Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Birkebo Sjælsø Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1995 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 10 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 8 492 8,0 3 32 2742 32,0 4 0 0 0,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 40 3234 40,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 40 40 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 2.042.643 2.067.200 2.024.182-24.557 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -564.600-595.600-588.039 31.000 1. = Nettokapitaludgifter i alt 1.478.043 1.478.043 1.471.600 1.436.143 6.443 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 642.834 607.359 566.999 35.475 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 100.000 98.900 95.040 1.100 4. 110 Forsikringer 44.000 40.382 37.685 3.618 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 45.300 44.300 39.121 1.000 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 0 14.000 6.920-14.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 143.880 141.120 142.320 2.760 6. Administration forbrugsregn. 5.120 5.166 5.000-46 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 572,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 984 960 959 24 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 982.118 982.118 952.187 894.044 29.931
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 334.602 326.334 311.610 8.268 7. 115 Almindelig vedligehold 43.000 43.000 22.003 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 416.100 401.100 279.510 15.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-416.100-401.100-279.510-15.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 54.600 57.641 37.464-3.041 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 21.000 21.000 12.610 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 5.011 4.934 4.853 77 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 6.000 6.000 6.092 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.500 1.500 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 11.500 13.500 1.098-2.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 1.000 1.000 0 0 119.3 Telefon 0 4.600 6.900-4.600 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 5.220 5.180 2.970 40 119.5 Andre udgifter m.m. 2.865 5.551 0-2.686 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 3.125 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 486.298 486.298 490.240 408.725-3.942
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 112,74 kr./m2 364.600 343.000 343.000 21.600 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 6,18 kr./m2 20.000 20.000 20.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 384.600 384.600 363.000 363.000 21.600 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 62.000 81.000 61.245-19.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 26.305 22.236 20.305 4.069 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 28 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 88.305 88.305 103.236 81.578-14.931 = UDGIFTER I ALT 3.419.364 3.419.364 3.380.263 3.183.489 39.101 140 Årets overskud 0 0 0 160.731 0 = BALANCE 3.419.364 3.419.364 3.380.263 3.344.220 39.101
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 3.157.128 3.157.128 3.157.128 0 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 22.236 22.236 21.012 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 0 8.071 4.394-8.071 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 40.000 40.000 48.330 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 200.000 152.828 110.000 47.172 = Ordinære indtægter i alt 3.419.364 3.419.364 3.380.263 3.340.863 39.101 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 3.357 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 3.357 0 = INDTÆGTER I ALT 3.419.364 3.419.364 3.380.263 3.344.220 39.101 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 0 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 3.419.364 3.419.364 3.380.263 3.344.220 39.101 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 3.234,10 0,00 976,20 0,00 976,20 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 3.234,10 0,00 976,20 0,00 976,20 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 3.234,10 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Boligselskabet Birkebo Afd: 10 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016/17 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016/17 2015/16 5 Løbende afgifter 48.000,00 40.970,00 7.030,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 16.000,00 14.614,00 1.386,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 9.000,00-9.000,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 2.346,00 2.362,00-16,00 Over-/underskud vedr. 2014/15-1.440,00-1.600,00 160,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 64.906,00 65.346,00-440,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 102,00 111,00-9,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 34,00 25,00 9,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 1.088.237 1.084.300 1.049.922 3.937 101-210 Prioritetsrenter 916.664 944.700 936.518-28.036 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 37.742 38.200 37.742-458 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag -564.600-595.600-588.039 31.000 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.478.043 1.478.043 1.471.600 1.436.143 6.443 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 642.834 607.359 566.999 35.475 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 642.834 642.834 607.359 566.999 35.475 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 100.000 98.900 95.040 1.100 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 100.000 100.000 98.900 95.040 1.100 110-000 Forsikring, bygning 44.000 40.382 37.685 3.618 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 44.000 44.000 40.382 37.685 3.618 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.597 143.880 141.120 142.320 2.760 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 0 0 0 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 128,00 5.120 5.166 5.000-46 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 149.000 149.000 146.286 147.320 2.714 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 185.000 190.000 171.199-5.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 106 0 114-190 Andel driftschef 18.680 16.240 14.815 2.440 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 265 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 203.680 206.240 186.385-2.560
