Politisk dokument uden resume Sagsnummer Sag-452993 Movit-3550216 Bestyrelsen 14. september 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 14. september 2017 klokken 9.30-12.00 Temadrøftelser: Interessentanalyse 2017. Michael Kristiansen, Kristiansen+Partners deltager Kundens møde med den offentlige transport på de digitale kanaler Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning: 4. Vedtagelse af forslag til budget 2018, 2. behandling 5. LUKKET PUNKT 6. LUKKET PUNKT 7. Mulighed for betalt befordring i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017 8. Forslag til ændringer i FlexDanmarks vedtægter Trafikselskabet Movia Stab- og Kommunikation, Movia 1/2
Sagsnummer Sag-452993 Movit-3550216 Sager til orientering/drøftelse: 9. Status for Takst Sjælland 10. Status for Movias forretningsplan 2014-2017 11. LUKKET PUNKT 12. Orientering om køreplantilpasninger til ny S-togskøreplan til Hillerød 2/2
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Sag-452993 Movit-3575044 Bestyrelsen 14. september 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Vedtagelse af forslag til Budget 2018, 2. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budget 2018 vedtages endeligt. Beslutning: Sagsfremstilling: Budget 2018 blev førstebehandlet på bestyrelsesmøde 22. juni 2017 og oversendt til 2. behandling. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1. For at efterkomme ejernes ønske om budgetstabilitet ændres der ikke i Movias budget imellem 1. og 2. behandlingen. Dog kan der efter aftale med den enkelte kommune og region blive indarbejdet specifikke ændringer i budgettet. I budgettet til 2. behandlingen er der således indarbejdet 600 flere timer, som tre kommuner og en region har bestilt efter 1. behandlingen. Efter aftale med berørte kommuner er der også indarbejdet rettelser på specifikke linjer. Bestillingerne og rettelserne svarer til en samlet indtægtsstigning på 0,8 mio. kr. (0,05 pct.) og en samlet udgiftsstigning på 2,7 mio. kr. (0,09 pct.). Det samlede tilskudsbehov er derfor øget med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, 1. behandling. Trafikselskabet Movia - 1/3
Sagsnummer Sag-452993 Movit-3575044 Tabel 1. Budgetforslag 2018, 2. behandling, budgetoversigt. Mio. Kr. B2018 B2018 2. beh. - 1. beh. B2017 1. beh. 2. beh. % Bus Indtægter -1.710-1.726-1.727-1 0,05% Operatørudgifter 3.120 3.121 3.123 3 0,09% Øvrige busdriftsudgifter 213 207 207 0 0,00% Bus i alt 1.622 1.602 1.604 2 0,12% Flextrafik Indtægter -45-47 -47 0 0,00% Operatørudgifter 616 577 577 0 0,00% Adm. og løn 70 72 72 0 0,00% Flextrafik i alt 641 601 601 0 0,00% Lokalbaner Indtægter -174-186 -186 0 0,00% Udgifter til togdrift 481 504 504 0 0,00% Anlæg 0 0-0 Lokalbaner i alt 306 319 319 0 0,00% Fællesudgifter Adm. og løn 311 304 304 0 0,00% Pensioner 21 23 23 0 0,00% Finansielle poster 43 44 44 0 0,00% Fællesudgifter i alt 374 372 372 0 0,00% Ekstraordinære poster 0 0-0 Tilskudsbehov i alt 2.944 2.894 2.896 2 0,07% Kommunernes/regionernes samlede bestillinger fremgår af kapitel 3 i budgetbogen til budget 2018 (bilag 1). Ingen indeksberegning Movias administration har i tidligere år oplyst den forventede økonomiske effekt af Nationalbankens prognoseændringer for de indeks Movia bruger til udviklingen i dieselpriser mv. Men fra 2017 udkommer Nationalbankens prognoser kun to gange årligt, og prognoserne opdateres ikke imellem budgettets 1. og 2. behandling. 2/3
Sagsnummer Sag-452993 Movit-3575044 Økonomiske konsekvenser: Som beskrevet under sagsfremstillingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på moviatrafik.dk. Bilag: 1. Budget 2018 2. behandling 3/3
Bestyrelsesmøde 14. september 2017 / Punkt 04 / Bilag 1 Trafikselskabet Movia Forslag til Budget 2018
Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Budgetforudsætninger 7 Passagerer 7 Indtægter 8 Bus- og banekørsel 9 Kørselsudgifter 10 Kørselssupport, passagerservice og administration 13 Øvrige budgetposter 15 Likviditet 15 3. Budget for den enkelte kommune og region 18 4.Bilag 30 Økonomisk politik 30 Øvrige tabeller 32 Trafikplannøgletal 35 Tabeloversigt Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 4 Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. 5 Tabel 3. Passagerer. 1.000. 8 Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. 8 Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 9 Tabel 6. Timer og busser 10 Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. 10 Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 11 Tabel 9. Ændring i kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr. 13 Tabel 10. Budgetramme Flextrafik 14 Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr. 15 Tabel 12. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr. 20 Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr. 28 Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr. 2017-priser 30 Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr. 31 Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. 33 Tabel 17. Flextrafik administration og løn pr. passager. Kr. 34 Tabel 18. Passagerer pr. bustime 35 Tabel 19. Tilskud pr. passager. Kr. 36 2/37
