Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 CVR 10980895
BESTYRELSENS BERETNING Særskilt dokument BESTYRELSENS PÅTEGNING Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.eter vores opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af Hillerød Tennis klub og centers drift og økonomi. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens vedtagelse: Hillerød Lars Holm Formand Hans Lochmann Næstformand Janne Theilgaard Kasserer Anne-Grete Christensen Sanja Saric Corstian Hogervorst Ina Lund
REVISORS PÅTEGNING
RESULTATOPGØRELSE 2014 Note Budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 INDTÆGTER Banesalg 1 956.000 1.046.763 1.016.437 Kontingenter 2 481.000 450.501 471.675 Juniortræning 360.000 342.443 345.388 Hit-cup og Winter tour 120.000 102.885 47.070 Motionstræning 40.000 33.562 45.509 Ældretennis 38.000 40.600 38.400 Reklameskilte 30.000 5.000 5.000 Ungdomstilskud 32.000 29.204 32.560 INDTÆGTER I ALT 2.057.000 2.050.957 2.002.039 UDGIFTER Ejendommens drift 3 466.000 488.637 479.159 Trænerudgifter 4 878.000 741.978 880.456 Kontingenter 66.500 52.527 62.117 Bolde 80.000 83.339 81.720 Seniorudvalg 5 41.000 40.601 43.699 Motionistudvalg 6 32.000 16.018 27.083 Juniorudvalg 7 33.500 12.576 21.442 Eliteudvalg 8 20.000 15.700 1.909 Turneringsudvalg 9 61.000 40.937 75.641 Festudvalg 7.000 4.949 623 Drift af Café 20.000 17.842 18.347 Generalforsamling 2.000 1.949 1.926 Bestyrelsesmøder og telefontilskud 15.000 13.729 14.842 Administrationsudgifter 10 308.900 292.805 324.734 Diverse 0-6 1.600 UDGIFTER I ALT 2.030.900 1.823.580 2.035.298 OVER-/UNDERSKUD 26.100 227.377-33.259 OVERSKUDSDISPONERING: Hvervekampagne nye medlemmer 10.000 Tilbud til nye medlemmer 50.000 Uddannelse af trænerteam 10.000 Vedligeholdelse og anskaffelser 75.000 Overføres til næste år 82.377 227.377
BALANCE Note 31.12.2014 31.12.2013 AKTIVER Varelager 0 452 Tilgodehavende kontingent 8.950 5.550 Tilgodehavende baneleje 0 110.100 Tilgodehavende juniortræning 0 5.200 Tilgodehavender 13.250 36.399 Likvide midler 1.218.970 659.876 AKTIVER I ALT 1.241.170 817.577 PASSIVER Egenkapital 1.1.2014 180.674 202.495 Årets resultat 82.377-21.821 EGENKAPITALT I ALT 263.051 180.674 Vedligeholdelse og anskaffelser 110.084 35.084 Hvervekampagne nye medlemmer 10.000 0 Tilbud til nye medlemmer 50.000 0 Uddannelse af trænerteam 10.000 0 Juniorudvalg (træningslejr) 882 882 Seniorudvalg (træningslejr) 10.000 10.000 HENSÆTTELSER I ALT 190.966 45.966 Forudbetalt baneleje 332.007 284.545 Forudbetalt vinterkontingent 9.450 7.000 Forudbetalt vintertræning 99.775 112.190 Skyldige lønomkostninger 164.650 169.974 Kreditorer 118.619 0 Forudbetalinger 62.653 17.228 GÆLD I ALT 787.154 590.937 1.241.170 817.577
