Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 57 3.344 57,0 3 21 1916 21,0 4 188 17072 188,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 61 gyndt 60 m 2 2,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 267 22394 268,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 267 267 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 08.06.2015 Vedtaget den: 24.09.2015 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 3.349.685 3.260.971 3.245.093 88.714 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 3.349.685 3.349.685 3.260.971 3.245.093 88.714 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 2.137.468 2.137.468 1.997.634 0 2. 107 Vandafgift 1.719.776 1.732.148 1.559.888-12.372 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 645.700 685.100 533.560-39.400 4. 110 Forsikringer 460.000 433.000 442.836 27.000 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 173.100 171.700 171.345 1.400 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 60.000 66.000 52.121-6.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 1.064.764 1.055.116 1.076.020 9.648 6. Administration forbrugsregn. 33.909 33.375 33.375 534 6. Administration andet 13.566 13.300 13.300 266 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 151.420 150.080 147.132 1.340 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 42.612 6.432 6.432 36.180 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 68,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.502.315 6.502.315 6.483.719 6.033.643 18.596
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.165.216 2.083.997 1.966.820 81.219 7. 115 Almindelig vedligehold 368.000 349.053 992.988 18.947 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 2.829.500 3.157.500 1.903.523-328.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-2.829.500-3.157.500-1.903.523 328.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 72.075 85.170 63.735-13.095 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 62.925 41.270 48.003 21.655 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 33.324 32.811 32.013 513 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 40.000 40.000 45.407 0 119.1 Beboerblad 10.000 8.000 0 2.000 119.1 Beboermøder 7.000 10.000 5.810-3.000 119.1 Beboeraktiviteter 10.000 10.000 10.356 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 50.000 50.000 0 0 119.3 Telefon 33.000 33.000 15.490 0 119.3 Edb-udgifter 5.000 5.000 5.575 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 28.224 27.956 25.899 268 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 8.125 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 4.000 4.000 3.360 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 10.000 10.000 3.500 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 2.898.764 2.898.764 2.790.257 3.227.083 108.507
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 133,97 kr./m2 3.000.000 2.972.286 2.850.000 27.714 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 26,87 kr./m2 600.000 550.000 569.319 50.000 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 1,34 kr./m2 30.000 0 83.258 30.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 3.630.000 3.630.000 3.522.286 3.502.577 107.714 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 5.812.220 5.511.400 5.673.901 300.820 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 594.769 474.565 438.152 120.204 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 254.734 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 275 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 438.663 874.000 1.638.663-435.337 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 2.981 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 6.845.652 6.845.652 6.859.965 8.008.706-14.313 = UDGIFTER I ALT 23.226.416 23.226.416 22.917.198 24.017.101 309.218 140 Årets overskud 0 0 0 798.791 0 = BALANCE 23.226.416 23.226.416 22.917.198 24.815.892 309.218
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 21.158.676 21.158.675 21.158.676 1 20. 201.4 Erhverv 62.892 60.648 62.892 2.244 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 945.432 860.808 858.882 84.624 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 90.000 90.000 109.189 0 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 10.000 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 25.000 35.000 27.476-10.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 15.000 25.000 14.130-10.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 266.263 1.567 1.569 264.696 = Ordinære indtægter i alt 22.563.263 22.563.263 22.231.698 22.242.814 331.565 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 438.663 685.500 1.538.663-246.837 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 1.034.414 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 438.663 438.663 685.500 2.573.078-246.837 = INDTÆGTER I ALT 23.001.926 23.001.926 22.917.198 24.815.892 84.728 210 Nødvendig merindtægt/underskud 224.490 224.490 0 0 224.490 = NØDVENDIG INDTÆGT 23.226.416 23.226.416 22.917.198 24.815.892 309.218 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 22.332,60 0,84 921,94 7,79 929,73 173.958 Indv. vedligeholdelse 22.332,60 9,09 24,63 2,24 26,87 50.000 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 22.332,60 1,06 946,57 10,03 956,60 223.958 Erhverv 61,20 0,84 1.027,65 8,68 1.036,33 531 Institutioner 0,00 0,84 0,00 0 I alt 22.393,80 224.489 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 69,64 pr. bolig/måned.
