ÅRSREGNSKAB for Døstrup Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9048 CVR-nr. 62822317 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Antal vedhæftede biregnskaber: 1 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Døstrup Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 2
pwc Den uafhxngige revisors erklxring Ti! menighedsradet for Dostrup kirkekasse Vi bar revideret arsregnskabet for Dostrup kirkekasse for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, arsregnskabet, noter og bilag. Arsregnskabet er udarbejdet efter by om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulwre og vejledning). Menighedsradets ansvar for arsregnskabet Ledelsen bar ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med by om folkekirkens okonomi. Menighedsradet bar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vwsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmssige skein, som er rimelige efter omstwndighederne. Her ud over er det menighedsradets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og swdvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi bar udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar. Dette lawyer at vi overholder etiske krav samt planlwgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger athaanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsradets udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstamdighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsradets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmwssige slum er rimelige samt den samlede praesentation af arsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og swdvanlig praksis. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stornigade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500, F: 7612 4510, www.pwc.dk Side B-1
pwc Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsradets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsradets aktiviteter for regnskabsket 1. januar - 31. december i overensstemmelse med by om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulwre og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, at de dispositioner der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og swdvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrorende forstfielsen af revisionen De i Arsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsradets erklwring Vi bar i henhold til by om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulre og vejledning) gennemlwst menighedsradets erkla2ring samt forklaringer til regnskabet. Vi bar ikke foretaget yderligere handlinger i til1g til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsradets erklwring er i overensstemmelse med arsregnskabet. Esbjerg, den 9. september 2015 Pricewaterhouse Coopers Statsauto nspartnerselskab fling erb en statsautoriseret revisor 2 af 2 Side B-2
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Årsregnskabet for viser en samlet besparelse på ca. 30.500 kr. i driften. Der er overordnet set god sammenhæng mellem de budgetterede lønudgifter og de realiserede lønudgifter. Se dog forklaring vedr. formål 5. Generelt er der fin sammenhæng mellem budgettal og regnskabstal. Formål 2 afvigelsen for formål 2 skyldes, at udgifterne til kirkebygningen er væsentlig højere end budgetteret. afgivelsen vedrører malerarbejde og algebehandling af kirke/ tårn. Formål 3 Samlet set en besparelse for formål 3, hvor den primære besparelse skyldes lavere udgifter vedr. gudstjeneste og kirkelige handlinger end forventet. At de realiserede tal vedrørende kirkelig undervisning afviger fra budgettallene skyldes, at kontigent til RAMS fejlagtigt har været budgetteret under andet formål. Formål 4 Udgifterne vedr. kirkegården har været en smule højere end budgetteret. Der er blevet installeret lys i maskinhuset, hvilket udgør den væsentligste årsag til den mindre afvigelse. Formål 5 Udgifterne til præstegården har været lavere end forventet. Der har været budgetteret med diverse malerarbejde for kr. 85.750, hvor der kun er afholdt udgifter for kr. 57.000. Malerarbejdet er ikke afsluttet i som forventet. Der kommer derfor lidt udgifter i 2015. Lønudgifterne overstiger budgettet væsentligt. Dette skyldes en fejl i budgettet for. Den ekstra lønpost vedrører betaling for lånt personale, og omkostningen har også været i tidligere år. Formål 6 Generelt en lille besparelse for formål 6 samlet set. Der er en overskridelse på formål 64, som har direkte sammenhæng med besparelsen på formål 60. Formål 7 Renteindtægterne på indlånskonti har været højere end forventet. Formål 8 Følgende anlægsudgifter er bevilget ifm. budget. - diverse maskiner til kirkegården