ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 1
216 215 214 213 -- overslag -- 217 218 219 1 Ligningsbeløb til drift 3.5. 3.3. 3.4., 3.6., 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -3.356.993-291.7-453.5-1.673.2-481.5 18.5-175. -39. -3.8 7 Finansielle poster -37.793 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -745.2-2.154.7-66.5-352.8 143.7 143.7-3.522.451-3.36.657,35-3.63.79,91-92.9-35.9-57. -2.58.4-1.559.4-499. -69. 115. -184. -424.658-52. -372.658-71.795,76 3.28, -29.474,21-414.61,55-2.3.262,18 27.677,5-1.591.969,4-438.97,28,,,, -97.668,45 17.564,, -25.232,45-423.772,37 91,82-8.911,98-342.952,21-1.25.19,97 537, -654.291,13-551.436,84-1.849.876,62 26.732,5-1.442.732,9-433.876,22 1.199,59 1.199,59,, -69.61,24 115.122,, -184.183,24-391.937,4, -25.,8-366.937,32-49.493-8.158,59-115.213,27-222.451 93.342,65-3.79,91 222.451 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 628. 628.,, 1.78., -367.42,5, -568.581,46,, 628.,,, -115.28,9 B Resultat af anlæg 628. 628. 32.376,4 512.971,91 C Årets resultat 771.7 45.549 395.718,69 482.892 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 628. 628. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 628. 628. F Balanceposteringer (anlæg) -628. -628. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 3.5. 3.3. 3.4.,, 3.6.,, 3.5. 3.5. 3.3. 3.4., 3.6., 3.5. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -35. -271.3-36. -382.3-2.6-152.7-344.3-86. -295.3-42.6-124.972,1-21.795,13-51.932,67-33.972,81, -1.123,5-412.786,58-377.87,87-85.99,8-328.143,72-48,, -168.3-12.8-2.6-35. -13. -36. -279.5-745.2-92.9-71.795,76-1.25.19,97-291.7-453.5 3 Kirkelige aktiviteter 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -18. -1.13.2-2. -264.7-224.6-172. -138.2-12. -26. -647. -287.1-242.6-263.3-452.8-137.6-2. -2.285,98-848.57,49-28.693,12-242.634,49-224.921,6-218.239,21-16.674,56-7.36,27, -25.575,77-832.732,97-327.798,86-148.527,12-95.951,7-195.991,12-212.255,89-11.43,19, -891.7-257. -28.7-9.6-11.5-113.7-1. -18. -121.5-55. -56. -134. -7.5-24.5-2. -2.154.7-2.58.4-2.3.262,18-1.849.876,62-1.673.2-481.5 4 Kirkegård 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,, 1.199,59,,,, 1.199,59 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 4. -7.5-4. -65., -19.418,37-78.25,8,,,,,,, -4.57,34-65.3,9,,,,,, 58.5 5. -54.5-12.5-66.5-69. -97.668,45-69.61,24 18.5-175. 6 Administration og fællesudgifter 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -125. -72.7-46.268-3.7-13. -28. -64.132-156. -7. -84. -15. -13. -25. -61.658-152.28,54-115.711,56-44.135,79-13., -34,75, -33.186,21-65.675,52,,, -143.62,13-81.567,48-71.45,43-2.86,8, -635, -15.895, -76.683,28,,, -13. -13. -13. -125. -59.7-33.268-3.7-28. -64.132-352.8-424.658-423.772,37-391.937,4-39. -3.8 7 Finansielle poster 216 215 214 213 -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -44.793 5. 2. -6.493 1. 1. -91.4,4, -99,23 8.492,66 2.879,2,, -128.649,56, -,49 12.268,19 1.199,59,, 5. 2. -44.793-37.793-49.493-8.158,59-115.213,27 7. -44.793 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 216 628. 215 628. 214-367.42,5,,,, -568.581,46,,,,, 1.78., 16., 213 628. 628. 32.376,4 512.971,91 628.,,,,, -115.28,9,,,,, 628.,, -- 216 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 628. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 215 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 74111 Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse 215 215 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 216 216 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 215* 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* 216 216 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* 216 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 216 -- overslag -- 217 218 219 22 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 628. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 628. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 216 216 216 216 216 Sognegård, om- og tilbygning 1.851.826 44.793 628. 1.223.826 1.851.826 44.793 628. 