ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 2
Den uafhængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Gammel Haderslev Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Haderslev Kirkekasse for perioden januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som errimeligeefter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision af 25. februar. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn errimeligesamt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Herredsvej 32, 7100 Vejle T: F: 7921 2701,
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Det bemærkes, at frie midler angivet i regnskabet udtrykker et akkumuleret underskud, hvilket betyder, at menighedsrådet ikke har frie midler at disponere. De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet. 2. september 2014 opers sionspartnerselskab Søren Bonde statsautoriseret revisor
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Note 1) Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes ekstrabevilling af 5% midlerne, dels til rensning og renovering af orgel (ca. 131.000) og dels til dækning af psykologhjælp og fratrædelsesgodtgørelse til organist (115.000). Note 2) Indtægterne er blevet mindre end budgetteret (ca. 4000)medens de lønrelaterede udgifter er større end budgetteret (ca. 18.000, heraf ca. 9700 som følge af ikke budgetterede time-dagpenge(2050), befordringsgodtgørelse(2050), B-honorar(1150)samt særlig feriegodtgørelse(4450)). Det er således "udgifter øvrig drift" der står for det resterende merforbrug (ca. 271.000)i forhold til budgettet. Det skyldes ekstraordinære udgifter til rensning og renovering af orgel, reparation af gavl på sognehuset, motorisering af katafalk, omfattende reparationer af varmeinstallationen, samt reparation af stole og tekniske installationer i kirken og nyanskaffelse af reoler og computer til præstekontoret. Note 3) Indtægterne er blevet større (ca. 25000) end budgetteret, hvilket primært skyldes en ekstraordinær udlodning (30000) til diakonalt arbejde fra Schaumanns fond, samt en stigning på foredrags- og mødevirksomhed, medens der er vigende indtægter på alle øvrige områder. De lønrelaterede udgifter er større end budgetteret (ca. 186000). Det skyldes dels fratræden af to organister (fratrædelsesgodtgørelse samt udbetaling af feriepenge og store ekstra vikarudgifter), dels ekstraordinære vikarudgifter til undervisning af minikonfirmander. Øvrige driftsudgifter viser en stigning (ca.53400) i forhold til budgettet. Det skyldes ekstraordinære udgifter til sanghæfter (9400), ny kirkekalender (27000) samt annoncering efter organist (7100). Resten (9900) skyldes underbudgetteringer på nogle områder, som til dels opvejes af besparelser på andre områder. Note 4) tallet for kirkegården er ikke umiddelbart sammenligneligt, da de 850.00 er et udtryk for kirkegårdens behov for tilførsel af ligningsmidler. Hvis de bliver lagt til på indtægtssiden, udviser budget et. I regnskab udviser driften på kirkegården et overskud (ca. 81500). Det skyldes besparelser på løn (ca. 179500)og et fald i indtægter (ca. 147500), som igen modgås af et fald i de øvrige driftsomkostninger (49500). Note 5) Den beskedne nedgang i overskuddet i forhold til budgettet skyldes en ekstraordinær udgift (ca. 6500) til maling i forbindelse med omforandring af et værelse samt indkøb af roser (ca. 1000) i forbindelse med omlægning af et bed i haven. Note 6) På indtægtssiden er der et fald i forhold til budgettet (ca. 12200), som skyldes en overbudgettering. De lønrelaterede udgifter udviser en stigning (ca.13500) i forhold til budgettet. Det skyldes i hovedsagen en stigning i honorar til kontaktperson, samt et ikke budgetteret B- honorar til underholdning ved frivilligfest. Øvrige driftsudgifter viser en stigning (ca. 710000) i forhold til