Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumvænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 9 464 1 9,0 2 15 1.014 15,0 3 88 8444 88,0 4 227 21556 227,0 5 1 140 1,0 Erhverv 1 pr. påbe- 4 1547 gyndt 60 m 2 26,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 164 0 1/5 32,8 Lejemålsenheder i alt 508 33165 398,8 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 342 342 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 1 1 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 0 0 0 0 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 4.748.616 4.462.984 4.237.749 285.632 2. 107 Vandafgift 1.423.153 1.412.850 1.367.890 10.303 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 761.900 783.600 761.897-21.700 4. 110 Forsikringer 725.000 755.100 672.619-30.100 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 698.800 674.400 671.572 24.400 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 120.000 120.000 108.544 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 1.538.172 1.495.899 1.485.131 42.273 6. Administration forbrugsregn. 43.904 42.965 43.000 939 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 569,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 63.808 62.612 61.814 1.196 113.1 A-indskud, byggef., BLF 205.100 205.100 205.100 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,00 kr./m2 2.015.415 1.986.410 1.918.301 29.005 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 12.343.868 12.343.868 12.001.920 11.533.619 341.948
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.728.344 2.728.124 2.520.211 220 7. 115 Almindelig vedligehold 668.500 665.500 545.695 3.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 3.420.000 3.917.000 3.461.375-497.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-3.420.000-3.917.000-3.461.375 497.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 256.737 268.535 241.732-11.798 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 142.800 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 290.371 302.530 262.055-12.159 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 42.595 41.939 41.083 656 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 25.000 25.000 21.299 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 15.000 5.000 16.936 10.000 119.1 Beboeraktiviteter 15.000 10.000 11.896 5.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 500 5.000 500-4.500 119.3 Telefon 16.100 14.000 16.100 2.100 119.3 Edb-udgifter 1.500 1.500 1.264 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 37.119 41.720 28.475-4.601 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 122.165 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 670.000 650.000 664.916 20.000 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 20.000 20.000 3.293 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 3.140 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 4.786.766 4.786.766 4.778.848 4.643.559 7.918
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 128,15 kr./m2 4.250.000 4.200.000 4.597.160 50.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 9,49 kr./m2 300.000 300.000 300.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 3,85 kr./m2 127.616 104.900 0 22.716 124 Andre henlæggelser 36,18 kr./m2 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 = Henlæggelser i alt 5.877.616 5.877.616 5.804.900 6.097.160 72.716 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 5.321.891 5.263.426 5.130.472 58.465 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 793.032 676.446 849.650 116.586 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 2.199.912 2.268.660 2.268.198-68.748 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 102.060 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 150.000 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 5 år 7.242 0 0 7.242 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 182.840 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 8.322.077 8.322.077 8.208.532 8.683.218 113.545 = UDGIFTER I ALT 31.330.327 31.330.327 30.794.200 30.957.556 536.127 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 31.330.327 31.330.327 30.794.200 30.957.556 536.127
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 25.130.616 25.130.103 24.682.236 513 20. 201.4 Erhverv 1.001.021 1.001.021 976.415 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 406.620 406.620 391.878 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 2.143.644 2.126.028 2.143.648 17.616 23. 201.9 - merleje 1.428 1.428 1.428 0 202.1 Renter 57.000 40.000 85.714 17.000 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 175.000 180.000 174.307-5.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 142.800 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 100.000 100.000 79.251 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 35.000 290.000-35.000 = Ordinære indtægter i alt 29.015.329 29.015.329 29.020.200 28.967.677-4.871 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 60.000 60.000 238.258 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 1.774.000 1.774.000 1.774.000 1.952.258 0 = INDTÆGTER I ALT 30.789.329 30.789.329 30.794.200 30.919.935-4.871 210 Nødvendig merindtægt/underskud 540.998 540.998 0 37.621 540.998 = NØDVENDIG INDTÆGT 31.330.327 31.330.327 30.794.200 30.957.556 536.127 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 31.618,44 2,07 794,81 16,45 811,26 520.274 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 31.618,44 2,07 794,81 16,45 811,26 520.274 Erhverv 1.546,50 2,07 647,28 13,40 660,68 20.724 Institutioner 0,00 2,07 0,00 0 I alt 33.164,94 540.998 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 118,46 pr. bolig/måned.
