REGNSKABSTAL for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 1
1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt -1.979.564,90 2 Kirkebygning og sognegård -395.673,26-63.207,69-332.465,57 3 Kirkelige aktiviteter -588.997,70 12.045,00-412.938,93-188.103,77 4 Kirkegård -456.319,69 257.352,42-481.605,55-232.066,56 5 Præstebolig mv. -118.569,98 80.447,17-67.467,49-131.549,66 6 Administration og fællesudgifter -230.286,58-50.00-180.286,58 7 Finansielle poster -189.717,69 A Resultat af drift 195.171,10 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) -170.697,40-55.361,25 B Resultat af anlæg 700.053,35 C Resultatopgørelse 895.224,45 * - -481.00-82.00-399.00-686.90 2.00-456.90-232.00-502.636,00 247.764,00-565.40-185.00-79.70 76.00-45.70-110.00-246.50-50.00-196.50-178.00-125.00-50.00-50.00 701.112,00 701.112,00 2.373.039,92-2.259.397,04-566.944,00-86.738,39-480.205,61-714.963,91 10.13-498.141,15-226.952,76-400.350,25 320.706,64-568.213,38-152.843,51-108.116,93 76.735,10-48.869,81-135.982,22-222.620,29-52.210,20-170.410,09-246.401,66 113.642,88 1.139.195,00-235.651,06-165.788,25 737.755,69 851.398,57 * tet er ikke revideret Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -55.832,20-55.832,20 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -75.00-75.00 721150 Langfristet gæld 5.419.375,57-928.018,07 4.491.357,50 741110 Frie midler -440.919,68 32.793,62-408.126,06 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -895.224,45 895.224,45 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 3.163.110,42 24.745,25 193.663,54 55.832,20 2.888.869,43 426.539,14 406.878,55 19.660,59 Ultimo 3.349.625,71 90.684,38 213.865,74 55.832,20 2.989.243,39 236.628,27 19.360,59 3.589.649,56 3.605.614,57 4.847.623,69-55.832,20-75.00 5.419.375,57-440.919,68-2.878.435,16-2.878.435,16-5.419.375,57-5.419.375,57-139.462,52-139.462,52 255.988,86 3.952.399,24-55.832,20-75.00 4.491.357,50-408.126,06-2.989.243,39-2.989.243,39-4.491.357,50-4.491.357,50-77.412,92-68.791,99-8.620,93-3.589.649,56-3.605.614,57 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 2.369.06 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 3.979,92 2.373.039,92 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -315.048,43-402.00-478.158,02-34.475,37-280.573,06 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -41.576,56-49.00-45.185,39-41.576,56 23 Sognegård -39.048,27-30.00-43.300,59-28.732,32-10.315,95 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -30-395.673,26-481.00-566.944,00-63.207,69-332.465,57 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -8.059,00-10.00-6.339,49-8.059,00 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -377.208,71-426.90-513.744,78 725,00-322.479,06-55.454,65 32 Kirkelig undervisning -16.072,07-35.00-30.337,71-16.072,07 33 Diakonal virksomhed -10.326,84-20.00-22.662,65 2.00-12.326,84 34 Kommunikation -78.574,00-110.00-92.315,50 20-78.774,00 35 Kirkekor -59.621,18-50.00-32.618,08-56.993,07-2.628,11 36 Kirkekoncerter -37.834,15-35.00-16.815,70 9.12-33.466,80-13.487,35 37 Foredrags- og mødevirksomhed -1.301,75-13 -1.301,75 39 Kontingent til DSUK -588.997,70-686.90-714.963,91 12.045,00-412.938,93-188.103,77 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -438.888,65-467.136,00-373.595,46 243.754,42-456.252,91-226.390,16 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -17.431,04-35.50-26.754,79 13.598,00-25.352,64-5.676,40 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -456.319,69-502.636,00-400.350,25 257.352,42-481.605,55-232.066,56 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-118.569,98-79.70-108.116,93 80.447,17-67.467,49-131.549,66 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme -118.569,98-79.70-108.116,93 80.447,17-67.467,49-131.549,66 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -32.501,51-29.00-21.275,20-32.501,51 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -42.642,49-60.00-46.906,05-15.00-27.642,49 62 Personale -27.036,09-29.00-40.705,45-7.00-20.036,09 63 Bygning -28.00-34.00-30.210,20-28.00 64 Økonomi -69.706,14-72.00-63.334,59-69.706,14 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse -8.762,00-5.00-25 -8.762,00 67 Forsikring -15.524,40-15.50-19.938,80-15.524,40 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -6.113,95-2.00-6.113,95 69 Stiftbidrag (PU) -230.286,58-246.50-222.620,29-50.00-180.286,58 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån -179.219,58-183.70-237.546,23-179.219,58 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 1.127,93 4.20 3.987,35 1.127,93 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 1.395,82 1.50 1.674,98 1.395,82 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -13.021,86-14.517,76-13.021,86-189.717,69-178.00-246.401,66-10.498,11-179.219,58 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -170.697,40-125.00-235.651,06-170.697,40 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -55.361,25-50.00-55.361,25 84 Krematorium 85 Præsteboliger -50.00-165.788,25 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 1.139.195,00 93 5% tillægsbevilling anlæg 700.053,35 701.112,00 737.755,69-226.058,65 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1 l Føns By, Føns 49 Udby By, Udby 1 A Ørslev By, Ørslev 1 B Husby By Areal 3895 4334 2221 1332 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 3.650.00 566.80 149.90 590.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstegård, Ronæsbrovej 18 Gl. Assensvej 46 A 149.90 Ubebygget areal, Tellerupvej 8 159.90 Graverhus, Storegade 2 Ejendomsværdi i alt 4.389.90 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Laurine Nielsens Legat Beløb Anlægsarbejder fordeles således: Formål 8000 (kirkebygning) Montage af låsesystem i Ørslev Ekstra kalkning af tårn i Føns Maling af kapelhus, bænke og vinduer i Husby Energigennemgang af kirkerne Højtaleranlæg, kindmikrofon Formål 8300 (kirkegård) Udskiftning af oliefyrskedel i graverhus 25.227,50 25.00 50.682,50 34.999,90 34.787,50 55.361,25 226.058,65 Finansering af ovennævnte Ligningsbeløb til anlæg Betalt fra driftskontoen 225.00 1.058,65 226.058,65 Kollektregnskab 30/3 Folkekirkens Nødhjælp Kollektregnskab i alt. Se konto 973050 484,50 484,50 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 9