budgettet. Det skyldes dels en ikke budgetteret overførsel af ligningsmidler(ca. 610000) til kirkegården, ekstraordinære udgifter (ca. 19000) til psykologtimer, en underbudgettering (ca. 43000) til indkøb til fortæring, et ikke budgetteret beløb (ca. 2200) til arbejdstøj, underbudgettering (ca.1200) af diverse forbrugsvarer, underbudgettering (ca. 5600) af abonnementer/bøger/aviser, underbudgettering (ca. 14000) af efteruddannelse, ikke budgetterede udgifter (ca. 10800) til konsulentydelse og annoncering, samt underbudgettering (ca. 6000)af AER/AES. På bilag 1, "Faste ejendomme administreret af menighedsrådet" er de, på linje 4 nævnte arealer "Haderslev 1036 m.fl." under omlægning, da nogle er afhændet,og andre er kommet til. Der er endnu ikke lavet en ny ejermeddelelse, hvorfor oplysningerne er baseret på ejendomsvurderingen for. På bilag 3, "Resultatopgørelse og balance" side 19, konto 771010 figurerer et beløb på - Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 3
13.119,98. Det skyldes, at kontoen, som ved årsafslutningskørslen bør være nulstillet, ikke blev nulstillet ved årsafslutningskørslen. Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 4
Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 5
1 Fælles indtægter i alt 3.949.822,20 Øvrig drift i alt -3.998.045,24 2 Kirkebygning og sognegård -782.084,10 Indtægter 140.472,17 Udgifter, løn -362.082,62 Udgifter, øvrig drift -560.473,65 3 Kirkelige aktiviteter -1.708.498,45 Indtægter 197.065,00 Udgifter, løn -1.611.189,76 Udgifter, øvrig drift -294.373,69 4 Kirkegård 81.375,20 Indtægter 2.211.139,51 Udgifter, løn -1.746.981,81 Udgifter, øvrig drift -382.782,50 5 Præstebolig mv. 10.272,39 Indtægter 106.579,54 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift -96.307,15 6 Administration og fællesudgifter -1.562.499,70 Indtægter 6.472,70 Udgifter, løn -589.640,76 Udgifter, øvrig drift -979.331,64 7 Finansielle poster -36.610,58 A Resultat af drift -48.223,04 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 1,73 263.165,80-404.91 B Resultat af anlæg -141.742,47 C Resultatopgørelse -189.965,51 * 3.703.508,00-3.703.508,00-488.71 144.80-344.20-289.31-1.494.945,00 172.00-1.425.90-241.045,00-850.00 1.508.60-1.926.60-432.00 17.80 105.40-87.60-844.847,00 18.64-603.00-260.487,00-42.806,00 263.165,00-300.00-36.835,00-36.835,00 3.707.720,96-3.972.208,34-829.623,58 136.497,27-348.480,75-617.640,10-1.488.634,59 167.048,94-1.379.911,38-275.772,15 60.251,76 2.314.002,48-1.815.898,62-437.852,10 22.571,56 121.182,18-98.610,62-1.703.872,77 8.903,77-583.055,86-1.129.720,68-32.900,72-264.487,38 138,90 203.165,04 203.303,94-61.183,44 * tet er ikke revideret Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 6
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -2.074,04-1,73-2.075,77 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -286.358,25-286.358,25 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -820.365,22-820.365,22 721150 Langfristet gæld 1.263.097,00 201.744,80 1.464.841,80 741110 Frie midler 187.790,58 5.238,17 193.028,75 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -6.391,00-6.391,00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 189.965,51-189.965,51 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -328.353,98-17.015,73-345.369,71 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 7
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 8.967.698,07 145.128,84 148.326,70 286.358,25 8.387.884,28 1.269.098,89 591.610,09 2.074,04 667.477,89 7.936,87 Ultimo 9.053.776,61 136.802,76 55.305,75 286.358,25 8.575.309,85 421.445,76 2.075,77 838.603,44 13.531,43 10.236.796,96 10.329.433,01 7.345,09-2.074,04-286.358,25-820.365,22 1.263.097,00-328.353,98 187.790,58-6.391,00-8.401.004,26-8.387.884,28-13.119,98-1.263.097,00-1.263.097,00-580.040,79-203.193,57-330.556,00-46.291,22 1.275.656,40 197.310,60-2.075,77-286.358,25-820.365,22 1.464.841,80-345.369,71 193.028,75-6.391,00-8.605.445,56-8.575.309,85-30.135,71-1.464.841,80-1.464.841,80-456.456,25-41.102,60-72.629,90-343.664,00 940,25-10.236.796,96-10.329.433,01 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 8
