Regnskabsperiode 1. januar 2013 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 17 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling 17 Haderslev Kommune Kløvervej 51 Odinsvej 401, Odinsvej 363-431 Gåskærgade 26-28 6500 Vojens 6500 Vojens 6100 Haderslev CVR-nr 12333110 E-mail post@vojensab.dk Lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familie boliger 2.077,00 27 1 27 Almene ungdomsboliger 232,00 8 1 8 Almene ældreboliger 0 1 0 Boligoplysninger i alt 2.309,00 35 35 Boliger fordelt på antal rum (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) (Individuel/kollektiv) 1 232,00 8 2 871,00 13 3 814,00 10 4 392,00 4 5 0 Heraf plejeboliger Heraf enkeltværelser u/selvst. Køkken Heraf bofællesskaber Erhvervslejemål 0 Institutioner 0 Garager/carporte 0 0 0 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 1/5 Bruttoetageareal i alt 2.309,00 Lejemålsenheder i alt 35,00 Matr. nr. 2381 BBR-nr. 21138 Støtteart Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drif t,m.v. Opført/overtaget m/støtte efter boligbyggeri- 35 2.309,00 01-12-1987 loven, ældreboligloven/lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Boliger i tæt/lavt byggeri 35 2309 Side 1
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler Vaskeri: Vaskeriinstallation, fælles Vaskeriinstallation i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr. 694,00 kr. 850,34 for lejligheder for ungdomsboliger Side 2
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Konto Note UDGIFTER Ordinære udgifter Resultat-opgørelse Budget Budget 2013 2013 2014 105.9 1 Nettokapitaludgifter 669.589,50 815.132 798.732 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 48.780,85 51.010 51.010 107 2 Vandafgift 36.687,68 22.000 24.500 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 109 3 Renovation 86.996,00 92.875 89.606 110 Forsikringer 15.428,38 16.246 15.814 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 43.200 45.000 2. El og varme til ungdomsboliger 46.243,58 0 0 3. Målerpasning m.v 46.243,58 0 0 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 148.025,00 148.025 132.525 2. Dispositionsfond 0 0 3. Arbejdskapital 148.025,00 0 4.805 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0 0 2. G-indskud 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 382.161,49 373.356 363.260 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 104.021,55 107.000 109.000 115 6 Almindelig vedligeholdelse 10.284,55 35.000 35.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 201.536,10 189.775 285.365 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -201.536,10-189.775-285.365 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 52.361,23 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -52.361,23 0 0 Side 3
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Konto Note UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2013 2013 2014 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) 0 0 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter) 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) 0 0 119 9 Diverse udgifter 7.442,15 7.400 8.800 119.9 Variable udgifter i alt 121.748,25 149.400 152.800 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 247.20 247.200 327.000 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 85.00 85.000 85.000 124 12 Andre henlæggelser (konto 406) 3.06 3.060 3.060 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 335.26 335.260 415.060 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.508.759,24 1.673.148 1.729.852 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 26.026,61 20.340 27.540 2. Renter m.v. 1.513,39 0 0 3. Administrationsbidrag 4. - Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 27.54 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 0 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejde 0 0 (konto 303.4) 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 0 0 2. Renter m.v. 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 4. - Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 Side 4
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Konto Note UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2013 2013 2014 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 4.695,49 0 0 2. - Dækket af dispostionsfonden -4.695,49 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 17.482,37 0 0 2. - Dækket henlæggelser -17.482,37 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 3. Diverse renter 0 0 4. Renter af banklån 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 13 1. Driftstabslån Afdrag 0 0 Rente 0 0 14 2. Midlertidige driftslån 0 0 15 3. Beboerindskudslån 0 0 16 4. Særstøttelån 0 0 17 5. Andre driftsstøttelån 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 (konto 407.1) 2. Underfinansiering 0 0 (konto 411/412) 134 18 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 27.54 20.340 27.540 139 UDGIFTER I ALT 1.536.299,24 1.693.488 1.757.392 140 Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 157.981,56 157.981,56 150 UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT 1.694.280,80 1.693.488 1.757.392 Side 5
