ÅRSREGNSKAB 2013. for Vorgod Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8766. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vorgod Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8766 CVR-nr. 14044019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Side 1

Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Vorgod Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Side 2

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Den delvise momsafløftningsprocent var a/conto på 80%. Den endelige afløftningsprocent blev på 87% baseret på timefordelingen. et for viser et underskud på ca. kr. 180.000 Heraf har PU bevilliget følgende: Til anlæggelse og beplantning kirkehuset kr. 60.000 Brosten til udskiftning kontra hække - 6.300 Arbejdslønnen 23.700 endnu ikke afholdt til udskiftning til brosten 30.000-6.300 Afholdt udgift til hjælpepræst - 36.300 Forbrug tillægsbevillinger af frie midler - -102.600 Underskud udover bevilliget er herefter kr. 77.400 Forklaring på driften/underskuddet: I forhold til budgettet er der en afvigelse på kr. 230.000 på kirken og kirkehuset, som især skyldes følgende: Kirken: Ekstra elregning samt vedligehold ca. kr. 30.000 Kirkehuset: Anlæggelse/beplantning udenfor ca. - 168.000 do : Yderligere inventar mv. - 32.000 I forhold til budgettet er der på kirkegården opnået en besparelse på kr. 44.000, som er følgende: Sparet lønudgift fordi man har haft folk i arbejdsprøvning, hvor der ikke har været udbetalt løn. I administrationen er der en overskridelse af budgettet på ca. 29.000, som især skyldes følgende: Anskaffelse af inventar til Kirkehuset. Underskuddet dækkes på følgende måde: Frie midler fra foregående år kr. -147.923 Underskud - 179.627 Ultimo bliver et underskud på frie midler, som forventes dækket i det kommende år kr. 31.704 Provstiet har den 9. april bevilliget 90.000 af frie midler til driften. Kr. 60.000 er givet til anlæggelse og beplantning kirkehuset samt kr. 30.000 til udskiftning af hække til brosten, pengene er til brosten og løn. Kirkehus byggeri er stadig ikke afsluttet i. Der skyldes kr. 315.374 fra byggeriet til driften. Dette forventes dækket af følgende: Resusion i forbindelse m/tilslutningsafgift til kommunen kr. 65.000 Rest udbetaling lånefinansiering Stiftet - 100.000 Frigivelse af arve midler - 145.329 Ophævelse af byggekonto - 5.045 Status på byggeriet af kirkehuset er ved udgangen af således: Udgifter afholdt før kr. 6.405.761 Arkitetregninger indeværende kr. 176.751 Håndværkere især murer og VVS - 454.949 Momsrefusion 15% andel graverfaciliteter - -25.268 Tilslutningsbidrag kloak - 118.418 I alt afholdt i - 724.850 Side 3

Udgifter kirkehus ultimo kr. 7.130.611 Finansiering ultimo er således: Lån Stiftet kr. 6.000.000 Finansieret af indest. arv - 819.440 Finansieret af driftskontoen - 315.374 Renter byggekonto - 830 Indestående byggekonto ultimo - -5.033 Samlet finansiering kr. 7.130.611 Saldoen på videreførsel af midler til ikke afsluttede anlægsbevillinger konto 741120 fremkommer sådan: Bevilliget afdrag kirkehus 2012 kr. 300.000 Rest kirkehusbyggeri - -311.170 Netto videreførsel kr. -11.170 Vi fik en extra 25% præst ansat 14. juli. Dette har kostet kr. 39.000 Dette er dækket af en bevilling fra PU på - 50.000 I formålet for kirkelige aktiviteter har denne ansættelse ikke givet et underskud, fordi man i budgettet havde afsat kr. 32.700 til leje af lokaler. På budgettidspunktet viste man ikke, hvornår kirkehuset ville stå færdig. Side 4

Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Side 5

1 Fælles indtægter i alt 1.767.00 Øvrig drift i alt -1.946.775,59 2 Kirkebygning og sognegård -423.593,49 Indtægter Udgifter, løn -78.576,86 Udgifter, øvrig drift -345.016,63 3 Kirkelige aktiviteter -674.841,26 Indtægter 7.897,00 Udgifter, løn -626.430,87 Udgifter, øvrig drift -56.307,39 4 Kirkegård -400.485,32 Indtægter 309.332,28 Udgifter, løn -464.296,95 Udgifter, øvrig drift -245.520,65 5 Præstebolig mv. -199,48 Indtægter 49.497,64 Udgifter, løn -15.948,69 Udgifter, øvrig drift -33.748,43 6 Administration og fællesudgifter -267.635,57 Indtægter Udgifter, løn -77.041,22 Udgifter, øvrig drift -190.594,35 7 Finansielle poster -180.020,47 A Resultat af drift -179.775,59 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.068,68 100.00-724.849,89 B Resultat af anlæg -621.781,21 C Resultatopgørelse -801.556,80 Budget * 1.767.00-1.767.00-194.025,00-72.80-121.225,00-685.50 9.80-579.60-115.70-444.10 309.70-501.70-252.10-1.70 49.40-16.40-34.70-239.00 50-70.40-169.10-202.675,00 100.00 100.00 100.00 2012 1.594.00-1.503.642,21-198.509,70-43.125,08-155.384,62-652.841,85-547.384,67-105.457,18-277.485,06 393.257,97-415.792,80-254.950,23-32.101,41 47.616,56-15.251,39-64.466,58-206.802,04 25-61.857,52-145.194,52-135.902,15 90.357,79 18.520,10 400.00-6.218.261,49-5.799.741,39-5.709.383,60 * Budgettet er ikke revideret Side 6

Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -68.496,85-68.496,85 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -130.00-130.00 721150 Langfristet gæld 6.350.00-100.00 6.250.00 741110 Frie midler -147.923,67 179.627,29 31.703,62 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -81.739,00 92.909,00 11.17 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 801.556,80-801.556,80 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -1.014.551,25 629.020,51-385.530,74 Side 7

FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 5.922.272,12 56.51 256.121,22 68.496,85 5.541.144,05 1.325.752,48 46.863,42 1.278.889,06 Ultimo 6.035.966,95 62.369,48 2.229,56 68.496,85 5.902.871,06 85.950,21 390.564,73 7.248.024,60 6.512.481,89 4.907.289,23-68.496,85-130.00 6.350.00-1.014.551,25-147.923,67-81.739,00-5.541.144,05-5.541.144,05-6.350.00-6.350.00-264.169,78-240.664,02-1.521,16-21.984,60 476.514,94 5.708.846,03-68.496,85-130.00 6.250.00-385.530,74 31.703,62 11.17-5.902.871,06-5.902.871,06-6.250.00-6.250.00-68.456,86-44.760,01-23.696,85-7.248.024,60-6.512.481,89 Side 8

Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 1.767.00 1.767.00 1.594.00 1.767.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 1.767.00 1.767.00 1.594.00 1.767.00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -127.588,31-97.325,00-151.847,06-44.657,21-82.931,10 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -16.995,97-11.60-17.642,30-16.995,97 23 Sognegård -271.788,30-65.00-21.752,88-33.919,65-237.868,65 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -7.220,91-20.10-7.267,46-7.220,91 I alt -423.593,49-194.025,00-198.509,70-78.576,86-345.016,63 3 Kirkelige aktiviteter Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål -36.301,09-36.301,09 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -362.596,15-385.40-384.749,74-331.233,75-31.362,40 32 Kirkelig undervisning -38.589,06-19.00-12.818,77-33.919,20-4.669,86 33 Diakonal virksomhed -49.039,59-25.90-13.143,29 5.297,00-46.073,15-8.263,44 34 Kommunikation -5.287,25-23.40-15.318,16-5.287,25 35 Kirkekor -102.892,61-111.80-111.360,34-101.645,77-1.246,84 36 Kirkekoncerter -80.389,66-75.30-81.965,34-77.257,91-3.131,75 37 Foredrags- og mødevirksomhed 1.254,15-43.70-32.486,21 2.60-1.345,85 39 Kontingent til DSUK -1.00-1.00-1.00-1.00 I alt -674.841,26-685.50-652.841,85 7.897,00-626.430,87-56.307,39 4 Kirkegård Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -393.156,19-437.90-273.626,06 304.143,28-464.296,95-233.002,52 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -7.329,13-6.20-3.859,00 5.189,00-12.518,13 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -400.485,32-444.10-277.485,06 309.332,28-464.296,95-245.520,65 Side 9

