Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Transkript

1 Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne formidlingsprovision til banken for at sikre, at beviserne sælges via bankens distributionsnet til en bred kreds af investorer. En større investeret kapital øger stordriftsfordelene og nedbringer dermed omkostningsprocenterne i foreningerne. Med henblik på at kunne tilbyde et optimalt produktsortiment og med henblik på at kunne rådgive om forskellige investeringsmuligheder udvælger vi flere samarbejdspartnere. Som rådgivere sikres vi via samarbejdsaftalerne et grundigt kendskab til afdelingernes sammensætning og risici. Aftalerne sikrer samtidig, at vi løbende bliver uddannet og opdateret på eventuelle ændringer i afdelingens investeringer mm. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at din pris for investeringsbeviset ikke påvirkes af, at vi modtager formidlingsprovisionen. Tegningsprovisionen i tabellen er oplyst som et interval, idet vi ikke når du handler ved, om din handel medfører at vi modtager provision. Tegningsprovisionen vil imidlertid aldrig være højere end det maksimum der oplyses i tabellen og i prospektet. Den årlige omkostningsprocent eller ÅOP, der fremgår af tabellen er en standardiseret måde at oplyse om omkostninger ved investering i en dansk investeringsforening eller lignende dansk investeringsordning. I ÅOP indgår administrationsomkostninger, formidlingsprovision, direkte handelsomkostninger samt det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag baseret på en ejertid på 7 år. Kurtage ved køb og salg af investeringsbeviset indgår ikke. Har du uddybende spørgsmål til de nævnte oplysninger, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Afdelingsnavn Fondskode Tegningsprovision % Formidlingsprovision % ÅOP 0% SEB Vækst Valuta ,0000% - 0,0000% 0,900% 1,510% BankInvest Almen Bolig ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,360% BankInvest Asiatiske Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,560% BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,110% BankInvest Basis Globale Aktier Etik KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,170% BankInvest Basis Globale Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,120% BankInvest Danske Aktier Akk. KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,950% BankInvest Danske Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,820% BankInvest EM Obl Lokalvaluta KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,750% BankInvest EM Obligationer Akk. KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,740% BankInvest EM Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,720% BankInvest EM Virksomhedsobl KL ,0000% - 0,0000% 0,400% 0,850% BankInvest Emerging Markets Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,450% BankInvest Europa Small Cap Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,290% BankInvest Globale Indeksobligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,500% 0,830% Side 1

2 BankInvest Globalt Forbrug KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,090% BankInvest Højt Udbytte Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,130% BankInvest Korte Danske Obl. Akk. KL ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,350% BankInvest Korte Danske Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,340% BankInvest Lange Danske Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,400% 0,700% BankInvest New Emerging Markets Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 3,510% BankInvest Optima 10+ KL ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,320% BankInvest Optima 50+ KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,610% BankInvest Optima 70+ KL ,0000% - 0,0000% 0,800% 2,100% BankInvest Private Equity FMBA ,0000% - 0,0000% 1,150% 1,320% BankInvest Udenlandske Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,000% BankInvest USA Small Cap Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,620% BankInvest Virksomhedsobl. IG Akk. KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,100% BankInvest Virksomhedsobl. IG Etik KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,100% BankInvest Virksomhedsobligationer HY KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,750% BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,100% Core Bolig IV & V, Inv.akts ,0000% - 1,7500% 0,750% Ej oplyst Core Bolig IV & V, Inv.akts ,0000% - 1,7500% 0,750% Ej oplyst Core Bolig IV & V, Inv.akts ,0000% - 1,7500% 0,750% Ej oplyst Core Bolig IV & V, Inv.akts ,0000% - 1,7500% 0,750% Ej oplyst Core Bolig VI, Investoraktieselskab ,0000% - 1,7500% 0,650% Ej oplyst Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr ,0000% - 1,7500% 0,480% Ej oplyst Core Bolig VII inv.aktieselskab nr ,0000% - 1,7500% 0,480% Ej oplyst Core Bolig VII inv.aktieselskab nr ,0000% - 1,7500% 0,480% Ej oplyst Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr ,0000% - 1,7500% 0,480% Ej oplyst Core Bolig VII, Inv.aktieselskab Nr ,0000% - 1,7500% 0,480% Ej oplyst Core German Residential II nr. 1 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Core German Residential II nr. 2 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Core German Residential II nr. 3 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Core German Residential II nr. 5 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Core German Residential II nr. 6 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Core German Residential II nr. 7 A/S ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Crt-Bear Carlsberg ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Carlsberg* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear DSV ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear DSV* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear FLS ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear FLS* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Novo Nord* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Novo Nord ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Novozymes ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Novozymes* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bear Pandora ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bull Carlsberg* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bull DSV* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Crt-Bull Novozymes* ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Side 2

