Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE, KIRKEGÅRDEN RENGØRING, KAPEL RENGØRING,MEDHJÆLP FOR K-TJENER KIRKEKORSANGERE VIKAR KIRKEKOR kontormedhjælp/kirkegård KIRKETJENER VIKAR KIRKETJENER KONFIRMANDLÆRER KORDEGN VIKAR KORDEGN DIÆTER SYN M.V. Minikonf. lærer ORGANIST VIKAR ORGANIST Kasserer Kasserer, folkevalgt kasserer MENIGHEDSRÅDSFORMAND Kontaktperson KIRKEVÆRGE 192.434,69 495.399,2 68.948,48 9.316,78 16.195 42.524,64 3.471,11 24.36,4 89.131,42 12.795,55 29.197,94 24.938,62 2.781,7 3.499,98 11.58 7.595 6.176,31 368. 1.179. 168. 417. 6. 34. 61. 1. 2. 394. 5. 4. 12. 12. 175.565,31 683.6,8 99.51,52-9.316,78 256.85-36.524,64-3.471,11 99.639,6-28.131,42-2.795,55 2. 184.82,6 25.61,38 19.218,93-3.499,98-11.58 4.45 5.823,69 52 42 41 38 79 71 146 128 5 52 63 51 LØN I ALT 1.598.274,19 3.77. 1.478.725,81 52 81 83 84 85 86 87 89 ATP AER Tvungne pensionsordninger Tjenestemandspension BEFORDRINGSGODTGØRELSE FRIVILLIGE PENSIONSORDNINGER LØNREFUSION (NEGATIVT) 5.378,4 4.68,28 126.161,43 51.451,63 3.99,76 6. -82.965 24.4 18. 237. 134. 4. 19.21,6 13.931,72 11.838,57 82.548,37 9,24-6. 82.965 22 23 38 1 LØN M.V. I ALT 1.712.359,69 3.494.4 1.782.4,31 49
Udskriftsdato 1-8-29 Side 2 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn Kirkelige aktiviteter 12 13 14 15 16 17 18 19 11 113 114 115 116 119 12 133 Konfirmandundervisning Gudstj.mv-honorarer Kirkebil-gudstj. Kirkebil,andre arrangementer KIRKEBLAD - m. v. KIRKEKONCERTER, HONORARER KIRKEKONCERTER, ANDRE UDG Konfirmandkørsel UDG.VEDR.MELLEMKIRKE-ARB. HONORAR, FOREDRAGSHOLDER Minikonf. og dåbshæfter PENSIONISTUDFLUGT Aktivitetsudvalg BESØGSTJENESTE TORSDAGSKLUB Tilskud DSUK 13.754,5 435 37.597,41 7. 68 1.971,87 8.723,92 3.97 1. 85. 2. 17.5 8.5 43. 17. 86.245,5-435 47.42,59 13. -68 15.528,13 8.5 34.276,8 13.3 14 44 35 11 2 23 Kirkelige aktiviteter i alt 73.52,7 291. 217.479,3 25 Administration 211 212 213 214 2141 215 216 221 226 231 236 241 248 249 251 252 264 MENIGHEDSRÅDET KURSUSUDGIFTER VEDR. MENIGHEDSR Folkekirke-Samvirket Personaleudgifter Arbejdstøj-kirketjener Skole-Kirkesamarbejde ANNONCER TELEFONER KONTORHOLDSUDGIFTER MINIST.BØGER,MEDLEMSLIST. KURSUSUDG.VEDR.FUNKTIONÆR HONORAR SYNSMÆND,REVISION UDGIFTER VEDR. SAMARB. MELL. MENIG EDB, KOPIMASK., FAX MENIGHEDSRÅDSVALG REVISION Folkekirkens forsikring 27.931,37 1.35 3. 9.268,97 1.75 17.133,41 3.151,35 8.25 71.612,84 3. 1. 7.5 3. 15. 35. 45. 2. 25. 9. 5. 143.226 2.68,63-1.35-2. -1.768,97 3. 13.25 17.866,59 14.848,65 2. 16.975 9. 5. 71.613,16 93 3 124 12 49 67 32 5 Administration i alt 17.222,94 32.726 15.,6 PRÆSTEGÅRD, PRÆSTEBOLIGER 311 316 321 326 TELEFON M.V. SKATTER, AFGIFTER Sikringsudg. KH Godtgørelse for el og varme 12.55,55 28.39,95 18. 42. 6.5 5.494,45 13.69,5 6.5 69 67
