ÅRSREGNSKAB for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7927 CVR-nr. 36807016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 2
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Årsregnskabet udviser er merforbrug på 2.507,71. Dette skal ses i sammenhæng med at der fra årsregnskabet er overført 237.000, kr til rådighedsbeløbet, hvori der er reserveret beløb til budgetterede udgifter i, Disse reservationsbeløb er ikke i sin helhed realiseret, hvorfor der fortsat henstår ca. 234.500, kr. Af disse hidrører 50.000, kr til diakoni, der først realiseres i 2014. Der reserveres således fortsat 50.000, kr til diakoni i 2014. Der reserveres 25.000,kr til investering i en mobil scene til kirkerummet. Det resterende beløb af de overførte midler forbliver som rådighedsbeløb for menighedsrådet senere disponering Marts 2014 Erik N. Graversen valgt kasserer Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 3
Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 4
1 Fælles indtægter i alt 4.157.729,78 Øvrig drift i alt -4.160.237,49 2 Kirkebygning og sognegård -928.020,74 Indtægter 4.20 Udgifter, løn -98.321,09 Udgifter, øvrig drift -833.899,65 3 Kirkelige aktiviteter -2.253.202,10 Indtægter 157.091,89 Udgifter, løn -1.975.473,96 Udgifter, øvrig drift -434.820,03 4 Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift 5 Præstebolig mv. -155.016,31 Indtægter 60.419,38 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift -215.435,69 6 Administration og fællesudgifter -843.128,04 Indtægter Udgifter, løn -377.099,76 Udgifter, øvrig drift -466.028,28 7 Finansielle poster 19.129,70 A Resultat af drift -2.507,71 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 309.776,00-1.708.757,18 B Resultat af anlæg -1.398.981,18 C Resultatopgørelse -1.401.488,89 * 4.080.00-4.080.00-964.20-211.20-753.00-2.160.80 25.00-1.731.80-454.00-974.00 7.00-370.20-610.80 19.00 3.896.93-3.975.275,33-794.155,28-96.154,22-698.001,06-2.319.029,95 116.921,82-1.948.766,76-487.185,01-135.930,37-3.656,30-132.274,07-755.765,23-364.077,42-391.687,81 29.605,50-78.345,33 2.626.078,38-447.028,71-881.336,58 1.297.713,09 1.219.367,76 * tet er ikke revideret Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 5
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -419.254,79-419.254,79 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -225.00-225.00 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler -338.381,17 103.775,80-234.605,37 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -1.297.713,09 1.297.713,09 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 1.401.488,89-1.401.488,89 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -307.015,26 6.739,23-300.276,03 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 6
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 575.911,93 17.307,26 139.349,88 419.254,79 305.159,60 7.565,00 297.594,60 2.244.279,24 34.347,62 2.209.931,62 Ultimo 876.417,12 457.162,33 419.254,79 7.565,00 297.594,60 12.775,57 66.995,22 3.125.350,77 1.261.347,51-2.587.364,31-419.254,79-225.00-307.015,26-338.381,17-1.297.713,09-537.986,46-511.548,66-26.437,80 305.159,60 79.770,79-1.179.136,19-419.254,79-225.00-300.276,03-234.605,37-82.211,32-108.960,64 26.749,32-3.125.350,77-1.261.347,51 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 7
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 4.080.00 4.080.00 3.794.271,00 4.080.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 77.729,78 102.659,00 77.729,78 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 4.157.729,78 4.080.00 3.896.93 4.157.729,78 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål -160.603,83-106.20-71.192,98-19.665,71-140.938,12 21 Kirkebygning -391.474,45-344.50-322.778,83 4.20-39.327,69-356.346,76 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -41.706,38-49.00-41.281,87-41.706,38 23 Sognegård -328.64-464.50-355.761,09-39.327,69-289.312,31 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -5.717,30-5.717,30 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 121,22-3.140,51 121,22 I alt -928.020,74-964.20-794.155,28 4.20-98.321,09-833.899,65 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål -11.590,52-102.60-94.075,50 137.255,89-78.433,84-70.412,57 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -1.188.560,21-1.087.70-1.143.714,47 3.046,00-1.114.156,79-77.449,42 32 Kirkelig undervisning -110.126,47-118.00-138.314,62-46.542,46-63.584,01 33 Diakonal virksomhed -171.280,25-272.50-189.312,94 5.19-133.497,79-42.972,46 34 Kommunikation -326.318,15-168.00-357.156,33-203.126,25-123.191,90 35 Kirkekor -239.496,79-175.00-153.704,99-3.20-223.090,92-13.205,87 36 Kirkekoncerter -178.602,76-216.00-210.427,55 14.80-158.806,91-34.595,85 37 Foredrags- og mødevirksomhed -23.726,95-19.00-30.823,55-17.819,00-5.907,95 39 Kontingent til DSUK -3.50-2.00-1.50-3.50 I alt -2.253.202,10-2.160.80-2.319.029,95 157.091,89-1.975.473,96-434.820,03 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 8
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-130.490,50-113.255,38 38.432,80-168.923,30 52 Præstebolig 2-15.651,43 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5-14.506,22-1.716,71-14.506,22 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug -10.019,59-5.306,85 21.986,58-32.006,17 58 Øvrige ejendomme I alt -155.016,31-135.930,37 60.419,38-215.435,69 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -168.293,21-340.00-176.065,15-59.658,11-108.635,10 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -135.996,84-105.90-110.301,48-67.802,03-68.194,81 62 Personale, inkl. delt medarbejder -107.109,22-44.00-13.159,97-107.109,22 63 Bygning -2.00 64 Økonomi -71.335,00-68.00-70.846,80-71.335,00 65 Personregistrering -233.445,22-227.90-255.286,06-233.028,16-417,06 66 Efteruddannelse -56.282,93-45.20-21.697,14-16.611,46-39.671,47 67 Forsikringspræmie -70.665,62-141.00-108.315,76-70.665,62 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -92,87 69 Stiftbidrag (PU) I alt -843.128,04-974.00-755.765,23-377.099,76-466.028,28 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -189,42-189,42 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 8.837,74 6.00 17.027,86 8.837,74 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 10.481,38 13.00 12.577,64 10.481,38 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering I alt 19.129,70 19.00 29.605,50 19.319,12-189,42 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 9
