Private Global Property GP ApS Kingosvej 1 2630 Taastrup CVR-nr. 35863826 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 Søren Hougaard Dirigent www.dossing.dk
Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11-2-
Virksomhedsoplysninger Virksomheden Private Global Property GP ApS Kingosvej 1 2630 Taastrup CVR-nr. 35863826 Stiftelsesdato 30. maj 2014 Regnskabsår 1. oktober 2014-30. september 2015 Bestyrelse Direktion Revisor Peter Reedtz, Formand Jørgen Madsen, Direktør Søren Hougaard Jørgen Madsen, Direktør Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab Trollesminde Kontorpark Roskildevej 12 A 3400 Hillerød CVR-nr.: 54879911-3-
Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015 for Private Global Property GP ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 9. februar 2016 Direktion Jørgen Madsen Direktør Bestyrelse Peter Reedtz Jørgen Madsen Søren Hougaard Formand Direktør -4-
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i Private Global Property GP ApS Vi har revideret årsregnskabet for Private Global Property GP ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hillerød, den 9. februar 2016 DØSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer CVR-nr. 54 87 99 11 Anders Ilsøe Registreret revisor -5-
Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten for Private Global Property GP ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med enkelte tilføjelser for klasse C regnskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Resultatopgørelsen Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt komplentarvederlag. -6-
Anvendt regnskabspraksis Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Egenkapital Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. Aktuelle skatteforpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. -7-
Resultatopgørelse Note 2014/15 kr. 2013/14 kr. Andre eksterne omkostninger -22.918-10.020 Bruttoresultat -22.918-10.020 Andre finansielle indtægter 22.918 10.020 Resultat før skat 0 0 Skat af årets resultat 1 0 0 Årets resultat 0 0-8-
Balance pr. 30. september Aktiver Note 2014/15 kr. 2013/14 kr. Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og 22.827 10.000 tjenesteydelser Tilgodehavender 22.827 10.000 Likvide beholdninger 37.173 50.000 Omsætningsaktiver 60.000 60.000 Aktiver 60.000 60.000-9-
Balance pr. 30. september Passiver Note 2014/15 kr. 2013/14 kr. Egenkapital Virksomhedskapital 50.000 50.000 Egenkapital 2 50.000 50.000 Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld 10.000 10.000 Kortfristede gældsforpligtelser 10.000 10.000 Gældsforpligtelser 10.000 10.000 Passiver 60.000 60.000 Virksomhedens formål 3 Nærtstående parter 4 Eventualforpligtelser 5-10-
Noter 2014/15 2013/14 1. Skat af årets resultat Skat af årets resultat 0 0 Årets skat i alt 0 0 2. Egenkapital Virksomhedskapital Anpartskapital 50.000 50.000 Virksomhedskapital i alt 50.000 50.000 Overført resultat Overført resultat 0 0 Overført resultat i alt 0 0 Egenkapital ultimo 50.000 50.000 3. Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at være komplementar for Private Global Property K/S. 4. Nærtstående parter Selskabet er komplentar i Private Global Property K/S, der har hjemsted i Taastrup. 5. Eventualforpligtelser Selskabet er komplementar i Private Global Property K/S og hæfter ubegrænset for samtlige forpligtigelser i Private Global Property K/S. -11-
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Søren Hougaard bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-438758694215 IP: 87.60.97.30 18-02-2016 kl. 17:00:40 UTC Jørgen Madsen direktør Serienummer: PID:9208-2002-2-782048638769 IP: 89.239.226.235 18-02-2016 kl. 17:09:16 UTC Jørgen Madsen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-782048638769 IP: 89.239.226.235 18-02-2016 kl. 17:09:16 UTC Anders Jos Ilsøe registreret revisor Serienummer: CVR:54879911-RID:1104744223951 IP: 195.215.238.238 23-02-2016 kl. 07:40:48 UTC Peter Reedtz bestyrelsesformand Serienummer: PID:9208-2002-2-927382779886 IP: 62.44.135.150 19-02-2016 kl. 10:50:46 UTC Søren Hougaard dirigent Serienummer: PID:9208-2002-2-438758694215 IP: 87.60.97.30 23-02-2016 kl. 07:46:46 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate