Nyborg Havn A/S CVR-nr. 25 37 88 22 Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2018 ADP:f.:
Selskabsoplysninger ADP:/: Selskabet Bestyrelse Nyborg Havn A/S Lindholm Havnevej 27 5800 Nyborg Hjemstedskommune: Nyborg Nils Skeby, Formand Villads Kirkegaard-Jensen, næstformand Eva Bonne Alkærsig Direktion Rune Dalgaard Rasmussen Revision PwC, Trekantområdet Herredsvej 32 7100 Vejle
Indholdsfortegnelse ADP.7:: Side Ledelsespåtegning 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 5 Balance 30. juni 6
Ledelsespåtegning ADP:r. Direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2018 for Nyborg Havn A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Halvårsregnskabet giver efter direktionens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni 2018. Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Fredericia, den 21. august 2018 Bestyrelsen s-s by formand Vi11d Kiegaard-Jensen Eva Bonne Alkærsig 1
Hoved- og nøgletal ADP:18. Hovedtal 2018 2017 2016 Nettoomsætning 8.647 9.196 8.828 Driftsresultat (EBITDA) 2.952 4.135 6.273 Resultat af primær drift (EBIT) 841 1.990 4.188 Finansielle poster -50-656 -672 Resultat 791 1.334 3.516 Samlede aktiver 101.008 102.255 106.156 Udvikling i egenkapital: Egenkapital pr. 1. januar 2018 69.189 67.790 64.679 Udbytte 244 244 244 Overført resultat pr. 30. juni 2018 791 1.336 3.514 Egenkapital pr. 30. juni 2018 69.736 68.885 68.195 Nøgletal i Å Overskudsgrad 9,7% 21,6% 39,6% Afkastningsgrad 0,8% 1,9% 3,9% Forrentning af egenkapitalen 1,1% 2,0% 5,3% Soliditetsgrad 69,0% 67,4% 64,2% Forklaring til nøgletal: Overskudsgrad Afkastningsgrad Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning = Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver = Ordinær resultat x 100 gennemsnitlige egenkapital = Egenkapital x 100 Samlede aktiver 2
Ledelsesberetning ADPX Rapport for 1. halvår 2018 (1. januar 30. juni) Selskabets halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2018 er udarbejdet efter regnskabsprincipper som anvendt i det seneste regnskabsår. Havnens hovedaktivitet Havnens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift og udvikling af Nyborg Havn. Havnens hovedopgave er at servicere det regionale og lokale erhvervsliv med attraktive transport- og logistikløsninger. Forretningsmæssig udvikling Godsomsætning Godsomsætningen udgjorde i første halvår 2018 0,4 mio. tons, hvilket er 0,1 mio. tons under samme periode sidste år Udviklingen i godsomsætning skyldes, at segmentet for fast bulk har været markant lavere end forventet og samme periode sidste år. Resultat 1. halvår 2018 Halvårsresultatet udgør 0,8 MDKK mod 1,3 MDKK i 2017. Den samlede omsætning for Nyborg Havn blev for 1. halvår 2018 8,6 MDKK, hvilket er 0,6 MDKK under samme periode sidste år. EBITDA resultatet for selskabet på 2,9 MDKK er 1,2 MDKK lavere end samme periode sidste år. Dette skyldes en lavere omsætning samt højere drifts- og personaleomkostninger. De finansielle poster er 0,6 MDKK lavere end sidste år. Investeringer Der har ikke været foretaget investeringer af betydning i Nyborg Havn i 1. halvår 2018. Der forventes gennemført enkelte mindre investeringer i 2. halvår 2018. Forventninger til 2018 Der forventes et driftsresultat for 2018 på 1,4 MDKK 3
ADP:f." Ejerforhold Aktierne i Nyborg Havn A/S ejes af ADP A/S 100,0 % 100,0 % 4
ADPX: Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Nettoomsætning 8.647 9.196 Andre driftsindtægter 0 46 Eksterne omkostninger 2.408 2.167 Personaleomkostninger 3.287 2.940 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.111 2.145 Resultat før finansielle poster 841 1.990 Finansielle omkostninger 348 687 Indtægter af kapitalandele i datterselskaber 298 31 Periodens resultat 791 1.334 5
ADPX. Balance 30. juni Aktiver 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Grunde og bygninger 36.382 35.735 Bassiner, sejlløb, moler, bolværker, veje og spor 45.968 49.198 Tekniske anlæg, maskiner og inventar 1.567 2.467 Materielle anlægsaktiver 83.917 87.400 Kapitalandele i dattervirksomheder 4.466 4.345 Finansielle anlægsaktiver 4.466 4.345 Anlægsaktiver i alt 88.383 91.745 Tilgodehavender fra salg 2.354 1.567 Andre tilgodehavender 224 60 Tilgodehavender 2.578 1.627 Likvide beholdninger 10.047 8.883 Omsætningsaktiver i alt 12.625 10.510 Aktiver i alt 101.008 102.255 6
ADP:C Balance 30. juni Passiver 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Selskabskapital 5.000 5.000 Overkursfond 19.432 19.432 Overført resultat 45.304 44.453 Egenkapital 69.736 68.885 Hensættelse til pensioner 228 234 Hensatte forpligtelser 228 234 Gæld til tilknyttede virksomheder 27.398 29.661 Langfristede gældsforpligtelser 27.398 29.661 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.130 2.922 Leverandører af varer og tjenesteydelser 264 173 Gæld til tilknyttede selskaber 753 0 Periodeafgrænsningsposter 0 17 Anden gæld 499 363 Kortfristede gældsforpligtelser 3.646 3.475 Gældsforpligtelser 31.044 33.136 Passiver i alt 101.008 102.255 7