1. Sammenfatning 3/37
1. Sammenfatning - Movias økonomi domineres af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og Flextrafik-operatørerne, og et tilskud fra kommuner og regioner i Movias område på 2,9 mia. kr. samt passagerindtægter på 2,0 mia. kr. fra knap 220 mio. passagerer. Movias aktiviteter kan henføres til passagerservice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.), kørselssupport (chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.) samt administration (IT, HR, økonomi, husleje og projekter mv.). Udgifterne til Movias aktiviteter og til pensioner og finansielle poster udgør 0,7 mia. kr. i alt. Kommunernes og regionernes betaling til Movia tilskudsbehovet falder i budget 2018 med 2 pct. eller 49 mio. kr. i forhold til budget 2017. I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere tilskudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre kørselsudgifter. Hertil kommer færre udgifter til administration. Der er indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Besparelser på systemdrift og administration i Rejsekort A/S betyder, at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau. Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 a) B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Passagerindtægter -1.925-1.929-1.960-1.882-1.747-1.755-31 2% Kørselsudgifter 4.036 4.212 4.195 4.130 4.041 4.062-17 0% Kørselssupport 87 94 93 95 92 93-1 -1% Passagerservice 264 271 270 277 271 269-1 0% Administration 220 233 229 226 213 213-3 -1% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% Finansielle poster b) 55 43 44 23 21 20 1 3% Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928-49 -2% a. I R2016s tilskudsbehov i alt indgår udgifter til anlæg og ekstraordinære poster på hhv. 2 og 22 mio. b. Udgiften til finansielle poster falder i overslagsårene fordi ydelser på lån til rejsekort falder i takt med at lånene er indfriet. I budgetoverslagsårene 2019-2021 er indregnet de nuværende forventninger til konsekvenserne af åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019. Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene. I perioden 2018-2021 forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægtsfald på 213 mio. kr. Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere omfanget af buskørsel med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 181 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres relativt mest med 16 mio. kr. (7 pct.). Kommunernes og regionernes betaling til Movia forventes i perioden 2018-2021 at falde med 18 mio. kr. når der ses bort fra en stigning i Flextrafik på 50 mio. kr. Metro Cityringens konsekvenser og tilpasningen af økonomien er i sagens natur behæftet med usikkerhed. 4/37
Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og regionernes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, Flextrafik og bane. Med mindre andet er nævnt er 2016-2018 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2018-priser. Udgifter er positive tal mens indtægter er negative tal. Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 % Bus Indtægter -1.699-1.710-1.727-1.646-1.509-1.514-17 1% Operatørudgifter 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0% Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214-6 -3% Bus i alt 1.520 1.622 1.604 1.616 1.645 1.642-18 -1% Flextrafik Indtægter -45-45 -47-49 -51-54 -3 6% Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631-39 -6% Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3% Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651-40 -6% Lokalbaner Indtægter -181-174 -186-186 -187-187 -12 7% Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5% Anlæg 2 0 0 0 0 0 0 Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4% Fællesudgifter Adm. og løn 300 311 304 298 278 278-6 -2% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3% Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324-2 -1% Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0 Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928-49 -2% Kapitel 2 beskriver hvilke budgetforudsætninger tabel 1 og 2 bygger på. 5/37
2. Budgetforudsætninger 6/37
