OO SWIFT-Code C08ADEFF IBAN CODE DE SB 11 B5 600 This hotel is owned by Frankfurt Danube Hotels Gesellschaft mbh and operated by Danube Hotels Betriebsgesellschaft mbh.

5 Carlson l,'lf::'.:'.lvon ' "t Vvu0,1 1.., Tra vei ~ FAKTURA DATO SIDE 17/03/ DANMARKS NATIONALBANK REJS E,<ONTO RET ATT.,( HAVNEGADE KØ3ENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENM.Zl.RK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF.?.'I.X +4:i ANXXT'JNR IJ0:2:-l35J ~J~SNR. 66)372:3 :_3.,-,JJ J,J: PR'.JD[J:<:T' M:JMS B2:LØ3 DKK E TICKET BILLET FLYSSLSK. REJSE RUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI KUNDE-AFTALE/ ECONOMY CLIENT NE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN 2SFDE3 2063,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 2063,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 4 3 7, 5 O D KK 87, ,00 TILKØBSYDELSER BILLET SK/117/ /l SERVICE TICKET AMENDMENT FEE FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI REJSE RUTE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN PRIS 500,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE KUNDE-AFTALE/ ECONOMY CLIENT NE 0,00 A 500,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,10 DKK O, ,28 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I A 0,00% 2563,00 o' o o li 1 25,00% 353,28 8 8, 3 2 EXCL.MOMS: MOMS TOTAL 2916,28 8 8, ,60 _ REFERENCE K: 5195-F : J BETALT 3004,60- RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC XXXX O O 4, 6 O D KK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten

6 FAKTURA DATO SIDE 10/03/2015 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKO~T'T'n R'T' ATT. H.'\.VNEGADE KØSENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF.?;\.X ']0 3ANKK:JNR J:2:435J MJMSMR. 65)372!3? IL N:?.. 2.3:'03/2 J: PRODUKT MOMS 3 :':LØ3 DK:< REJSENDE ROHDE/LARS MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI KUNDE-AFTALE/ ECONOMY CLIENT NE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN 2SFDE3 CF KUNDEFORHANDLET PRIS 13731,00 DKK 4059,00 DKK 1130,00 DKK E TICKET 0,00 A 4059,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 437, 50 DKK 87, ,00 PRODUKTANSV.l'i.R PAK PERIODE 18/03/ /03/2015 TILLÆG */UNIT 5, , O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4, 3 5 DKK O, , 4 8 MoMs FøR-MoMs MoMs-sELøs_l_ExcL~MoMs~ ~4s _ A 0,00% 4059,00 0,00 I MOMS 93, ,00% 374,48 93,62 TOTAL 4527,10 j I BETALT 4527,10- _ REFERENCE K: 5195-F: RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC XXXX , 1 O D KK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.