3 Crt-Bull Pandora*2II ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Egns-Invest Ejendomme Tyskland A/S ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Ejendomsselskabet Nordtyskland VIII A/S ,0000% - 0,0000% 0,450% Ej oplyst Maj Invest Danske Aktier ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,420% Maj Invest Emerging Markets ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,230% Maj Invest Global Sundhed ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,670% Maj Invest Globale Aktier ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,580% Maj Invest Kontra ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,530% Maj Invest Val Akt Midl Ex Udbytte ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Maj Invest Value Aktier ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,660% Maj Invest Value Aktier Akkumulerende ,0000% - 0,7500% 0,750% 1,660% Nordea Bank AB CRT-BEAR DSV N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Bank AB CRT-BEAR FLS 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Bank AB CRT-BEAR FLS N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Bank AB CRT-BEAR NOVONO N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Adidas 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Adidas ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Alphabet 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Alphabet ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Amazon 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Amazon ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Apple 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Apple ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Bavari 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Bavarian Nordic 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Bavarian Nordic ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear BMW 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear BMW ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Carlsberg 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Carlsberg N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Chr Hansen 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Chr Hansen ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Coloplast 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Coloplast ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Daimler 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Daimler ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Side 3

4 Nordea Crt-Bear Danske 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Danske ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Dax 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Dax 15 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Dax 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Dax 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Dax ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Deutsche Bank 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Deutsche Bank ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Disney 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Disney ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear DS Norden 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear DS Norden ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear DSV 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear ESTX50 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear ESTX50 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear EURSTX 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear EURSTX 15 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear EURSTX 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Facebook 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Facebook ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Genmab 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Genmab 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Genmab ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear GN Store Nord 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear GN Store Nord ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Guld ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Guld*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Medici 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Medicin ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Nas100 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Nike 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Nike ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear NKT 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear NKT ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Nordea 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Nordea ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Novo Nordisk 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Novono 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Novozymes 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Novozymes N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Olie ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Olie*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Oliega 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Oliegas ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXC20 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXC20 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXS30 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXS30 15N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXS30 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear OMXS30 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Side 4

5 Nordea Crt-Bear OMXS30 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Pandora 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Pandora 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Rusland ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Rusland*2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Raavar 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Raavar ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear SP500 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear SP500 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Sølv ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Sølv*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Teleco 2ND ,0000% - 0,0000% 0,010% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Telecom ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Vestas 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Vestas 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bear Vestas N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Adidas 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Alphabet C 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Amazon 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Apple 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Banker 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Banker ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Bavari 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Bavarian Nordic 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull BMW 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Carlsberg 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull CHR 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Coloplast 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Daimler 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Danske 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Dax 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Dax 15 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Dax 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Dax 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Dax ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Deutsche Bank 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Disney 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull DSNORD 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull DSV 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull ESTX50 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull ESTX50 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull EURSTX 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull EURSTX 15 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull EURSTX 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Facebook 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull FLS 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Genmab 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Genmab 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull GN Store Nord 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Guld ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Guld*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Side 5