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 3.703.507,20 3.703.508,00 3.707.720,96 3.703.507,20 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 246.315,00 246.315,00 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 3.949.822,20 3.703.508,00 3.707.720,96 3.949.822,20 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål -164.296,29-243.00-214.156,54 30-15.347,78-149.248,51 21 Kirkebygning -204.026,09-201.41-406.743,21-176.934,86-27.091,23 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -248.238,74-11.50-75.231,82-1.14-247.098,74 23 Sognegård -149.838,87-32.80-117.860,82 140.172,17-153.010,71-137.000,33 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -15.684,11-15.631,19-15.649,27-34,84 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt -782.084,10-488.71-829.623,58 140.472,17-362.082,62-560.473,65 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål 12.215,56-20.90 6 22.371,00-10.215,44 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -689.708,72-521.05-526.885,17 18.657,50-615.753,06-92.613,16 32 Kirkelig undervisning -253.945,89-225.05-218.046,16 1.699,50-238.457,22-17.188,17 33 Diakonal virksomhed -66.283,22-89.70-92.353,82 38.041,00-92.078,14-12.246,08 34 Kommunikation -129.673,45-102.145,00-91.108,54-28.457,68-101.215,77 35 Kirkekor -540.865,30-520.90-484.758,86 22.178,00-518.643,00-44.400,30 36 Kirkekoncerter 2.50-231,00 37 Foredrags- og mødevirksomhed -39.237,43-16.70-74.251,04 116.429,00-140.171,66-15.494,77 39 Kontingent til DSUK -1.00-1.00-1.00-1.00 I alt -1.708.498,45-1.494.945,00-1.488.634,59 197.065,00-1.611.189,76-294.373,69 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -99.622,80-850.00-92.304,24 2.030.141,51-1.746.981,81-382.782,50 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 180.998,00 152.556,00 180.998,00 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt 81.375,20-850.00 60.251,76 2.211.139,51-1.746.981,81-382.782,50 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 9
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål -495,00-5.00-495,00 51 Præstebolig 1-32.069,12-26.40-34.224,12 62.903,51-94.972,63 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug -839,52-80 -784,38-839,52 58 Øvrige ejendomme 43.676,03 50.00 57.580,06 43.676,03 I alt 10.272,39 17.80 22.571,56 106.579,54-96.307,15 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -222.603,75-172.01-256.977,35 6.472,70-78.510,55-150.565,90 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -131.661,90-136.20-130.560,37-103.790,07-27.871,83 62 Personale, inkl. delt medarbejder -158.674,10-107.10-127.309,87-95.129,34-63.544,76 63 Bygning 64 Økonomi -720.578,54-167.60-883.450,07-110.578,54-610.00 65 Personregistrering -166.673,21-114.40-166.123,39-166.673,21 66 Efteruddannelse -64.770,72-50.00-66.381,13-34.959,05-29.811,67 67 Forsikringspræmie -97.537,48-97.537,00-71.196,08-97.537,48 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -1.874,51 69 Stiftbidrag (PU) I alt -1.562.499,70-844.847,00-1.703.872,77 6.472,70-589.640,76-979.331,64 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -44.932,62-52.406,00-56.618,84-44.932,62 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 1.163,08 1.10 1.028,23 1.163,08 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 7.158,96 8.50 8.590,74 7.158,96 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 14.099,15 I alt -36.610,58-42.806,00-32.900,72 8.322,04-44.932,62 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 10