Formål 5 Præstebolig mv. Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-199,48-1.70-32.101,41 49.497,64-15.948,69-33.748,43 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt -199,48-1.70-32.101,41 49.497,64-15.948,69-33.748,43 6 Administration og fællesudgifter Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -71.434,77-56.00-29.875,27-71.434,77 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -42.085,73-40.50-45.522,50-10.10-31.985,73 62 Personale, inkl. delt medarbejder -17.683,61-24.60-14.159,13-17.683,61 63 Bygning -7.50-7.50-7.50-7.50 64 Økonomi -32.778,00-34.50-32.380,02-10.10-22.678,00 65 Personregistrering -49.341,22-35.20-34.357,52-49.341,22 66 Efteruddannelse -18.526,16-12.00-16.975,00-18.526,16 67 Forsikringspræmie -28.286,08-28.70-21.912,60-28.286,08 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -4.12 69 Stiftbidrag (PU) I alt -267.635,57-239.00-206.802,04-77.041,22-190.594,35 7 Finansielle poster Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -184.597,22-224.875,00-140.111,11-184.597,22 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -27,81-10,51-27,81 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 375,62 20.10 554,81 375,62 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 1.198,70 2.10 2.739,88 1.198,70 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 3.030,24 924,78 3.030,24 I alt -180.020,47-202.675,00-135.902,15 4.604,56-184.625,03 Side 10

Formål 8 Anlægsramme Budget 2012 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning 81 Sognegård -724.849,89-6.218.261,49-724.849,89 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 3.068,68 18.520,10 3.068,68 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 100.00 100.00 400.00 100.00 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt -621.781,21 100.00-5.799.741,39 103.068,68-724.849,89 Side 11

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 25 BF Vorgod By Areal Seneste ejendomsvurdering Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Ejendomsværdi Grundværdi 2616 1.250.00 273.30 Præstebolig Ejendomsværdi i alt 1.250.00 Side 12

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Indsamlinger Vorgod kirke: Ukraniske børn via Nøvligskov Efterskole KLF Kirke og Medier Folkekirkens Nødhjælp Provstikomiteen for Ydre Mission KFUM og K i Danmark Folkekirkens Nødhjælp Dansk Bibelinstitut Foreningen Agape Provstikommisionen for Ydre Mission Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp Danske Bibelselskab I alt indsamlet kirken Beløb 40 18 42 12 1.89 31 10 32 34 889,00 34 56 5.869,00 Udbetalinger: Nøvligskov Efterskole - Ukraine tur KLF, Kirke og Medier Folkekirkens Nødhjælp KFUM og K Danmark Provstikomm. YM Folkekirkens Nødhjælp Agape Dansk Bibelinstitut YM Skjern Provsti Folkekirkens Nødhjælp Dansk Bibelinstitut I alt udbetalt kirken 40 18 42 1.89 12 31 32 10 34 1.229,00 56 5.869,00 Sogneindsamling: Indsamlet 6.596,50 Udbetaling sogneindsamling: Folkekirkens Nødhjælp Gebyr FI-kort 6.566,50 3 Høstoffer: Indsamling plejehjem Fjelstervang kirke 1.00 11.843,32 Side 13

Beløb Udbetalinger høstoffer: Vorgod Fælles idræt Vorgod LMs Teenklub Vorgod LMs Børnekreds Vorgod FKUM & K Vorgod Søndagsskole Krudtuglerne M & K Tværkulturelt Center Møltrup Optagelseshjem Sct. Nicolai Vestj. Kristelig arb. bl. blinde KLF Kirkens Korshær KFUMs soldatermission Ikon Agape Cafe Værestedet, Skjern Dansk Bibelinstitut Blå Kors Mission Afrika Luthersk Mission Folkekirkens Nødhjælp Danmission DBM I alt udbetalt høstoffer 57 57 57 57 57 57 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 57 57 3.183,32 57 57 12.843,32 Side 14

