REGNSKABSTAL for Jorløse Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7254 CVR-nr. 12141017 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 1
1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt -707.704,41 2 Kirkebygning og sognegård -99.553,33-99.553,33 3 Kirkelige aktiviteter -247.452,76-111.409,39-136.043,37 4 Kirkegård -200.986,98 20.812,58-3.850,23-217.949,33 5 Præstebolig mv. 6 Administration og fællesudgifter -165.728,85-63.846,36-101.882,49 7 Finansielle poster 6.017,51 A Resultat af drift -38.704,49 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 110.000,08-116.625,00 B Resultat af anlæg -6.624,92 C Resultatopgørelse -45.329,41 * 669.00-696.80-88.50-88.50-299.30 1.00-118.30-182.00-191.50 47.00-5.50-233.00-124.50-75.50-49.00 7.00-27.80 110.00-110.00-27.80 658.959,00-685.346,09-174.500,48-80 -173.700,48-210.333,67 301,25-99.507,64-111.127,28-193.081,66 53.643,16-3.812,88-242.911,94-249,20-249,20-109.619,39-64.297,91-45.321,48 2.438,31-26.387,09 125.004,00-113.411,87 11.592,13-14.794,96 * tet er ikke revideret Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -82.940,19-227,54-83.167,73 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -135.796,08-135.796,08 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -10.00-10.00 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler -122.910,62 45.556,95-77.353,67 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 45.329,41-45.329,41 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 461.753,21 3.321,50 692,48 135.796,08 321.943,15 218.863,15 30.148,58 82.940,19 105.704,38 7 Ultimo 460.354,54 16.013,82-836,54 135.796,08 309.381,18 88.426,44 83.167,73 762,50 680.616,36 632.711,21-351.646,89-82.940,19-135.796,08-10.00-122.910,62-307.965,18-307.965,18-21.004,29-21.004,29 172.356,67-306.317,48-83.167,73-135.796,08-10.00-77.353,67-309.381,18-309.381,18-17.012,55-16.405,31-607,24-680.616,36-632.711,21 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 669.00 657.996,00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 963,00 669.00 658.959,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -88.608,90-57.50-129.224,18-88.608,90 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -10.944,43-31.00-45.276,30-10.944,43 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -99.553,33-88.50-174.500,48-99.553,33 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -90.210,07-135.00-40.908,50-90.210,07 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -120.896,98-111.50-67.436,99-110.368,39-10.528,59 32 Kirkelig undervisning -16-2.08-16 33 Diakonal virksomhed -11.945,22-23.483,75-41,00-11.904,22 34 Kommunikation -23.240,49-16.00-22.283,02-23.240,49 35 Kirkekor -24.80-54.141,41 36 Kirkekoncerter -12.00 37 Foredrags- og mødevirksomhed -1.00-1.00 39 Kontingent til DSUK -247.452,76-299.30-210.333,67-111.409,39-136.043,37 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -200.986,98-196.50-193.081,66 20.812,58-3.850,23-217.949,33 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 5.00 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -200.986,98-191.50-193.081,66 20.812,58-3.850,23-217.949,33 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål -249,20 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme -249,20 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -25.147,13-17.00-14.066,40-25.147,13 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -59.871,31-32.00-26.495,77-13.027,50-46.843,81 62 Personale -15.234,32-11.00-9.465,21-7.700,37-7.533,95 63 Bygning -4.660,14-8.00-4.622,88-3.850,14-81 64 Økonomi -48.543,25-44.00-44.971,29-39.268,35-9.274,90 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse -5.775,00-5.00-5.175,00-5.775,00 67 Forsikring -3.653,92-5.00-4.822,84-3.653,92 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -2.843,78-2.50-2.843,78 69 Stiftbidrag (PU) -165.728,85-124.50-109.619,39-63.846,36-101.882,49 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 1.264,65 2.50 2.438,31 1.264,65 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 4.752,86 4.50 4.752,86 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 6.017,51 7.00 2.438,31 6.017,51 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -113.411,87 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -116.625,00-110.00-116.625,00 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 110.000,08 110.00 125.004,00 110.000,08 93 5% tillægsbevilling anlæg -6.624,92 11.592,13 110.000,08-116.625,00 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 013692 Jorløse sogn Areal Seneste ejendomsvurdering Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Ejendomsværdi Grundværdi 292 152.90 152.90 Tom Grund Ejendomsværdi i alt 152.90 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Høstkollekt sendt til de hjemløse Julekollekt sendt til menighedsplejen Beløb 308,00 453,00 Anlægsregnskab Renoverig af Mur 110.000:- Murermester Husted Arkitekt Ialt dif. kr. 6.625 afholdt af driftsmidler 106.625,00 10.00 116.625,00 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side 9