1.223.826 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 44.793 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag 216 216 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 216 Opsparing 216 Renter 216 Forbrug 216 216 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Sognegård, om- og tilbygning Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) 21 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 216 217 218 219 22 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 216 1.851.826 Nye lån 216 Renter 216 44.793 Afdrag 216 628. 216 1.223.826 Restløbetid 2 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag 216 216 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 216 Opsparing 216 Renter 216 Forbrug 216 216 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 216 Renter 216 Forbrug 216 216 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 216 Renter 216 Forbrug 216 216 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Solister v. gudstjenester 1 2. 2. Underviser konfirmander 1 4. 32 4. Solister mv. kirkekoncerter 1 37.6 36 37.6 Solister, foredragsholdere mv. 1 11.5 33 11.5 Kommunikation 1 1. 37 1. 251 1161 Organist TJM 65 2 1.251 385 329.7 11.5 35 15 289 76.1 36 1.924 57.3 34 143 Kirketjener 3 3 577 577 12.8 12.8 21 23 4 77 137.1 1.924 342.7 41 146 Sognemedhjælper 25 293 65.5 21 15 176 39.3 15 45 176 527 39.3 117.9 32 33 1.17 262. 59 146 Sognemedhjælper 2 62 14.3 2 6 62 187 14.3 43. 32 33 2 71.6 51 146 Sognemedhjælper 1 55 1 166 915 166 36.3 199.4 36.3 32 33 25 416 9.6 34 1.664 362.6 197 151 Rengøringshjælp, præstekontor 1 1.3 25 1.3 22 151 Rengøringshjælp, præstekontor 1 1.3 25 1.3 Div. korsangere 1 276. 276. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Organistvikarer 1 55. 55. Kirketjenervikarer 1 2. 2. Formands honorar 1 13. 61 13. Kontaktperson honorar 1 13. 62 13. Kasserer honorar 1 13. 64 13. 6.994 2.3.9 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 25 Kirkelige aktiviteter 32 33 34 35 36 37 Administration og fællesudgifter 61 62 64 Total Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi 168.3 12.8 2.6 291.7 891.7 257. 28.7 9.6 11.5 113.7 1. 1.673.2 13. 13. 13. 39. 2.3.9 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 12
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 216 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 216 217 218 219 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 13
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 216 693. 152. -- overslag -- 217 218 219 22 845. 845. 845. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 14
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Grundkalkning kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 293. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 216 217 218 219 22 293. 293. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Grundkalkning med "Keim", jfr. tidligere fremsendte anøgning og begrundelse (se evt. også beskrivelse fra arkitektfirmaet-c.dk) Ekstern fond (kirkeistandsættelsesordningen) søges. Resultat ukendt. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 15
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Kirkerenovering. Forberendende rådgivning. Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 216 217 218 219 22 4. 4. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Til den fortsatte rådgivning vedr. kirkerestaureringen estimeres en omkostning på 4., kr. til afholdelse i 216. Som tidligere omtalt forventes renoveringen gennemført i årene 217/218. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 16
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Grundkalkning Michaelisgården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 152. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 216 217 218 219 22 152. 152. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Grundkalkning med "Keim", jfr. tidligere fremsendte anøgning og begrundelse (se evt. også beskrivelse fra arkitektfirmaet-c.dk) Ekstern fond (kirkeistandsættelsesordningen) søges. Resultat ukendt. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 3924412, 216, Bidrag budget afleveret d. 12-6-215 14:8 Side 17