Søllerød almene Boligselskab Afd: 2 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016/17 2015/16 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2014/15 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 4.748.616 4.462.984 4.237.749 285.632 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 4.748.616 4.748.616 4.462.984 4.237.749 285.632 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 1.423.153 1.412.850 1.367.890 10.303 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 1.423.153 1.423.153 1.412.850 1.367.890 10.303
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 761.900 783.600 761.897-21.700 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 761.900 761.900 783.600 761.897-21.700 110-000 Forsikring, bygning 725.000 755.100 672.619-30.100 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 725.000 725.000 755.100 672.619-30.100 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.857 1.538.172 1.495.899 1.485.131 42.273 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 128,00 43.776 42.965 42.750 811 112-154 Adm. vandregnskab kr. 128,00 128 0 250 128 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 1.582.076 1.582.076 1.538.864 1.528.131 43.212 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 1.620.000 1.620.000 1.574.038 0 114-120 Refusion sygdom/kursus -30.000-30.000-46.457 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 186.240 183.450 115.101 2.790 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 18.696 0 114-195 Funktionær tilskud 120.000 120.000 117.976 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 1.896.240 1.893.450 1.779.354 2.790
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 1.896.240 1.893.450 1.779.354 2.790 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 13.000 13.500 11.820-500 114-420 AER 22.000 22.000 20.529 0 114-430 Pension 160.000 165.000 147.784-5.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 25.000 25.000 16.057 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 8.000 8.000 10.050 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 30.604 22.174 26.020 8.430 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 20.000 23.000 16.425-3.000 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 20.000 18.000 19.134 2.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 4.000 4.000 2.705 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 15.000 12.000 14.615 3.000 114-620 Kursusudgifter 6.000 6.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 240.000 250.000 231.859-10.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 16.000 16.000 13.149 0 114-730 Diverse 10.000 4.000 11.496 6.000 114-740 Skorstensfejning 2.500 1.000 1.217 1.500 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 35.000 30.000 32.973 5.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 170.000 185.000 134.363-15.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 35.000 30.000 30.663 5.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 2.728.344 2.728.344 2.728.124 2.520.211 220
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 20.000 20.000 3.997 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 100.000 100.000 157.363 0 115-013 Terræn, Inventar 7.500 7.500 1.294 0 115-014 Terræn, beplantning 2.000 2.000 545 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 3.000 3.000 3.581 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 15.000 15.000 3.363 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 6.000 3.000 6.913 3.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 3.000 0 0 3.000 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 20.000 20.000 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 65.000 65.000 63.136 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 60.000 60.000 55.844 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 150.000 85.000 151.691 65.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 30.000 30.000 28.311 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 25.000 60.000 11.302-35.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 10.000 15.000 2.856-5.000 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 50.000 25.000 30.255 25.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 20.000 20.000 15.024 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 12.000 0 0 12.000 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 50.000 110.000 9.843-60.000 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 10.000 15.000 378-5.000 Alm. vedligeholdelse i alt 668.500 668.500 665.500 545.695 3.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 40.000 220.000 90.768-180.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 155.000 555.000 511.262-400.000 116-013 Terræn, Inventar 150.000 170.000 49.664-20.000 116-014 Terræn, beplantning 350.000 250.000 116.231 100.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 15.000 130.373-15.000 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 280.000 5.219-280.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 50.000 127.000 14.175-77.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 500.000 540.000 110.181-40.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 615.000 400.000 991.468 215.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 120.000 120.000 542.485 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 310.000 300.000 85.340 10.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 20.000 20.000 2.988 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 200.000 200.000 10.387 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 25.000 25.000 15.463 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 235.000 235.000 284.396 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 310.000 270.000 71.081 40.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 10.000 10.000 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 160.000 10.000 251.271 150.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 20.000 20.000 11.593 0 116-061 Materiel, kørende 75.000 75.000 99.136 0 116-062 Materiel, andet 75.000 75.000 67.896 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 3.420.000 3.420.000 3.917.000 3.461.375-497.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 300.000 300.000 265.525 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -300.000-300.000-265.525 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 30.000 40.000 28.093-10.000 118-111 El 60.000 60.000 52.130 0 118-112 Varme 40.000 42.000 45.163-2.000 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 5.000 5.000 2.156 0 118-122 Indkøb af sæbe 25.000 20.000 19.706 5.000 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 40.000 47.000 38.626-7.000 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 6.000 6.000 5.266 0 118-150 Diverse 0 0 1.264 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 35.000 35.000 28.560 0 118-180 Administrationsbidrag 15.737 13.535 20.769 2.202 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 256.737 256.737 268.535 241.732-11.798 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 175.000 180.000 174.307-5.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 175.000 175.000 180.000 174.307-5.000 Resultat af drift af fællesvaskeri -81.737-81.737-88.535-67.425 6.798 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 142.800 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 142.800 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 142.800 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 142.800 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 30.000 40.000 29.229-10.000 118-312 Varme 100.000 110.000 61.685-10.000 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 50.000 50.000 54.685 0 118-321 Rengøringsartikler 5.000 3.500 7.004 1.500 118-322 Indkøb af service 22.000 18.000 29.341 4.000 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 45.000 50.000 44.480-5.000 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 2.000 2.000 1.619 0 118-350 Diverse 25.000 18.000 22.679 7.000 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.371 2.030 11.334 341 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 9.000 9.000 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 290.371 290.371 302.530 262.055-12.159 Indtægter 203-410 Lokaleleje 100.000 100.000 79.251 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 100.000 100.000 100.000 79.251 0 Resultat af drift af selskabslokale -190.371-190.371-202.530-182.804 12.159 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 4.194.526 4.029.960 3.763.756 164.566 125-200 Renter 996.028 1.308.862 1.189.200-312.834 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-3.018 0 125-300 Administrationsbidrag 193.949-75.396 247.754 269.345 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud -62.612 0-67.220-62.612 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 5.321.891 5.321.891 5.263.426 5.130.472 58.465 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 434.307 0 126-110 Individuel råderet 793.032 676.446 415.342 116.586 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 793.032 793.032 676.446 849.650 116.586
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 1.647.762 1.571.616 1.578.536 76.146 127-200 Renter 428.150 697.044 562.195-268.894 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 124.000 0 127.467 124.000 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 2.199.912 2.199.912 2.268.660 2.268.198-68.748 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 150.000 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 150.000 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 25.130.616 25.130.103 24.682.236 513 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 25.130.616 25.130.616 25.130.103 24.682.236 513 201-410 Erhverv 689.397 689.397 670.607 0 201-420 Lejetillæg erhverv 9.126 9.126 9.055 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 302.498 302.498 296.753 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 1.001.021 1.001.021 1.001.021 976.415 0 201-600 Husleje kældre mv. 63.420 63.420 58.195 0 201-700 Garager, carporte m.m. 343.200 343.200 333.683 0 23. Husleje forbedringer 406.620 406.620 406.620 391.878 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 2.143.644 2.126.028 2.143.648 17.616 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 2.143.644 2.143.644 2.126.028 2.143.648 17.616
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 57.000 40.000 85.714 17.000 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 57.000 57.000 40.000 85.714 17.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 1.714.000 1.714.000 1.714.000 1.714.000 0