Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej 26 Agervang 2-24, Engvang 1-23 Kanalstræde 2, 3. sal 2500 Valby 4300 Holbæk 4300 Holbæk Telefon: Telefon 70 12 13 10 Telefon: Telefon: Telefon 72 36 36 36 Fax: Telefax 38 12 10 58 Fax: Fax: Telefax 59 43 97 10 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: holbkom@holbkom.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26770750 CVR-nr.: Status: 1 - Boligafdeling Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 23.993 280 1 280 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 23.993 280 1 280 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 704 18 2 4.837 74 3 13.975 148 4 4.477 40 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 47 1/5 9 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 23.993 327 289 Side 1 af 23
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11 u, 11at Holbæk Markjorder BBR-ejendomsnr.: 57 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 280 23.993 16-07-1970 01-08-1991 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 280 23.993 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 700,94 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-10-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: 2,09 Forhøjelse i pr. m² i %:,3 Forhøjelse i alt på årsbasis: 50.046 Side 2 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 3.687.783 3.698 3.714 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 599.670 610 593 107 * Vandafgift 1.879.086 1.517 270 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 967.341 585 632 110 Forsikringer 390.644 351 391 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 806.332 842 831 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 97.584 97 100 Konto 111 i alt 903.916 939 931 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 1.067.668 1.071 1.094 2. Dispositionsfond 65.959 66 68 3. Arbejdskapitalen 43.876 44 45 Konto 112 i alt 1.177.503 1.181 1.207 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 5.918.160 5.183 4.024 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 2.084.872 2.160 2.239 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.248.365 1.165 1.200 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 2.103.339 2.194 3.079 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 2.103.339 2.194 3.079 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 1.294.852 Side 3 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 1.294.852 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 136.238 142 145 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 4.580 15 Konto 118 i alt 140.818 157 145 119 * Diverse udgifter 115.812 155 140 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.589.867 3.637 3.724 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.800.000 2.800 2.800 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 1.357.000 1.357 1.000 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 963.627 400 635 124 * Andre henlæggelser 6.779.064 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 11.899.691 4.557 4.435 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 25.095.501 17.075 15.897 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 68.461 127 63 2. Renter m.v. 55.107 3. Administrationsbidrag 4.711 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 128.279 127 63 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 88.000 88 88 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 88.000 88 88 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 6.080 7.000 2. Renter m.v. Side 4 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 6.080 7.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 276.500 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 276.500 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 1.080.987 2. Dækket af tidligere henlæggelser 1.080.987 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 471.500 Konto 131 i alt 471.500 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 112.000 112 411 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 112.000 112 411 134 * Korrektion vedr. tidligere år 366.997 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.166.776 6.407 7.562 Side 5 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 26.262.277 23.482 23.459 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 26.262.277 23.482 23.459 Side 6 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 16.817.760 16.822 15.569 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 42.536 64 57 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 69.090 55 74 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 16.929.386 16.941 15.700 202 * Renter 727.390 253 570 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 180.658 184 189 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 17.837.434 17.378 16.459 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 6.895.064 6.100 7.000 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 5.842 4 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.900.906 6.104 7.000 209 INDTÆGTER I ALT 24.738.340 23.482 23.459 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 1.523.937 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 26.262.277 23.482 23.459 Side 7 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 97.574.420 97.574 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2011 1. Kontant ejendomsværdi 238.000.000 2. Heraf grundværdi 31.528.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 11.204.122 10.938 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 108.778.542 108.512 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 37.088.812 10.644 * 2. Bygningsrenovering m.v 149.066.090 20.509 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 294.933.444 139.665 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 472.330 303 2. Beboerindskud 190.335 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.915.314 2.043 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 1.682.516 1.539 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 220.871 513 6. Andre debitorer 388.963 7. Forudbetalte udgifter 437.756 411 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 5.308.085 4.809 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 5.500 5 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 33.453.240 27.028 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 38.766.825 31.842 310 AKTIVER I ALT 333.700.269 171.507 Side 9 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.496.661 2.800 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 2.096.559 2.034 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 1.399.096 1.516 406 * Andre henlæggelser 33.499.564 26.107 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 40.491.880 32.457 407 * Opsamlet resultat -3.167.669-1.756 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 37.324.211 30.701 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit 28.182.415 30.578 Nykredit 6.013.980 7.076 Landsbyggefonden 5.940.613 5.977 Konto 408 i alt 40.137.008 43.631 409 Beboerindskud 2.288.540 2.289 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 66.352.993 62.594 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 108.778.541 108.514 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.250.415 1.293 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 1.250.415 1.293 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 429.899 418 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 429.899 418 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 110.458.855 110.225 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.161.683 2.114 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 183.658.710 9.307 422 Mellemregning med fraflyttere 41.445 67 423 * Deposita og forudbetalt leje 55.343 57 424 Banklån 