Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet Movia Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Movia har udarbejdet regnskab 2009, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Ballerup. I dette brev beskrives indholdet i Regnskab 2009 for Ballerup Kommune, med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering i forhold til budget 2009. I kan finde fire links om Movias regnskab 2009 på Movias hjemmeside: På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk Kommuner og regioner Nøgletal findes: Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Fordelingsregnskab 2009 (indeholder regnskabsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering) På www.moviatrafik.dk Kommuner og regioner vælg Ballerup Økonomi findes endvidere 1 : Regnskab 2009 Følgebrev (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og Regnskab 2009 Specifikation (det specificerede regnskab pr. buslinje i kommunen) Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, som er beskrevet i det samlede regnskab og fordelingsregnskabet. Movia henviser til disse, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste parametre på kommuneniveau i det følgende. 1 På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Ballerup Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/5
For Ballerup kommune er der følgende regnskabstal og efterregulering. Efterreguleringen udbetales i januar 2011. Tabel 1: Regnskab 2009 og efterregulering for Ballerup Kommune: Lokale Handicap- Kommunale Flextrafik, Rute (kr.) busruter kørsel ordninger Bruger 1) Elev 2) Total Ballerup Regnskab 2009 16.197.296 2.753.542 279.142 3.334.562 3.939.138 26.503.681 Betalt aconto -19.812.360-2.867.559-219.053-3.339.736-3.983.834-30.222.542 Efterregulering -3.615.064-114.016 60.090-5.174-44.696-3.718.861 1) Bruger er kunder over 18 år, 2) Elev er kunder under 18 år. Regnskab 2009 for Flextrafik i Ballerup Kommune: Handicapkørsel: Ballerup Kommune har i 2009 betalt 2,9 mio. kr. for handicapkørsel. Regnskab 2009 giver et forbrug på 2,8 mio. kr. Administrationen af handicapkørsel har i 2009 været billigere i forhold til budgetteret. Dette kommer både af et lavere aktivitetsniveau indenfor handikapkørsel i 2009, samt er et resultat af besparelser på administrationen. Herudover har indtægterne fra kundernes oprettelsesgebyr været højere i forhold til budgetteret. Samlet efterreguleres Ballerup Kommune med 0,1 mio. kr. for Handicapkørsel, som udbetales i januar 2011. Kommunale ordninger: Kørslen der er registreret som Kommunale ordninger i Ballerup Kommune er kørsel indenfor ordningen Flextrafik Rute. En del af kørslen fra ordningen Flextrafik Rute er i 2009 blevet administreret gennem Movias planlægningssystem kaldet Planet, som styrer de Kommunale ordninger. Disse kørsler er altså registreret som Kommunale ordninger selvom de er Flextrafik Rute kørsler. Ballerup Kommune har løbende betalt driftsomkostningerne, men da der også er tilknyttet administrationsomkostninger på 60.090 kr., bliver Ballerup Kommune efterreguleret med dette beløb for disse kørsler. Flextrafik Rute: Driftsudgifterne til Flextrafik Rute betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextrafik Rute betales aconto. Efterreguleringen på dette område kommer af at Movia har registreret en del af kørslen fra Flextrafik Rute som Kommunale ordninger. Derfor er Ballerup Kommunes andel af administrationsomkostningerne reduceret tilsvarende. Ballerup Kommune har i regnskab 2009 reducerede administrationsomkostninger for Flextrafik Rute på samlet 49.870 kr. 2/5