Udskriftsdato 1-8-29 Side 3 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 327 Opvarmning og el 3272 OPVARMNING OG EL Holme Byvej 3273 OPVARMNING OG EL NY PRÆSTEBOLIG 3311 Vinduerpol.nr 177 / 24 341 ANSKAF./VEDLIGEH. BOLIGER 367 EDB-præsteboliger 369 Kontorhold-præster Præstegård i alt KIRKE,MEN.LOK,FUNK.BOLIG 411 SKATTER, AFGIFTER 416 FORSIKRINGER 421 EL 426 VARME 431 RENGØRINGSART., VASK M.V. 436 EFTERSYN ORGEL,KLOKKER MV 446 Gudstj.,blomster,lys mv. 461 ANSKAF./VEDLIGEH. KIRKE 462 ANSKAF./VEDLIGEH. SOGNEGD 4621 Div. sognegård 464 KORMATERIALER 465 467 EDB- kontorer 469 Kontor-TF-L Kirken i alt KIRKEGÅRD 511 PLANTER MV, VIDERESALG 512 PLANTER MV. TIL KIRKEGÅRD 513 ENTREPRENØRUDG. GRAVE 514 ENTREPRENØRUDG. KIRKEGÅRD 515 GØDNING M.V. 516 REDSKABER, VÆRKTØJ M.V. 517 BRÆNDSTOF 518 ARBEJDSTØJ M.V. 519 VEDLIGEHOLD. BYGNINGER 52 VEDLIGEHOLD. MASKINER 521 VEDLIGEH. P-PLADS,HEGN MV 522 NYANSKAF. BYGNINGER 523 NYANSKAF. MASKINER 524 NYANSKAF. P-PLADS,HEGN MV 525 VEDLIGEHOLDELSE KIRKEGÅRD 5251 NYANSKAFFELSER KIRKEGÅRD 526 Renovation 527 JORD,SAND,RAL 12.35,86 11.526,52 24.639,14 89.332,2 17.784,94 16.568,69 14.56,7 47.478 35.76,7 12.93,3 5.763,15 1.741,45 5.842 157.87,67 12.3,77 1.87,29 4.79 1.8 7.43,64 422,89 6.772,74 2.68,91 16.55,51 47.65,77 3.272,68 35. 15. 12. 25. 27. 7.5 188. -12.35,86 35. 15. 12. 13.473,48 2.36,86 7.5 98.667,98 46 91 48 3. 25. 47. 9. 35. 15. 3. 6. 3. 1. 2. 35. 49. 12.215,6 8.431,31 32.943,93 42.522-76,7 15. 17.96,7 54.236,85 28.258,55 1. 2. 29.158 251.912,33 59 66 3 12 4 1 6 17 38 15. 5. 25. 5. 1. 16. 3. 16. 2. 6. 7.5 5. 5. 15. 15. 47.996,23-5.87,29 2.21 3.2 2.956,36 15.577,11 23.227,26 13.319,9 3.944,49 12.934,23 7.5 5. 46.727,32 15. 15. 68 217 19 36 7 3 23 17 8 78 7
Udskriftsdato 1-8-29 Side 4 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 528 Bevaringsværdige gravminder 529 Diverse 5291 Kontorhold mv. Kirkegård i alt Indbetalinger RENTEINDTÆGTER 611 RENTER STIFTSMIDLER 612 RENTER AF KASSEBEHOLDNING RENTEINDTÆGTER I ALT 2. 222.778,2-35.473,32-1.829,89-46.33,21 5. 5. 484.5 5. 3. 261.721,8 4 46-3. -3. 32.473,32-19.17,11 1182 36-33. 