Forslag til Budget Politisk høring

Transkript

1 Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune: Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. Indtægter Indtægtsbudgettet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for i særlig grad usikkert.

2 Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Kan-kørsel Kommunal kørsel Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune. Flexture Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal. Der udover opstartes der venneaftaler med Holstebro Kommune, samt der bliver ændret i ledsagerordningen og åbningstiden for bestilling, hvorfor der forventes en stigning i antallet af kørsler. Teletaxa Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår i oprindeligt budget. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget, men ikke i oprindeligt budget. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget i dette tilfælde forslag til budget. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt budget Rutenr. R timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Sum Lokal kørsel 515 n Ringkøbing -Tim - Vedersø Budgetberegning for Budgetberegning K n Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61) Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern - Videbæk Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk Budgetberegning for Budgetberegning K n Ringkøbing - Spjald Budgetberegning for Budgetberegning K R n Videbæk-Vorgod-Fjestervang Budgetberegning for Budgetberegning K n Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58) Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern - Lyne - Horne Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern-Sdr.Vium-Lyne Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme Budgetberegning for Budgetberegning K n Julenatbus på rute Budgetberegning for Budgetberegning K R n Tim-Stadil-Tim Beregnet på baggrund af K R n Tim-Thorsted-Kronheden-Tim Beregnet på baggrund af K R n Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup Beregnet på baggrund af K R n Højmark-Ølstrup-Højmark Beregnet på baggrund af K R n Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle Beregnet på baggrund af K R n Skjern-Stauning-Mejlby Beregnet på baggrund af K R n Spjald-Opsund-Vesterbæk Beregnet på baggrund af K R n Videbæk-Spjald Beregnet på baggrund af K R n Vorgod-Friskolen Beregnet på baggrund af K R n Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg Beregnet på baggrund af K R n Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed Beregnet på baggrund af K R n Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm Beregnet på baggrund af K R n Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork Beregnet på baggrund af K R n Tarm-Ådum-Gundesbøl Beregnet på baggrund af K /567/568 R n Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/567/ Beregnet på baggrund af K R n Dublering fra Videbæk Rtb. Kl. 13: Beregnet på baggrund af K Kompensation for reduceret kørsel fra K Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Drift af internet i busser Drift af realtid Chaufførlokaler Skjern Rutebilstation/ventefaciliteter Gebyrer relateret til billetsalg Sum Tele kørsel Sum Total Ringkøbing-Skjern Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr. 3

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2014 Budget Budget Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Kontrolafgifter "Kompensation til Region" ( ) ( ) ( ) Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Regnskab 2014 Antal ture Pris/Tur regnskab 2014 Budget Antal ture Pris/Tur budget Budget Antal ture Pris/Tur budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 5: Budget for Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Ringkøbing-Skjern Regnskab Antal ture 2014 Pris/Tur regnskab 2014 Budget Antal ture Pris/Tur budget Budget Antal ture Pris/Tur budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6

7 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

8 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Ringkøbing-Skjern (mio kr. - priser) Investering 0,180 0,079 0,064 0,054 0,049 0,044 0,037-0,010-0,021-0,016 0,102 0,100 0,029 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,165 0,163 0,161 0,159 0,156 0,154 0,152 0,150 0,148 0,146 0,143 0,141 0,070 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,084-0,097-0,105-0,107-0,110-0,115-0,119-0,127-0,121 0,000 0,000 0,000 Drift 0,383 0,407 0,413 0,402 0,402 0,389 0,390 0,390 0,392 0,392 0,395 0,398 0,402 Rejse og omsætningsafgift 0,168 0,167 0,166 0,168 0,168 0,169 0,169 0,169 0,171 0,171 0,174 0,178 0,181 Kvalitet, support og drift 0,010 0,011 0,016 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Testudstyr 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Decentralt udstyr 0,159 0,200 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 Bus & Tog mv. 0,041 0,027 0,027 0,027 0,027 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 Vedligehold af rejsekort buslager 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,562 0,486 0,477 0,456 0,452 0,434 0,427 0,380 0,371 0,376 0,498 0,499 0,431 8