ÅRSREGNSKAB for Vrå Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8414 CVR-nr. 31242614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Vrå Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 2
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Året udviser et tilfredsstillende resultat. Likviditetsmæssigt bliver der overskud på kr. 38.971.25, hvilket beløb fremkommer således: Kr. 48.957,46 overskud = resultat af drift -Kr. 9.986,21 underskud= resultat af anlæg Kr. 38.971,25 i alt, som tillægges de "frie midler". De frie midler er i forbindelse med årsafslutningen reduceret med tkr. 60 som er overført til likviditet stillet til rådighed af provstiet, jvfr, budgetudmelding for året 2015 samt reduceret med tkr. 175, som er overført til opsparing vedrørende projekt ny klokke. De "frie midler" udgør pr. 31/12- ialt kr. 174.492,32, som menighedrådet ønsker må henstå som reserve til uforudsete udgifter i 2015 i forbindelse med projekt "ny klokke" samt renovering af præstegården. KONTO 2 Kirkebygning og Sognegaard: (underskud kr. 187.167, heraf Tkr. 142 finansieret med 5% midler) I forbindelse med ændring i konfirmandundervisningen, har der været behov for udskiftning og investeringer i ny lydtæt foldevæg samt nyt AV-udstyr i sognegården på i alt tkr. 253, heraf tkr. 142 finansieret ved 5% midler og resten via driften. Der har i f.t. budget været besparelser på forbrug el og varme samt vedligeholdelser. KONTO 3 Kirkelige aktiviteter: (underskud kr. 6.003) Der har i f.t. budget været besparelser på lønudgifter. Besparelsen er blevet disponeret til kirkelige aktiviteter og udgifter i forbindelse med bl.a. præstefratrædelse og konfirmandundervisning. KONTO 4 Kirkegården: (overskud kr. 32.660) Der har i f.t. budget været tkr. 25 mindre indtægt. Til gengæld er der sparet tkr. 30 på løn og tkr 27 på øvrige drift. Der har også været besparelser på indkøb af planter,m.v., men disse besparelser er anvendt på andre udgifter bl.a. til vedligeholdelse på bygninger og maskiner samt udskiftning af trailer og køb af nyt tippevogn. KONTO 5 Præstebolig: (underskud kr. 128.838, heraf T.kr 124 finansieret med 5% midler) Den gamle udestue er blevet udskiftet og er finansieret med tkr. 124 fra 5% midler. Der mangler indtægt 2 måneder for husleje i præstegården p.g.a. præstefratrædelse. Løn er overskredet med tkr. 21, hvilket skyldes en anderledes formålsfordeling end forudsat i budget. KONTO 6 Administration og fællesudgifter: (overskud kr. 10.271, heraf Tkr. 52 finansieret med 5% midler) Der er brugt konsulentbistand til udarbejdelse af en ny helhedsplan på kirkegården nordlige del. En udgift på tkr 52, som der er modtaget 5% midler til. Der har herudover været besparelser på løn, møder kurser, m.v., hvilke beløb er anvendt til andre formål. Konto 7 Finansielle poster: (overskud kr. 10.071) Der er opnået lidt mere i renteindtægt end budgetteret ANLÆG: Kr. 1.177.00 modtaget anlægsligning (tkr. 867 til afdrag + 250 til opsparing + 60 til synsudsatte arbejder) -Kr. 872.400,86 anvendt til afdrag -Kr. 64.585,35 anvendt til synsudsatte arbejder -Kr 250.00 anvendt til opsparing Kr. -9.986,21 resultat OPSPARING: (til projekt ny klokke og istandsættelse af præstegården) Kr. 250.00 modtaget fra anlægsbevilling Kr. 175.00 overført fra Frie midler Kr. 44.00 overført fra salgssum vedrørende præstegårdsjord (anvendes til istandsættelse af præstegården) Kr. 3.096,24 renter af opsparing Kr. -56.25 anvendt til a/c arkitektudgift vedrørende "projekt klokke" Kr. 415.846,24 saldo 31/12- Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 3
Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 4
