Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

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1 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% RO ,0% Unikredit 6% RO ,2% Unikredit 5% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 4% RO ,1% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 4% RO ,2% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% Nordea Kredit 4% SDRO ,4% Nordea Kredit 4% SDRO ,0% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,1% Nordea Kredit 3% SDRO ,5% Nordea Kredit 2% SDRO ,1% Nordea Kredit 3% SDRO ,3% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,9% Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,7% Nordea Kredit FRN IO CIBOR 6M SDRO A ,7% Nordea Kredit 2% SDRO AR ,5% Nordea Kredit 1% SDRO A ,8% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 6% RO ,3% Danske Kredit 5% RO ,0% Danmarks Skibskredit FRN CIBOR 6M RO FL ,1% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 7% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,1% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,1% LR Realkredit 2% RO ,1%

2 LR Realkredit 2% RO ,1% LR Realkredit 2% RO ,2% LR Realkredit 2% RO A ,0% LR Realkredit 2% RO AR ,1% LR Realkredit 2% RO A ,1% LR Realkredit 1% RO AR ,6% LR Realkredit 1% RO A ,3% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,1% DLR Kredit CF 6% CIBOR 6M RO FL ,7% DLR Kredit CF 6% IO CIBOR 6M RO FL ,5% DLR Kredit 4% RO ,2% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit FRN CIBOR 6M SDO B FL ,3% DLR Kredit 2% SDO B ,1% DLR Kredit 3.5% SDO B ,2% DLR Kredit 2% SDO B ,3% DLR Kredit 2% SDO B ,4% BRFkredit 5% RO Special mortgage lendin ,0% KommuneKredit 4% ,0% Realkredit Danmark 10% ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,0% Realkredit Danmark 6% IO RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 5% IO RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark CF 5% IO CIBOR 6M RO ,4% Realkredit Danmark CF 6% IO CIBOR 6M RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,3% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M RO F ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,3% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,1% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,5% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,5% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,3% Realkredit Danmark FRN IO CITA-6M SDRO ,4% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M SDRO ,7% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,1% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,0% Side 2 af 12

3 BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 5% IO RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit FRN IO CIBOR 6M SDO E FL ,2% BRFkredit 4% SDO E ,0% BRFkredit CF 5.09% DKK SWAP 10Y FIX SDO ,3% BRFkredit 2% RO B ,8% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,6% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,5% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M RO ,2% Nykredit Realkredit 1% RO AR G ,2% Nykredit Realkredit 6% RO C 264 0,0% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO C ,2% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 5% RO ,1% Nykredit Realkredit 7% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit CF 5% IO CIBOR 6M R ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,2% Nykredit Realkredit CF 6% CIBOR 6M SDO ,3% Nykredit Realkredit CF 6% IO CIBOR 6M S ,3% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 7% IO SDO E ,0% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 4% RO D ,7% Nykredit Realkredit 4% RO D ,2% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,4% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,2% Nykredit Realkredit 2% RO I ,1% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 2% G ,0% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,4% Nykredit Realkredit CF 2.5% IO CIBOR 6M ,9% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M RO ,6% Side 3 af 12

4 Nykredit Realkredit 2% RO A D ,2% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,6% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,3% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,1% Nordea Kredit 2% SDRO A ,6% DLR Kredit 1% SDO A B ,8% Realkredit Danmark 2.5% SDRO S ,6% Realkredit Danmark 1% SDRO AR T ,9% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,5% LR Realkredit 1% AR ,4% LR Realkredit 1% A ,4% Nykredit Realkredit 1% SDO AR H ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,7% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO ,8% Nykredit Realkredit 2.5% SDO C ,5% Obligationer Total ,1% Vedhængende renter Vedhængende renter ,7% Vedhængende renter Total ,7% ,1% Total ,1% Korte obligationer Total ,0% Side 4 af 12

5 Lange obligationer Obligationer Nordea Kredit 4% RO ,6% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 4% RO ,5% Nordea Kredit 4% SDRO ,2% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,3% Nordea Kredit 3% SDRO ,6% Nordea Kredit 3% SDRO ,5% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 6% RO ,0% Danmarks Skibskredit FRN CIBOR 6M RO FL ,2% LR Realkredit 2% RO A ,3% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,2% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,9% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,7% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,3% Realkredit Danmark FRN IO CITA-6M SDRO ,1% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 5% IO RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,1% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,9% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,2% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,8% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,4% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,1% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,4% Unikredit 7% RO ,0% Unikredit 5% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Unikredit CF 5% CIBOR 6M RO 1 FL ,1% Nordea Kredit CF 5% IO CIBOR 6M RO 1 F ,0% Nordea Kredit 3.5% IO SDRO ,2% Nordea Kredit 2% SDRO ,5% Nordea Kredit 2.5% IO SDRO ,9% Nordea Kredit 2% SDRO ,6% Nordea Kredit 1.5% SDRO ,1% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 7% RO ,0% Totalkredit 4% RO C ,0% Side 5 af 12

