Til Fredensborg Kommune Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Fredensborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia. Regnskabet for 2011 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. maj 2012. Movia har udarbejdet Regnskab 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Fredensborg. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Fredensborg Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering i forhold til Budget 2011. Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales/opkræves i januar 2013. Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Regnskab 2011, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: http://ekstranet.moviatrafik.dk/kommuneweb 1. Tabel 1: Fredensborg Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: (kr.) Lokale Handicap Kommunale Flextrafik, rute Afdrag Fredensborg busruter kørsel ordninger Bruger Elev driftslån Total Regnskab 2009 25.351.187 1.727.576 0 4.262.972 5.980.617 0 37.322.351 Regnskab 2010 27.983.233 1.745.178 10.359 4.436.564 6.150.636 105.692 40.431.662 Budget 2011 28.430.996 1.699.593 0 4.332.693 6.399.683 105.677 40.968.642 Regnskab 2011 27.241.511 1.632.390 95.425 5.603.721 6.498.248 105.692 41.176.986 A conto betaling 2011-28.431.000-1.654.176-85.514-5.588.273-6.506.091-105.672-42.370.725 Efterregulering 2011* 1.189.489 21.786-9.911-15.448 7.843-20 1.193.739 *En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til Kommunen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra kommunen til Movia. Det er den totale efterregulering, der afregnes i januar 2013. 1 I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til Regnskab 2011 i slutningen af dette følgebrev. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon 36 13 14 00 Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/5
Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, som er beskrevet i det samlede regnskab og fordelingsregnskabet. Movia henviser til disse, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste faktorer i Fredensborg Kommune i det følgende. Regnskab 2011 for busdrift i Fredensborg Kommune: I de følgende afsnit fokuserer vi på Fredensborg Kommunes finansiering af busdrift i Regnskab 2011. Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra Budget 2011 til Regnskab 2011. Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011: Fredensborg (mio. kr.) Budget 2011 28,4 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks -0,7 Effekt af opdateret pendlerdata -0,1 Effekt af ændringer i indtægter -0,2 Andre forklaringer -0,2 Regnskab 2011 27,2 Betalt a conto 2011 for busdrift -28,4 Efterregulering busdrift 1,2 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks: Den realiserede indeksudvikling i 2011 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2011. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet der har været på et lavere niveau i 2011 i forhold til forventningerne i budget 2011 2. Dieselprisen har dog været højere end budgetteret, hvilket trækker i den modsatte retning. Samlet betyder dette at kontraktudgifter i 2011, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2011. Den realiserede besparelse for Fredensborg Kommune er 0,7 mio. kr. 2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010. 2/5
Effekt af opdateret pendlerdata: I Regnskab 2011 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Fredensborg Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011. Andre forklaringer: Andre forklaringer består af ændringer i passagerindtægter, en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper 3. Linje 173E reduceres med 842 timer, hvilket giver en reduktion i tilskudsbehovet på 0,3 mio. kr. Linje 354 har fået opdateret prognosen for Cross border leasing, men nyder samtidigt godt af en stigning i passagerindtægter. Det øger tilskudsbehovet med 0,1 mio. kr. Regnskab 2011 for Flextrafik i Fredensborg Kommune: Handicapkørsel: Fredensborg Kommune har i 2011 betalt 1.654.176 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.632.390 kr. Fredensborg Kommunes forbrug af handicapkørsel har i 2011 været højere end det budgetterede. Forbruget af handicapkørsel er afregnet månedsvis efter regning. Herudover er der indtægter i forbindelse med brugernes medlemsgebyrer, samt mindre udgifter, der ikke er kommunespecifikke, der indgår ved regnskabsaflæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen. På baggrund af besparelser i administrationen 4, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Fredensborg Kommune med 21.786 kr. for handicapkørsel. Kommunale ordninger: Fredensborg Kommune har løbende betalt driftsomkostningerne til kommunale ordninger, men der er også er tilknyttet administrationsomkostninger til ordningen, som ikke er betalt a conto. Dette er den primære årsag til at Fredensborg Kommune bliver efterreguleret med -9.911 kr. for disse kørsler. I 2012 er der lagt budget for Kommunale ordninger i Fredensborg kommune, hvorfor der også betales administrationsomkostninger a conto. 3 Ændring i antallet af hverdage og helligdage. 4 I Budget 2011 var den budgetterede administrationsudgift per passager på 49,76 kr. mens den realiserede administrationsudgift per passager i Regnskab 2011 er på 45,32 kr. Denne administrationsudgift er den samme for Flextur og Kommunale ordninger. 3/5
Flextrafik Rute: Driftsudgifterne til Flextrafik Rute betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextrafik Rute betales a conto. I 2011 har Fredensborg Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på -15.448 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug i forhold til budgetteret. I 2011 har Fredensborg Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 7.843 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt færre administrationsomkostninger. Afdrag på driftslån: Fredensborg Kommunes afdrag på driftslån 5 er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011. Yderligere materiale om Movias Regnskab 2011: I kan finde fire links om Movias Regnskab 2011 på Movias ekstranet for kommuner og regioner: På http://ekstranet.moviatrafik.dk/kommuneweb klik på din kommune kan I finde Regnskab 2011 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Fordelingsregnskab 2011 (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering) Regnskab 2011 Følgebrev (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og Regnskab 2011 Specifikation (det specificerede regnskab pr. buslinje i kommunen) 5 Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. i 2010 blev driftslånet nedbragt til 90 mio. kr. 4/5
Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Fredensborg Kommunes kontaktperson i Movia Bent Johnsen, tlf. 36 13 16 46, e-mail ben@moviatrafik.dk Venlig hilsen Steffen Yip Controller 5/5