INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede, bog 6, som blev udgivet i foråret 2015. Bogen har solgt flot, og da bogen indeholder de sidste af Martinus 100 symboler, markerer udgivelsen, at samtlige af Martinus symboler nu er udgivet. Vi havde budgetteret med et lille overskud for 2015, men måtte konstatere et negativt driftsresultat på kr. -533.000 efter afskrivninger på kr. 604.000. Efter renter og skatter, inklusive et ærgerligt kurstab på vores obligationsbeholdning på -510.000, ender vi med et samlet underskud på kr. -780.000 for 2015. Der er ikke et tilfredsstillende resultat, og årsagen kan dels findes i ovennævnte kursfald på vores obligationsbeholdning, dels at udbetalingen af en større arv på grund af komplikationer ved afhændelse af boets ejendom, blev forsinket og ikke kom med i regnskabsåret 2015. Martinus Center Klint Vi kan glæde os over en pæn stigning i alle aktiviteter i Klint, således viser regnskabet fremgang for både ferieophold, udlejning til grupper, kurser, café og restaurant. I april måned indviede vi Café Klint, der er nyindrettet i det gamle magasinrum i receptionsbygningen. Ombygningen til café har været et større projekt, med isolering af gulv, vægge og loft. Nye vinduer og døre både for og bag, flytning af væg ind til receptionen og meget mere. Caféen er blevet populær og har, efter den fik egne lokaler, fordoblet omsætningen. Af større forbedringsarbejder i Klint kan vi nævne nye døre i foredragssalen, etableringen af 3 nye flotte baderum i Pavillon B samt flytning af magasinrummet til enden af receptionsbygningen. Desuden indrettede vi videostudie i studierummet ved foredragssalen og har nu et helt moderne studie med optage- og redigeringsudstyr. Hvor kommer indtægterne fra? Forlag og Kosmos Undervisning og ophold i Klint Restaurant og café Arv og gaver Kosmos 2016 - nr. 7 215
Martinus Institut Instituttet afholdt i november en konference om økonomi, bæredygtighed og Martinus verdensbillede; konferencen blev udsolgt og til stor glæde for de mange deltagere. Formålet med konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center Klint er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i samtiden og Martinus analyser. Konferencerne er planlagt til at fortsætte i årene fremover som en vigtig del af fremtidens formidling. I efteråret 2015 påbegyndte vi en større udvendig renovering af instituttet, hvor alle facader, vinduer, garage, muren foran instituttet, trappen og haven m.v. skal have en større tur. Desuden skal taget udskiftes eller renoveres. Takket være nyudgivelsen har bogsalget vist fremgang, mens tidskriftet Kosmos desværre fortsætter sin nedadgående udvikling. Tak til mange gavmilde bidragsydere og frivillige medarbejdere En stor dybfølt tak til alle jer, der har arbejdet som frivillige medarbejdere i Klint og på Instituttet. Jeres enestående hjælp har siden Martinus tid været det bærende element både i Klint og på Instituttet. Også en stor tak til de mange gavmilde bidragsydere, uden hvis hjælp Instituttets økonomi ikke kunne hænge sammen. Indfrielse af gæld Rentespændet mellem renteindtægt på obligationsbeholdning og renteudgift på vores kassekredit og prioritetslån, der udgør i alt kr. 5 mio., er gennem de senere år vokset i negativ retning, hvorfor vi besluttede at indfri lånene ved nedbringelse af obligationsbeholdningen. Det er sket midt i 2015, og vil have fuld virkning fra 2016, hvor vi igen forventer at have positiv nettorente indtægt. IT og internet I 2015 har vi fortsat forbedringerne af IT og internet i Klint, således at vi nu har 100Mb fibernet både i Klint og på Instituttet. Desuden har vi anskaffet en online medieserver, der skal håndtere video, foto og foredrag til brug for undervisning, websider, tidskriftet Kosmos m.m. Forventninger til fremtiden Vi håber, at interessen for Martinus Kosmologi fortsætter sin vækst, så vi også i 2016 får en flot sæson både i Klint og på Instituttet og med rigtig mange nye kursister og frivillige medarbejdere. Donationer gennem 10 år 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 216 Kosmos 2016 - nr. 7