2. Budgetforudsætninger Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2. Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af, hvor mange passagerer der rejser, samt hvor meget passagererne betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billettype. For Flextrafik er der medlemsgebyr for Flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne Flexhandicap og Flextur. Indtægterne bestemmes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for Flexturs vedkommende den model for egenbetaling, som kommunerne har valgt. Passagerer Passagertallet for de enkelte buslinjer og banestrækninger er baseret på følgende forudsætninger: Budgetforslag 2018 Realiserede tællinger pr. linje til og med marts 2017. De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden 2018-2021 på: o 0,4 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner o 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner o -0,1 pct. i Region Sjællands område Budgetoverslagsår 2019-2021 Budget 2018 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst Hertil er tillagt effekt af Metro Cityringens forventede idriftsættelse juli 2019. Movia har på administrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer som følge af Metro Cityringen. For Flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger: Budgetforslag 2018 Udviklingen i de realiserede passagertal de seneste 12 måneder er forventet fortsat i 2017 og i budget 2018. Hertil er foretaget individuelle vurderinger for hver Flextrafik-ordning på kommune/regionsniveau: o Flextur forventes 14 pct. lavere på grund af takstændringer og kørselsbegrænsende tiltag. o Flexhandicap forventes øget med 27 pct. i forhold til budget 2017 blandt andet fordi det fra marts 2016 er blevet muligt med kørsel til læge og sygehus. o For Flexkommune forventes det budgetterede passagertal i 2018 at blive på niveau med budget 2017. o Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af Flexpatient. Stigningen i budget 2018 på 4 pct. i forhold til budget 2017 er baseret på realiserede passagertal til marts 2017. 7/37
o Faldet i Flexrute på 11 pct. skyldes primært, at Slagelse Kommune, som er den kommune med mest kørsel i Flexrute, har opsagt kontrakten fra oktober 2017. Budgetoverslagsår 2019-2021 Der budgetteres ikke med stigninger i passagertallet i Flextur Flexhandicap forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene For Flexkommune forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene. Flexkommune er en del af de kommende transportplanprojekter, og det er primært disse projekter der forventes at udvide passagertallet i Flexkommune i overslagsårene. Der budgetteres ikke med ændringer i Regionernes bestilling af Flexpatient. For Flexrute er der i overslagsårene 2019-2021 budgetteret med en stigning på 2 pct., 3 pct. og 3 pct. Tabel 3. Passagerer. 1.000. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus 203.500 207.584 202.653 192.194 177.098 177.773-4.931-2% Bane 10.324 10.407 10.313 10.341 10.369 10.397-94 -1% Flextur 390 435 376 376 376 376-59 -14% Flexhandicap 518 468 594 630 668 708 126 27% Flexkommune 255 356 355 369 392 414-1 0% Flexpatient 646 656 680 680 680 680 25 4% Flexpatientbus 26 29 26 26 26 26-3 -9% Flexrute 1.610 1.921 1.719 1.794 1.847 1.903-202 -11% Passagerer i alt 217.270 221.856 216.717 206.411 191.457 192.278-5.140-2% Indtægter Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus -1.699-1.710-1.727-1.646-1.509-1.514-17 1% Bane -181-174 -186-186 -187-187 -12 7% Flextur -15-18 -15-15 -15-15 3-16% Flexhandicap -30-27 -33-35 -37-39 -6 20% Indtægter i alt -1.925-1.929-1.960-1.882-1.747-1.755-31 2% Anm.: I Flextrafik er der alene brugerbetaling i ordningerne Flextur og Flexhandicap. Busindtægterne og baneindtægterne er hhv. 17 mio. kr. (1 pct.) og 12 mio. kr. (7 pct.) højere end budget 2017. De væsentligste forklaringer er beskrevet i tabel 5. 8/37
Budgetforslag 2018 Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. Bus Bane Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) -22-11 Takststigning på 1,4 pct. a) -23-2 Passagerforventning 40 2 Øget billetkontrol -12 Ændring i indtægter i alt -17-12 Anm.: Da indtægter har negativt fortegn betyder negative tal en stigning i indtægter (fald i tilskudsbehov). a. Trafik- og Byggestyrelsens takststigningsloft på 1,4 pct. er indarbejdet i budgetforslaget. Loftet er baseret på et brancherelevant omkostningsindeks, som også tager højde for udviklingen i tidligere år. Budgetoverslagsår 2019-2021 Da overslagsårene er i 2018 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene. Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 betyder faldende indtægter som følge af færre passagerer. I 2020 forventes der ca. 12 procent færre passagerer set i forhold til budget 2018 o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 5,2 pct. færre passagerer +81 mio. kr. o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 7,9 pct. færre passagerer +137 mio. kr. Flextrafikindtægterne er 3 mio. kr. (6 pct.) højere end budget 2017. Indtægterne er baseret på det budgetterede passagertal i Flextur og Flexhandicap og ganget op med den realiserede indtægt pr. passager de seneste 12 måneder. Bus- og banekørsel Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammen med priserne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx ekstrakørsel og operatørdrevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal kilometer og et fast vederlag. Hertil kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af materiel. Kørselsudgifterne for Flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr. passager i budgettet svarer til den realiserede udgift pr. passager. Der opgøres ikke timer for Flextrafik i budget og regnskab. 9/37
