Kvartalsrapport 01-01-2015 til 31-03-2015 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.015.250,01-904.800,41 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -147.133,01 2.90-55.659,63-94.373,38-426.247,19 100.348,00-337.399,67-189.195,52-219.347,05 28.880,50-207.976,21-40.251,34 7.372,28 39.214,68-4.218,75-27.623,65-119.445,44 7 Finansielle poster 7.20-70.831,41-55.814,03 A Resultat af drift 110.449,60 Budget 2015 4.061.00-4.061.00-816.90 3.00-232.80-587.10-1.892.20 95.50-1.514.40-473.30-720.70 543.50-1.012.80-251.40-46.635,00 154.365,00-26.00-175.00-588.50 20.00-299.00-309.50 3.935,00 Forbrug til dato i procent (%) 25,00 22,28 18,01 96,67 23,91 16,07 22,53 105,08 22,28 39,97 30,44 5,31 20,53 16,01-15,81 25,40 16,23 15,78 20,30 36,00 23,69 18,03 B ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) Resultat af anlæg C Resultatopgørelse 110.449,60 Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Rind-Kollund Provsti: Herning Søndre Provsti Budget afleveret d. 04-11-2014 14:26 Dato og underskrift formand: Dato og underskrift kasserer:
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619030 619090 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 741110 741130 Debitorer Andre tilgodehavender Kirke- og præsteembedskapitaler Gravstedkapitaler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og girokonti Mellemregningskonti og hensættelser 761190 Skyldige omkostninger 969010-15 973030-40 975010-987120 Passiver i alt Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedskapital Likviditet stillet til rådighed Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Gældsforpligtelser, løndele 1 Gældsforpligtelser, løndele 2 Primo 2015 67.975,61 61.119,09 82.663,28 6.323.936,65 6.535.694,63 558.280,46 187.449,29 606.320,34 1.352.050,09 Saldo år til dato 29.729,41-39.396,38 82.663,28 6.493.670,19 6.566.666,50 640.472,85 187.449,29 606.320,34 1.434.242,48 7.887.744,72 8.000.908,98-187.449,29-82.663,28-300.00-862.891,01-6.766,00-1.439.769,58-6.323.936,65-6.323.936,65-94.057,53-10.518,62-19.462,34-124.038,49-187.449,29-82.663,28-300.00-862.891,01-6.766,00-1.439.769,58-6.493.670,19-6.493.670,19 32.122,74 10.857,65 42.980,39-7.887.744,72-7.890.459,38 Side 2 / 8 Ændringer i procent (%) -56,26-164,46 2,68 0,47 14,72 6,08 1,43 2,68 2,68-10 -405,39-155,79-134,65 0,03
Side 3 / 8 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -35.263,81-35.263,81-306.50-306.50 11,51 11,51 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -1.19-1.19-30.00-30.00 3,97 3,97 23 Sognegård -109.070,45 2.90-54.050,88-57.919,57-469.40 3.00-226.80-245.60 23,24 96,67 23,83 23,58 24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sog 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -1.608,75-1.608,75-11.00-6.00-5.00 14,63 26,81
Side 4 / 8 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -217.743,13-196.367,60-21.375,53-989.90 3.00-880.40-112.50 22,00 22,30 19,00 32 Kirkelig undervisning -115.424,08-83.679,93-31.744,15-576.30 3.50-448.50-131.30 20,03 18,66 24,18 33 Diakonal virksomhed -8.82-8.82-15.50 7.00-22.50 56,90 39,20 34 Kommunikation -27.543,17-27.543,17-89.50-89.50 30,77 30,77 35 Kirkekor -12.287,75-7.469,75-4.818,00-32.00-26.50-5.50 38,40 28,19 87,60 36 Kirkekoncerter -19.491,10 6.05-13.469,75-12.071,35-57.50 8.00-58.00-7.50 33,90 75,63 23,22 160,95 37 Foredrags- og mødevirksomhed -23.937,96 94.298,00-36.412,64-81.823,32-130.50 74.00-101.00-103.50 18,34 127,43 36,05 79,06 39 Kontingent til DSUK -1.00-1.00-1.00-1.00 10 10
Side 5 / 8 4 Kirkegård 40 Kirkegården -222.848,39 25.379,16-207.976,21-40.251,34-724.20 540.00-1.012.80-251.40 30,77 4,70 20,53 16,01 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 3.501,34 3.501,34 3.50 3.50 100,04 100,04 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård
Side 6 / 8 5 Præstebolig mv. 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 7.467,43 22.904,69-15.437,26-21.20 81.30-11.00-91.50-35,22 28,17 16,87 52 Præstebolig 2-95,15 16.309,99-4.218,75-12.186,39-25.435,00 73.065,00-15.00-83.50 0,37 22,32 28,13 14,59 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme
Side 7 / 8 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål -8.532,61 1.50-10.032,61-105.50-105.50 8,09 9,51 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -34.932,33-10.897,11-24.035,22-148.50-79.00-69.50 23,52 13,79 34,58 62 Personale -1.353,91-1.353,91-35.50-35.50 3,81 3,81 63 Bygning 64 Økonomi -50.921,34 5.70-49.037,19-7.584,15-149.00 20.00-154.00-15.00 34,18 28,50 31,84 50,56 65 Personregistrering -11.080,25-10.897,11-183,14-67.00-66.00-1.00 16,54 16,51 18,31 66 Efteruddannelse -12.625,00-12.625,00-16.00-16.00 78,91 78,91 67 Forsikring -67.00-67.00 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU)
Side 8 / 8 7 Finansielle poster 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -1.00-1.00 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 3.935,00 3.935,00 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk 2.00 2.00 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -1.00-1.00