Hvis man ser samlet på Kommunale ordninger og Flextrafik Rute i Ballerup Kommune, er efterreguleringen på 10.220 kr., hvilket er udtryk at Ballerup Kommunes andel af de samlede administrationsomkostninger er forøgede. Regnskab 2009 for busdrift i Ballerup Kommune: I de følgende afsnit fokuserer vi på Ballerup Kommunes finansiering af busdrift i regnskab 2009. Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra budget 2009 til regnskab 2009. Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2009 til regnskab 2009: Ballerup (mio. kr.) Budget 2009 19,6 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindex -2,8 Effekt af ændringer i indtægter 1,8 Effekt af skift af finansieringsmodel 0,2 Andre forklaringer -2,6 Regnskab 2009 16,2 Betalt aconto 2009 for busdrift -19,8 Efterregulering busdrift -3,6 I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra budget 2009 til regnskab 2009. Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindex: Da Movia udarbejdede budget 2009 2 var prisindexene på et højt niveau. Den realiserede udvikling i 2009, specielt oliepriser og renteniveau, har været på et lavere niveau. Dette betyder at kontraktudgifter i 2009 er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2009. Den realiserede besparelse for Ballerup Kommune er 2,8 mio. kr. Forskel mellem realiserede og budgetterede indtægter: I forhold til indtægterne i budget 2009, er Ballerup Kommunes andel af indtægter i regnskab 2009 faldet med 1,8 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at de forventede passagertal i budget 2009 blev baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 i forhold til 2007. Samlet set er antal passagerer i Ballerup Kommune faldet med 1 %. Indtægt pr. passager er samtidig faldet lidt, hvorfor indtægterne er faldet med 4 %. 2 Budget 2009 blev udarbejdet i august 2008 3/5
Af linjer med stor betydning for faldet i indtægter vil vi nævne linje 350S. Linjen kører færre timer i Ballerup Kommune i forhold til budget, og samtidig bevirker skiftet af finansieringsmodel til, at kommunens finansieringsandel af linjen falder. Indtægterne til kommunen er deraf faldet med 0,4 mio. kr. Samtidig skal det dog tilføjes, at andelen af udgifter til linjen er reduceret tilsvarende, sådan at Ballerup Kommunes tilskud til linjen samlet er faldet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2009. En anden linje med et væsentligt fald i indtægter er linje 156, som har 7% færre passagerer. Samtidig falder indtægt pr. passager, sådan at linjen har 0,3 mio. kr. færre indtægter i forhold til budget 2009. På grund af en teknisk fejl i forbindelse med passagertællinger på servicebuslinje 834, er der tildelt 240.807 kr. i indtægter til linjen i regnskab 2009. Da linje 834 er gratis, og derfor ikke skulle have haft indtægter, vil beløbet blive reguleret i regnskab 2010. Effekt af skift af finansieringsmodel: Da Movia udarbejdede budget 2009 var det en væsentlig budgetforudsætning, at omkostningerne til lokale buslinjer, som kører i mere end en kommune, fortsat skulle fordeles efter den såkaldte modificerede TRM-model, som er anvendt siden 2007. På baggrund af en ny beregningsmetode, som er udsendt af Transportministeriet 3, har Movia besluttet at lokale buslinjer, der kører i mere end en kommune, fra den 25/3 2009 skal fordeles efter den i lovbemærkningerne beskrevne beregningsmodel kaldet lovmodellen. For Ballerup Kommune har skiftet af finansieringsmodel fra modificeret TRM-model til Lovmodel betydet en stigning i kommunens finansieringsbehov på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2009. Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i forhold til budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af ændrede køreplaner. Den hovedsagelige årsag til andre forklaringer, er at der i budget 2009 var budgetteret med 3000 timer for meget på linje 145. Derfor er linjens udgifter til Ballerup Kommunes reduceret med 1,8 mio. kr. i regnskab 2009 4. En anden væsentlig faktor er at Ballerup Kommunes finansieringsandel af linje 350S er faldet, og at de fordelte udgifter til denne linje derfor er faldet med 1,2 mio. kr. 4 3 Den nye beregningsmetode er beskrevet detaljeret i lov om ændring af lov om trafikselskaber, som blev udsendt af transportministeriet i december 2008. 4 Beløbet er inklusiv effekten af det lave prisindex i 2009. 4/5
Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail jhi@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Controller 5/5