Tabel 6. Timer og busser B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus: Timer, (1.000) 4.298 4.290 4.226 4.130 3.996 3.996-64 -1% Busser (antal) 1.250 1.243 1.234 1.210 1.176 1.176-10 -1% Bane: Timer, (1.000) 150 151 151 151 151 151 0 0% Kørselsudgifter Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % Bus 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0% Bane 475 476 495 488 488 488 19 4% Flextur 43 50 41 41 41 41-9 -18% Flexhandicap 104 102 109 116 123 130 8 8% Flexkommune 38 56 48 50 53 56-8 -14% Flexpatient 143 151 146 146 146 146-5 -3% Flexrute 217 258 233 243 251 258-25 -10% Kørselsudgifter i alt 4.036 4.212 4.195 4.130 4.041 4.062-17 0% Operatørudgifterne på bus er 4 mio. kr. højere end budget 2017, svarende til 0 pct., mens kørselsudgifterne til bane er 19 mio. kr. (4 pct.) højere end budget 2017. De væsentligste forklaringer til ændringerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8. 10/37
Budgetforslag 2018 Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. Bus Bane Effekt af indeksudvikling a) 82 14 Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -20 1,5 pct. færre bustimer b) -43 Initial investering i realtid c) -19 Radioinvesteringer i Lokaltog 2 Øvrige poster (baneafgifter, virksomhedsgebyrer, kontroltællinger og bonus) 3 Ændring i kørselsudgifter i alt 4 19 Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter. a. Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Særligt dieselprisen er højere end i budget 2017. b. Køreplanerne i 2017 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. maj 2017 vedr. budget 2018. Særligt Region Hovedstaden har reduceret driften ift. budget 2017. c. I budget 2017 var indarbejdet engangsinvestering i operatørdrevet realtid. Budgetoverslagsår 2019-2021 Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 reducerer busdriften, hvilket betyder færre timer og færre busser. o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 2,3 pct. færre timer -78 mio. kr. o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 3,3 pct. færre timer -106 mio. kr. Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i passagerer, skyldes det at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer. På baner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 6,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Flextrafik Budgetforslag 2018 De samlede kørselsudgifter til Flextrafik falder med 39 mio. kr. Kørselseffektiviteten er forbedret, hvilket generelt giver lavere omkostninger pr. kørt passager. Faldet i kørselsudgifter sker primært i Flexrute og Flexkommune. I Flexrute er der et fald i passagertallet, herunder opsigelse fra Slagelse Kommune pr. 1. oktober 2017, som er en væsentlig forklaring på faldet i kørselsudgifter. For begge ordninger er der opnået lavere operatørpriser i udbuddet i oktober 2016. Budgetoverslagsår 2019-2021 I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med ændringer i omkostninger pr. passager. Den budgetterede udvikling i kørselsudgifter følger derfor passagerudviklingen. 11/37
Om usikkerheder i budget 2018 Takst Sjælland Effekterne på passageradfærd og indtægter af takst Sjællands nye zoner, takster og produkter er vanskelige at estimere på kommune- og regionsniveau. De største ændringer sker i Takstområde Syd, hvorfor usikkerheden om passagerer og indtægter er størst i Syd. Billetindtægter kan som følge af Takst Sjælland endnu ikke analyseres på det sædvanlige detaljeringsniveau; i tilfælde, hvor detaljeringsniveauet er for lavt er 2016-data anvendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe som har til formål at sikre tilvejebringelsen af data. Når data foreligger vil de blive indarbejdet i de sædvanlige indtægtsdelingsmodeller, som sikrer, at Movia opnår den korrekte andel af fællesindtægterne. Indeks Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud fra Nationalbankens prognoser. Indeks for diesel og rente er på et lavt niveau, og der er risiko for, at disse indeks stiger mere i 2018 end Nationalbankens prognoser siger. Københavns Kommune og Region Hovedstadens bestillinger er ikke med i budgetforslaget Københavns Kommune og Region Hovedstaden bestiller trafikændringer til 2018 efter færdigbehandlingen af Movias budget 2018. Da Københavns Kommune og Region Hovedstaden har knap 60 pct. af Movias samlede trafikomfang målt på passagerer, eller 43 pct. målt på køreplantimer, giver det en øget usikkerhed om økonomi og eventuelt nødvendige