Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste

Transkript

1 Resultatopgørelse Perioden 1. januar december Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Løn, gager og personaleomkostninger Afskrivninger, anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Foreningens resultat foreslås disponeret således: Overført resultat, primo Årets resultat Til disposition Overført resultat Resultatdisponering i alt

2 Balance Aktiver pr. 31. december Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra udlån Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver pr. 31. december Vedtægtsmæssige henlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt

3 1 Nettoomsætning Bonus, gruppelivsforsikring Stiftelsesprovision Vederlag for kreditvurdering Nettoomsætning i alt Andre eksterne omkostninger Gaver og blomster Øvrig repræsentation Salgsfremmende omkostninger Rengøring Lokaleomkostninger Kontorartikler/tryksager Godtgørelse for kontorhold EDB-omkostninger Telefon Telefon, medarbejder Informationssøgning Porto Revisorhonorar Revisorhonorar, sidste år Regnskabsassistance Konsulentbistand Vagtværn Administrationsomkostninger Tab på debitorer, regulering af hensættelser Kassedifferencer u/moms Lønsumsafgift Øvrige kapacitetsomkostninger Andre eksterne omkostninger i alt Løn, gager og personaleomkostninger Gager ATP-bidrag Bidrag til barselsfond Befordringsgodtgørelse Løn, gager og personaleomkostninger i alt Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v. Aktieindkomst med indeholdt udbytteskat Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v. i alt

4 5 Finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitutter Renteindtægter, obligationer Renteindtægter, gældsbeviser, udlån m.m Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Kurstab værdipapirer m.m Renter, pengeinstitutter Gebyrer u/moms Finansielle omkostninger i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Værdiregulering ved indregning/primo Årets værdireguleringer Samlede værdireguleringer Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Tilgodehavender fra udlån Almindelige udlån til medlemmer Restancelån Hjælpefondslån Hensat til forventet tab, udlån Tilgodehavender fra udlån i alt Periodeafgrænsningsposter Periodiserede renteindtægter Forudbetalt løn Periodeafgrænsningsposter i alt Likvide beholdninger Nordea Lån & Spar Bank Lån & Spar Bank Giro Lån & Spar Bank Likvide beholdninger i alt

5 11 Overført resultat Overført resultat Indtægter som følge af fundamentale fejl Overført resultat i alt Kreditinstitutter Kreditinstitutter Overført til kortfristet gæld Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af tjenesteydelser Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Anden gæld Tilbageholdt A-skat Tilbageholdt AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig lønsumsafgift Anden gæld i alt