13.33,21 14 INDTÆGT AF FAST EJENDOM 621 622 627 Lejeindtægt Banko PRÆSTERS BOLIGBIDRAG -6. -5.233-11. -9. -5. -39.767 55 56 INDT. FAST.EJD. I ALT -56.233-11. -44.767 56 631 KIRKEGÅRD 641 642 643 644 645 646 647 GRAVKASTNING NYANLÆG OG OMLÆGNING ERHVERVELSE OG FORNYELSE HJEMFALDNE GRAVST. KAP REN OG VEDLIGEHOLD ÅRSREG RENTER AKT. GRAVST.KAP. UDBET. AF STIFTSMIDLER -49.374,5-3.8,4-8.97-3.95,91-219.174,95-93.366,79-1. -12. -1. -12.241-22. -21. -5.625,5-8.919,6-1.3-116.29,9-825,5-116.633,21 49 26 9 3 1 44 KIRKEGÅRD I ALT -377.917,55-672.241-294.323,45 56 EKSTRAORDINÆRER INDTÆGTER 661 662 669 6691 6692 6693 Generelt tilskud Optagelse af lån til kirkegårdsmaskine Diverse indtægt Diverse indtægt - stole Diverse indtægt - Holme Byvej 24 Diverse indtægt - Hjulbjergvej 177-4.991,85-81.985-4.993,15 5 EKSTRAORD.INDT. I ALT -4.991,85-81.985-4.993,15 5 Anlægsarbejder 71 72 73 Varme-ventilationsanlæg Renovering kirkens tag Sideskib, revner 43.75 9.41,63 2.. 1.956.25-9.41,63 2 Anlægsarbejder i alt.16,63 2.. 1.946.839,37 3
Udskriftsdato 1-8-29 Side 5 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn Låneydelser 711 RENTER STIFTSMIDLER 712 RENTER ANDRE LÅN 721 AFDRAG STIFTSMIDLER 722 AFDRAG ANDRE LÅN Låneydelser i alt 731 Renter kirke (stiftsmiddellån) Renter stiftsmiddellån, i alt 733 Renter kirkegård (stiftsmiddellån) Renter andre lån, i alt 737 Afdrag kirke (stiftsmiddellån) Afdrag stiftsmiddellån, i alt 739 Afdrag kirkegård (stiftsmiddellån) Afdrag andre lån, i alt Opsparing til særlige formål 781 Østre Kapel Opsparing til særlige formål i alt Kirkelig ligning 81 KIRKELIG LIGNING 82 PU-godkendt tillægsbevilling (5%midler) 83 Tillægsbevilling KIRKELIG LIGNING I ALT Specifikation af kassebeholdning 9 KONTANT BEHOLDNING 91 CHECKKONTO 2211-7559 4 232 911 Byggekonto 3649523584 92 GIROKONTO 611-8771 921 Renovering 3649 571457 93 INDGÅENDE MOMS 931 UDGÅENDE MOMS 939 MOMSAFREGNING 94 SKYLDIG A-SKAT 941 FERIEGIRO 942 LØNFORSKUD OG A CONTO 943 Skyldige pensionstilbagehold-gruppeliv 946 Skyldig SH-penge 95 SKYLDIG AM-BIDRAG 96 Debitorer - kirkegårdsfakturaer 962 Debitorer, løn 969 Debitorer, øvrige 98 Kreditorer 2.4 2.4 25. 25. -3..4-3..4 1.783.1,84 48.42,22-78.95, -,38-82.954-14.44,77 216,7-188,4-24.331 23.777,25 8. 5. 5. 25.93 25.93 93.75 93.75 56.57 56.57 5. 5. -7.6. -7.6. -2.4-2.4 5. 5. 25.93 25.93 93.75 93.75 56.57 56.57 25. 5 25. 5-3.529.996 5-3.529.996 5-1.783.1,84-48.42,22 78.95,,38 82.954 14.44,77-216,7 188,4 24.331-23.777,25-8.
Udskriftsdato 1-8-29 Side 6 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 99 999 95 1 Skyldig kirkegårdsudvidelse,hjemtaget lån PRIMOBEHOLDNING Udbetalinger i alt Østre Kapel -36.556, 36.556,