KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE (CVR nr. 17 97 68 77) ÅRSREGNSKAB 2016 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2017 Dirigent
1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsespåtegning... 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7 Specifikationer... 8-9
2 FORENINGSOPLYSNINGER Forening Kirke Hyllinge Antennelaug c/o Søren Bloch Andersen Irisvej 1 4070 Kirke Hyllinge www.krhantenne.dk CVR-nr. 17 97 68 77 Bestyrelse Søren Bloch Andersen (formand) Erling Larsen (næstformand) Bent Duelund (sekretær) Leif Frost (tilsynsførende) Glenn Rabe (bestyrelsesmedlem) Ole Rø Nielsen (bestyrelsesmedlem) Bernt Hansen (bestyrelsesmedlem)
3 BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016 for Kirke Hyllinge Antennelaug. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kirke Hyllinge, den 10. februar 2017 Bestyrelse Søren Bloch Andersen formand Erling Larsen næstformand Bent Duelund sekretær Leif Frost tilsynsførende Bernt Hansen bestyrelsesmedlem Glenn Rabe bestyrelsesmedlem Ole Rø Nielsen bestyrelsesmedlem
4 REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB Til bestyrelsen i Kirke Hyllinge Antennelaug Vi har opstillet årsregnskabet for Kirke Hyllinge Antennelaug for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere bestyrelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er bestyrelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, bestyrelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisionseller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Holbæk, den 10. februar 2017 RevisorGården Holbæk registreret revisoraktieselskab Britt Steen statsautoriseret revisor
5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt god regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter omfatter kontingenter samt øvrige indtægter og indregnes i resultatopgørelsen, med de beløb der vedrører regnskabsåret. Indtægter indregnes ekskl. moms. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til drift af anlæg, programkøb samt administration mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter af indestående i pengeinstitutter samt renter til kreditorer og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skatter Foreningen har i regnskabsåret ikke haft skattepligtige aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Forudfaktureret kontingent omfatter faktureret kontingent vedrørende det følgende regnskabsår. Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Realiseret Budget Budget 2016 2016 2017 Spec. kr. kr. kr. INDTÆGTER 1 Kontingenter 1.233.136 1.293.024 1.275.000 2 Øvrige indtægter. 27.914 42.423 33.500 INDTÆGTER I ALT 1.261.050 1.335.447 1.308.500 OMKOSTNINGER 3 Driftsomkostninger -90.619-62.732-76.000 Programkøb, YOUSEE -1.130.514-1.150.642-1.180.000 4 Administration -80.911-82.720-78.575 Kontingent FDA -9.458-10.603-10.000 OMKOSTNINGER I ALT -1.311.502-1.306.697-1.344.575 RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteomkostninger RENTER, NETTO -50.452 28.750-36.075 443 0 0-645 0 0-202 0 0 ÅRETS RESULTAT -50.654 28.750-36.075
7 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER 2016 2015 Spec. kr. kr. Tilgodehavende hos medlemmer 0 8.284 5 Tilgodehavende moms 146.746 122.298 6 Copydan 1.743 0 Andre tilgodehavender 3.324 0 Periodeafgrænsningsposter 33.382 6.350 Indestående, Sparekassen Sjælland 405.671 483.027 Indestående, Danske Bank 43.495 156.538 AKTIVER I ALT 634.361 776.497 PASSIVER Egenkapital primo 657.487 633.774 Årets resultat -50.654 23.713 Egenkapital i alt 606.833 657.487 Forudfaktureret kontingent 2.022 105.771 Kreditorer 9.606 10.540 6 Copydan 0 2.699 Anden gæld 15.900 0 Gældsforpligtelser i alt 27.528 119.010 PASSIVER I ALT 634.361 776.497
8 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Budget 2016 2016 2017 kr. kr. kr. 1 Kontingenter Kontingent, lille/mellem/stor 1.233.136 1.293.024 1.275.000 1.233.136 1.293.024 1.275.000 2 Øvrige indtægter Tilslutningsafgift.. 6.736 26.733 8.000 Pakkeskift 7.858 6.811 9.000 Administrationsgebyr 13.320 8.879 16.500 27.914 42.423 33.500 3 Driftsomkostninger Service DKT 43.207 32.695 45.000 Forsikring DKT 22.069 17.175 22.000 Andre driftsomkostninger 17.720 5.000 2.000 Strøm 12.846 13.283 13.000 El-afgift -5.223-6.011-6.000 Diverse installationer 0 590 0 90.619 62.732 76.000 4 Administration Regnskabsmæssig assistance, FDA 20.290 17.464 20.000 Regnskabsmæssig assistance, revisor 4.000 4.300 4.000 Konsulentbistand 15.900 15.900 15.900 Telefon og IT 572 1.000 600 Porto 1.575 2.500 1.600 Gebyrer 2.573 2.356 1.000 Bestyrelsesmiddag 18.225 18.000 18.000 Bestyrelsesmøder 14.636 15.000 15.000 Generalforsamling 1.725 5.000 1.500 Gaver 440 0 0 Forsikringer 975 1.200 975 80.911 82.720 78.575
9 SPECIFIKATIONER 2016 2015 kr. kr. 5 Tilgodehavende moms Tilgodehavende moms, primo -122.298-119.638 Udgående moms 314.763 307.226 Indgående moms -326.579-284.654 El-afgift -5.223-5.592-139.337-102.658 Afregnet moms -7.409-19.640 Tilgodehavende moms, ultimo -146.746-122.298 6 Copydan Copydan, primo 2.699 0 Copydan, opkrævet 246.702 209.697 Copydan, afregnet -251.144-206.998-1.743 2.699