1 Fælles indtægter i alt 3.187.562,50 Øvrig drift i alt -3.138.605,04 2 Kirkebygning og sognegård -572.967,30 Indtægter 1.00 Udgifter, løn -152.218,08 Udgifter, øvrig drift -421.749,22 3 Kirkelige aktiviteter -778.003,36 Indtægter 14.574,00 Udgifter, løn -583.954,47 Udgifter, øvrig drift -208.622,89 4 Kirkegård -1.046.739,07 Indtægter 903.368,40 Udgifter, løn -1.370.102,63 Udgifter, øvrig drift -580.004,84 5 Præstebolig mv. -235.237,64 Indtægter 61.650,05 Udgifter, løn -90.860,71 Udgifter, øvrig drift -206.026,98 6 Administration og fællesudgifter -395.929,23 Indtægter 7.465,09 Udgifter, løn -168.714,22 Udgifter, øvrig drift -234.680,10 7 Finansielle poster -109.728,44 A Resultat af drift 48.957,46 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.096,24 44.00 1.177.00-56.25-64.585,35 B Resultat af anlæg 1.103.260,89 C Resultatopgørelse 1.152.218,35 * 2.870.00-2.869.599,00-385.80 1.50-156.30-231.00-772.00 21.50-644.80-148.70-1.079.40 928.00-1.400.40-607.00-106.40 63.00-69.40-100.00-406.20 5.00-198.40-212.80-119.799,00 401,00 1.177.00-250.00-60.00 867.00 867.401,00 2.929.00-2.733.099,42-349.766,44-149.892,53-199.873,91-679.603,70 13.402,50-563.039,64-129.966,56-1.044.280,35 874.895,05-1.315.054,00-604.121,40-120.386,59 65.392,65-70.037,79-115.741,45-365.086,91 2.485,00-178.510,34-189.061,57-173.975,43 195.900,58 917.00-60.625,00 856.375,00 1.052.275,58 * tet er ikke revideret Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 5
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -415.846,24-415.846,24 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -264.041,62-264.041,62 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -171.337,06-60.00-231.337,06 721150 Langfristet gæld 4.032.654,09-872.400,86 3.160.253,23 741110 Frie midler -370.521,07 196.028,75-174.492,32 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -1.152.218,35 1.152.218,35 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 6
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 972010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 6.169.220,30 34.702,59 6.109,63 264.041,62 5.864.366,46 591.576,96 75.348,99 513.989,12 2.238,85 Ultimo 6.270.301,74 19.888,42 1.440,47 264.041,62 5.984.931,23 60.351,89 415.846,24 514.102,13 6.760.797,26 7.260.602,00 3.226.754,34-264.041,62-171.337,06 4.032.654,09-370.521,07-5.864.366,46-5.864.366,46-4.032.654,09-4.032.654,09-90.531,05-31.074,46-7.50-51.956,59 990.300,26 2.074.535,99-415.846,24-264.041,62-231.337,06 3.160.253,23-174.492,32-5.984.931,23-5.984.931,23-3.160.253,23-3.160.253,23-189.953,53-130.276,31-7.50-52.177,22-6.760.797,26-7.260.602,00 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 7
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 2.870.00 2.870.00 2.890.00 2.870.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 317.562,50 39.00 317.562,50 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 3.187.562,50 2.870.00 2.929.00 3.187.562,50 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -130.631,17-173.90-142.631,77-43.053,17-87.578,00 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -20.516,74-6.00-17.586,35-20.516,74 23 Sognegård -421.819,39-205.90-189.548,32 1.00-109.164,91-313.654,48 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt -572.967,30-385.80-349.766,44 1.00-152.218,08-421.749,22 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -496.865,86-471.90-481.120,37 7.20-407.522,46-96.543,40 32 Kirkelig undervisning -96.330,75-118.80-52.794,30-58.889,41-37.441,34 33 Diakonal virksomhed -5.863,44-6.00-6.50-2.721,34-3.142,10 34 Kommunikation -35.139,12-33.20-23.195,95 1.879,00-4.535,62-32.482,50 35 Kirkekor -72.232,58-78.70-70.562,71-68.852,27-3.380,31 36 Kirkekoncerter -27.238,10-30.60-18.137,67 4.70-27.412,54-4.525,56 37 Foredrags- og mødevirksomhed -43.333,51-31.80-26.292,70 795,00-14.020,83-30.107,68 39 Kontingent til DSUK -1.00-1.00-1.00-1.00 I alt -778.003,36-772.00-679.603,70 14.574,00-583.954,47-208.622,89 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -1.033.601,12-1.077.60-1.018.697,37 823.299,03-1.304.180,45-552.719,70 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -13.137,95-1.80-25.582,98 80.069,37-65.922,18-27.285,14 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -1.046.739,07-1.079.40-1.044.280,35 903.368,40-1.370.102,63-580.004,84 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 8
