ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/03/2016 Poul Merrild Dirigent
Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse... 9 Balance... 10 Noter... 12
Side 3 af 14 Virksomhedsoplysninger Virksomheden ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg CVR-nr: 30814401 Regnskabsår: 01/10/2014-30/09/2015 Bankforbindelse Revisor Nordea Kongensgade 44-48 6700 Esbjerg Danmark BDO Bavnehøjvej 6 6700 Esbjerg DK Danmark
Side 4 af 14 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1.oktober 2014/30. september 2015 for Administrationsselskabet Aunbøl A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den 27/01/2016 Direktion Lise Tonnesen Bestyrelse Poul Vilhelm Merrild Flemming Aunbøl Andersen Jesper Aunbøl Leif Brejdal Kristoffersen
Side 5 af 14 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 6 af 14 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014-30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, 27/01/2016 BDO CVR:
Side 7 af 14 Ledelsesberetning Generelt Selskabets aktivitet består i administration af fast ejendom og beslægtet virksomhed Udvikling i regnskabsåret Selskabets drift resulterede i et overskud på kr. 998.654, som ledelsen anser for at være tilfredsstillende. Forventet udvikling Selskabet forventer at resultatet for 2015/16 vil blive tilfredsstillende. med baggrund i driftsbudgettet. Begivenheder Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet hændelser efter regnskabsårets slutning, som vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.
Side 8 af 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Som indtægtskriterium er anvendt forfaldne honorarer og gebyrer. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter bankrenter m.v. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Årets aktuelle skat er afsat med 23,5%. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Inventaret er værdiansat til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivninger foretages over 5 / 10 år. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat er afsat med en skattesats på 22%. Gældforpligtelser Måles til nominel restgæld.
Side 9 af 14 Resultatopgørelse 1. okt 2014-30. sep 2015 Note 2014/15 2013/14 kr. kr. Nettoomsætning... 7.868.922 6.968.996 Eksterne omkostninger... -1.525.980-1.694.598 Bruttoresultat... 6.342.942 5.274.398 Personaleomkostninger... 1-4.918.629-4.407.386 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver... -114.571-100.000 Resultat af ordinær primær drift... 1.309.742 767.012 Øvrige finansielle omkostninger... 0-8.149 Ordinært resultat før skat... 1.309.742 758.863 Skat af årets resultat... 2-311.088-201.879 Årets resultat... 998.654 556.984 Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen... 1.000.000 556.000 Overført resultat... -1.346 984 I alt... 998.654 556.984
Side 10 af 14 Balance 30. september 2015 Aktiver Note 2014/15 2013/14 kr. kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 435.000 353.466 Materielle anlægsaktiver i alt... 3 435.000 353.466 Anlægsaktiver i alt... 435.000 353.466 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 313.240 796.225 Tilgodehavender hos associerede virksomheder... 600.000 0 Tilgodehavender i alt... 913.240 796.225 Andre værdipapirer og kapitalandele... 5.000 0 Værdipapirer og kapitalandele i alt... 5.000 0 Likvide beholdninger... 1.516.405 1.175.605 Omsætningsaktiver i alt... 2.434.645 1.971.830 Aktiver i alt... 2.869.645 2.325.296
Side 11 af 14 Balance 30. september 2015 Passiver Note 2014/15 2013/14 kr. kr. Registreret kapital mv.... 500.000 500.000 Overført resultat... 1.207 2.553 Forslag til udbytte... 1.000.000 556.000 Egenkapital i alt... 4 1.501.207 1.058.553 Skyldig selskabsskat... 448.891 396.838 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 919.547 869.905 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 1.368.438 1.266.743 Gældsforpligtelser i alt... 1.368.438 1.266.743 Passiver i alt... 2.869.645 2.325.296
Side 12 af 14 Noter 1. Personaleomkostninger 2014/15 2014 kr. t.kr. Løn og gager 4367564 3908269 Pensionsbidrag 551065 499117 Andre omkostninger til social sikring 0 0 4918629 4407386 2. Skat af årets resultat 2014/15 2013 kr. t.kr. Aktuel skat 298000 198000 Ændring af udskudt skat 0 0 Regulering vedrørende tidligere år 13088 3879 311088 201879
Side 13 af 14 3. Materielle anlægsaktiver i alt Grunde og Produktionsanlæg Andre bygninger og maskiner Anlæg mv. kr. kr. kr. Kostpris primo 0 0 936046 Tilgang 0 0 196105 Afgang 0 0 0 Kostpris ultimo 0 0 1132151 Opskrivninger primo 0 0 0 Årets opskrivning 0 0 0 Opskrivninger ultimo 0 0 0 Af- og nedskrivning primo 0 0 582580 Årets afskrivning 0 0 114571 Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 Af- og nedskrivning ultimo 0 0 697151 Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 435000 4. Egenkapital i alt Reserve for nettoopskrivning Overført Foreslået Virksomheds-kapital efter indre resultat udbytte Ialt værdis metode kr. kr. kr. kr. kr. Saldo primo 500000 0 2553 556000 1058553 Udloddet ordinært udbytte 0 0 0-556000 -556000 Årets resultat 0 0-1346 1000000 998654 Egenkapital ultimo 500000 0 1207 1000000 1501207 5. Oplysning om eventualforpligtelser Ingen.
Side 14 af 14 6. Oplysning om ejerskab Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller mindst 5% og over kr. 100.000 af aktiekapitalen på kr. 500.000. Holdingselskabet Aunbøl A/S Tordenskjoldsgade 2 6700 Esbjerg Tonnesen Holding Aps Jasminparken 9 6760 Ribe