Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 57 3.344 57,0 3 135 12253 135,0 4 74 6735 74,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 61 gyndt 60 m 2 2,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 266 22394 268,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 267 267 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 30.05.2013 Vedtaget den: 17.09.2013 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 3.716.689 4.247.547 3.507.604-530.858 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 50.000-130.000 0 180.000 1. = Nettokapitaludgifter i alt 3.766.689 3.766.689 4.117.547 3.507.604-350.858 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 2.137.468 2.254.530 1.997.634-117.062 2. 107 Vandafgift 1.731.600 1.705.000 1.585.633 26.600 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 770.100 925.900 685.378-155.800 4. 110 Forsikringer 590.700 349.300 333.918 241.400 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 198.400 150.000 170.038 48.400 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 69.000 68.000 66.730 1.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 1.076.020 1.053.508 1.030.192 22.512 6. Administration forbrugsregn. 33.375 30.972 30.038 2.403 6. Administration andet 13.300 13.617 12.968-317 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 558,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 372,00 kr./lejemålsenhed 6.432 6.408 6.431 24 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.626.395 6.626.395 6.557.235 5.918.958 69.160
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.201.287 2.003.920 1.701.427 197.367 7. 115 Almindelig vedligehold 300.000 350.000 712.831-50.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 2.723.500 2.523.000 1.554.067 200.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-2.723.500-2.523.000-1.554.067-200.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 93.819 82.898 96.333 10.921 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 24.239 17.248 52.577 6.991 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 121,22 33.043 29.845 28.355 3.198 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 40.000 40.000 32.718 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 15.000 10.000 16.220 5.000 119.1 Beboeraktiviteter 15.000 15.000 8.031 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 50.000 50.000 39.245 0 119.3 Telefon 23.000 23.000 13.209 0 119.3 Edb-udgifter 5.000 5.000 2.784 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 27.420 20.152 33.249 7.268 119.5 Andre udgifter m.m. 10.000 8.000 10.863 2.000 119.5 Kontigent Grundejerforening 5.000 4.000 3.035 1.000 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 1.450.907 0 119.5 Juridisk assistance 20.000 20.000 28.262 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 2.862.808 2.862.808 2.679.063 4.230.047 183.745
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 127,27 kr./m2 2.850.000 2.650.000 2.000.000 200.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 24,63 kr./m2 550.000 500.000 462.684 50.000 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 3,72 kr./m2 83.258 675.000 750.000-591.742 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 3.483.258 3.483.258 3.825.000 3.212.684-341.742 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 5.311.400 5.273.000 5.143.210 38.400 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 468.588 330.076 568.943 138.512 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 918.000 2.051.900 2.055.480-1.133.900 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 17.833 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 874.000 480.000 452.394 394.000 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 48.803 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 7.571.988 7.571.988 8.134.976 8.286.662-562.988 = UDGIFTER I ALT 24.311.138 24.311.138 25.313.821 25.155.954-1.002.683 140 Årets overskud 0 0 0 413.998 0 = BALANCE 24.311.138 24.311.138 25.313.821 25.569.953-1.002.683
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 20.836.404 20.832.167 20.321.028 4.237 20. 201.4 Erhverv 70.248 62.056 60.648 8.192 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 784.899 746.136 754.335 38.763 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 170.000 200.000 195.766-30.000 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 50.000 70.000 47.950-20.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 18.000 15.000 19.406 3.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 1.569 1.569 0 0 = Ordinære indtægter i alt 21.931.120 21.931.120 21.926.928 21.399.134 4.192 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 2.061.000 3.386.893 3.257.391-1.325.893 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 913.428 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 2.061.000 2.061.000 3.386.893 4.170.819-1.325.893 = INDTÆGTER I ALT 23.992.120 23.992.120 25.313.821 25.569.953-1.321.701 210 Nødvendig merindtægt/underskud 319.018 319.018 0 0 319.018 = NØDVENDIG INDTÆGT 24.311.138 24.311.138 25.313.821 25.569.953-1.002.683 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 22.332,60 1,32 909,89 12,00 921,90 268.091 Indv. vedligeholdelse 22.332,60 10,00 22,39 2,24 24,63 50.000 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 22.332,60 1,53 932,28 14,24 946,53 318.091 Erhverv 61,20 1,32 1.147,84 15,14 1.162,99 927 Institutioner 0,00 1,32 0,00 0 I alt 22.393,80 319.018 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 98,91 pr. bolig/måned.
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afd: 7 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2014 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2014 2013 5 Løbende afgifter 1.100.040,00 1.057.320,00 42.720,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 121.485,00 108.936,00 12.549,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 30.705,00 30.038,00 667,00 Over-/underskud vedr. 2012 13.300,00 8.000,00 5.300,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 1.265.530,00 1.204.294,00 61.236,00 Grundpakke Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 358,00 342,00 16,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 38,00 34,00 4,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 1.700.000 1.670.000 1.663.183 30.000 101-200 Prioritetsrenter 70.000 110.000 44.254-40.000 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 50.000 50.000 51.375 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 175.580 0 27.682 175.580 102-000 Rentesikring 50.000 60.000 0-10.000 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 1.169.000 1.169.000 1.169.000 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 3.214.580 3.214.580 3.059.000 2.955.495 155.580 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 880.000 0-880.000 101-210 Prioritetsrenter 0 160.000 0-160.000 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 20.000 0-20.000 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0-190.000 0 190.000 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 188.547 0-188.547 105-210 Andel til Landsbyggefonden 552.109 0 552.109 552.109 Nettokapitaludgifter i alt 552.109 552.109 1.058.547 552.109-506.438 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 2.137.468 2.254.530 1.997.634-117.062 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 2.137.468 2.137.468 2.254.530 1.997.634-117.062 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 1.731.600 1.705.000 1.585.633 26.600 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 1.731.600 1.731.600 1.705.000 1.585.633 26.600
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 770.100 925.900 685.378-155.800 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 770.100 770.100 925.900 685.378-155.800 110-000 Forsikring, bygning 590.700 349.300 333.918 241.400 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 590.700 590.700 349.300 333.918 241.400 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.015 1.076.020 1.053.508 1.030.192 22.512 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,00 33.375 30.972 30.038 2.403 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 50,00 13.300 13.617 12.968-317 7. Renholdelse Administration i alt 1.122.695 1.122.695 1.098.097 1.073.197 24.598 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 1.600.000 1.400.000 1.103.328 200.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-23.356 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 5.000 0 0 5.000 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 78.790 76.920 72.010 1.870 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 4.102 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 1.683.790 1.476.920 1.156.084 206.870
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 1.683.790 1.476.920 1.156.084 206.870 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 7.000 7.000 6.480 0 114-420 AER 9.000 9.000 8.404 0 114-430 Pension 130.000 130.000 110.301 0 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 8.000 8.000 4.986 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 3.000 6.000 2.319-3.000 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 31.997 25.000 33.522 6.997 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 15.000 30.000 12.197-15.000 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 30.000 32.000 27.154-2.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 13.000 10.000 11.454 3.000 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 11.000 12.000 10.047-1.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 9.000 10.000 7.381-1.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 11.000 5.000 10.343 6.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 1.500 3.000 875-1.500 114-790 Snerydning 5.000 5.000 57.672 0 114-800 Affaldskørsel 120.000 125.000 119.433-5.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 8.201 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 83.000 85.000 78.979-2.000 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 30.000 25.000 35.595 5.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 2.201.287 2.201.287 2.003.920 1.701.427 197.367
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 10.000 0 24.986 10.000 115-012 Terræn, teknisk anlæg 35.000 31.000 223.759 4.000 115-013 Terræn, Inventar 10.000 0 9.123 10.000 115-014 Terræn, beplantning 11.000 0 21.231 11.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 10.000 21.000 17.150-11.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 20.956 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 27.000 36.000 26.413-9.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 20.000 0 20.085 20.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 55.000 26.000 85.645 29.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 10.000 57.000 19.918-47.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 13.000 0 22.070 13.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 45.000 46.000 77.922-1.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 9.000 0 8.863 9.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 19.000 0 73.916 19.