Budget for perioden 01. Januar december 2017

Transkript

1 Udgifter Budget for perioden 01. Januar december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Vandafgift 3.583, Renovation , Forsikringer 4.750, Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , El og varme til ungdomsboliger 0, Målerpasning m.v , Bidrag til foreningen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse 0, Dispositionsfond 4.986, Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0, G-indskud , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT , VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , Fælleskonto A-ordning 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af henlæggelser 0, Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0, Heraf dækkes af henlæggelser 0, * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0, Andel i fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 0, Diverse udgifter 1. Advokatomkostninger 0, Afdelingsmøder og fester m.v 72, Beboeraktiviteter 0, Afdelingsbestyrelsen 0, Beboerblad 0, Kontingent til BL 1.005, Kursus afdelingsbetyrelsen 0, EDB udgifter 457, Telefonudgifter 119, Div udgifter ifm ejendomsfunkt. 807, Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen 0, RKI 0, Repræsentantskabskursus 58, Boligsociale aktiviteter 0, Diverse udgifter 128, VARIABLE UDGIFTER IALT ,

2 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser HENLÆGGELSER 120 Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) , Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) 0, Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) 0, Tab ved frafl. (konto 405) 0, Andre henlæggelser (konto 406) 0, HENLÆGGELSER IALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0, Renter m.v. 0, Heraf dækket ved løb. off. Tilskud 0, Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) , Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: 1. Afdrag (konto 303.2) 0, Renter m.v. 0, Rentebidrag 0, Ydelsesstøtte 0, Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 0, Heraf dækket af tidligere henlæggelse 0, Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0, Heraf dækket af tidligere henlæggelse 0, Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 261, Morarenter vedr. prioritetsydelser 0, Diverse renter 0, Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0, Midlertidige driftslån 0, Beboerindskudslån 0, Særstøttelån 0, Andre driftstøttelån 0, Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 9.055, Underfinansiering (konto 411/412) 0, Korrektion vedr. tidligere år , Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER IALT , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0, Overført til opsamlet resultat 0, Udgifter og evt. overskud i alt ,

3 Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger , Almene ældreboliger 0, Private familieboliger 0, Almene ungdomsboliger 0, Erhverv 0, Institutioner 0, Institutioner 0, Kælderrum m.v. 0, Garager , Indvendig vedligeholdelse B-ordning 0, Istandsættelse køkken og bad 0, Individuel modernisering , Hund og kat 0, Andre lejeindtægter 0, * Renter 0 Renter mellemregning med boligorganisation , Renter individuel modernisering m.m. -261, Andre renteindtægter 0, Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0, Drift af fællesvaskeri 0, Andel af fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 0, Indeksoverskud 0, Overført fra opsamlet resultat 0, Bidrag merinvestering solcelleanlæg 0, ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 0, Ydelse vedr. beboerindskudslån 0, Korrektion vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter 0, EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 0, INDTÆGTER IALT , Nødvendig merindtægt/underskud , Indtægter og evt. underskud i alt ,

4 Huslejeberegning for boliglejemål Areal boliglejemål 612 Huslejeændring m2 Nyt budget Nuværende Ændring Nettohusleje pr. kvm. pr. år. 787,79 723,49 64,30 B-ordning pr. m2. pr. år. 0,00 0,00 0,00 Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning 787,79 723,49 64,30 Nettohuslejeændring i % 8,89 Huslejeberegning Nuværende leje Stigning Ny leje Ændring af husleje hvis budgettet stiger kr. 2 lejemål på 71,0 m ,67 2 lejemål på 73,0 m ,94 2 lejemål på 80,0 m ,89 2 lejemål på 82,0 m ,17

5 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæg. svarende til prioritetsafdrag 5.932, Prioritetsrenter 1.987, Aministrationsbidrag 360, Ydelsesstøtte fra staten 0, ,1 Reservefondsandel 0, Afdragsbidrag 0, Rentebidrag 0, Ydelsesstøtte 0, Ungdomsboligbidrag 0, Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp , Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) , Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri) 0, Nettokapitaludgifter i alt , Renholdelse.1 Løn ejendomsfunktionærer , Trappevask/vinduespolering m.v 0, Grønneområder/vinterforanstaltninger , Renholdelse i alt , Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 196, Bygning, klimaskærm 3.190, Bygning, bolig-/erhvervsenhed , Bygning, fælles indvendig 223, Bygning, tekniske installationer , Materiel 340, Almindelig vedligeholdelse i alt , Planlagt vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn , Bygning, klimaskærm 0, Bygning, bolig-/erhvervsenhed 0, Bygning, fælles indvendig 0, Bygning, tekniske installationer , Materiel 0, Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt ,

6 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser Noter til resultatopgørelsen /203 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 0, Indtægt af fællesvaskeri 0, Netto udgift 0, Andel i fællesfaciliteters drift 0, Indtægt fællesfaciliteters drift 0, Netto udgift 0, Drift af møde og selskabslokaler 0, Indtægt af møde og selskabslokaler 0, Netto udgift 0, Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt 0, Renter mellemregning - sats i procent 0,54 2,50 3,00 2,00-1,00 Henlæggelser pr. 31/ Regnskab 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse , A-ordning , B-ordning fælleskonto 0, B-ordning lejlighedskonti 405 Tab på flyttere , Resultatkonto Regnskab 1. Saldo Primo ,37 Årets underskud 2015 (konto 210) ,93 Årets overskud 2015 (konto 140) 0,00 Budgetmæssigafv. af underskud 2015 (kt 133.1) ,04 Overført til drift 2015 (konto 203.6) 0,00 2. Ultimo saldo ,48

7 LANGTIDSPLAN AFD. 75 Ny Kirkevej Budgetperiode: Bygningsareal: 612 m2 Alle beløb er i dkk Konto Tekst Fundament Facade Tag Døre/Vinduer Vindue i opgang Omfugning af vinduer Komfurer/køleskabe/emh Kloak rens mm Vand måler Varme Vaskeri 50 Årenes totale forbrug Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel

8 LANGTIDSPLAN AFD. 75 Ny Kirkevej Budgetperiode: Bygningsareal: 612 m2 Alle beløb er i dkk Konto Tekst Fundament Facade Tag Døre/Vinduer Vindue i opgang Omfugning af vinduer Komfurer/køleskabe/emh Kloak rens mm Vand måler Varme Vaskeri 60 Årenes totale forbrug Årets henlæggelse Primosaldo konto 401 Ultimo henlæggelse Anden kap. pr. m2 Terræn Klimaskærm Boliger Fællesarealer Tekniske anlæg Materiel