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 203.680 206.240 186.385-2.560 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.500 1.500 1.358 0 114-420 AER 2.500 2.500 2.488 0 114-430 Pension 26.000 25.500 25.245 500 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 1.500 1.000 1.358 500 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.500 500 1.356 1.000 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 8.722 4.494 10.870 4.228 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 0 6.500 4.033-6.500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 1.000 1.000 3.890 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 2.000 2.000 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 2.000 2.000 1.517 0 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 2.437 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 2.000 2.000 558 0 114-760 Fællesdrift 60.000 49.000 50.459 11.000 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 5.000 5.000 0 0 114-800 Affaldskørsel 8.000 8.000 10.680 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 5.200 5.100 4.506 100 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 892 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 2.000 2.000 3.578 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 334.602 334.602 326.334 311.610 8.268
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 304 0 115-013 Terræn, Inventar 5.000 5.000 0 0 115-014 Terræn, beplantning 5.000 5.000 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 8.000 8.000 8.798 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 1.062 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 5.000 450 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 5.000 5.000 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.000 5.000 985 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 983 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 5.000 5.000 4.735 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 2.000 2.000 2.930 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 0 0 1.092 0 115-062 Materiel, andet 3.000 3.000 664 0 Alm. vedligeholdelse i alt 43.000 43.000 43.000 22.003 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 10.000 10.000 4.375 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 1.810 0 116-013 Terræn, Inventar 0 0 1.400 0 116-014 Terræn, beplantning 20.000 20.000 1.942 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 68.000 83.000 22.506-15.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 45.000 45.000 1.557 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 11.000 11.000 55.437 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 24.099 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 22.000 22.000 16.397 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 56.000 35.000 52.763 21.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 27.389 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 45.100 45.100 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 70.000 55.000 24.628 15.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 20.000 0 5.093 20.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 1.098 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 9.000 75.000 3.230-66.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 8.954 0 116-061 Materiel, kørende 40.000 0 4.863 40.000 116-062 Materiel, andet 0 0 21.968 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 416.100 416.100 401.100 279.510 15.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 20.000 16.000 21.986 4.000 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -20.000-16.000-21.986-4.000 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 10.000 12.000 9.101-2.000 118-111 El 16.000 14.000 14.570 2.000 118-112 Varme 2.000 4.000 1.720-2.000 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 15.000 15.000 219 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 4.000 3.000 0 1.000 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 500 500 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 3.500 3.500 3.360 0 118-180 Administrationsbidrag 3.600 5.641 8.495-2.041 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 54.600 54.600 57.641 37.464-3.041 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 40.000 40.000 48.330 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 40.000 40.000 40.000 48.330 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -14.600-14.600-17.641 10.865 3.041 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 6.000 6.000 2.275 0 118-311 El 5.000 4.500 4.590 500 118-312 Varme 6.000 6.500 5.161-500 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 1.500 1.500 0 0 118-329 Rengøring 1.000 1.000 585 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 1.500 1.500 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 21.000 21.000 21.000 12.610 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale -21.000-21.000-21.000-12.610 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 31.000 50.000 29.364-19.000 125-200 Renter 31.000 31.000 29.784 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 2.098 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 62.000 62.000 81.000 61.245-19.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 6.000 0 0 6.000 126-110 Individuel råderet 20.305 22.236 20.305-1.931 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 26.305 26.305 22.236 20.305 4.069
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 28 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 28 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 3.157.128 3.157.128 3.157.128 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 3.157.128 3.157.128 3.157.128 3.157.128 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 22.236 22.236 21.012 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 22.236 22.236 22.236 21.012 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 0 8.071 2.468-8.071 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 1.925 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 0 0 8.071 4.394-8.071 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0