Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 21 Kommune: Rønnebærparken 1 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 25 625 1 25,0 2 60 3.924 60,0 3 60 4884 60,0 4 36 3228 36,0 5 12 1308 12,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 193 13969 193,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 193 193 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 193 193 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber 24 24 Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 21.09.2013 Vedtaget den: 21.10.2013 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 3.486.937 3.475.855 3.483.898 11.082 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 292.000 265.000 290.495 27.000 1. = Nettokapitaludgifter i alt 3.778.937 3.778.937 3.740.855 3.774.393 38.082 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 425.138 466.152 404.893-41.014 2. 107 Vandafgift 500 500 119 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 321.000 322.738 290.760-1.738 4. 110 Forsikringer 185.000 175.000 182.857 10.000 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 120.000 105.000 98.847 15.000 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 120.000 100.000 99.001 20.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 846.884 827.391 864.833 19.493 6. Administration forbrugsregn. 51.509 47.798 46.144 3.711 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 558,00 kr./lejemålsenhed 0 44.776 0-44.776 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 154,00 kr./lejemålsenhed 29.915 29.915 25.090 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.099.946 2.099.946 2.119.270 2.012.544-19.324
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 997.167 949.526 1.017.996 47.641 7. 115 Almindelig vedligehold 375.000 375.000 374.698 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 2.198.800 1.484.200 2.306.688 714.600 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-2.198.800-1.484.200-2.306.688-714.600 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 70.980 71.109 66.834-129 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 70.930 58.909 84.139 12.021 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 121,22 23.974 21.655 19.244 2.319 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 9.000 10.000 400-1.000 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 5.000 3.500 2.000 1.500 119.1 Beboeraktiviteter 40.000 30.000 39.314 10.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 6.000 0 0 6.000 119.3 Telefon 2.000 2.000 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 17.545 22.352 16.585-4.807 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 658.250 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 197 0 119.5 Juridisk assistance 1.481 0 2.250 1.481 119.5 Annoncer 5.000 2.000 1.239 3.000 = Variable udgifter i alt 1.624.077 1.624.077 1.546.051 2.283.146 78.026
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 119,00 kr./m2 1.662.365 1.621.901 1.582.460 40.464 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 10,99 kr./m2 153.569 153.569 110.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 150.000 150.000-150.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 1.815.934 1.815.934 1.925.470 1.842.460-109.536 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 688.000 591.270 680.788 96.730 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 353.652 89.832 135.092 263.820 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 9 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 1.041.652 1.041.652 681.102 815.890 360.550 = UDGIFTER I ALT 10.360.546 10.360.546 10.012.748 10.728.433 347.798 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 10.360.546 10.360.546 10.012.748 10.728.433 347.798
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 9.697.488 9.697.488 9.650.727 0 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 353.652 89.832 136.786 263.820 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 43.921 67.504 137.006-23.583 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 14.500 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 65.000 50.000 65.276 15.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 20.000 20.000 17.239 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 87.924 87.924 0 0 = Ordinære indtægter i alt 10.267.985 10.267.985 10.012.748 10.021.533 255.237 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 658.250 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 48.650 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 706.900 0 = INDTÆGTER I ALT 10.267.985 10.267.985 10.012.748 10.728.433 255.237 210 Nødvendig merindtægt/underskud 92.561 92.561 0 0 92.561 = NØDVENDIG INDTÆGT 10.360.546 10.360.546 10.012.748 10.728.433 347.798 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 13.969,00 0,95 694,21 6,63 700,84 92.561 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 13.969,00 0,95 694,21 6,63 700,84 92.561 Erhverv 0,00 0,95 0 Institutioner 0,00 0,95 0,00 0 I alt 13.969,00 92.561 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 39,97 pr. bolig/måned.