REVISIONEN HAR ORDET Kommentarer til årsrapporten 2015 af Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S Årsrapporten 2015 Hovedtallene fra årsrapporten 2015 fremgår nedenfor. Vi gør opmærksom på, at der er tale om et uddrag af de væsentligste hovedtal fra årsrapporten, og henviser til den officielle årsrapport for yderligere specifikation og uddybning. Ligesom vi såvel som Instituttet gerne står til rådighed for besvarelse, såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Vi kan oplyse, at vi har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger den 12. maj 2016. Resultatet har i 2015 udgjort t.kr. 1-780. Året er væsentlig påvirket af en negativ kursregulering af værdipapirer med t.kr. 511. Endvidere er resultatet påvirket af, at der i året er modtaget t.kr. 1.640 i arv og gaver mod sidste års t.kr. 2.983. Samtidig er der dog sket en stigning i aktiviteterne og dermed en øget omsætning fra såvel foredrag og kurser som fra forlagsvirksomhed. Der er i året uddelt t.kr. 556 inden for fondens formål. Egenkapitalen udgør herefter t.kr. 32.080. Instituttet er godkendt efter Ligningslovens 8A, hvilket betyder, at der for giveren er skattemæssigt fradrag for gaver, der gives til fonden, med op til kr. 15.200 årligt (2016). For at opnå dette fradrag skal giveren oplyse sit cpr-nr., når gaven gives. Afslutning Årets resultat for 2015 må anses for acceptabelt, set i lyset af modtagne arv, bidrag og gaver. Det anses for tilfredsstillende at der er sket en stigning i aktiviteterne og en øget omsætning fra foredrag og kurser. Det er revisionens opfattelse, at rådet udfører et ansvarsfuldt arbejde og fuldt ud lever op til Instituttets formål. Note 1. Forkortelsen t.kr. betyder tusinde kroner. Kosmos 2016 - nr. 7 217
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 2015 2014 Martinus Institut Forlag 424.724 228.615 Tidsskriftet Kosmos 380.135 435.673 Undervisning 117.418 101.100 Nettoomsætning 922.277 765.389 Martinus Center Klint Undervisning og ophold 2.546.586 2.224.728 Restaurant og cafe 1.051.052 851.551 Nettoomsætning 3.597.638 3.076.279 Arv og gaver 1.640.190 2.982.837 Indtægter i alt 6.160.105 6.824.505 Vareforbrug -1.075.197-1.096.761 Dækningsbidrag 5.084.908 5.727.744 Administrationsomkostninger -3.590.073-3.607.135 Ejendomsomkostninger -1.423.524-1.259.606 Afskrivninger -604.030-558.560 Driftsresultat -532.719 302.443 Finansielle indtægter 313.986 596.415 Finansielle omkostninger -758.430-312.555 Resultat før skat -977.163 586.303 Skat af årets resultat 197.000-158.000 Årets resultat -780.163 428.303 Forslag til resultatdisponering Uddelinger 555.993 698.228 Overført resultat -1.336.156-269.925-780.163 428.303 Uddelinger 2015 2014 Oversættelse 14.373 76.494 Redaktion og genoptryk 112.152 117.124 Bogudgivelser og Kosmos 152.300 165.295 Arkiv og biografi 226.868 115.996 IT og administrative projekter 22.100 162.865 Martinus barndomshjem 20.000 50.000 Ophold i Martinus Center 8.200 10.455 Uddelinger i alt 555.993 698.229 218 Kosmos 2016 - nr. 7
Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 Grunde og bygninger 22.877.717 23.161.188 Driftsmaterial og inventar 592.289 351.718 Materielle anlægsaktiver 23.470.006 23.512.906 Anlægsaktiver 23.470.006 23.512.906 Varebeholdninger 1.869.907 1.370.412 Tilgodehavender 160.144 425.087 Periodeafgrænsningsposter 105.406 51.041 Tilgodehavender 265.550 476.128 Værdipapirer 6.748.415 11.851.438 Likvide beholdninger 611.002 1.308.969 Omsætningsaktiver 9.494.874 15.006.947 Aktiver 32.964.880 38.519.853 Passiver Grundkapital 4.300.000 4.300.000 Overført resultat 27.779.649 29.115.805 Egenkapital 32.079.649 33.415.805 Hensættelse til udskudt skat 0 197.000 Hensatte forpligtelser 0 197.000 Gæld til realkreditinstitutter 0 1.641.859 Gæld til pengeinstitutter 0 2.122.452 Langfristede gældsforpligtelser 0 3.764.311 Kortfristet gældsforpligtelser 78.663 180.000 Gæld til leverandører 164.734 302.901 Anden gæld 431.159 360.592 Periodeafgrænsningsposter 210.675 302.244 Kortfristede gældsforpligtelser 885.231 1.145.737 Gældsforpligtelser 885.231 4.910.048 Passiver 32.964.880 38.522.853 Alle beløb i kr. Kosmos 2016 - nr. 7 219