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-235.237,64-106.40-120.386,59 61.650,05-90.860,71-206.026,98 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt -235.237,64-106.40-120.386,59 61.650,05-90.860,71-206.026,98 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -55.845,11-74.00-33.368,63 7.465,09-19.837,94-43.472,26 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -91.738,05-107.10-80.849,10-21.555,00-70.183,05 62 Personale, inkl. delt medarbejder -40.412,76-39.10-57.874,96-12.058,68-28.354,08 63 Bygning -58.761,06-13.80-18.638,52-4.823,43-53.937,63 64 Økonomi -76.490,22-76.70-76.453,44-76.490,22 65 Personregistrering -34.598,95-44.00-42.859,22-33.948,95-65 66 Efteruddannelse -4.15-16.50-14.666,00-4.15 67 Forsikringspræmie -33.933,08-35.00-40.377,04-33.933,08 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) I alt -395.929,23-406.20-365.086,91 7.465,09-168.714,22-234.680,10 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -133.509,38-133.728,00-164.043,41-133.509,38 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 14.539,48 5.429,00 13.339,03 14.539,48 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 9.241,46 8.50 6.601,04 9.241,46 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -29.872,09 I alt -109.728,44-119.799,00-173.975,43 23.780,94-133.509,38 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 9
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning -56.25-250.00-60.625,00-56.25 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -64.585,35-60.00-64.585,35 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 3.096,24 3.096,24 91 Salg af anlæg m.v. 44.00 44.00 92 Ligningsbeløb anlæg 1.177.00 1.177.00 917.00 1.177.00 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt 1.103.260,89 867.00 856.375,00 1.224.096,24-120.835,35 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 10
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1-fn, Nr. Vrå by, Vrå 1-xt, Nr. Vrå by, Vrå 1-a m.fl, Nr. Vrå by, Vrå Areal 1316 kvm 1913 kvm 14434 kvm Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 1.200.00 165.30 4.300.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Kirkegårdskontor m.v., udviddelse af kirkegård 284.30 Præstegård og sognegård Ejendomsværdi i alt 5.500.00 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 11
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Bibelselskabet. 1/1- KFUM & KFUK i Danmark, 20/4- Folkekirkens Nødhjælp, 8/6- Folkekirkens Nødhjælp, Høstoffer, 21/9- KFUMs Sociale arbejde, Høstoffer, 21/9- Danmission, Høstoffer, 21/9- IALT Beløb 265,00 1.089,50 413,50 211,00 20 20 2.379,00 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 12
Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Nyanlæg/omlægning, gravsteder Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Kirkepyntning, salg af lys og blomster Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter Entre til koncerter, foredrag m.v. Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Øvrig leje af lokaler Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Artskontonummer 101810 101800..101826 101830 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 118010 118011 118012 118020 118025 118030 118035 118045 118055 118075 118085 110000..119999 161020 160000..169999 181610 181620 181810 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188700..189899 180000..189999 Beløb -4.047.00-4.047.00-317.562,50-317.562,50-4.364.562,50-63.766,00-33.884,05-455.991,62 455.991,62-335.426,85-80.069,37-27.249,23-18.539,84-199.380,20-7.20-7.46-4.70-3.679,09-781.354,63 18.745,00 18.745,00 115.157,22 18.608,43 1.938.326,57 90 19.858,08 2.092.850,30 260.159,81 12.84 272.999,81 2.365.850,11 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 13
