GULDBORGSUND KOMMUNE

Transkript

1 HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB

2 Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

3 Regnskab pr. 30. juni Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 198,364 mio. kr. Resultat af ordinær drift ( kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter Udgifter Renter Resultat af ordinær drift Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 184,102 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har været behandlet i såvel de stående udvalg som i Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket på driftsområdet gav anledning til bevillingsmæssige korrektioner på 16,193 mio. kr., heraf Sale og Lease Back på 15 mio. kr. i mindreudgift. På finansieringssiden var der øgede indtægter på 7,584 mio. kr. vedrørende tilskud til flygtninge. Budgetopfølgningen 31. marts indikerede dog på flere driftsområder merudgifter, hvortil der ikke blev søgt bevillinger, idet forventningerne generelt var, at disse kunne imødegås ved interne prioriteringer og tiltag. Der foretages en fornyet opfølgning pr. 31. juli, hvor det alt andet lige kan forventes, at der søges om bevillingsmæssige tilpasninger. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt positive tillægsbevillinger for netto 27,054 mio. kr. samt 75,080 mio. kr. i overførte driftsbevillinger fra Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2017, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2017 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 26 mio. kr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til 2.603,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for 2.593,289 mio. kr., hvilket indikerer, at Guldborgsund Kommune holder sig inden for rammen til serviceudgifter. 3

4 Regnskab pr. 30. juni De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Ordinære driftsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2017 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Ordinære driftsudgifter, netto *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs 19,040 mio. kr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto 18,180 mio. kr. samt 90,209 mio. kr. i overførte rådighedsbeløb fra 2015, i alt 108,389 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2017, som i alt forventes at udgøre 46,592 mio. kr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2017 regnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter, netto

5 Regnskab pr. 30. juni Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på 84,854 mio. kr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu en samlet likviditetsforøgelse på 148,113 mio. kr., eller 63,259 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 84,9 17,4 Tillægsbevillinger ,3 mindreforbrug i forbindelse med opfølgningen mindreforbrug udover overførselsadgang (estimat) 12,2 48,0 Opsparet driftsoverskud ,1 driftsoverførsel til 2017 (estimat) 26,0 Anlæg -61,8 Tillægsbevillinger ,2 Overført rådighedsbeløb ,2 anlægsoverførsel til 2017 (estimat) 46,6 Finansiering 107,6 Tillægsbevillinger Generelle tilskud - Afdrag på lån - Låneoptagelse - Finansforskydninger - Renter Forventninger til opfølgningen Skatter - Generelle tilskud - Renter 17,6-76,8 92,8 94,8 3,1 2,1-27,4 1,4 likviditetsforøgelse regnskab 148,1 5

6 REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 6

7 Regnskab pr. 30. juni sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter Tilskud og udligning Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg sudgifter i alt *) Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE FINANSIERING I ALT ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen Uden for servicerammen *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er tkr. i. 7

8 Regnskab pr. 30. juni Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Økonomiudvalg i alt Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP administration Handicap og Psykiatriudvalg i alt Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO - administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn og Læring BFU - administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB - administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM administration Teknik og Miljøudvalg i alt Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt AM administration Arbejdsmarkedsudvalg i alt sudgifter i alt

9 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 9

10 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans BEV U BEV I Statsrefusion BEV I -220 Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger BEV U BEV I Afdrag på lån og leasing BEV U Finansiering BEV U BEV I Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Refusion af købsmoms U Skatter U Skatter I Optagelse af lån I Politikområde - Politik og Erhverv BEV U BEV I Politikområde - Administration Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Anlægsprojekter BEV U Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 245 Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U Puljer - ØK RÅD U Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U Bedre Bredbånd RÅD U Udviklingspulje RÅD U

11 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet Statsrefusion BEV U BEV I BEV I HP - administration BEV U BEV I -107 Anlægsprojekter BEV U Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U Ombygning af Saxenhøj RÅD U

12 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Statsrefusion BEV U BEV I BEV U -335 BEV I 334 Politikområde - Folkesundhed BEV U BEV I FO - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U BEV I Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 62 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD U Storkøkken - Modtageforhold RÅD U

13 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Børn og Læring Statsrefusion BEV U BEV I BEV I BFU - administration BEV U BEV I -25 Anlægsprojekter BEV U Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U 24 Ny Skole - Sophieskolen RÅD U Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U 2 IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U Egne Bosteder RÅD U Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud RÅD U

14 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Fritid BEV U BEV I KTB - administration BEV U BEV I -3-5 Anlægsprojekter BEV U BEV I -300 Helhedsplan for Gedser RÅD U 53 Opbevaringsbygning til RÅD U 38 Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 14 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Idrætscampus RÅD U Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U 694 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U 861 SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD U Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) RÅD U 2 Bosætningspulje KTB RÅD U Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD U 24-6 Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD U Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD U 600 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD I

15 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø BEV U BEV I Politikområde - Park og Vej BEV U BEV I Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme TM - administration BEV U BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I Anlægsprojekter BEV U BEV I Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U Udmøntning af naturpolitk RÅD U 202 Bygningsforbedringsudvalget RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD I Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I Ramme til kondemnering RÅD U Ramme til kondemnering RÅD I Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Skimmel - Konsulent RÅD U Skimmel - Konsulent RÅD I -134 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 188 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I -94 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I Kondemnering - Østervang 2, RÅD U 2 Kondemnering - Østervang 2, RÅD I -1 Landsbypulje 2015 RÅD U Landsbypulje 2015 RÅD I Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I -534 Projekt - Boligsocial Indsats RÅD U

16 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Projekt - Boligsocial Indsats RÅD I Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD U Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD I -88 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD I -29 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD U 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD I -529 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD U 128 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD I -64 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD U 300 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD I -150 Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD U Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD I -934 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD U 500 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD I -167 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD U 162 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD I -81 Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 627 Nordbyen Nykøbing F. RÅD U Nordbyen Nykøbing F. RÅD I Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I Areal Slotsbryggen - moms, RÅD U 49 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD U 7 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD I -60 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I Salg - Erhvervsareal RÅD U Salg - Erhvervsareal RÅD I Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD U 30 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD I Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD I Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I -860 Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Ekstraordinær renovering - RÅD U Mindre broer og bygværker RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I Marelyst Helhedsplan RÅD U Marelyst Helhedsplan RÅD I Trafikplan - Campustorv Sophieskolen RÅD U Adgangsvej til Fængsel RÅD U Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD U 577 Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U Havneværk - Stubbekøbing RÅD U Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U

17 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Tilgængelighedsprojekter RÅD U Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD I -8 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 699 Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U -1 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD I Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing RÅD U 13 Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD U Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD I Salg af Gedser Landevej 59 og 59a RÅD U -1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U Væggerløse - optimering RÅD U Væggerløse - optimering RÅD I Salg af areal Grænge Skovvej 15, RÅD I -150 ESCO 1 - Fælles RÅD U ESCO 1 - Egne RÅD U ESCO 1 - Selvejende RÅD U ESCO 2 - Egne RÅD U ESCO - Brugeradfærd RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -328 GBS Rådhus - Vinduer og gulve - ESCO RÅD U

18 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - AM-projekt BEV U BEV I AM - administration Statsrefusion BEV U BEV I -52 BEV I Anlægsprojekter BEV U Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger RÅD U