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger -404.91-300.00-404.91 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 1,73 138,90 1,73 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 263.165,80 263.165,00 203.165,04 263.165,80 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt -141.742,47-36.835,00 203.303,94 263.167,53-404.91 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 11
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Haderslev 456 Haderslev 4207 Gl. Haderslev 63 Haderslev 1036 m.fl. Areal 1927 7065 49410 224326 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 3.100.00 4.900.00 600.00 5.100.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår 1.252.60 Beboelse og kontorer + mødelok 2.577.10 Præstebolig 150.50 Skov 5.049.40 Udlejet til golfbane Ejendomsværdi i alt 13.700.00 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 12
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber MENIGHEDSPLEJEN Beholdning menighedsplejen 01.01. Julehjælp retur Indsamlede kollekter Videresendte kollekter - Tilskrevne renter Fratrukne gebyrer og bankbogsblade - Hævet til akut-hjælp - Hævet til julehjælp - Saldo 31.12. Beløb 3.660,33 1.00 25.223,00 21.797,50 4,41 171,08 1.00 6.30 619,16 REGNSKAB FOR JULEHJÆLP Hævet til julehjælp på menighedsplejen Fordelt efter liste (anonym) Afstemning 6.30 6.30 ATTERMANNS MINDELEGAT Rentebog Dan.bank 0994 7484414976, 01.01. Tilskrevne renter Beholdning 31.12. Obligationsbeholdning Nykredit 6% 2026, 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Kapitalbog Dan.bank 0994 7484414879, 01.01. Tilskrevne udtrækninger Beholdning 31.12. 356,51 217,09 573,60 2.237,54 494,92 1.742,62 75.676,25 494,92 76.171,17 SCHAUMANN ÆLDRE Rentebog Dan.bank 0994 7494478581, 01.01. Tilskrevne renter Beholdning 31.12. Obl. beholdning, Sdj.krf. 7% og Nykredit 2026, 6%, 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Kapitalbog Dan.bank 0994 7494466729, 01.01. Tilskrevne udtrækninger Beholdning 31.12. 3.469,20 53,75 3.522,95 539,08 156,58 382,50 25.120,09 156,58 25.276,67 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 13
Beløb SCHAUMANN BØRN Rentebog Dan.bank 0994 74904478603, 01.01. Tilskrevne renter Beholdning 31.12. Obligationsbeholdning Nykredit 2026 6% 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Kapitalbog Dan.bank 0994 7494468284, beholdning 01.01. Tilskrevne udtrækninger Beholdning 31.12. 5.575,37 65,99 5.641,36 757,90 167,64 590,26 24.135,69 167,64 24.303,33 ARV EFTER NIELSEN, ERLEV Obligationsbeholdning 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Rente- og kapitalbog Dan.bank0994 7495774141 behold. 01.01.13 Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Beholdning 31.12. 31,82 12,69 19,13 53.412,94 46,34 12,69 53.471,97 SØSTRENE LUND Obl.beholdning Totalkredit 2026 6%, 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Rente- og kapitalbog, Arb.Landsbank, beholdning 01.01. Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Depotgebyr - Beholdning 31.12. 3.226,17 791,57 2.434,60 123.806,82 1.148,64 791,57 369,50 125.377,53 REGNSKAB DEPOSITUM FOR GOLFKLUBBENS JORDLEJE Obligationsbeholdning 01.01. Udtrækninger - Beholdning 31.12. Rente- og kapitalbog Dan.bank 3440 3440065678, 01.01. 1.377,95 375,68 1.002,27 132.527,01 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 14
Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Depotgebyr - Fejlindtastning af depotgebyr for - Beholdning 31.12. Beløb 444,10 375,68 15 30 132.896,79 KUNSTFOND Beholdning Dan.bank 0994 7495875053, 01.01. Tilskrevne renter Beholdning 31.12. 2.271,27 1,89 2.273,16 FERIEKONTO Saldo 01.01. Indsat ialt i Hævet ialt i - Gebyr - Saldo 31.12. 3.274,00 15.285,00 11.316,34 85 6.392,66 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50258610,, Afleveret d. 01-04-2014 17:10 Side 15