kr. 40.000, dog forudsat at udgiften skulle afholdes af menighedsrådets egne midler. Udgiften i året har dog kun været kr. 26.000. Dvs. et mindre forbrug kr. 14.000 af de frie midler. - Kontorinventar til præstegården, kr. 25.000, budgettet er overskredet med kr. 6.000. Underskudet er finansieret med frie midler ifm. resultatdisponeringen. - Indkøb af resterende stole til sideskib kr. 75.000. Udgiften var oprindeligt planlagt til at strække sig over 2 regnskabsår. I var dog muligt, at afholde hele udgiften(efter budgetteringen for var afsluttet). Indkøbet blev i modregnet i saldoen for videreførte anlægsmidler. Derfor er beløbet disponeret via denne saldo i. Se endvidere biregnskab. - Bevilget kr. 227.000 er anvendt til at afdrage på stiftslån. Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 3
BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 4
1 Fælles indtægter i alt 1.023.228,00 Øvrig drift i alt -1.005.597,92 2 Kirkebygning og sognegård -143.181,83 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift -143.181,83 3 Kirkelige aktiviteter -324.054,58 Indtægter 22.704,00 Udgifter, løn -244.834,89 Udgifter, øvrig drift -101.923,69 4 Kirkegård -378.134,81 Indtægter 225.499,32 Udgifter, løn -486.240,96 Udgifter, øvrig drift -117.393,17 5 Præstebolig mv. 23.398,57 Indtægter 256.124,37 Udgifter, løn -39.619,94 Udgifter, øvrig drift -193.105,86 6 Administration og fællesudgifter -165.272,49 Indtægter 1.813,00 Udgifter, løn -50.00 Udgifter, øvrig drift -117.085,49 7 Finansielle poster -18.352,78 A Resultat af drift 17.630,08 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 327.372,00-31.336,25-25.714,69 B Resultat af anlæg 270.321,06 C Resultatopgørelse 287.951,14 * 1.023.225,00-1.036.225,00-83.755,00 1.00-84.755,00-342.444,00 1.981,00-248.70-95.725,00-372.578,00 290.012,00-494.40-168.19-53.143,00 242.776,00-12.40-283.519,00-168.424,00-61.30-107.124,00-15.881,00-13.00 327.373,00-100.00-40.00 187.373,00 174.373,00 1.170.002,00-1.253.064,29-348.218,72 1.268,00-349.486,72-299.467,57 5.018,42-206.150,97-98.335,02-376.079,76 208.855,51-491.363,74-93.571,53-11.312,44 251.656,62-41.810,81-221.158,25-190.539,24-65.10-125.439,24-27.446,56-83.062,29 230.842,00 230.842,00 147.779,71 * tet er ikke revideret Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 5
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -22.321,77-22.321,77 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -190.302,15-190.302,15 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -100.00-100.00 721150 Langfristet gæld 1.159.490,47-227.372,80 932.117,67 741110 Frie midler -493.831,77 14.421,66-479.410,11 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -106.50-75.00-181.50 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -287.951,14 287.951,14 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -146.623,74-146.623,74 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 6
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 972010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 2.785.333,76-41.753,58 190.302,15 2.636.785,19 971.398,40 2.228,14 22.321,77 946.848,49 Ultimo 2.837.797,94 9.778,21-45.850,70 190.302,15 2.683.568,28-102,61 22.321,77 987.458,06 3.756.732,16 3.847.475,16 99.911,04-22.321,77-190.302,15-100.00 1.159.490,47-146.623,74-493.831,77-106.50-2.636.785,19-2.636.785,19-1.159.490,47-1.159.490,47-60.367,54-52.869,51-7.498,03 1.009.677,22-188.040,10-22.321,77-190.302,15-100.00 932.117,67-146.623,74-479.410,11-181.50-2.683.568,28-2.683.568,28-932.117,67-932.117,67-43.749,11-36.256,33-7.492,78-3.756.732,16-3.847.475,16 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 7
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 1.023.228,00 1.023.225,00 1.170.002,00 1.023.228,00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 1.023.228,00 1.023.225,00 1.170.002,00 1.023.228,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -133.797,58-73.188,00-72.759,73-133.797,58 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -8.820,60-10.067,00-275.458,99-8.820,60 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -50 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -563,65-563,65-143.181,83-83.755,00-348.218,72-143.181,83 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -112,73 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -245.362,47-266.513,00-226.407,67 1.204,00-213.432,21-33.134,26 32 Kirkelig undervisning -22.078,39-14.673,00-18.968,04-22.078,39 33 Diakonal virksomhed -5.00-10.00-10.125,00-5.00 34 Kommunikation -31.289,43-30.10-31.896,47-31.289,43 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter -13.049,61-9.793,00-9.456,03 21.50-25.522,40-9.027,21 37 Foredrags- og mødevirksomhed -6.774,68-10.858,00-2.001,63-5.880,28-894,40 39 Kontingent til DSUK -50-507,00-50 -50-324.054,58-342.444,00-299.467,57 22.704,00-244.834,89-101.923,69 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -388.439,69-370.578,00-376.079,76 210.094,44-486.240,96-112.293,17 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 10.304,88-2.00 15.404,88-5.10 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -378.134,81-372.578,00-376.079,76 225.499,32-486.240,96-117.393,17 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 8
