Side 1/16 Periode: 1. september 2016-31. august 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 81 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 42 1.470 1 42,0 2 41 2.665 41,0 3 44 3454 44,0 4 82 7298 82,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 65 gyndt 60 m 2 2,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 210 14952 211,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 210 210 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 210 210 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 11.03.2016 Vedtaget den: 18.05.2016 Revideret den: 12.04.2016
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.153.564 1.179.312 1.160.680-25.748 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 7.080 0 0 7.080 1. = Nettokapitaludgifter i alt 1.160.644 1.160.644 1.179.312 1.160.680-18.668 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.052.702 997.742 928.928 54.960 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 230.000 239.300 229.988-9.300 4. 110 Forsikringer 240.500 274.400 231.083-33.900 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 320.900 297.000 302.451 23.900 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 80.000 70.000 95.344 10.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 872.696 831.129 885.989 41.567 6. Administration forbrugsregn. 54.180 53.340 52.500 840 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 574,00 kr./lejemålsenhed 0 118.793 116.894-118.793 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 5.064 5.064 5.064 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,00 kr./m2 433.542 427.726 412.651 5.816 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.289.584 3.289.584 3.314.494 3.260.892-24.910
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.756.040 1.749.060 1.521.308 6.980 7. 115 Almindelig vedligehold 115.000 115.000 33.463 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.902.000 1.942.000 2.072.029-40.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.902.000-1.942.000-2.072.029 40.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 76.237 74.148 84.729 2.089 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 26.184 25.780 25.422 404 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 15.000 15.000 8.359 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 2.000 2.000 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 25.000 50.000 1.511-25.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.000 2.000 1.500 0 119.3 Telefon 5.000 10.000 2.922-5.000 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 24.348 24.137 23.375 211 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 54.628 0 119.5 Juridisk assistance 3.000 0 1.500 3.000 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 2.049.809 2.049.809 2.067.125 1.758.717-17.316
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 244,11 kr./m2 3.650.000 2.900.000 2.900.000 750.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 33,59 kr./m2 500.000 500.000 450.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 4.150.000 4.150.000 3.400.000 3.350.000 750.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 512.000 470.000 454.477 42.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 281.968 624.104 187.090-342.136 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 17 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 793.968 793.968 1.094.104 641.585-300.136 = UDGIFTER I ALT 11.444.005 11.444.005 11.055.035 10.171.875 388.970 140 Årets overskud 0 0 0 813.862 0 = BALANCE 11.444.005 11.444.005 11.055.035 10.985.737 388.970
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 10.100.496 10.098.935 10.007.160 1.561 20. 201.4 Erhverv 44.016 44.008 43.608 8 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 322.968 265.104 261.224 57.864 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 17.000 50.000 17.178-33.000 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 3.225 12.902 22.578-9.677 203.2 Drift af fællesvaskeri 150.000 140.000 210.132 10.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 806.304 444.086 400.000 362.218 = Ordinære indtægter i alt 11.444.009 11.444.009 11.055.035 10.961.881 388.974 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 23.857 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 23.857 0 = INDTÆGTER I ALT 11.444.009 11.444.009 11.055.035 10.985.737 388.974 210 Nødvendig merindtægt/underskud -4-4 0 0-4 = NØDVENDIG INDTÆGT 11.444.005 11.444.005 11.055.035 10.985.737 388.970 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 14.887,00 0,00 678,48 0,00 678,48-4 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 14.887,00 0,00 678,48 0,00 678,48-4 Erhverv 65,00 0,00 677,17 0,00 677,17 0 Institutioner 0,00 0,00 0,00 0 I alt 14.952,00-4 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. -0,00 pr. bolig/måned.