Kontonavn Rejser og befordring Befordringsgodtgørelse Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Copydan Medielicens Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Annoncering Trykning Konsulentydelser Artskontonummer 221025 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223110 223120 223130 223140 223100..223199 223210 223220 223230 223240 223250 223810 224020 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227020 227025 227035 227045 227050 227055 Beløb 11.863,27 11.863,27 1.315,00 20 1.515,00 163.991,60 25.783,26 9.396,95 51.362,39 34.989,53 285.523,73 5.176,25 137.337,52 128.262,25 75.659,64 346.435,66 15.779,82 1.159,50 1.952,88 5.562,37 13 20.611,08-4.70 24.023,40 29.853,42 112.471,41 53.353,47 260.197,35 14.986,86 14.986,86 32.338,00 20.539,75 15.077,89 6.437,67 33.933,08 17.263,98 35.285,62 17.270,31 50.771,85 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 14
Kontonavn Entreprenørudgifter, gravning af grave Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Salg af anlæg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Større istandsættelsesarbejder Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Artskontonummer 227060 227065 227070 227075 227000..227099 228010 228015 228020 228025 228030 228035 228045 228050 228055 228060 228065 228070 228075 228080 228000..228099 229110 229100..229510 220000..229999 254010 255010 255020 250000..259999 265020 260000..269999 280590 280000..289999 290000..299999 512310 512410 510000..519989 100000..519999 Beløb 15.385,78 38.150,41 11.559,00 881,00 294.894,34 10.788,23 27.434,00 6.660,56 8.909,47 5.395,00 71.109,58 180.831,65 12.671,48 36.310,20 15.904,65 24.154,65 6.227,87 7.746,23 2.769,60 416.913,17 9,65 9,65 1.632.339,03-17.635,72-206.702,91-9.241,46-233.580,09 133.509,38 133.509,38-44.00-44.00 56.25 64.585,35 120.835,35-1.152.218,35 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 15
Kontonavn Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård Momsafregning A conto udbetalt løn Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Sparekassen Vendsyssel 9070-1620076585 daglig drift og anlæg Sparekassen Vendsyssel 9070-1624530299 opsparing til anlæg Sparekassen Vendsyssel 9070-1621706760 daglig drift og anlæg opsparing Skattekontoen 31242614 Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Menighedsrådets frie midler Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler - tag på præstegården Gæld, stiftsmidler - restaurering indvendig kirken Gæld, stiftsmidler - hovedstier kirkegården Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Deposita m.v. husleje Lundensgade 8, Vrå Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto) ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Gældsforpligtelser i alt Artskontonummer 580000..589999 611510 612130 613030 619030 619090 610000..619999 638105 638139 638140 638141 630000..639999 520000..649999 721110 721130 721140 721150 741110 720000..744999 748030..748099 761190 760000..779999 841211 841212 841213 840000..849999 951510 969030 972020 978610 978810 987110 987120 987210 987220 950000..989989 Beløb 19.888,42-33.657,39 35.097,86 264.041,62 5.984.931,23 6.270.301,74 60.351,89 415.846,24 514.096,10 6,03 990.300,26 7.260.602,00-415.846,24-264.041,62-231.337,06 3.160.253,23-174.492,32 2.074.535,99-5.984.931,23-5.984.931,23-569.603,34-2.150.649,89-440.00-3.160.253,23-130.276,31-7.50 444,38-4.95-47.671,60 2.058.541,61-2.058.541,61 8.15-8.15-189.953,53 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 16
Passiver i alt Balanceposter i alt Kontonavn Artskontonummer 720000..989999 580000..999999 Beløb -7.260.602,00 Vrå Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31242614,, Afleveret d. 23-02-2015 10:11 Side 17