REGNSKABSTAL for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7684 CVR-nr. 63274828 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 1
1 Fælles indtægter i alt 1.320.00 Øvrig drift i alt -1.217.102,97 2 Kirkebygning og sognegård -204.836,97-94.653,78-110.183,19 3 Kirkelige aktiviteter -521.300,06 2.50-399.041,65-124.758,41 4 Kirkegård -353.177,95 124.352,40-241.137,62-236.392,73 5 Præstebolig mv. 66.898,43 240.239,10-37.334,42-136.006,25 6 Administration og fællesudgifter -190.559,66-75.354,43-115.205,23 7 Finansielle poster -14.126,76 A Resultat af drift 102.897,03 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 33.560,64 150.00-18.688,38-473.383,50-37.585,63 B Resultat af anlæg -346.096,87 C Resultatopgørelse -243.199,84 * 1.320.00-1.320.00-267.80-45.90-221.90-589.60 1.00-460.10-130.50-275.50 112.30-236.80-151.00 31.30 140.00-20.70-88.00-220.80-111.30-109.50 2.40 150.00-50.00 100.00 100.00 1.379.280,96-1.413.466,48-342.921,86-122.268,96-220.652,90-566.764,85 2.638,50-440.457,59-128.945,76-337.091,18 109.245,23-184.842,31-261.494,10 15.224,07 184.268,35-49.562,27-119.482,01-220.872,28-73.854,08-147.018,20 38.959,62-34.185,52 15.960,13 249.996,00-342.840,40-76.884,27-111.069,79 * tet er ikke revideret Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -2.867.889,41-33.560,64-2.901.450,05 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -79.630,11-79.630,11 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -291.227,73 166.227,00-125.000,73 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler -147.742,85-55.466,52-203.209,37 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -113.00 166.00 53.00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 243.199,84-243.199,84 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 1.277.791,63 82.721,19 169.567,81 79.630,11 945.872,52 3.318.060,62 2.867.889,41 450.171,21 Ultimo 1.307.811,02 60.728,33 211.445,95 79.630,11 956.006,63 2.901.450,05 178.939,78 4.595.852,25 4.388.200,85-3.499.490,10-2.867.889,41-79.630,11-291.227,73-147.742,85-113.00-945.872,52-945.872,52-150.489,63-25.074,65-5.772,33-5.612,33-114.030,32 3.080.389,83-3.256.290,26-2.901.450,05-79.630,11-125.000,73-203.209,37 53.00-956.006,63-956.006,63-175.903,96-17.683,14-158.220,82-4.595.852,25-4.388.200,85 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 1.320.00 1.320.00 1.304.004,00 1.320.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 72.273,00 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 3.003,96 1.320.00 1.320.00 1.379.280,96 1.320.00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål -55.167,30-4.00-79.987,92-49.298,68-5.868,62 21 Kirkebygning -128.606,36-192.90-210.316,37-45.355,10-83.251,26 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -21.063,31-32.00-18.848,71-21.063,31 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -38.90-33.768,86-204.836,97-267.80-342.921,86-94.653,78-110.183,19 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -5.730,72-27.60-17.088,85-4.830,72-90 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -329.275,57-318.00-355.943,56-279.901,82-49.373,75 32 Kirkelig undervisning -41.564,33-36.20-35.316,09-20.574,74-20.989,59 33 Diakonal virksomhed -2.472,40-4.00-359,80-2.472,40 34 Kommunikation -23.202,70-27.00-21.602,35-23.202,70 35 Kirkekor -31.387,33-55.00-37.782,82-28.804,60-2.582,73 36 Kirkekoncerter -77.951,65-104.30-85.365,96 2.50-62.205,77-18.245,88 37 Foredrags- og mødevirksomhed -9.215,36-17.00-13.305,42-2.724,00-6.491,36 39 Kontingent til DSUK -50-50 -50-521.300,06-589.60-566.764,85 2.50-399.041,65-124.758,41 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -327.801,43-241.50-314.210,22 112.383,40-206.403,82-233.781,01 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -25.376,52-34.00-22.880,96 11.969,00-34.733,80-2.611,72 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -353.177,95-275.50-337.091,18 124.352,40-241.137,62-236.392,73 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål -5.319,88-5.927,41-5.249,88-7 51 Præstebolig 1-62.959,62-46.70-90.937,83 94.795,92-32.084,54-125.671,00 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig -2,00-2,00 57 Skov og landbrug 135.179,93 78.00 112.089,31 145.443,18-10.263,25 58 Øvrige ejendomme 66.898,43 31.30 15.224,07 240.239,10-37.334,42-136.006,25 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -142.070,56-116.40-143.694,60-75.334,43-66.736,13 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -3.444,61-36.00-31.424,78-3.444,61 62 Personale -10.387,95-25.00-23.464,12-10.387,95 63 Bygning -3.532,60-2.725,72-3.532,60 64 Økonomi 65 Personregistrering -333,50-23.40-333,50 66 Efteruddannelse -7.367,75-3.242,88-7.367,75 67 Forsikring -19.612,12-16.320,18-19.612,12 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -3.810,57-20.00-3.810,57 69 Stiftbidrag (PU) 98 Udlånt til andet sogn -2 2-190.559,66-220.80-220.872,28-75.354,43-115.205,23 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 1.548,60 4.124,24 1.548,60 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 1.990,76 2.40 2.704,25 1.990,76 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -17.666,12 32.131,13-17.666,12-14.126,76 2.40 38.959,62 3.539,36-17.666,12 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -18.688,38-18.688,38 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -473.383,50-50.00-342.840,40-473.383,50 84 Krematorium 85 Præsteboliger -37.585,63-37.585,63 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 33.560,64 15.960,13 33.560,64 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 150.00 150.00 249.996,00 150.00 93 5% tillægsbevilling anlæg -346.096,87 100.00-76.884,27 183.560,64-529.657,51 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Ollerup 2 A m.fl. Areal Seneste ejendomsvurdering Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Ejendomsværdi Grundværdi 29,1812 ha. 5.400.00 1.335.60 bortforpagtet Ejendomsværdi i alt 5.400.00 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet 01.01. Bibelselskabet 27.05 Folkekirkens Nødhjælp 2.09 DSUK 02.12 Julehjælp 26.12 Børnesagens Fællesråd Beløb 105,00 180,50 375,00 335,00 33 Fliser i kirken, fuger repareret Udskiftning hække kirkegård Arkitekt vedr. depotplads, udført i Isolering af gulv i præstegård Lindetræer ved kirkegården beskåret Nyt redskabshus Lyddør ved kontor Ialt Ligningsbeløb Renteindtægter Øredifference Sum lig med note 8 18.688,00 55.625,00 15.575,00 28.742,00 36.268,00 365.916,00 8.844,00 529.658,00 150.00 33.56 1,00 346.097,00 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side 9