HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB
Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.
Regnskab pr. 30. juni Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 198,364 mio. kr. Resultat af ordinær drift (1.000. kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter 4.041.913 4.059.497 2.003.261 4.034.183 Udgifter -3.869.911-3.938.666-1.944.455-3.852.518 Renter 12.100 15.245 5.819 16.699 Resultat af ordinær drift 184.102 136.076 64.625 198.364 Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 184,102 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har været behandlet i såvel de stående udvalg som i Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket på driftsområdet gav anledning til bevillingsmæssige korrektioner på 16,193 mio. kr., heraf Sale og Lease Back på 15 mio. kr. i mindreudgift. På finansieringssiden var der øgede indtægter på 7,584 mio. kr. vedrørende tilskud til flygtninge. Budgetopfølgningen 31. marts indikerede dog på flere driftsområder merudgifter, hvortil der ikke blev søgt bevillinger, idet forventningerne generelt var, at disse kunne imødegås ved interne prioriteringer og tiltag. Der foretages en fornyet opfølgning pr. 31. juli, hvor det alt andet lige kan forventes, at der søges om bevillingsmæssige tilpasninger. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt positive tillægsbevillinger for netto 27,054 mio. kr. samt 75,080 mio. kr. i overførte driftsbevillinger fra 2015. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2017, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2017 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 26 mio. kr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til 2.603,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for 2.593,289 mio. kr., hvilket indikerer, at Guldborgsund Kommune holder sig inden for rammen til serviceudgifter. 3
Regnskab pr. 30. juni De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Ordinære driftsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2017 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg -341.115-319.281 5.000 26.398 48.000-239.883 Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -308.847-323.549 2.000 6.000-315.549-854.360-871.167 5.000 4.489-861.678-817.093-840.307 6.000-14.245-848.552-123.818-133.443 2.000-50 -131.493 Teknik og Miljøudvalg -269.370-280.998 6.000-274.998 Arbejdsmarkedsudvalg -1.155.308-1.169.921-10.444-1.180.365 Ordinære driftsudgifter, netto -3.869.911-3.938.666 26.000 12.148 48.000-3.852.518 *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs 19,040 mio. kr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto 18,180 mio. kr. samt 90,209 mio. kr. i overførte rådighedsbeløb fra 2015, i alt 108,389 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2017, som i alt forventes at udgøre 46,592 mio. kr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2017 regnskab Økonomiudvalget -4.000-20.734 12.000-8.734 Handicap og Psykiatriudvalget -1.844 1.000-844 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -4.910-5.437 4.000-1.437-10.270-25.304 1.209-24.095-4.200-23.711 16.200-7.511 Teknik og Miljøudvalg 4.337-46.902 12.183-34.719 Arbejdsmarkedsudvalg -3.500-3.500 Anlægsudgifter, netto -19.043-127.432 46.592-80.840 4
Regnskab pr. 30. juni Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på 84,854 mio. kr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu en samlet likviditetsforøgelse på 148,113 mio. kr., eller 63,259 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 84,9 17,4 Tillægsbevillinger 01.01.-30.06 6,3 mindreforbrug i forbindelse med opfølgningen 31.07. mindreforbrug udover overførselsadgang (estimat) 12,2 48,0 Opsparet driftsoverskud 2015-75,1 driftsoverførsel til 2017 (estimat) 26,0 Anlæg -61,8 Tillægsbevillinger 01.01.-30.06-18,2 Overført rådighedsbeløb 2015-90,2 anlægsoverførsel til 2017 (estimat) 46,6 Finansiering 107,6 Tillægsbevillinger 01.01.-30.06 - Generelle tilskud - Afdrag på lån - Låneoptagelse - Finansforskydninger - Renter Forventninger til opfølgningen 31.07. - Skatter - Generelle tilskud - Renter 17,6-76,8 92,8 94,8 3,1 2,1-27,4 1,4 likviditetsforøgelse regnskab 148,1 5
REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 6
Regnskab pr. 30. juni sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter 2.582.324 2.582.324 1.296.248 2.584.448 Tilskud og udligning 1.400.861 1.418.445 677.649 1.391.007 Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner 58.728 58.728 29.364 58.728 Indtægter i alt 4.041.913 4.059.497 2.003.261 4.034.183 sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg -341.115-319.281-134.221-239.883 Handicap og Psykiatriudvalg -308.847-323.549-153.150-315.549 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -854.360-871.167-416.893-861.678 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -817.093-840.307-405.233-848.552 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -123.818-133.443-69.586-131.493 Teknik og Miljøudvalg -269.370-280.998-129.078-274.998 Arbejdsmarkedsudvalg -1.155.308-1.169.921-636.294-1.180.365 sudgifter i alt *) -3.869.911-3.938.666-1.944.455-3.852.518 Renter m.v. 12.100 15.245 5.819 16.699 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 184.102 136.076 64.625 198.364 Økonomiudvalg -4.000-20.734-204 -8.734 Handicap og Psykiatriudvalg -1.844-70 -844 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -4.910-5.437-97 -1.437 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -10.270-25.304-16.741-24.095 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -4.200-23.711-1.149-7.511 Teknik og Miljøudvalg 4.337-46.902-20.416-34.719 Arbejdsmarkedsudvalg -3.500-3.500 Anlægsudgifter i alt -19.043-127.432-38.675-80.840 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE 165.059 8.644 25.950 117.524 FINANSIERING I ALT -80.205 30.589 100.263 30.589 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 84.854 39.233 126.213 148.113 *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen -2.596.660-2.674.057-1.278.591-2.593.289 Uden for servicerammen -1.273.251-1.264.609-665.864-1.259.229 *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er 2.603.700 tkr. i. 7
Regnskab pr. 30. juni Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i 1.000. kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans -34.571-18.378-5.156-16.378 Politik og Erhverv -88.165-78.300-32.724-45.311 Administration -218.379-222.603-96.341-178.194 Økonomiudvalg i alt -341.115-319.281-134.221-239.883 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet -297.723-311.560-146.770-303.980 HP administration -11.124-11.989-6.380-11.569 Handicap og Psykiatriudvalg i alt -308.847-323.549-153.150-315.549 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg -533.089-545.887-258.376-550.387 Folkesundhed -300.993-303.847-147.507-289.858 FO - administration -20.278-21.433-11.010-21.433 Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt -854.360-871.167-416.893-861.678 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning -153.083-154.186-81.651-160.661 Børn og Læring -636.668-657.959-308.328-659.159 BFU - administration -27.342-28.162-15.253-28.732 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt -817.093-840.307-405.233-848.552 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme -58.098-64.607-32.261-62.107 Fritid -41.984-42.408-25.262-43.308 KTB - administration -23.736-26.428-12.063-26.078 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt -123.818-133.443-69.586-131.493 Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø -18.396-20.129-5.655-20.129 Park og Vej -129.057-134.122-55.035-131.122 Entreprenørvirksomhed 3.590 1.155-15 2.155 Ejendomme -90.006-90.942-49.167-88.942 TM administration -35.501-36.960-19.205-36.960 Teknik og Miljøudvalg i alt -269.370-280.998-129.078-274.998 Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter -1.094.076-1.105.096-598.196-1.113.705 AM-projekt -662-621 -3.155-421 AM administration -60.570-64.204-34.943-66.239 Arbejdsmarkedsudvalg i alt -1.155.308-1.169.921-636.294-1.180.365 sudgifter i alt -3.869.911-3.938.666-1.944.455-3.852.518 8
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 9
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans -3.543.839-182.244-1.848.705-3.684.741-3.854.383-193.337-1.977.973-3.916.980 16.378 BEV U 34.911-16.193 5.269 BEV I -120-113 Statsrefusion BEV I -220 Renter -16.699 BEV U 19.210 8.324 BEV I -31.310-3.145-14.143 Balanceforskydninger -64.396 BEV U 68.091-140.430-35.456 BEV I 29 37.462 Afdrag på lån og leasing 181.920 BEV U 105.105 76.815 113.446 Finansiering -4.034.183 BEV U -11.504 19.019 BEV I -4.038.575-110.384-2.111.780 Tilskud og udligning U -17.304-8.652 Tilskud og udligning I -1.443.085-17.584-725.034 Refusion af købsmoms U 800 26.673 Skatter U 5.000 998 Skatter I -2.587.324-1.297.246 Optagelse af lån I -8.166-92.800-89.500 Politikområde - Politik og Erhverv 88.165-9.865 32.724 45.311 BEV U 88.205 135 33.358 BEV I -40-10.000-634 Politikområde - Administration Statsrefusion 218.379 4.224 96.341 178.194 BEV U 235.043 279 102.117 BEV I -8.259 3.945-2.265 BEV I -8.405-3.511 Anlægsprojekter BEV U 4.000 16.734 204 Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 245 Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U 290 77 Puljer - ØK RÅD U 148 99 Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U 2.900 Bedre Bredbånd RÅD U 10.000 3 Udviklingspulje RÅD U 4.000 3.151 25 8.734 10
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet Statsrefusion 308.847 16.546 153.219 316.393 297.723 13.837 146.770 303.980 BEV U 471.117 13.837 240.478 BEV I -151.938-83.119 BEV I -21.456-10.589 HP - administration 11.124 865 6.380 11.569 BEV U 11.124 865 6.487 BEV I -107 Anlægsprojekter BEV U 1.844 70 Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U 427 22 Ombygning af Saxenhøj RÅD U 1.417 48 844 11
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Statsrefusion 859.270 17.334 416.989 863.115 533.089 12.798 258.376 550.387 BEV U 605.182 12.798 291.508 BEV I -72.092-33.132 BEV U -335 BEV I 334 Politikområde - Folkesundhed 300.993 2.854 147.507 289.858 BEV U 302.641 2.854 148.765 BEV I -1.648-1.258 FO - administration 20.278 1.155 11.010 21.433 BEV U 20.278 1.155 11.010 Anlægsprojekter BEV U 5.000 527 163 BEV I -90-66 Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 62 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I -90-66 Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD U 5.000 Storkøkken - Modtageforhold RÅD U 465 163 1.437 12
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Statsrefusion 827.363 38.248 421.973 872.647 153.083 1.103 81.651 160.661 BEV U 174.478 1.103 95.554 BEV I -3.700-2.762 BEV I -17.695-11.141 Politikområde - Børn og Læring Statsrefusion 636.668 21.291 308.328 659.159 BEV U 748.992 21.291 370.262 BEV I -111.705-61.934 BEV I -619 0 BFU - administration 27.342 820 15.253 28.732 BEV U 27.342 820 15.278 BEV I -25 Anlægsprojekter BEV U 10.270 15.034 16.741 Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U 24 Ny Skole - Sophieskolen RÅD U 10.270 12.290 15.686 Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U 2 IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U 94 99 Egne Bosteder RÅD U 1.209 Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud RÅD U 1.415 955 24.095 13
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Statsrefusion 128.018 29.136 70.734 139.004 58.098 6.509 32.261 62.107 BEV U 65.306 6.509 36.111 BEV I -5.527-3.110 BEV I -1.681-740 Politikområde - Fritid 41.984 424 25.262 43.308 BEV U 56.257 314 33.304 BEV I -14.273 110-8.042 KTB - administration 23.736 2.692 12.063 26.078 BEV U 23.739 2.692 12.068 BEV I -3-5 Anlægsprojekter BEV U 4.200 19.811 1.149 BEV I -300 Helhedsplan for Gedser RÅD U 53 Opbevaringsbygning til RÅD U 38 Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U 96 85 Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 14 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Idrætscampus RÅD U 12.950 92 Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U 694 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U 172 145 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U 861 SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U 1.000-69 156 Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U 158 158 Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U -1.456 368 Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD U 1.700 Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) RÅD U 2 Bosætningspulje KTB RÅD U 1.500 545 Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD U 24-6 Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD U 5.040 150 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD U 600 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD I -300 7.511 14
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø 265.033 62.867 149.494 309.717 18.396 1.733 5.655 20.129 BEV U 21.662 1.733 10.049 BEV I -3.266-4.394 Politikområde - Park og Vej 129.057 5.065 55.035 131.122 BEV U 132.505 5.065 56.706 BEV I -3.448-1.670 Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme TM - administration -3.590 2.435 15-2.155 BEV U 460 1.982 1.922 BEV I -4.050 453-1.906 90.006 936 49.167 88.942 BEV U 99.696 936 53.882 BEV I -9.690-4.715 35.501 1.459 19.205 36.960 BEV U 37.304 1.459 21.290 BEV I -1.803-2.084 Anlægsprojekter BEV U 16.630 114.997 21.597 BEV I -20.967-63.758-1.182 Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U 1.087 Udmøntning af naturpolitk RÅD U 202 Bygningsforbedringsudvalget RÅD U 750 2.488 358 Bygningsforbedringsudvalget RÅD I 0-432 -185 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U 1.500-906 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I 0 453 Ramme til kondemnering RÅD U 367 349 Ramme til kondemnering RÅD I 0-170 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Skimmel - Konsulent RÅD U 167 82 Skimmel - Konsulent RÅD I -134 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 188 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I -94 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U 588 4.512 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I -318-437 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U 2.833 1.115 122 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I 0-372 Kondemnering - Østervang 2, RÅD U 2 Kondemnering - Østervang 2, RÅD I -1 Landsbypulje 2015 RÅD U 3.333 16.000 1.114 Landsbypulje 2015 RÅD I -9.600 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U 1.069 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I -534 Projekt - Boligsocial Indsats RÅD U 2.205 230 34.719 15
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Projekt - Boligsocial Indsats RÅD I -1.102 Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD U 177 2 Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD I -88 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD I -29 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD U 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD I -529 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD U 128 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD I -64 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD U 300 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD I -150 Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD U 1.869 Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD I -934 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD U 500 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD I -167 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD U 162 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD I -81 Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 627 Nordbyen Nykøbing F. RÅD U 6.644-77 Nordbyen Nykøbing F. RÅD I -9.079-388 Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I -2.148 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I -1.292 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I -1.418 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I -1.300 Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I -2.390 Areal Slotsbryggen - moms, RÅD U 49 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD U 7 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD I -60 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U 3.847 15.940 543 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I -20.967-14.503-23 Salg - Erhvervsareal RÅD U 40 116 Salg - Erhvervsareal RÅD I -1.115 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD U 30 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD I -4.710 Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD I -2.140 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U -1.462 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I -860 Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U 181 24 Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Ekstraordinær renovering - RÅD U 411 1.317 Mindre broer og bygværker RÅD U 1.910 19 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U 7.465 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I -3.000 Marelyst Helhedsplan RÅD U 1.144 206 Marelyst Helhedsplan RÅD I -1.200 Trafikplan - Campustorv Sophieskolen RÅD U 8.748 4.088 Adgangsvej til Fængsel RÅD U 4.000 Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD U 577 Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U 1.932 Havneværk - Stubbekøbing RÅD U 3.300 51 Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U 124 229 16
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Tilgængelighedsprojekter RÅD U 503 75 Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U 47 29 Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD I -8 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 699 Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U -1 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U -878 4 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD I -2.449 Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing RÅD U 13 Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD U 78 73 Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD I -80-80 Salg af Gedser Landevej 59 og 59a RÅD U -1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U 46 58 Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U 1.500 Væggerløse - optimering RÅD U 3.200 Væggerløse - optimering RÅD I -1.000 Salg af areal Grænge Skovvej 15, RÅD I -150 ESCO 1 - Fælles RÅD U 18.586 1.448 ESCO 1 - Egne RÅD U 5.088 1.525 ESCO 1 - Selvejende RÅD U 126-129 ESCO 2 - Egne RÅD U 4.286 2.969 ESCO - Brugeradfærd RÅD U 1.552 1.607 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U -587 946 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -328 GBS Rådhus - Vinduer og gulve - ESCO RÅD U 2.450 17
REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget 1.155.308 18.113 636.294 1.183.865 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 1.094.076 11.020 598.196 1.113.705 Statsrefusion BEV U 1.426.122 9.978 753.016 BEV I -74.880-31.472 BEV I -257.166 1.042-123.347 Politikområde - AM-projekt 662-41 3.155 421 BEV U 4.553-41 4.809 BEV I -3.891-1.654 AM - administration 60.570 3.634 34.943 66.239 Statsrefusion BEV U 60.647 3.641 35.109 BEV I -52 BEV I -77-7 -114 Anlægsprojekter BEV U 3.500 Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger RÅD U 3.500 3.500 18