Årsrapport for 2012 CVR nr. 26019303
Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 9 2
Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Nordea Private Equity I A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskabet skal ikke revideres jvf. Årsregnskabslovens 10a, og generalforsamlingens beslutning af 15. april 2013 København, den 15. april 2013. Direktion: Jacob Christen Estrup Bestyrelse: Henrik Mikael von Knorring Alf Richard Wanamo Jacob Christen Estrup Formand 3
Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Nordea Private Equity I A/S c/o Nordea Investment Management AB, Denmark Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige Strandgade 3 1401 København K CVR nr. 26019303 Stiftet: 27. april 2001 Hjemsted: København Regnskabsår: 12. BESTYRELSE Henrik Mikael von Knorring Alf Richard Wanamo Jacob Christen Estrup DIREKTION Jacob Christen Estrup GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes 15. april 2013 på selskabets adresse. 4
Ledelsesberetning Beretning Hovedaktivitet Selskabets eneste aktivitet er at indgå som komplementar i Nordea Thematic Fund of Funds I K/S. Den økonomiske stilling Selskabet har i 2012 et overskud på kr. 6.883.044 (2011: overskud t.kr. 2). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2012 kr. 7.418.758 (2011: t.kr. 536). Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets resultat overføres til næste år. Ejerforhold Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S, der er et helejet datterselskab af Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige. Fremtidig udvikling Selskabets resultat for 2013 afhænger af hvorvidt der realiseres investeringer i Nordea Thematic Fund of Funds I K/S i løbet af 2013. Investeringerne afvikles over en 3 årige periode frem til 2016, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke vides i hvilket år disse investeringer realiseres. Begivenheder efter balancedagen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets udbetaler et skattefrit tilskud på 6,8 mio. kr. til Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige, idet Nordea Investment Management AB, Denmark, i henhold til General Terms and Conditions relating to Nordea Private Equity Incentive Bonus Plan af 25. April 2005 skal udbetale Carried Interest til parterne i bonusplanen. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet andre hændelser af vigtighed for bedømmelsen af årsrapporten. 5
Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Nordea Private Equity I A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter består af modtaget Carried Interest fra Nordea Thematic Fund of Funds I K/S i forbindelse med realisering af investeringer. Carried Interest udbetales efterfølgende af Nordea Investment Management AB, Denmark i henhold til General Terms and Conditions relating to Nordea Private Equity Incentive Bonus Plan af 25. april 2005 Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renter mv. Skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 6
Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Resultatopgørelse Note 2012 2011 t.kr. Andre driftsindtægter 9.177.583 0 Andre eksterne omkostninger -188 0 Finansielle indtægter 0 2 Resultat før skat 9.177.395 2 Skat af årets resultat 1-2.294.351 0 Årets resultat 6.883.044 2 Forslag til resultatdisponering Overført resultat 6.883.044 2 6.883.044 2 7
Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Balance AKTIVER Note 2012 2011 t.kr. Tilgodehavende selskabsskat Likvide beholdninger 1.000 9.712.109 536 Omsætningsaktiver i alt 9.713.109 536 AKTIVER I ALT 9.713.109 536 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 2 500.000 500 Overført resultat 6.918.758 36 Egenkapital i alt 7.418.758 536 Gældsforpligtelser Kortfristet gæld Aktuelle skatteforpligtelser 2.294.351 0 Gældsforpligtelser i alt 2.294.351 0 PASSIVER I ALT 9.713.109 536 Eventualposter m.v. 3 Ejerforhold 4 8
Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Noter 2012 2011 t.kr. 1 Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -2.294.351 0-2.294.351 0 2 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Saldo 1. januar 2012 500.000 35.714 535.714 Overført, jf. resultatdisponering 6.883.044 6.883.044 Saldo 31. december 2012 500.000 6.918.758 7.418.758 I alt Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt således: 2012 2011 t.kr. A-aktier, 500 stk. a nom. 1.000 kr. 500.000 500 500.000 500 3 Eventualposter m.v. Selskabet er komplementar i Nordea Thematic Fund of Funds I K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet. Selskabet er sambeskattet med øvrige Nordea-enheder i Danmark, og hæfter for skat af selskabets skattepligtige indkomst indtil betaling til administrationsselskabet har fundet sted. 4 Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Nordea Private Equity Holding A/S (100%) c/o Nordea Investment Management AB, Denmark Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige Strandgade 3 1401 København K 9