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning 81 Sognegård -447.028,71 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger -1.708.757,18-881.336,58-1.708.757,18 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 2.626.078,38 92 Ligningsbeløb anlæg 93 5% tillægsbevilling anlæg 309.776,00 309.776,00 I alt -1.398.981,18 1.297.713,09 309.776,00-1.708.757,18 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 10
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 18 e Seest 210 d Kolding Bygrunde 88 b Kolding Bygrunde 95 b 223 a Kolding Bygrunde Areal 105.041 172 900 610 141 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 1.250.00 321.40 2.550.00 1.500.00 3.450.00 3.250.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Skov, Østerskovvej 278.60 Nicolai Plads 4 1.458.00 Hyrdestræde 1 B 492.60 Hyrdestræde 5 228.40 Nicolai Plads 2 Ejendomsværdi i alt 12.000.00 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 11
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Indsamlet Doneret Beløb 30.609,24-30.609,24 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 12
Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Avlsgård Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler Salg ved arrangementer Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd Entre til koncerter, foredrag m.v. Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Betaling for lokaltfinansierede præster Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Refusion for udlånt eller delt personale Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordring efter regning Befordringsgodtgørelse Ophold og fortæring efter regning OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 101810 101800..101826 101830 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 116030 116050 118050 118065 118075 118085 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 182820 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188810 188700..189899 180000..189999 221010 221025 221040 Beløb -4.080.00-4.080.00-387.505,78-387.505,78-4.467.505,78-26.166,15-12.266,65-21.986,58-4.20-8.236,00-32.145,69-14.80-1.910,20-121.711,27 51.782,26 16.806,22 1.510.430,23 216.452,15 433.850,25 150.858,00 2.380.179,11 257.914,90 8.800,80 266.715,70-196.00-196.00 2.450.894,81 2.714,12 7.810,40 8.064,16 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 13
Kontonavn Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Copydan Medielicens Ikke-skattepligtige godtgørelser AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Annoncering Trykning Konsulentydelser Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik227070 Gebyrer 227075 Diverse tjenesteydelser 227080 Artskontonummer 221060 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223000..223099 223130 223100..223199 223210 223220 223230 223240 223620 223810 224020 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227020 227025 227035 227040 227045 227050 227055 Beløb 7.803,11 26.391,79 64.832,90 1.281,64 66.114,54 3.782,82 28.351,00 96.827,76 160.158,21 289.119,79 91.545,20 91.545,20 51.823,37 3.20 10.116,16 2.070,75 6.608,86 11.620,48 1.00 32.428,06 14.146,44 194.649,11 89.519,63 417.182,86 38.431,00 48.341,20 86.772,20 27.372,50 31.32 16.713,26 22.209,21 141.330,61 246.443,33 8.046,88 62.160,16 22.835,00 73.130,43 44.31 2.984,20 5.005,23 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 14
Kontonavn Leje/leasing Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Arbejdstøj og udstyr Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Morarenteudgifter Øvrige renteudgifter Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Fondsmidler, legater Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Større istandsættelsesarbejder Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til menighedsrådets frie midler Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv. Værdipapirer i alt Tilgodehavender A conto udbetalt løn Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg Artskontonummer 227085 227000..227099 228010 228015 228020 228025 228030 228035 228045 228050 228055 228065 228000..228099 229110 229100..229510 220000..229999 254010 255020 250000..259999 268010 269010 260000..269999 280510 280000..289999 290000..299999 512310 510000..519989 100000..519999 581210 581220 580000..589999 613030 613040 Beløb 3.951,18 707.811,99 21.108,30 15.157,39 37.297,81 11.499,49 25.568,64 122.846,00 50 20.921,86 7.990,69 1.985,00 264.875,18 70,10 70,10 1.949.883,65-8.837,74-10.481,38-19.319,12 58,69 430,73 489,42-100.00-100.00 1.708.757,18 1.708.757,18 1.401.488,89 7.565,00 297.594,60 305.159,60 49.240,64 407.921,69 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 15
Kontonavn Kirke- og præsteembedekapitaler Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelser i alt Gæld Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs Kollekt m.v. til afregning A-skat AM-bidrag ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Artskontonummer 619030 610000..619999 638105 638141 638142 638143 638144 630000..639999 520000..649999 721130 721140 721160 741110 720000..744999 748030..748099 760000..779999 840000..849999 951510 973040 973050 978210 978220 978610 978810 987110 987120 987210 987220 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb 419.254,79 876.417,12 12.775,57 2.681,43 2.362,97 5.689,78 56.261,04 79.770,79 1.261.347,51-419.254,79-225.00-300.276,03-234.605,37-1.179.136,19-108.960,64 16.876,76-2.362,97 23.998,00 6.778,00-3.862,80-14.677,67 2.037.733,75-2.037.733,75 2.403,00-2.403,00-82.211,32-1.261.347,51 Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36807016,, Udkast. Udskrevet d. 10-03-2015 12:14 Side 16