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 12.000 133.000 36.327-121.000 115-061 Materiel, kørende 3.000 0 3.493 3.000 115-062 Materiel, andet 11.000 0 20.976 11.000 Alm. vedligeholdelse i alt 300.000 300.000 350.000 712.831-50.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 76.000 0 0 76.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 50.000 353.000 304.572-303.000 116-013 Terræn, Inventar 193.000 0 0 193.000 116-014 Terræn, beplantning 50.000 0 0 50.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 1.975 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 150.000 0 6.188 150.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 573.000 200.000 130.679 373.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 324.000 490.000 391.923-166.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 757.500 850.000 810.590-92.500 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 85.000 0 0 85.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 130.000 220.000 64.290-90.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 50.000 0 0 50.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 155.000 0 138 155.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 25.000 0 0 25.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 65.000 410.000-156.288-345.000 116-061 Materiel, kørende 40.000 0 0 40.000 116-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.723.500 2.723.500 2.523.000 1.554.067 200.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 256.871 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0-256.871 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 37.000 40.000 36.251-3.000 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 17.000 15.000 16.350 2.000 118-121 Rengøringsartikler 0 0 85 0 118-122 Indkøb af sæbe 10.000 10.000 9.208 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 1.200 1.500 1.013-300 118-150 Diverse 0 2.000 0-2.000 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 4.500 0 118-166 Administration kortvaskeri 22.000 6.000 21.546 16.000 118-180 Administrationsbidrag 6.619 8.398 7.381-1.779 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 93.819 93.819 82.898 96.333 10.921 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 50.000 70.000 47.950-20.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 50.000 50.000 70.000 47.950-20.000 Resultat af drift af fællesvaskeri -43.819-43.819-12.898-48.383-30.921 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 15.000 5.000 16.087 10.000 118-321 Rengøringsartikler 0 0 4.389 0 118-322 Indkøb af service 2.000 5.000 597-3.000 118-329 Rengøring 0 0 24.492 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 500 1.800 363-1.300 118-350 Diverse 3.000 2.000 2.929 1.000 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.119 2.098 3.720 21 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 1.620 1.350 0 270 Udgifter til selskabslokale i alt 24.239 24.239 17.248 52.577 6.991 Indtægter 203-410 Lokaleleje 18.000 15.000 19.000 3.000 203-420 Salg af service 0 0 406 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 18.000 18.000 15.000 19.406 3.000 Resultat af drift af selskabslokale -6.239-6.239-2.248-33.171-3.991 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 4.924.200 2.460.000 2.626.640 2.464.200 125-200 Renter 387.200 3.053.000 2.431.607-2.665.800 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 291.056 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0-240.000-206.093 240.000 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 5.311.400 5.311.400 5.273.000 5.143.210 38.400 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 468.588 330.076 568.943 138.512 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 468.588 468.588 330.076 568.943 138.512
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 918.000 2.395.000 2.402.508-1.477.000 127-200 Renter 0 376.300 264.718-376.300 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 50.677 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0-719.400-662.423 719.400 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 918.000 918.000 2.051.900 2.055.480-1.133.900 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 17.833 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 17.833 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 444.000 0 0 444.000 132-440 Staten 430.000 480.000 452.394-50.000 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 874.000 874.000 480.000 452.394 394.000 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 20.320.308 20.358.579 19.858.188-38.271 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 516.096 473.588 462.840 42.508 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 20.836.404 20.836.404 20.832.167 20.321.028 4.237 201-410 Erhverv 70.248 62.056 60.648 8.192 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 70.248 70.248 62.056 60.648 8.192 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 784.899 746.136 754.335 38.763 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 784.899 784.899 746.136 754.335 38.763
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 170.000 200.000 195.252-30.000 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 514 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 170.000 170.000 200.000 195.766-30.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 1.631.000 0 1.586.000 1.631.000 204-400 Anden driftssstøtte 0 3.386.893 1.671.391-3.386.893 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 430.000 0 0 430.000 2.061.000 2.061.000 3.386.893 3.257.391-1.325.893