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afd: 7 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016 2015 5 Løbende afgifter 1.287.474,00 1.164.120,00 123.354,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 146.049,00 136.170,00 9.879,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 31.506,00 30.972,00 534,00 Over-/underskud vedr. 2014 13.600,00 20.000,00-6.400,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 1.478.629,00 1.351.262,00 127.367,00 Grundpakke Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 416,00 380,00 36,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 46,00 43,00 3,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 90.676 40.000 508.623 50.676 101-200 Prioritetsrenter 84.902 49.000 91.420 35.902 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 2.136 0 14.980 2.136 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 253.000 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 2.619.862 2.619.862 1.824.961 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2.797.576 2.797.576 2.708.862 2.692.984 88.714 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 552.109 552.109 552.109 0 Nettokapitaludgifter i alt 552.109 552.109 552.109 552.109 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 2.137.468 2.137.468 1.997.634 0 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 2.137.468 2.137.468 2.137.468 1.997.634 0 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 1.719.776 1.732.148 1.559.888-12.372 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 1.719.776 1.719.776 1.732.148 1.559.888-12.372
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 645.700 685.100 533.560-39.400 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 645.700 645.700 685.100 533.560-39.400 110-000 Forsikring, bygning 460.000 433.000 442.836 27.000 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 460.000 460.000 433.000 442.836 27.000 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.973 1.064.764 1.055.116 1.076.020 9.648 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 127,00 33.909 33.375 33.375 534 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 51,00 13.566 13.300 13.300 266 7. Renholdelse Administration i alt 1.112.239 1.112.239 1.101.791 1.122.695 10.448 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 1.436.743 1.400.000 1.236.777 36.743 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 125.160 123.280 79.776 1.880 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0-984 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 1.561.903 1.523.280 1.315.569 38.623
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 1.561.903 1.523.280 1.315.569 38.623 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 8.000 8.000 7.920 0 114-420 AER 13.000 11.000 12.825 2.000 114-430 Pension 130.915 110.000 116.219 20.915 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 10.000 18.000 9.267-8.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 8.000 7.000 7.345 1.000 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 40.898 42.217 64.739-1.319 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 7.500 5.000 7.690 2.500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 42.000 11.000 41.612 31.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 13.000 12.973-13.000 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 15.000 10.000 7.374 5.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 15.000 20.000 36.926-5.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 12.000 10.000 11.343 2.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 1.000 2.500 0-1.500 114-790 Snerydning 30.000 0 33.300 30.000 114-800 Affaldskørsel 150.000 150.000 147.643 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 80.000 83.000 77.789-3.000 114-920 Fremmed rengøring m.v. 15.000 35.000 10.108-20.000 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 25.000 25.000 46.179 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 2.165.216 2.165.216 2.083.997 1.966.820 81.219
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 16.000 12.500 90.650 3.500 115-012 Terræn, teknisk anlæg 16.000 12.500 7.693 3.500 115-013 Terræn, Inventar 16.000 12.500 24.914 3.500 115-014 Terræn, beplantning 16.000 12.500 130 3.500 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 16.000 12.500 0 3.500 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 16.000 12.500 1.306 3.500 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 16.000 12.500 913 3.500 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 16.000 12.500 0 3.500 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 16.000 12.500 0 3.500 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 16.000 12.500 526.884 3.500 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 16.000 12.500 182.101 3.500 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 16.000 12.500 57.449 3.500 115-041 Bygning, fælles, indvendig 16.000 12.500 6.959 3.500 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 16.000 12.500 0 3.500 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 16.000 12.500 0 3.500 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 16.000 12.500 0 3.500 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 16.000 12.500 4.195 3.500 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 16.000 12.500 488 3.500 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 16.000 12.500 2.916 3.500 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 16.000 12.500 9.988 3.500 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 16.000 12.500 13.871 3.500 115-061 Materiel, kørende 16.000 12.500 7.005 3.500 115-062 Materiel, andet 16.000 74.053 55.528-58.053 Alm. vedligeholdelse i alt 368.000 368.000 349.053 992.988 18.947
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 56.000 106.000 50.741-50.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 50.000 50.000 43.289 0 116-013 Terræn, Inventar 80.000 93.000 63.986-13.000 116-014 Terræn, beplantning 70.000 50.000 36.053 20.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 75.000 50.000 90.606 25.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 510.500 510.500 0 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 500.000 600.000 221.118-100.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 378.000 508.000 426.175-130.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 55.000 280.000 217.993-225.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 25.000 70.000 58.232-45.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 430.000 155.000 161.511 275.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 75.000 75.000 28.112 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 200.000 180.000 160.946 20.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 50.000 25.000 149.698 25.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 235.000 15.000 106.704 220.000 116-061 Materiel, kørende 40.000 390.000 68.933-350.000 116-062 Materiel, andet 0 0 19.426 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.829.500 2.829.500 3.157.500 1.903.523-328.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 274.209 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0-274.209 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 35.000 50.000 35.648-15.000 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 10.000 5.000 0 5.000 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 10.000 10.000 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 533 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 15.000 15.000 22.344 0 118-180 Administrationsbidrag 2.075 5.170 5.210-3.095 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 72.075 72.075 85.170 63.735-13.095 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 25.000 35.000 27.476-10.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 25.000 25.000 35.000 27.476-10.000 Resultat af drift af fællesvaskeri -47.075-47.075-50.170-36.259 3.095 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 15.000 15.000 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 87 0 118-322 Indkøb af service 2.000 2.000 1.922 0 118-329 Rengøring 36.000 15.000 35.884 21.000 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 6.500 5.000 6.416 1.500 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.075 2.020 3.694 55 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 1.350 2.250 0-900 Udgifter til selskabslokale i alt 62.925 62.925 41.270 48.003 21.655 Indtægter 203-410 Lokaleleje 15.000 25.000 14.000-10.000 203-420 Salg af service 0 0 130 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 15.000 15.000 25.000 14.130-10.000 Resultat af drift af selskabslokale -47.925-47.925-16.270-33.873-31.655 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 3.166.120 5.126.200 3.105.439-1.960.080 125-200 Renter 3.047.700 385.200 2.640.178 2.662.500 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 329.913 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud -401.600 0-401.628-401.600 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 5.812.220 5.812.220 5.511.400 5.673.901 300.820 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 33.157 33.157 53.032 0 126-110 Individuel råderet 561.612 441.408 385.120 120.204 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 594.769 594.769 474.565 438.152 120.204
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 297.741 0 127-200 Renter 0 0 13.047 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 5.905 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0-61.959 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 254.734 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 275 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 275 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 444.000 1.200.000-444.000 132-440 Staten 438.663 430.000 438.663 8.663 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 438.663 438.663 874.000 1.638.663-435.337 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 20.589.324 20.589.323 20.589.324 1 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 569.352 569.352 569.352 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 21.158.676 21.158.676 21.158.675 21.158.676 1 201-410 Erhverv 62.892 60.648 62.892 2.244 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 62.892 62.892 60.648 62.892 2.244 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 860.808 858.882-860.808 201-801 Forbedringssag 1 945.432 0 0 945.432 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 945.432 945.432 860.808 858.882 84.624
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 90.000 90.000 109.189 0 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 90.000 90.000 90.000 109.189 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 332.500 1.100.000-332.500 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 438.663 353.000 438.663 85.663 438.663 438.663 685.500 1.538.663-246.837