Bestyrelsesberetning 2015

Transkript

1 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede, bog 6, som blev udgivet i foråret Bogen har solgt flot, og da bogen indeholder de sidste af Martinus 100 symboler, markerer udgivelsen, at samtlige af Martinus symboler nu er udgivet. Vi havde budgetteret med et lille overskud for 2015, men måtte konstatere et negativt driftsresultat på kr efter afskrivninger på kr Efter renter og skatter, inklusive et ærgerligt kurstab på vores obligationsbeholdning på , ender vi med et samlet underskud på kr for Der er ikke et tilfredsstillende resultat, og årsagen kan dels findes i ovennævnte kursfald på vores obligationsbeholdning, dels at udbetalingen af en større arv på grund af komplikationer ved afhændelse af boets ejendom, blev forsinket og ikke kom med i regnskabsåret Martinus Center Klint Vi kan glæde os over en pæn stigning i alle aktiviteter i Klint, således viser regnskabet fremgang for både ferieophold, udlejning til grupper, kurser, café og restaurant. I april måned indviede vi Café Klint, der er nyindrettet i det gamle magasinrum i receptionsbygningen. Ombygningen til café har været et større projekt, med isolering af gulv, vægge og loft. Nye vinduer og døre både for og bag, flytning af væg ind til receptionen og meget mere. Caféen er blevet populær og har, efter den fik egne lokaler, fordoblet omsætningen. Af større forbedringsarbejder i Klint kan vi nævne nye døre i foredragssalen, etableringen af 3 nye flotte baderum i Pavillon B samt flytning af magasinrummet til enden af receptionsbygningen. Desuden indrettede vi videostudie i studierummet ved foredragssalen og har nu et helt moderne studie med optage- og redigeringsudstyr. Hvor kommer indtægterne fra? Forlag og Kosmos Undervisning og ophold i Klint Restaurant og café Arv og gaver Kosmos nr

2 Martinus Institut Instituttet afholdt i november en konference om økonomi, bæredygtighed og Martinus verdensbillede; konferencen blev udsolgt og til stor glæde for de mange deltagere. Formålet med konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center Klint er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i samtiden og Martinus analyser. Konferencerne er planlagt til at fortsætte i årene fremover som en vigtig del af fremtidens formidling. I efteråret 2015 påbegyndte vi en større udvendig renovering af instituttet, hvor alle facader, vinduer, garage, muren foran instituttet, trappen og haven m.v. skal have en større tur. Desuden skal taget udskiftes eller renoveres. Takket være nyudgivelsen har bogsalget vist fremgang, mens tidskriftet Kosmos desværre fortsætter sin nedadgående udvikling. Tak til mange gavmilde bidragsydere og frivillige medarbejdere En stor dybfølt tak til alle jer, der har arbejdet som frivillige medarbejdere i Klint og på Instituttet. Jeres enestående hjælp har siden Martinus tid været det bærende element både i Klint og på Instituttet. Også en stor tak til de mange gavmilde bidragsydere, uden hvis hjælp Instituttets økonomi ikke kunne hænge sammen. Indfrielse af gæld Rentespændet mellem renteindtægt på obligationsbeholdning og renteudgift på vores kassekredit og prioritetslån, der udgør i alt kr. 5 mio., er gennem de senere år vokset i negativ retning, hvorfor vi besluttede at indfri lånene ved nedbringelse af obligationsbeholdningen. Det er sket midt i 2015, og vil have fuld virkning fra 2016, hvor vi igen forventer at have positiv nettorente indtægt. IT og internet I 2015 har vi fortsat forbedringerne af IT og internet i Klint, således at vi nu har 100Mb fibernet både i Klint og på Instituttet. Desuden har vi anskaffet en online medieserver, der skal håndtere video, foto og foredrag til brug for undervisning, websider, tidskriftet Kosmos m.m. Forventninger til fremtiden Vi håber, at interessen for Martinus Kosmologi fortsætter sin vækst, så vi også i 2016 får en flot sæson både i Klint og på Instituttet og med rigtig mange nye kursister og frivillige medarbejdere. Donationer gennem 10 år Kosmos nr. 7

3 REVISIONEN HAR ORDET Kommentarer til årsrapporten 2015 af Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S Årsrapporten 2015 Hovedtallene fra årsrapporten 2015 fremgår nedenfor. Vi gør opmærksom på, at der er tale om et uddrag af de væsentligste hovedtal fra årsrapporten, og henviser til den officielle årsrapport for yderligere specifikation og uddybning. Ligesom vi såvel som Instituttet gerne står til rådighed for besvarelse, såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Vi kan oplyse, at vi har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger den 12. maj Resultatet har i 2015 udgjort t.kr Året er væsentlig påvirket af en negativ kursregulering af værdipapirer med t.kr Endvidere er resultatet påvirket af, at der i året er modtaget t.kr i arv og gaver mod sidste års t.kr Samtidig er der dog sket en stigning i aktiviteterne og dermed en øget omsætning fra såvel foredrag og kurser som fra forlagsvirksomhed. Der er i året uddelt t.kr. 556 inden for fondens formål. Egenkapitalen udgør herefter t.kr Instituttet er godkendt efter Ligningslovens 8A, hvilket betyder, at der for giveren er skattemæssigt fradrag for gaver, der gives til fonden, med op til kr årligt (2016). For at opnå dette fradrag skal giveren oplyse sit cpr-nr., når gaven gives. Afslutning Årets resultat for 2015 må anses for acceptabelt, set i lyset af modtagne arv, bidrag og gaver. Det anses for tilfredsstillende at der er sket en stigning i aktiviteterne og en øget omsætning fra foredrag og kurser. Det er revisionens opfattelse, at rådet udfører et ansvarsfuldt arbejde og fuldt ud lever op til Instituttets formål. Note 1. Forkortelsen t.kr. betyder tusinde kroner. Kosmos nr

4 Resultatopgørelse 1. januar december Martinus Institut Forlag Tidsskriftet Kosmos Undervisning Nettoomsætning Martinus Center Klint Undervisning og ophold Restaurant og cafe Nettoomsætning Arv og gaver Indtægter i alt Vareforbrug Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Ejendomsomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Uddelinger Overført resultat Uddelinger Oversættelse Redaktion og genoptryk Bogudgivelser og Kosmos Arkiv og biografi IT og administrative projekter Martinus barndomshjem Ophold i Martinus Center Uddelinger i alt Kosmos nr. 7

5 Balance pr. 31. december Aktiver Grunde og bygninger Driftsmaterial og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Grundkapital Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til pengeinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gældsforpligtelser Gæld til leverandører Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Alle beløb i kr. Kosmos nr