NOTER Budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2012 1 Banesalg Medlemmer 575.293 580.845 SLTU mv. 287.555 301.167 Andre klubber mv. 183.915 134.425 Banesalg i alt 956.000 1.046.763 1.016.437 2 Kontingenter Senior 289.721 300.300 Junior 86.430 100.875 Vinter 13.650 14.000 Pensionister/passive 60.700 56.500 Kontingenter i alt 481.000 450.501 471.675 3 Ejendommens drift Pedel 253.725 248.112 Rengøring og renovation 17.509 18.204 Udendørs drift og vedligeholdelse 133.539 118.948 Indendørs drift og vedligholdelse 13.865 23.895 Selvforvaltningsaftale 70.000 70.000 Ejendommens drift i alt 466.000 488.637 479.159 4 Trænerudgifter Løn, kørsel m.v. 1.179.309 1.384.126 Mødeudgifter 245 0 Uddannelse 925 4.731 Reg. feriepengeforpligtelse 15.146-39.177 1.195.625 1.349.680 Øvrige personaleudgifter 1.195.625 1.349.680 Overført til aktiviteter: Pedel -253.725-248.112 Administration -199.923-221.112 Trænerudgifter i alt 878.000 741.978 880.456 5 Seniorudvalg Deltagergebyrer 23.570 22.525 Fortæring 10.557 10.651 Licenser 3.825 4.675 Oprykningsmiddag 0 3.950 Diverser, møder 2.649 1.898 Seniorudvalg i alt 41.000 40.601 43.699
NOTER Budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 6 Motionsudvalg Deltagergebyr 3.700 7.750 Event 0 2.180 Fortæring 12.318 17.153 Motionsudvalg i alt 32.000 16.018 27.083 7 Juniorudvalg Deltagergebyrer 7.675 15.647 Licens 675 950 Transport, fortæring 2.897 3.798 Hjælpemidler 2.075 0 Klubturnering 0 698 Camps -4.082 1.044 Møder 335 162 Salg af julelodder og kalendere 0-4.600 Diverse 3.001 3.743 Juniorudvalg i alt 33.500 12.576 21.442 8 Eliteudvalg Transport 7.300 1.909 Arrangementer 1.600 0 Indkøb og tryk på tøj 6.800 0 Eliteudvalg i alt 20.000 15.700 1.909 9 Turneringsudvalg Honorar 26.575 55.262 Fortæring 0 9.160 Præmier 6.337 6.639 Terminsafgift 8.025 4.580 Turneringsudvalg i alt 61.000 40.937 75.641 10 Administrationsudgifter Løn til administrator 199.923 221.112 Porto 0 287 Telefon 18.025 33.333 Køb af domæne 0 23.000 Kontorartikler 7.124 2.295 Gebyrer 13.720 13.449 Repræsentation 607 250 Småanskaffelser 300 45 Forsikring 10.938 10.760 Radio/tv licens 964 952 Sommercamp 0-6.000 Booking og medlemssystem 41.204 25.251 Administrationsudgifter i alt 308.900 292.805 324.734
NOTER Budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 11 Anskaffelser og vedligeholdelse Bænke 0 11.438
BUDGET 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 INDTÆGTER Banesalg 1.045.000 1.046.763 Kontingenter 522.000 450.501 Juniortræning 330.000 342.443 Hit-cup og Winter tour 80.000 102.885 Motionstræning 37.000 33.562 Ældretennis 40.000 40.600 Reklameskilte og sponsorindtægter 40.000 5.000 Ungdomstilskud 30.000 29.204 Renteindtægter 0 0 INDTÆGTER I ALT 2.124.000 2.050.957 UDGIFTER Ejendommens drift 491.000 488.637 Trænerudgifter 878.000 741.978 Kontingenter 55.000 52.527 Bolde 85.000 83.339 Elite/Seniorudvalg 66.700 56.301 Motionistudvalg 29.000 16.018 Juniorudvalg 30.000 12.576 Turneringsudvalg 64.200 40.937 Festudvalg 10.000 4.949 Café drift 20.000 17.842 Generalforsamling 2.000 1.949 Bestyrelsesmøder og telefontilskud 18.000 13.729 Administrationsudgifter 340.000 292.805 Diverse 0-6 UDGIFTER I ALT 2.088.900 1.823.580 OVER-/UNDERSKUD 35.100 227.377