22 19.036 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 185.917.203 30.581 430 PASSIVER I ALT 333.700.269 171.507 Side 11 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.580.805 1.751 1.747 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.799.911 101.3 Administrationsbidrag 54.761 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 1.691.242 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 8.093 105.2 Andel til Landsbyggefonden 8.093 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.760.421 1.751 1.747 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.178.678 1.947 1.967 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 734.708 101.3 Administrationsbidrag 55.259 104.1 - Afdragsbidrag 256.315 104.2 - Rentebidrag 784.968 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.927.362 1.947 1.967 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 3.687.783 3.698 3.714 Fast afgift 1.879.086 1.517 270 Konto 107 i alt 1.879.086 1.517 270 Side 12 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Renovationsafgift 914.966 585 632 Containere, bortkørsel af affald m.v. 52.375 Konto 109 i alt 967.341 585 632 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.067.668 1.071 1.094 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 1.067.668 1.071 1.094 Ejendomsfunktionærlønninger m.v. 1.589.977 2.109 2.169 Rengøring, trappevask 396.805 Drift af ejendomskontor 98.090 51 70 Konto 114 i alt 2.084.872 2.160 2.239 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 80.267 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 128.185 115.5 (59) VVS-Anlæg 221.238 115.6 (69) El-Anlæg 166.079 115.7 (79) Inventar og udstyr 100.481 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 156.824 115.9 (99) Diverse 395.291 1.165 1.200 Konto 115 i alt 1.248.365 1.165 1.200 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 107.639 120 95 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 705.365 250 710 116.5 (59) VVS-anlæg 78.641 355 305 116.6 (69) El-anlæg 668.015 714 764 116.7 (79) Inventar og udstyr 432.173 475 1.005 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 86.631 280 200 116.9 (99) Diverse 24.875 Side 13 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 116.1 i alt 2.103.339 2.194 3.079 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vedligeholdelse 74.271 142 145 Rengøring 38.891 Vand, el og varme m.v. 23.076 Konto 118.1 i alt 136.238 142 145 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse 15 Rengøring 4.380 El, vand og varme m.v. 200 Konto 118.3 i alt 4.580 15 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 140.818 157 145 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 180.658 184 189 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -39.840-27 -44 119 DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL 29.736 155 140 Møder m.v. 12.632 Kontorholdsudgifter 14.371 Kursusudgifter 2.703 Diverse 56.370 Konto 119 i alt 115.812 155 140 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 116,7 Samlet henlæggelse i alt 2.800.000 2.800 2.800 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele Side 14 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 2.800.000 2.800 2.800 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 56,56 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Nedsættelse af beboerindskud 6.779.064 Konto 124 i alt 6.779.064 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Side 15 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 43.530 181.690 141.777 Konto 134 i alt 366.997 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg. 726.493 253 570 Øvrige renteindtægter 897 Konto 202 i alt 727.390 253 570 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring 4.218.064 6.100 7.000 Driftssikring 2.677.000 Konto 204 i alt 6.895.064 6.100 7.000 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 5.842 4 Konto 206 i alt 5.842 4 Side 16 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 97.574.420 97.574 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 97.574.420 97.574 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 11.213.769 7.444 + Forbedringsarbejder i året 31.286.621 3.769 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 42.500.390 11.213 Indeksregulering primo 303.381 287 + indeksregulering i året 25.866 16 Samlet indeksregulering ultimo 329.247 303 Afdrag og afskrivning primo 871.646 773 Afdrag 68.461 66 Afskrivning 4.800.718 33 Afdrag og afskrivning ultimo 5.740.825 872 Bogført værdi ultimo 37.088.812 10.644 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 20.508.886 7.034 + Renoveringsarbejder i året 128.557.204 13.475 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 149.066.090 20.509 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 149.066.090 20.509 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 472.330 303 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 472.330 303 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.915.314 2.043 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 1.915.314 2.043 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.682.516 1.539 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 1.682.516 1.539 Heraf til inkasso 1.267.564 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 11.619 26 El Vand Side 18 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 209.252 487 Konto 305.5 i alt 220.871 513 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 2.800.000 1.956 - Forbrugt i året (konto 116.2) 2.103.339 1.956 + Årets henlæggelser (konto 120) 2.800.000 2.800 Saldo ultimo konto 401 3.496.661 2.800 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 1.516.456 1.180 - Forbrugt i året (konto 130.2) 1.080.987 683 + Årets henlæggelser (konto 123) 963.627 1.019 Saldo ultimo 1.399.096 1.516 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 26.107.223 18.674 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) 7.392.341 7.433 Saldo ultimo 33.499.564 26.107 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo -1.755.732-465 - Årets underskud (konto 210) 1.523.937 1.291 + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 112.000 - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo -3.167.669-1.756 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo -3.167.669-1.756 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 2.110.287 2.066 El Vand 51.396 48 Antenne Konto 419 i alt 2.161.683 2.114 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Ikke forfaldne prioritetsydelser 1.353.000 1.348 Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk. 155.000 157 Kreditorer 1.114.099 6.930 Diverse 181.036.611 872 Konto 421 i alt 183.658.710 9.307 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 30.343 18 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 25.000 39 Forudbetalinger i alt 55.343 57 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Side 20 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Intet indhold København Dato for underskrift 19-12-2012 Underskrift (sign) Henrik Ricken, Karoline Almind REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors erklæring. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holbæk, afdeling 166-0, Agervang, Engvang for regnskabsåret 1. oktober 2011-30. september 2012. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2011-30. september 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab By for underskrift København Dato for underskrift 19-12-2012 Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen Holbæk Dato for underskrift 02-01-2013 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. København Dato for underskrift 26-02-2013 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. København Side 22 af 23
Dato for underskrift 28-02-2013 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Side 23 af 23