6 LR Realkredit 3% RO ,8% LR Realkredit 2% RO ,3% LR Realkredit 2% RO ,6% LR Realkredit 2.5% RO ,9% LR Realkredit 2.5% IO RO ,2% LR Realkredit 2% RO A ,8% LR Realkredit 2% RO ,7% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,2% DLR Kredit 4% SDO B ,2% DLR Kredit 4% SDO B ,3% DLR Kredit 3.5% IO SDO B ,3% DLR Kredit 3% SDO B ,6% DLR Kredit 2% SDO A B ,0% DLR Kredit 1% SDO A B ,9% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark CF 6% CIBOR 6M RO FL ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,2% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,4% Realkredit Danmark 3.5% SDRO S ,0% Realkredit Danmark 3.5% IO SDRO S ,6% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,9% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 3% RO B ,1% BRFkredit 1.5% SDO E ,5% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,6% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,6% Danish Government 1.75% ,3% Nordea Kredit 2% IO SDRO ,3% Obligationer Total ,1% Vedhængende renter Vedhængende renter ,6% Vedhængende renter Total ,6% ,3% Total ,3% Lange obligationer Total ,0% Side 6 af 12

7 Indeksobligationer Obligationer Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,1% Obligationer Total ,1% Indeksobligationer Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% ,8% Spain Government Inflation L 1.8% ,2% KommuneKredit 2.5% ,5% KommuneKredit 2.5% ,1% KommuneKredit 2.5% ,3% KommuneKredit 2.5% ,0% Realkredit Danmark 2.5% ,0% Realkredit Danmark 2.5% ,4% Realkredit Danmark 2.5% ,2% Realkredit Danmark 2.5% RO Index-linked ,1% Realkredit Danmark 2.5% RO ,8% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,5% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,5% BRFkredit 2.5% RO ,9% Nykredit Realkredit 2.5% RO NYE 00EI ,0% Nykredit Realkredit 2.5% RO NYE 00EI ,1% Nykredit Realkredit 2.5% B ,2% Nykredit Realkredit 2.5% B ,3% Danish Government 0.1% ,4% Indeksobligationer Total ,2% Vedhængende renter Vedhængende renter ,7% Vedhængende renter Total ,7% ,0% Total ,0% Indeksobligationer Total ,0% Side 7 af 12

8 Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer ,1% Investeringsforeninger Total ,1% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% ,3% Japan Government Twenty Year 2.2% ,3% Japan Government Twenty Year 2.1% ,3% Japan Government Twenty Year 1.6% ,3% Japan Government Thirty Year 2.4% ,7% Japan Government Ten Year Bo 1.3% ,2% Japan Government Ten Year Bo 0.4% ,4% Japan Government Twenty Year 2% ,4% Japan Government Twenty Year 1.7% ,7% Japan Government Thirty Year 2.3% ,8% Japan Government Thirty Year 1.7% ,9% Japan Government Two Year Bo 0.1% ,2% Japan Government Ten Year Bo 1.4% ,6% Obligationer Total ,2% Vedhængende renter Vedhængende renter ,3% Vedhængende renter Total ,3% ,4% Total ,4% Udenlandske obligationer Total ,0% Side 8 af 12

9 Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente ,7% Nordea Invest Engros Global High Yield ,9% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ,6% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II ,3% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt ,5% Nordea 1 - European Financial Debt Fund ,3% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK ,2% Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opport. Fd HBID-DKK ,5% Investeringsforeninger Total ,0% ,0% Total ,0% Højrente obligationer Total ,0% Side 9 af 12

10 Danske aktier Aktier Danske Bank ,7% DSV ,7% Genmab ,9% H+H International ,5% Nordea Bank ,4% Pandora ,7% Royal Unibrew ,2% Sydbank ,9% TDC ,8% Tryg ,4% Vestas Wind Systems ,4% Carlsberg B ,9% A.P. Møller - Mærsk B ,9% DFDS ,2% Solar B ,4% NKT Holding ,9% Novo Nordisk B ,8% Chr. Hansen Holding ,4% Coloplast B ,9% ISS ,9% Bavarian Nordic ,3% IC Group ,3% Rockwool International A ,8% H. Lundbeck ,9% Scandinavian Tobacco Group ,2% DONG Energy ,9% Aktier Total ,5% ,5% Total ,5% Danske aktier Total ,0% Side 10 af 12

11 Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity ,2% Nordea Invest Globale UdbytteAktier ,6% Nordea Invest Emerging Stars ,0% Nordea Invest Emerging Markets ,9% Nordea Invest Engros Internationale Aktier ,1% Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II ,2% Nordea 2 - Global Small Cap Equity Fund BI-DKK ,6% Investeringsforeninger Total ,6% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender ,2% Andre tilgodehavender Total ,2% ,2% Total ,2% Udenlandske aktier Total ,0% Side 11 af 12

12 Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK ,2% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK ,7% Nordea SIF - Global Private Equity ,0% Investeringsforeninger Total ,9% Obligationer Nordea Bank AB (publ) Structured ,5% Obligationer Total ,5% ,5% Total ,5% Alternative investeringer Total ,0% Side 12 af 12