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Nyanlæg/omlægning, gravsteder Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Salg ved arrangementer Momsreguleringskonto Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Betaling for lånt eller delt personale Betaling for lokaltfinansierede præster Overarbejde Honorarer (A-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Dagpengerefusion Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 101810 101800..101826 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 118010 118011 118012 118020 118025 118030 118035 118050 119210 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 182810 182820 183810 186830 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188720 188700..189899 180000..189999 Beløb -1.867.00-1.867.00-1.867.00-45.463,00-4.034,64-467.347,95 467.347,95-124.665,94-5.189,00-24.361,00-3.841,60-47.847,58-7.897,00-3.030,24-266.33 35.515,85 10.007,08 987.684,71 49.341,22 36.301,09 2.094,20 27.70 1.148.644,15 121.333,44 6.60 127.933,44-14.283,00-14.283,00 1.262.294,59 Side 15

Kontonavn Befordring efter regning Befordringsgodtgørelse Ophold og fortæring efter regning Time- og dagpenge Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Medielicens AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Annoncering Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Artskontonummer 221010 221025 221040 221050 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223110 223130 223140 223100..223199 223210 223220 223240 223810 224020 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227010 227015 227020 227025 227035 227040 227045 227055 227060 Beløb 1.421,00 12.968,54 2.375,00 1.33 18.094,54 3.635,35 193,90 3.829,25 22.673,64 19.966,33 15.133,32 34.444,91 8.502,89 100.721,09 157.761,79 59.680,60 9.837,15 227.279,54 6.524,59 1.15 799,68 8.860,69 11.369,00 3.00 17.369,09 27.862,86 83.797,24 160.733,15 504,00 17.643,83 18.147,83 13.763,00 7.800,37 188,00 28.286,08 5.834,50 3.927,00 9.198,75 51.306,26 9.19 Side 16

Kørsel af affald Kontonavn Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Morarenteudgifter Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Opførelse af ejendomme Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - alle Artskontonummer 227065 227070 227075 227000..227099 228010 228015 228020 228030 228035 228045 228050 228055 228065 228070 228075 228080 228000..228099 229100..229510 220000..229999 254010 255010 255020 250000..259999 265020 268010 260000..269999 280000..289999 290000..299999 511230 510000..519989 100000..519999 580000..589999 611590 Beløb 16.899,41 15.00 57,25 161.450,62 31.574,24 3.257,53 4.578,57 17.451,72 23.248,31 70.031,84 11.143,57 2.852,07 4.126,44 2.799,41 5.094,60 4.773,13 180.931,43 871.187,45-3.444,30-103.427,16-1.198,70-108.070,16 184.597,22 27,81 184.625,03 724.849,89 724.849,89 801.556,80 62.369,48 Side 17

Kontonavn Indgående moms Udgående moms Momsafregning Fradragsberettiget elafgift Fradragsberettiget vandafgift A conto udbetalt løn Andre tilgodehavender/udlæg Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Andelskassen A/S 1024167 - arv A. Kristensen Andelskassen A/S 1039769 - arv M. Abildtrup Handelsbanken A/S 7516238 - arv M. Abildtrup Andelskassen A/S 1056748 - byggekonto Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler Gæld, stiftsmidler Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Anden kortfristet gæld Skyldig søgne-helligdagsbet. Kollekt m.v. til afregning Diverse forudbetalte indtægter (periodeafgrænsningkonto) ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Artskontonummer 612110 612120 612130 613010 613020 613030 613050 613070 619030 619090 610000..619999 638105 638141 638143 638144 638146 630000..639999 520000..649999 721130 721140 721150 721160 741110 741120 720000..744999 748030..748099 761190 760000..779999 841210 841211 840000..849999 951510 973010 973030 973050 975020 978610 978810 987110 Beløb 0,40-0,57-40.151,00 5.63 374,00 32.407,85 2.165,00 1.803,88 68.496,85 5.902.871,06 6.035.966,95 85.950,21 27.957,00 32.079,84 325.493,90 5.033,99 476.514,94 6.512.481,89-68.496,85-130.00 6.250.00-385.530,74 31.703,62 11.17 5.708.846,03-5.902.871,06-5.902.871,06-250.00-6.000.00-6.250.00-44.760,01-3.993,61-3.356,34-1.789,00-3.837,00-2.61-8.110,90 1.057.298,84 Side 18

Kontonavn Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Artskontonummer 987120 987210 987220 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb -1.057.298,84 2.403,00-2.403,00-68.456,86-6.512.481,89 Side 19