6 Nordea Crt-Bull Medici 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Medicin ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull NAS100 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull NAS100 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull NIKE 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull NKT 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Nordea 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Novo Nordisk 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Novono 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Novozmes 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Olie ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Olie*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Oliega 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Oliegas ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXC20 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXC20 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXS30 10 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXS30 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXS30 5 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull OMXS30 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Pandora 2 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Pandora 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Rusland ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Rusland*2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Raavar 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Raavar ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull SP500 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull SP500 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Sølv ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Sølv*2 ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Teleco 2ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Telecom ND ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst Nordea Crt-Bull Vestas 3 N ,0000% - 0,0000% 0,100% Ej oplyst SI Globale EM-aktier Midl Ex udbytte ,0000% - 1,5000% 0,750% Ej oplyst SI Mellemlange Obligationer Midl Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Sparinvest Bolig ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,310% Sparinvest Corp. Value Bonds (DK) ,0000% - 0,0000% 0,600% Ej oplyst Sparinvest Cumulus Value KL ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Sparinvest Danske Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,760% Sparinvest Emerging Markets Corp. Value Bonds ,0000% - 0,0000% 0,700% Ej oplyst Sparinvest Emerging Markets Value Virk.obl. KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 2,120% Sparinvest Equitas ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Sparinvest Ethical Global Value R ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Sparinvest Grade Value Bonds (DK) ,0000% - 0,0000% 0,500% Ej oplyst Sparinvest High Yield Value Bnd Short Dur ,0000% - 0,0000% 0,700% Ej oplyst Sparinvest High Yield Value Bond Udbytte KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 2,130% Sparinvest Indeksobligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,710% Side 6

7 Sparinvest Index DJSI World KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,600% Sparinvest Index Emerging Markets KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,840% Sparinvest Index Europe Growth KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,680% Sparinvest Index Europe Small Cap KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,720% Sparinvest Index Europe Value KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,690% Sparinvest Index Glob Akt Midl Ex udb ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,560% Sparinvest Index Globale Aktier Min. Risiko KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,590% Sparinvest Index Japan Growth KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,660% Sparinvest Index Japan Small Cap KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,610% Sparinvest Index Japan Value KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,640% Sparinvest INDEX OMX C20 Cap Ex udb ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,580% Sparinvest Index OMX C20 Capped KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,600% Sparinvest Index Stabile Obl Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,290% Sparinvest Index Stabile Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,280% Sparinvest Index USA Growth KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,560% Sparinvest Index USA Growth Midl Ex udb ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,550% Sparinvest Index USA Small Cap KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,620% Sparinvest Index USA Small Cap Midl ex udb ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,620% Sparinvest Index USA Value KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,580% Sparinvest Index USA Value Midl Ex udb ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,570% Sparinvest Inv. Grade Value Bonds Udb.All C KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,400% Sparinvest Korte Obligationer Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,310% Sparinvest Korte Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,310% Sparinvest Lange Obligationer Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,460% Sparinvest Lange Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,460% Sparinvest Mellemlange Obl Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,200% 0,410% Sparinvest Mellemlange Obligationer KL ,0000% - 0,0000% 0,200% 0,410% Sparinvest Mix Høj Risiko KL ,0000% - 0,0000% 0,850% 1,720% Sparinvest Mix Lav Risiko KL ,0000% - 0,0000% 0,450% 1,190% Sparinvest Mix Mellem Risiko KL ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,540% Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,540% Sparinvest Momentum Aktier Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,630% Sparinvest Momentum Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,530% Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,630% Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,780% Sparinvest SICAV Balance DKK R ,0000% - 0,0000% 0,650% Ej oplyst Sparinvest SICAV Balance EUR R (LU) ,0000% - 0,0000% 0,650% Ej oplyst Side 7