Boligselskabet Nordkysten Afd: 81 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016/17 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016/17 2015/16 5 Løbende afgifter 296.100,00 944.340,00-648.240,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 96.600,00 102.985,00-6.385,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 35.000,00-35.000,00 7 Administrationsbidrag 16.526,00 24.360,00-7.834,00 Over-/underskud vedr. 2014/15 48.000,00 88.000,00-40.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 457.226,00 1.194.685,00-737.459,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 144,00 93,00 51,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 39,00 43,00-4,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 228.039 150.000 220.773 78.039 101-200 Prioritetsrenter 66.462 100.000 82.948-33.538 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0-2.104 0 101-300 Bidrag 9.219 9.612 9.219-393 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 7.080 0 0 7.080 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 257.880 283.282 257.881-25.402 105-200 Andel til Landsbyggefonden 515.760 566.563 515.760-50.803 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.084.440 1.084.440 1.109.457 1.084.476-25.017 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 25.401 23.285 25.401 2.116 105-210 Andel til Landsbyggefonden 50.803 46.570 50.803 4.233 Nettokapitaludgifter i alt 76.204 76.204 69.855 76.204 6.349 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 1.052.702 997.742 928.928 54.960 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 1.052.702 1.052.702 997.742 928.928 54.960 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 230.000 239.300 229.988-9.300 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 230.000 230.000 239.300 229.988-9.300 110-000 Forsikring, bygning 240.500 274.400 231.083-33.900 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 240.500 240.500 274.400 231.083-33.900 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.136 872.696 831.129 885.989 41.567 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 129,00 27.090 26.670 26.250 420 112-154 Adm. vandregnskab kr. 129,00 27.090 26.670 26.250 420 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 926.876 926.876 884.469 938.489 42.407 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 900.000 900.000 844.656 0 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-3.102 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0-6.130 0 114-190 Andel driftschef 98.540 97.060 84.949 1.480 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 436 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 998.540 997.060 920.808 1.480
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 998.540 997.060 920.808 1.480 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 5.000 5.000 5.420 0 114-420 AER 0 0 10.157 0 114-430 Pension 94.500 90.000 85.708 4.500 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 5.000 4.000 5.428 1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 7.500 3.000 7.108 4.500 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 5.000 10.000-9.742-5.000 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 10.000 10.000 9.276 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 2.500 5.000 2.095-2.500 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 6.422 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 10.000 10.000 6.156 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 260.000 235.000 210.895 25.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 4.434 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 15.000 15.000 2.577 0 114-760 Fællesdrift 173.000 175.000 118.876-2.000 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 1.320 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 100.000 125.000 78.954-25.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 55.000 55.000 41.843 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 15.000 10.000 13.574 5.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 1.756.040 1.756.040 1.749.060 1.521.308 6.980
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 5.000 5.000 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 5.000 5.000 6.839 0 115-013 Terræn, Inventar 5.000 5.000 0 0 115-014 Terræn, beplantning 5.000 5.000 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 5.000 5.000 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 5.000 5.000 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 5.000 5.000 6.513 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 5.000 5.000 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 5.000 5.000 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 5.000 0 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 5.000 5.000 7.724 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 5.000 5.000 1.523 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 5.000 2.385 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 5.000 5.000 2.625 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.000 5.000 3.871 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 5.000 5.000 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 5.000 5.000 558 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 5.000 5.000 558 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 5.000 5.000 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 5.000 5.000 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 5.000 5.000 0 0 115-061 Materiel, kørende 5.000 5.000 0 0 115-062 Materiel, andet 5.000 5.000 867 0 Alm. vedligeholdelse i alt 115.000 115.000 115.000 33.463 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 200.000 210.000 111.898-10.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 123.000 123.000 38.669 0 116-013 Terræn, Inventar 125.000 75.000 46.461 50.000 116-014 Terræn, beplantning 0 50.000 4.413-50.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 246.000 246.000 0 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 8.000 88.000 50.253-80.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 110.000 60.000 20.965 50.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 315.762 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 325.000 325.000 257.809 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 165.000 165.000 124.989 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 8.027 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 60.000 60.000 48.840 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 8.897 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 66.393 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 500.000 500.000 128.215 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 172.684 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 83.201 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 33.436 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 517.624 0 116-062 Materiel, andet 40.000 40.000 33.494 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.902.000 1.902.000 1.942.000 2.072.029-40.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 327.126 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-327.126 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 40.000 40.000 24.349 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 3.000 3.000 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 15.000 15.000 10.272 0 118-150 Diverse 0 0 2.555 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 2.500 2.500 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 17.556 0 118-180 Administrationsbidrag 15.737 13.648 29.997 2.089 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 76.237 76.237 74.148 84.729 2.089 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 150.000 140.000 210.132 10.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 150.000 150.000 140.000 210.132 10.000 Resultat af drift af fællesvaskeri 73.763 73.763 65.852 125.404 7.911 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 350.000 259.000 270.552 91.000 125-200 Renter 162.000 211.000 160.277-49.000 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-2.385 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 26.033 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 512.000 512.000 470.000 454.477 42.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 400.000 0-400.000 126-110 Individuel råderet 281.968 224.104 184.926 57.864 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 2.165 0 281.968 281.968 624.104 187.090-342.136
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 17 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 17 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 10.100.496 10.098.935 10.007.160 1.561 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 10.100.496 10.100.496 10.098.935 10.007.160 1.561 201-410 Erhverv 44.016 44.008 43.608 8 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 44.016 44.016 44.008 43.608 8 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 322.968 265.104 261.224 57.864 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 322.968 322.968 265.104 261.224 57.864
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 17.000 50.000 16.917-33.000 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 261 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 17.000 17.000 50.000 17.178-33.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0