Ribe Boligforening Afd: 21 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2014/15 2013/14 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2012/13 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 740.000 736.000 737.120 4.000 101-200 Prioritetsrenter 70.000 71.700 69.147-1.700 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 35.000 35.700 35.694-700 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 292.000 265.000 290.495 27.000 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 232.613 229.453 232.613 3.160 105-200 Andel til Landsbyggefonden 465.228 458.906 465.228 6.322 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.834.841 1.834.841 1.796.759 1.830.297 38.082 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 648.032 648.032 648.032 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 1.296.064 1.296.064 1.296.064 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.944.096 1.944.096 1.944.096 1.944.096 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 425.138 466.152 404.893-41.014 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 425.138 425.138 466.152 404.893-41.014 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 500 500 119 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 500 500 500 119 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 321.000 322.738 290.760-1.738 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 321.000 321.000 322.738 290.760-1.738 110-000 Forsikring, bygning 185.000 175.000 182.857 10.000 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 185.000 185.000 175.000 182.857 10.000 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.388 846.884 827.391 864.833 19.493 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,63 24.247 22.500 21.881 1.747 112-154 Adm. vandregnskab kr. 125,63 24.247 22.500 21.881 1.747 112-155 Adm. elregnskab kr. 125,63 3.015 2.798 2.381 217 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 898.393 898.393 875.189 910.977 23.204 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 746.000 707.000 776.932 39.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-31.076 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 56.740 55.390 40.532 1.350 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 14.569 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 802.740 762.390 800.957 40.350
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 802.740 762.390 800.957 40.350 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 6.000 5.500 5.623 500 114-420 AER 6.000 5.500 9.509 500 114-430 Pension 78.000 72.000 77.366 6.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 4.000 5.000 3.242-1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 2.000 4.000 1.791-2.000 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 16.427 17.636 42.923-1.209 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 8.000 5.000 7.765 3.000 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 6.000 8.000 5.168-2.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 8.000 8.000 7.692 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 297 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 3.000 2.500 2.984 500 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 0 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 25.000 20.000 25.072 5.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 2.000 4.000 0-2.000 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 30.000 30.000 27.606 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 997.167 997.167 949.526 1.017.996 47.641
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 120.000 150.000 149.326-30.000 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 10.000 0-10.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 25.000 85.000 15.984-60.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 40.000 0 68.261 40.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 15.000 20.000 6.924-5.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 10.000 1.288-5.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 60.000 50.000 54.005 10.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 20.000 0 21.154 20.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 20.000 0 671 20.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 2.280 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 30.000 50.000 18.040-20.000 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 40.000 0 36.766 40.000 Alm. vedligeholdelse i alt 375.000 375.000 375.000 374.698 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 248.000 0 0 248.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 59.000 206.000 7.936-147.000 116-013 Terræn, Inventar 41.000 0 0 41.000 116-014 Terræn, beplantning 16.000 0 0 16.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 751.500 0 3.410 751.500 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 228.000 0 0 228.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 72.000 73.000 430.229-1.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 109.584 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 228.500 235.700 103.632-7.200 116-041 Bygning, fælles, indvendig 239.200 650.000 671.070-410.800 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 80.000 0 9.408 80.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 48.000 49.400 40.270-1.400 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 82.000 0 825.909 82.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 72.500 0 19.956 72.500 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 9.100 0 2.239 9.100 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 4.000 270.100 83.046-266.100 116-061 Materiel, kørende 20.000 0 0 20.000 116-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.198.800 2.198.800 1.484.200 2.306.688 714.600 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 110.579 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-110.579 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 6.000 5.000 5.548 1.000 118-111 El 20.000 18.000 19.156 2.000 118-112 Varme 8.000 14.000 65-6.000 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 5.000 5.000 9.140 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 23.000 22.000 22.843 1.000 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 1.000 500 706 500 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 7.980 6.609 9.376 1.371 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 70.980 70.980 71.109 66.834-129 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 65.000 50.000 65.276 15.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 65.000 65.000 50.000 65.276 15.000 Resultat af drift af fællesvaskeri -5.980-5.980-21.109-1.558 15.129 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 3.000 3.500 2.268-500 118-311 El 10.000 9.000 9.579 1.000 118-312 Varme 16.000 14.000 23.431 2.000 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 10.000 13.000 16.698-3.000 118-322 Indkøb af service 3.000 1.500 0 1.500 118-329 Rengøring 5.000 7.500 4.434-2.500 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 20.000 6.500 24.149 13.500 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.130 2.109 3.580 21 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 1.800 1.800 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 70.930 70.930 58.909 84.139 12.021 Indtægter 203-410 Lokaleleje 20.000 20.000 17.200 0 203-420 Salg af service 0 0 39 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 20.000 20.000 20.000 17.239 0 Resultat af drift af selskabslokale -50.930-50.930-38.909-66.900-12.021 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 602.000 511.380 587.867 90.620 125-200 Renter 285.000 284.520 293.792 480 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 543 0 125-300 Administrationsbidrag 21.000 20.720 20.587 280 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud -220.000-225.350-222.002 5.350 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 688.000 688.000 591.270 680.788 96.730 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 135.092 0 126-110 Individuel råderet 353.652 89.832 0 263.820 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 353.652 353.652 89.832 135.092 263.820
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 9 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 9 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 9.697.488 9.697.488 9.650.727 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 9.697.488 9.697.488 9.697.488 9.650.727 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 353.652 89.832 136.786 263.820 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 353.652 353.652 89.832 136.786 263.820
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 43.921 67.504 131.896-23.583 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 5.110 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 43.921 43.921 67.504 137.006-23.583 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 658.250 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 658.250 0