Fredericia Havn A/S CVR-nr. 25 27 69 22 Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2018 ADP:C
Selskabsoplysninger ADP:f.' Selskabet Bestyrelse Fredericia Havn A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia Hjemstedskommune: Fredericia Nils Skeby, formand Villads Kirkegaard-Jensen, næstformand Eva Bonne Alkærsig Direktion Rune Dalgaard Rasmussen Revision PwC, Trekantområdet Herredsvej 32 7100 Vejle
Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 6 Balance 30. juni 7
Ledelsespåtegning ADP:J: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. januar 30. juni 2018 for Fredericia Havn A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Halvårsregnskabet giver efter direktionens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni. Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Fredericia, den 21. august 2018 ads- irkegaard-jensen Eva Bonne Alkærsig 1
Hoved- og nogletal ADFX.' Hovedtal TDKK 2018 2017 2016 Nettoomsætning 46.331 41.337 41.779 Driftsresultat (EBITDA) 18.326 16.167 19.213 Resultat af primær drift, EBIT 7.252 5.128 8.303 Finansielle poster -6 2.926 534 Resultat 7.246 8.054 8.837 Samlede aktiver 612.793 642.256 638.691 Udvikling i egenkapital: Egenkapital pr. 1. januar 2018 528.920 566.922 550.158 Udbytte 1.775 1.992 1.992 Overført resultat pr. 30. juni 2018 7.246 8.053 8.837 Reguleringer til dagsværdi 262 1.698 1.698 Egenkapital pr. 30. juni 2018 534.653 574.679 555.567 Nøgletal i 'Yo Overskudsgrad 15,7% 34,8% 19,9% Afkastningsgrad 1,2% 2,9% 1,3% Forrentning af egenkapitalen 1,4% 1,4% 1,6% Soliditetsgrad 87,3% 89,5% 87,0% Forklaring til nøgletal: Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Ordinær resultat x 100 gennemsnitlige egenkapital Egenkapital x 100 Samlede aktiver 2
Ledelsesberetning ADP:X: Rapport for 1. halvår 2018 (1. januar 30. juni 2018) Selskabets halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2018 er udarbejdet efter regnskabsprincipper som anvendt i det seneste regnskabsår. Havnens hovedaktivitet Havnens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift og udvikling af Fredericia Havn samt terminalen i Middelfart. Havnens hovedopgave er at servicere det regionale og lokale erhvervsliv med attraktive transport- og logistikløsninger. Forretningsmæssig udvikling Godsomsætning Godsomsætningen udgjorde i første halvår 2018 3,6 mio. tons, hvilket er 0,1 mio. tons over budget, men 0,1 mio. tons mindre i forhold til samme periode sidste år. Den lavere godsomsætning i forhold til samme periode sidste år skyldes, at mængden af flydende bulk har været lavere. Container ligger på samme niveau som sidste år, mens Ro/Ro ligger over samme periode sidste år. Øvrige forretningsområder For 2018 er lavet aftaler for 7 anløb af store krydstogtsskibe i Fredericia Havn, men der kom ekstraordinært endnu et anløb med kort varsel i juni. Resultat 1. halvår 2018 Halvårsresultatet udgør 7,2 MDKK mod 8,0 MDKK i 2017. Den samlede omsætning for Fredericia Havn blev for 1. halvår 2018 46,3 MDKK, hvilket er 2,3 MDKK over niveau for samme periode sidste år. Den større omsætning skyldes en større mængde fast bulk end forventet samt to krydstogtskibe mere end sidste år. Havnen har en kapacitetsudnyttelse på niveau med sidste år. EBITDA-resultatet for selskabet på 18,3 MDKK, er 2,2 MDKK (14%) højere i forhold til sidste år. Udviklingen i resultatet skyldes nettoeffekten af en større omsætning samt højere personaleomkostninger. De finansielle poster udviser et underskud på 0,7 MDKK mod sidste års overskud på 2,9 MDKK, grundet et lavere afkast på værdipapirer. 3
Investeringer ADPX. Der er i 1. halvår 2018 investeret 26,5 MDKK i materielle anlægsaktiver i selskabet. Der forventes en markant forøget investeringsaktivitet i 2. halvår 2018. Forventninger til 2018 Der forventes et driftsresultat for 2018 før skat på 17 MDKK. 4
ADP':r. Ejerforhold Aktierne i Fredericia Havn A/S ejes af ADP A/S 100,0% 100,0 % 5
ADP:X.: Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Nettoomsætning 46.331 41.337 Andre driftsindtægter 0 292 Eksterne omkostninger 13.110 13.655 Personaleomkostninger 14.895 11.806 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 11.074 11.040 Resultat før finansielle poster 7.252 5.128 Finansielle indtægter 482 4.259 Finansielle omkostninger 1163 1.281 Indtægter af kapitalandele i datterselskaber 675-52 Resultat før skat 7.246 8.054 6
ADP:T_ Balance 30. juni Aktiver 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Grunde og bygninger 139.016 125.495 Bassiner, sejlløb, moler, bolværker, veje og spor 191.507 202.876 Tekniske anlæg, maskiner og inventar 48.016 52.034 Materielle anlægsaktiver under udførelse 28.181 1.468 Materielle anlægsaktiver 406.720 381.873 Kapitalandele i dattervirksomheder 16.899 73.574 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 55.501 59.232 Finansielle anlægsaktiver 72.400 132.806 Anlægsaktiver i alt 479.120 514.679 Tilgodehavender fra salg 8.826 11.282 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 965 0 Andre tilgodehavender 206 5.564 Tilgodehavender 9.997 16.846 Værdipapirer 97.639 90.356 Likvide beholdninger 26.037 20.375 Omsætningsaktiver i alt 133.673 127.577 Aktiver i alt 612.793 642.256 7
ADPX Balance 30. juni Passiver 2018 2017 DKK '000 DKK '000 Selskabskapital 5.000 5.000 Overkursfond 129.166 194.166 Overført resultat 400.487 375.513 Egenkapital 534.653 574.679 Hensættelse til pensioner 2.887 2.988 Hensatte forpligtelser 2.887 2.988 Gæld til realkredit 28.712 34.291 Langfristede gældsforpligtelser 28.712 34.291 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 5.738 10.169 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.217 2.382 Gæld til tilknyttede selskaber 13.600 0 Periodeafgrænsningsposter 11.913 4.932 Anden gæld 13.073 12.815 Kortfristede gældsforpligtelser 46.541 30.298 Gældsforpligtelser 75.253 64.589 Passiver i alt 612.793 642.256 8