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål -1.546,00-1.087,50 51 Præstebolig 1-130.452,71-180.065,00-160.012,65 95.809,47-39.619,94-186.642,24 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 153.851,28 128.468,00 149.787,71 160.314,90-6.463,62 58 Øvrige ejendomme 23.398,57-53.143,00-11.312,44 256.124,37-39.619,94-193.105,86 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -14.954,68-25.997,00-17.087,45-14.954,68 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -53.494,23-52.647,00-59.313,66 1.813,00-25.00-30.307,23 62 Personale, inkl. delt medarbejder -10.823,86-13.175,00-27.062,75-10.823,86 63 Bygning -4.231,00 64 Økonomi -74.425,74-63.00-72.882,38-25.00-49.425,74 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse -3.200,22-1.00-4.224,20-3.200,22 67 Forsikringspræmie -8.373,76-8.374,00-9.968,80-8.373,76 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) -165.272,49-168.424,00-190.539,24 1.813,00-50.00-117.085,49 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån -33.079,42-33.08-46.488,72-33.079,42 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -21,87-57,15-21,87 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 15.471,85 9.587,00 20.121,83 15.471,85 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 7.612,00 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -723,34-1.022,52-723,34-18.352,78-15.881,00-27.446,56 15.471,85-33.824,63 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 9
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -75.00 81 Sognegård -31.336,25-25.00-31.336,25 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -25.714,69-40.00-25.714,69 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 327.372,00 327.373,00 230.842,00 327.372,00 93 5% tillægsbevilling anlæg 270.321,06 187.373,00 230.842,00 327.372,00-57.050,94 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 10
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 61 m.fl. Døstrup Ejerlav, D 94 m.fl. Mjolden Ejerlav, M Areal 414352 216212 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 2.800.00 1.311.00 2.100.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Andre vurderinger 958.20 Udlejet landbrugsjord Ejendomsværdi i alt 4.900.00 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 11
Bilag 2: Kollektregnskab KFUM (påskekollekt) Folkekirkens Feriehjælp (konf.kollekt) Børnesagens Fællesråd (julekollekt) Dan Mission Beløb 206,50 197,50 1.669,50 832,00 Døstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62822317,, Afleveret d. 20-03-2015 12:15 Side 12
Biregnskaber - Videreførteanlægsmidler 2012 primo 375.00 primo 106.50 Hensat bl.a. tårn & højtaleranlæg 100.00 Indkøb af stole m.m til sideskib -224.00 Anlægsbevilling vedr. sideskib* 75.00 * Hensat Møbler sideskib 275.00 Højtaleranlæg -44.50 Saldo for videreførte anlægsmidler 181.50 Saldo for videreførteanlægsmidler 2012 375.00 Saldo for videreførsteanlægsmidler 106.50 * Udgiften er afholdt i (skulle have været fordel over hhv. +) og udgiften er modregnet saldoen for videreførte anlægsmidler i Ifm. budget er der blevet bevilliget anlægsmidler til årets indkøb af de resterende stole. Denne anlægsbevilling skal derfor disponeres via saldoen for videreførte anlægsmidler i. Højtaleranlæg - afsluttet Saldo for videreførte midler Afsat til bl.a. dette 100.00 Resterende midler vedr. afsat 2012 55.50 Forbrug højtaleranlæg -44.50 Resterende midler vedr. afsat stole 126.00 Resterende midler uden spec. formål 55.50 181.50 Kirkestole - afsluttet Afstemning Afsat af frie midler (2011/2012) 275.00 Midler af anlægsbevilling () 75.00 Midler til rådighed til kirkestole m.m. 350.00 Indkøb af stole m.m. -224.00 Resterende midler 126.00 Kontorinventar - afsluttet i Midler af anlægsbevilling () 25.00 Indkøb til kontorinventar -31.336,00 Underskud, disp. Via frie midler -6.336,00 Div.maskiner kirkegård - Afsluttet Vedrører ikke saldoen for videreførte anlægsmidler!, finanseres via driften jf. budget Bevilget forbrug af frie midler 40.00 Midler til rådighed 40.00 Indkøb til kirkegård -25.715,00 Rest, indgår i res.disp. af frie midler 14.285,00