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Resultat-opgørelse Budget Budget Konto note INDTÆGTER 2013 2013 2014 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.441.44 1.433.703 1.638.720 2. Almene ungdomsboliger 197.28 197.280 0 3. Erhverv 0 0 4. Institutioner 0 0 5. Kælder m.v. 0 0 6. Garager/carporte 14.58 14.580 14.580 7. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 9. - Merleje 1.653.30 0 0 202 19 Renter 21.940,80 28.885 26.176 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra bolig- 0 0 organisationen 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 0 0 3. Andel af fælles- faciliteters drift (indtægter) 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 19.04 19.04 19.040 77.916 Ordinære indtægter i alt 1.694.280,80 1.693.488 1.757.392 Ekstraordinære indtægter 204 20 Driftssikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 206 21 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 207 Kontant indbetalt godtgørelse ved genudlejning af lejeforbedret lejemål 0 0 208 Andre ekstraordinære indtægter 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 209 Indtægter i alt 1.694.280,80 1.693.488 1.757.392 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.694.280,80 1.693.488 1.757.392 Side 6
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Konto Note AKTIVER Indeværende år Sidste år Anlægsaktiver 301 22 Ejendommens ansk.sum 16.817.216,00 16.817.216,00 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 11.100.000 2. heraf grundværdi 1.994.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.523.584,17 5.521.767,32 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 22.340.800,17 22.338.983,32 303 Forbedringsarbejder: 23 1. Forbedringsarbejder m.v. 131.486,27 158.112,88 24 2. Bygningsrenovering m.v. 25 3. Godtgj. forbedringer af enk. Lejemål 4. Indeksregulering 131.486,27 304 26 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 304.9 Anlægsaktiver i alt 22.472.286,44 22.497.096,20 Omsætningssaktiver 305 Tilgodehavender: 27 1. Leje inkl. varme -4.881,62 4.305,17 2. Beboerindskud -6.019,62 28 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 5.909,61 3.607,50 29 4. Fraflytninger 30 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 11.908,50 39.416,98 7. Tilgode vedr. forsikringsskader 7.298,13 8. Prioritetsydelser 14.215,00 306 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.732.007,65 1.732.007,65 1.444.865,66 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.746.222,65 1.492.195,31 310 Aktiver i alt 24.218.509,09 23.989.291,51 Side 7
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år Henlæggelser - afdelingens opsparing 401 31 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.035.181,51 989.517,61 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 333.152,30 300.513,53 405 32 Tab ved fraflytninger m.v. 406 33 Andre henlæggelser 23.97 20.91 406.9 Henlæggelser i alt 1.392.303,81 1.310.941,14 407 34 Opsamlet resultat +/- 333.292,06 194.350,50 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/- 1.725.595,87 1.505.291,64 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditfinansiering 105.786,31 2. Realkreditfinansiering 3.058.376,00 3.058.376,00 3. Realkreditfinansiering 4. Realkreditfinansiering 5. Landsbyggefonden 6. Realkreditfinansiering 7. Realkreditfinansiering 8. Realkreditfinansiering 9. Realkreditfinansiering 409 Beboerindskud 305.067,00 305.067,00 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 18.977.357,17 18.869.754,01 412 Byggefondsindestående 412.9 Finansiering af anskaffelsessummen 22.340.800,17 22.338.983,32 Side 8
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Ombygning 4. Renovering m.v. Andre beboerindskud 414 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 49.901,00 39.707,00 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt 49.901,00 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 35 Anden langfristet gæld: 132.086,27 158.112,88 417 Langfristet gæld i alt 22.522.787,44 22.536.803,20 Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 419 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber: -42.148,22-64.155,33 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 37 Skyldige omkostninger: 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 423 38 Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje Landsbyggefonden 2. Reguleringskonto 39 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto 5. Feriepengeforpligtelse 12.274,00 11.352,00 6. Anden kortfristet gæld 12.274,00 426 Kortfristet gæld i alt -29.874,22-52.803,33 430 Passiver i alt 24.218.509,09 23.989.291,51 Side 9
Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år Note konto 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 107.603,16 101.2 Prioritetsrenter (inkl. eventuel periodiseringsudgift o.lign., men exkl. morarenter) 18.787,93 101.3 Administrationsbidrag 2.401,42 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103.0 -Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte -26.768,51 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfonden 189.188,50 105.2 Andel til Landsbyggefonden 378.377,00 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 669.589,50 2 107 Vandafgift Forbrugsafhængige vandafgifter 36.687,68 Fast vandafgift 36.687,68 3 109 Renovation Udgifter til bortskaffelse af renovation 86.996,00 Affaldssække 86.996,00 4 112.1 Administrationsbidrag 148.025,00 Bidrag pr. lejemålsenhed kr 4.229 148.025,00 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionær 104.021,55 Trappevask, rengøring Diverse 104.021,55 6 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 2.282,88 4. Overfladebeklædning 768,75 5. Vvs-anlæg 332,42 6. El-anlæg 535,70 7. Inventar og udstyr 1.481,01 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 4.883,79 9. Diverse 10.284,55 Side 10
Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 16.438,75 3. Kompletterende bygningsdele 10.627,05 4. Overfladebeklædning 13.290,71 5. Vvs-anlæg 36.436,83 6. El-anlæg 10.768,98 7. Inventar og udstyr 1.875,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 112.098,78 9. Diverse 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -201.536,10 8 118/ 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter Indtægter 2. Andel af fællesfaciliteters drift Udgifter Indtægter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter Indtægter Nettoresultat fællesfaciliteters drift 9 119 Diverse udgifter Kontingent BL 4.137,70 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.458,48 Afdelingsmøder 1.003,59 Antenneafgift -157,62 Incassosalær Telefon Diverse 7.442,15 10 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser 247.20 Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr 107,06 I øvrigt henvises til langtidsbudgettet. 11 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning 85.00 Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr 36,81 12 124 Andre henlæggelser 3.06 Side 11
Note konto 17 Afdeling 17 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år 13 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 132.1 Driftstabslån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 14 132.2 Midlertidige driftslån Landsbyggefond Kommunen 15 132.3 Beboerindskudslån Landsbyggefond 16 132.4 Særstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Staten 17 132.5 Andre driftsstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 18 134 Korrektion vedr. tidligere år 19 202 Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 21.940,80 Indest. er forrentet med det faktisk opnåede afkast af fællesforvaltede midler Andre renter 21.940,80 20 204 Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring 21 206 Korrektion tidligere år Korrektion tidligere år Ekstraordinær indtægt Indgået på tidligere afskrevne fraflyttere Side 12
Note konto AKTIVER 17 Afdeling 17 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år Sidste år 22 301 Ejendommens anskaffelssum Primo 16.817.216,00 16.817.216,00 + tilgang i året - afgang i året Ultimo 16.817.216,00 16.817.216,00 16.817.216,00 23 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + forbedringer i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 131.486,27 158.112,88 24 303.2 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo + renoveringsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 25 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + ombygningsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Side 13
17 Afdeling 17 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år Sidste år 26 304 Andre anlægsaktiver 304.1 Drifttabslån långiver 304.2 Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) långiver 304.3 Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) långiver 304.4 Særstøttelån långiver 304.5 Andre driftsstøttelån långiver 27 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner -4.881,62 4.305,17 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt -4.881,62 4.305,17 28 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab Varmeregnskab 5.909,61 3.607,50 Vandregnskab El-regnskab Konto 305.3 i alt 5.909,61 3.607,50 29 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso kr. 30 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne Varme Vand El Konto 305.5 i alt Side 14
Note konto PASSIVER 17 Afdeling 17 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år Sidste år 31 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 989.517,61 1.053.897,30 Årets henlæggelser 247.20 245.00 Årets forbrug -201.536,10-309.379,69 Henlagt af overskuddet Planlagt vedligeholdelse i alt 1.035.181,51 989.517,61 32 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Tab ved lejeledighed og fraflytning 33 406 Andre henlæggelser Saldo primo 20.91 17.85 Årets henlæggelser 3.06 3.06 Årets forbrug Henlagt af overskuddet Andre henlæggelser 23.97 20.91 34 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 194.350,50 55.611,14 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 157.981,56 148.591,36 - Budgetmæssigt afvikl. af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) -19.04-9.852,00 Bogført saldo 333.292,06 194.350,50 35 416 Anden langfristet gæld Lån til forbedringsarbejder 132.086,27 158.112,88 Konto 416 i alt 132.086,27 158.112,88 36 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand -42.148,22-64.155,33 Antenne Konto 419 i alt -42.148,22-64.155,33 Side 15
Regnskabsperiode 1. januar 2013-31. december 2013 Noter Indeværende år Sidste år 37 421 Skyldige omkostninger: Kreditorer Feriepengeforpligtigelse Byggekreditorer Afsætninger Konto 421 i alt 38 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Depositum Forudbetalinger i alt 39 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 16