REGNSKABSTAL for Rudersdal Provstiudvalg i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 4512 CVR-nr. 30154940 Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 1
1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt -2.299.650,61 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter -2.370.779,36-1.452.376,54-918.402,82 4 Kirkegård 5 Præstebolig mv. 6 Administration og fællesudgifter -574.381,45-380.460,04-193.921,41 7 Finansielle poster 655.468,20 A Resultat af drift 420.361,39 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.163.00-3.586.831,23-360.851,67 B Resultat af anlæg -784.682,90 C Resultatopgørelse -364.321,51 * 2.720.00-2.720.00-30.00-30.00-2.100.00-1.250.00-850.00-600.00-399.00-201.00 10.00 250.00 3.163.00-1.610.00-553.00 1.250.00 1.250.00 2.100.00-2.093.177,97-14.506,75-14.506,75-1.398.776,73-746.154,45-652.622,28-576.304,82-382.062,85-194.241,97-103.589,67 6.822,03 4.528.00-1.449.253,06-400.807,82 2.677.939,12 2.684.761,15 * tet er ikke revideret Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler 612.390,77-1.950.732,49-1.338.341,72 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -18.564.378,00 2.315.054,00-16.249.324,00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 95.535,49-95.535,49 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 17.310.963,79 17.310.963,79 2.420.525,21 279.852,11 776.324,90 1.364.348,20 Ultimo 340.00 340.00 17.000.00 1.163.656,85-35.199,32 444.920,01 287.317,63 19.731.489,00 19.200.695,17 612.390,77-1.338.341,72-18.564.378,00-16.249.324,00-268.786,02-1.364.348,20-145.696,20-671,35 18.163.656,85 697.038,32-18.220.773,25-17.587.665,72-1.364.348,20-146.367,55-1.431.929,52-1.431.929,52-181.099,93-182.814,78 1.714,85-19.731.489,00-19.200.695,17 Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 2.720.00 2.100.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 2.720.00 2.100.00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål 21 Kirkebygning 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor -30.00-14.506,75 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -30.00-14.506,75 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -1.455.189,15-1.250.00-749.618,77-1.452.376,54-2.812,61 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -33.719,10-30.00-26.986,25-33.719,10 32 Kirkelig undervisning -400.00-400.00-365.00-400.00 33 Diakonal virksomhed 34 Kommunikation -458.488,61-360.00-230.836,71-458.488,61 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter -16.32-30.00-26.335,00-16.32 37 Foredrags- og mødevirksomhed -7.062,50-30.00-7.062,50 39 Kontingent til DSUK -2.370.779,36-2.100.00-1.398.776,73-1.452.376,54-918.402,82 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -20.561,09-60.00-35.158,04-20.561,09 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -95.997,25-100.00-207.528,90-51.339,96-44.657,29 62 Personale -335.471,07-319.00-109.595,73-329.120,08-6.350,99 63 Bygning -1.752,40-1.752,40 64 Økonomi -116.509,59 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse 67 Forsikring 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) -120.599,64-121.00-107.512,56-120.599,64-574.381,45-600.00-576.304,82-380.460,04-193.921,41 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 655.468,20 10.00-103.589,67 686.460,91-30.992,71 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 655.468,20 10.00-103.589,67 686.460,91-30.992,71 Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -2.793.159,44-1.420.00-1.050.358,92-2.793.159,44 81 Sognegård -793.671,79-155.00-398.894,14-793.671,79 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) -35.00 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger -360.851,67-553.00-296.053,82-360.851,67 86 Funktionærboliger -104.754,00 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 250.00 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 3.163.00 3.163.00 4.528.00 3.163.00 93 5% tillægsbevilling anlæg -784.682,90 1.250.00 2.677.939,12 3.163.00-3.947.682,90 Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Ejendomsværdi i alt Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Beløb Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 9