Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.739.25 2.007.509,98 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård, Udgift Kirkelige aktiviteter, Udgift Kirkegård, Udgift Præstebolig mv., Indtægt Administration og fællesudgifter, Udgift 497.461,65 105.747,33 393.514,32 1.80 630.857,97 552.849,26 114.717,09 36.708,38 228.227,44 230.601,29 99.942,96 102.316,81 859,35 15.253,17 34.512,87 50.625,39 441.944,04 7 Finansielle poster, Udgift 274.675,79 169.811,09 2.542,84 209.878,23 A Resultat af drift, Underskud 268.259,98 Budget 2013 3.478.50 3.473.028,00 642.201,00 191.90 452.551,00 2.25 1.219.17 1.037.40 247.448,00 65.678,00 373.832,00 399.20 182.639,00 208.007,00 88.385,00 30.20 148.047,00 89.862,00 765.44 610.84 309.04 154.44 384.00 5.472,00 Forbrug til dato i procent (%) 5 57,80 77,46 55,11 86,95 8 51,74 53,29 46,36 55,89 61,05 57,77 54,72 49,19-0,97 50,51 23,31 56,34 57,74 44,97 54,95 1,65 54,66-4.902,41 B ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) Resultat af anlæg, Overskud 50,85 799.999,98 113.852,26 686.198,57 1.600.00 1.600.00 5 42,89 C Resultatopgørelse, Overskud 417.938,59 1.605.472,00 26,03 Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Fløng Sogn Provsti: Høje Taastrup Provsti Budget afleveret d. 01-11-2012 16:41 Dato og underskrift formand: Dato og underskrift kasserer:
Side 2 / 8 FINANSIEL STATUS AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619030 619090 Værdipapirer Debitorer Andre tilgodehavender Kirke- og præsteembedskapitaler Gravstedkapitaler Primo 2013 17.086,05 455.452,76 20.046,28 1.322.692,20 1.815.277,29 Saldo år til dato 22.478,32 628.573,09 20.046,28 1.478.024,58 2.149.122,27 Ændringer i procent (%) 31,56 38,01 11,74 18,39 Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og girokonti Kontant- og udlægskasser Mellemregningskonti og hensættelser Lån 638105 638120-39 638140-60 639110-30 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741120 761190 771010-29 841210-19 Skyldige omkostninger 969010-15 973010-19 973050 973030-40 975010-987120 Passiver i alt Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedskapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Videreførte anlægsmidler Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Stiftsmiddellån Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Anden kortfristet gæld Kollektregnskab Gældsforpligtelser, løndele 1 Gældsforpligtelser, løndele 2 282.583,10 107.266,17 746.278,24 4.027,00 1.140.154,51 569.485,43 107.368,47 845.606,75 873,00 1.523.333,65 2.955.431,80 3.672.455,92 107.266,17 20.046,28 20.949,91-12.800.00 210.390,38 1.095.982,32 125.00-11.220.364,94 1.322.692,20-3.712,45 1.318.979,75 12.800.00 12.800.00 38.171,88 21,00 3.312,00 5.747,22 9.564,89 56.816,99 107.266,17 20.046,28 20.949,91-12.800.00 210.390,38 1.095.982,32 125.00-11.220.364,94 1.478.024,58-5.115,28 1.472.909,30 12.000.00 12.000.00 992.00 1.019,81 6.914,50-8.743,44 10.782,10 1.001.972,97 2.955.431,80 3.254.517,33 101,53 0,10 13,31-78,32 33,61 24,26 11,74 37,79 11,67-6,25-6,25 2.498,77 4.756,24 108,77-252,13 12,73 1.663,51 10,12
Side 3 / 8 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning 117.216,68 45.103,14 72.113,54 192.258,00 75.30 116.958,00 60,97 59,90 61,66 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 12.732,50 12.732,50 16.18 16.18 78,69 78,69 23 Sognegård 366.739,79 60.644,19 307.895,60-1.80 433.763,00 116.60 319.413,00-2.25 84,55 52,01 96,39 8 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 772,68 772,68
Side 4 / 8 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 299.330,02 276.504,86 39.227,94-16.402,78 495.173,00 465.30 73.97-44.097,00 60,45 59,43 53,03 37,20 32 Kirkelig undervisning 55.226,87 52.186,52 3.040,35 111.466,00 94.10 17.366,00 49,55 55,46 17,51 33 Diakonal virksomhed 56.020,50 40.355,23 16.165,27-50 86.285,00 55.00 32.285,00-1.00 64,92 73,37 50,07 5 34 Kommunikation 100.938,75 76.881,61 24.057,14 199.602,00 142.00 57.602,00 50,57 54,14 41,76 35 Kirkekor 25.356,71 22.743,71 2.613,00 141.361,00 126.40 14.961,00 17,94 17,99 17,47 36 Kirkekoncerter 38.264,13 34.881,13 3.383,00 61.148,00 55.40 5.748,00 62,58 62,96 58,86 37 Foredrags- og mødevirksomhed 54.720,99 49.296,20 25.230,39-19.805,60 123.135,00 99.20 44.516,00-20.581,00 44,44 49,69 56,68 96,23 39 Kontingent til DSUK 1.00 1.00 1.00 1.00 10 10
Side 5 / 8 4 Kirkegård 40 Kirkegården 206.030,38 211.489,23 96.857,96-102.316,81 346.571,00 365.00 182.483,00-200.912,00 59,45 57,94 53,08 50,93 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 22.197,06 19.112,06 3.085,00 27.261,00 34.20 156,00-7.095,00 81,42 55,88 1.977,56 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård
Side 6 / 8 5 Præstebolig mv. 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-859,35 15.253,17 34.512,87-50.625,39 88.385,00 30.20 148.047,00-89.862,00-0,97 50,51 23,31 56,34 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme
Side 7 / 8 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål 10.748,46 10.748,46 113.597,00 14.00 99.597,00 9,46 10,79 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 113.085,63 46.104,49 66.981,14 131.682,00 57.60 74.082,00 85,88 80,04 90,41 62 Personale 65.473,96 53.980,12 11.493,84 77.792,00 55.60 22.192,00 84,17 97,09 51,79 63 Bygning 2.478,00 2.478,00 64 Økonomi 138.493,92 125.556,01 12.991,67-53,76 246.308,00 238.00 8.308,00 56,23 52,75 156,38 65 Personregistrering 47.086,70 46.557,17 529,53 92.857,00 91.20 1.657,00 50,71 51,05 31,96 66 Efteruddannelse 27.702,59 30.191,67-2.489,08 29.454,00 29.454,00 94,05 102,50 67 Forsikring 36.874,78 36.874,78 73.75 73.75 5 5 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) 98 Udlånt til andet sogn 154.44-154.44
Side 8 / 8 7 Finansielle poster 70 Renter af stiftslån 192.00 192.00 384.00 384.00 5 5 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 17.878,23 19.093,27-1.215,04