8 Sparinvest SICAV European Value EUR R ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Sparinvest SICAV Global Value EUR R ,0000% - 0,0000% 0,750% Ej oplyst Sparinvest SICAV Long Danish Bonds ,0000% - 0,7500% 0,500% Ej oplyst Sparinvest SICAV Procedo DKK R ,0000% - 1,0000% 0,650% Ej oplyst Sparinvest SICAV Procedo EUR R ,0000% - 0,0000% 0,650% Ej oplyst Sparinvest SICAV Securus DKK R ,0000% - 0,0000% 0,650% Ej oplyst Sparinvest SICAV Securus EUR R ,0000% - 0,0000% 0,650% Ej oplyst Sparinvest SICAV Value Bonds ,0000% - 0,0000% 0,700% Ej oplyst Sparinvest Value Aktier Ex udbytte ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,230% Sparinvest Value Aktier KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,280% Sparinvest Value Bonds 2016 Udb ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,580% Sparinvest Value Bonds 2017 KL ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,580% Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. KL ,0000% - 0,0000% 0,700% 1,790% Sparinvest Value Emerging Markets KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,440% Sparinvest Value Europa KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,220% Sparinvest Value Europe Small Cap ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,320% Sparinvest Value USA KL ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,060% Sydinvest Afrika ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,580% Sydinvest BRIK ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,570% Sydinvest BRIK Akk ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,570% Sydinvest Danish Bonds DKK Acc ,0000% - 2,7500% 0,200% 0,830% Sydinvest Danish Bonds DKK d ,0000% - 2,7500% 0,200% 0,890% Sydinvest Danish Equities B DKK d ,0000% - 3,5000% 0,500% Ej oplyst Sydinvest Danmark ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,420% Sydinvest Dannebrog ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,550% Sydinvest Dannebrog Akk ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,560% Sydinvest EM Bonds EUR Acc. h ,0000% - 3,5000% 0,500% 1,680% Sydinvest EM Bonds EUR d h ,0000% - 3,5000% 0,500% 1,720% Sydinvest EM Local Currency Bonds EUR Acc ,0000% - 3,5000% 0,500% 1,810% Sydinvest EM Local Currency Bonds EUR d ,0000% - 3,5000% 0,500% 1,710% Sydinvest Europa Ligevægt & Value ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,830% Sydinvest Far East Equities EUR Acc ,0000% - 5,0000% 0,650% 3,230% Sydinvest Fjernøsten ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,980% Sydinvest Fjernøsten Akk ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,970% Sydinvest Fonde ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,550% Sydinvest Global EM Equities EUR Acc ,0000% - 5,0000% 0,650% 2,920% Sydinvest Global Value Equities EUR Acc ,0000% - 5,0000% 0,500% 1,960% Sydinvest Globale EM-aktier ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,460% Sydinvest Globale EM-aktier Akk ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,420% Sydinvest HøjrenteLande ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,480% Sydinvest HøjrenteLande Akk ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,480% Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,450% Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,470% Sydinvest HøjrenteLande Mix ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,490% Sydinvest HøjrenteLande Valuta ,0000% - 0,0000% 0,650% 1,410% Side 8

9 Sydinvest International ,0000% - 0,0000% 0,500% 1,030% Sydinvest International Bonds EUR Acc ,0000% - 2,7500% 0,300% 1,100% Sydinvest International Bonds EUR d ,0000% - 2,7500% 0,300% 1,170% Sydinvest Korte Obligationer ,0000% - 0,0000% 0,100% 0,270% Sydinvest Latin America Equities EUR Acc ,0000% - 5,0000% 0,650% 2,920% Sydinvest Latinamerika ,0000% - 0,0000% 0,750% 2,440% Sydinvest Mellemlange Obligationer ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,560% Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk ,0000% - 0,0000% 0,250% 0,560% Sydinvest Portefølje Balanceret Akk. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Balanceret Akk. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Balanceret Akk. III ,0000% - 0,0000% 0,500% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Balanceret Udb. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Balanceret Udb. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Balanceret Udb. III ,0000% - 0,0000% 0,500% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Konservativ Akk. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Konservativ Akk. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Konservativ Udb. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Sydinvest Portefølje Konservativ Udb. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Akk. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Akk. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Akk. III ,0000% - 0,0000% 0,500% Ej oplyst Udb. I ,0000% - 0,0000% 0,000% Ej oplyst Udb. II ,0000% - 0,0000% 0,250% Ej oplyst Udb. III ,0000% - 0,0000% 0,500% Ej oplyst Sydinvest SCANDI ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,680% Sydinvest Tyskland ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,690% Sydinvest USA Ligevægt & Value ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,490% Sydinvest Verden Ligevægt Value ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,610% Sydinvest Verden Ligevægt Value Akk ,0000% - 0,0000% 0,750% 1,580% Sydinvest Virksomhedsobl. HY ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,300% Sydinvest Virksomhedsobligation IG ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,220% Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,440% Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,190% Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akk ,0000% - 0,0000% 0,600% 1,440% ValueInvest Blue Chip Value ,0000% - 1,2500% 1,000% 2,290% ValueInvest Global ,0000% - 1,2500% 1,000% 2,250% ValueInvest Global Akkumulerende ,0000% - 1,2500% 1,000% 2,280% Valueinvest Global Midl Ex udbytte ,0000% - 1,2500% 1,000% Ej oplyst ValueInvest Japan ,0000% - 1,2500% 1,000% 2,320% Side 9