trafikændringer i øvrige kommuner. Metro Cityringen i budgetoverslagsår 2019-2021 Metro Cityringen åbner forventeligt juli 2019. Det er en stor ændring og betyder, at budgetoverslagsårene er behæftet med betydelig usikkerhed. Movia har på administrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer, som følge af Metro Cityringen. Nordhavnsafgreningen fra slutningen af 2019 indgår ikke i beregningerne. Det er vigtigt, at kommuner og regioner bestiller ændringer til budget 2019, senest 1. maj 2018. Effekt af anlægsarbejder på Letbanen Effekten på busdriften fra anlægsarbejderne i forbindelse med Letbanen langs Ring 3 er forbundet med stor usikkerhed, og er ikke indarbejdet i budget 2018. Flere kommuner har truffet principbeslutning om at afsætte penge til at imødegå en eventuel dyrere busdrift som følge af anlægsarbejderne. 12/37
Kørselssupport, passagerservice og administration Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne Øvrige busdriftsudgifter og Administration og løn. I tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne: Kørselssupport til blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter Passagerservice til blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation Administration til blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter. Budgetforslag 2018 Budgetforslaget for 2018 er opbygget med udgangspunkt i budget 2017. Budgetrammen er reguleret med besparelse i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 14. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,4 pct. Budgetrammen er yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol. Tabel 9. Ændring i kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr. Budget 2017 524 Økonomisk politik: besparelse -8 PL-regulering 2,4 pct. til 2018-pris 12 Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9 Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018-12 Udvidelse af billetkontrol 5 Budget 2018 512 Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og Flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. den økonomiske politik. Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018 Passagerernes betaling for billetter sker i fortsat stigende omfang via rejsekortet. Det betyder besparelser på andre dyrere salgskanaler. Der er derfor fremrykket en besparelse på 12 mio. kr. til budget 2018, som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. i den økonomiske politik. 2018 Tale-dataradio/realtid Det forældede Tale-dataradio system erstattes i 2017 af et nyt realtidssystem som drives af operatørerne. Budgetkonsekvensen er en besparelse på kørselssupport på 9 mio. kr. i 2018 og en samtidig forøgelse af udgifterne til operatørerne. Udgiften til operatørerne hører under budgetposten kørselsudgifter og forventes at bestå af en større investering i 2017 og faldende udgifter i budget 2018 og budgetoverslagsårene. Der er indarbejdet en reduktion på 9 mio. kr. på kørselssupport i 2018 og som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. 13/37
Billetkontrol Bestyrelsen behandler på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 (punkt 4 lukket punkt) en udvidelse af billetkontrollen i 2018 og 2019. Udvidelsen finansieres ved øgede kontrolafgifter. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice. I 2018 er forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 5 mio. kr. Rejsekort Rejsekort A/S forventede budgetforslag 2018 er indarbejdet i Movias budget 2018. For at sikre at rejsekortsystemet er up-to-date i systemets levetid, er der indarbejdet reinvesteringer på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig indarbejdet besparelser på systemdrift og administration, så Movias samlede betaling til rejsekort ikke stiger. Budgetoverslagsår 2019-2021 Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 8 mio. kr. i 2019 og 22 mio. kr. i 2020. Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 skal behandles i 2018. Budget 2021 er derfor i overslagsåret i budget 2018 på niveau med budget 2020. Der er ikke i budgetoverslagsårene indarbejdet yderligere forventede besparelser på provision og rejsekortafgifter som kan komme ud over ovennævnte besparelser i den økonomiske politik. Billetkontrollen udvides med yderligere 11 mio. kr. i 2019. Flextrafik Den økonomiske politik for Flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. i administration pr. passager. Tabel 10. Budgetramme Flextrafik 2018 2019 2020 2021 Budget 2016, adm. og løn/passager a) (kr.) 19,0 Adm. og løn/passager 2018-prisniveau (kr.) 19,1 18,8 18,4 18,0 Antal passagerer (1.000) 3.751 3.876 3.990 4.108 Budget 2018 (mio. kr.) 72 73 73 74 a. adm. og løn svarer til summen af Flexområdets kørselssupport, passagerservice og administration. Se evt. tabel 16. Administration og løn pr. passager tager udgangspunkt i budget 2016 som er fremskrevet med 2 års pris- og lønfremskrivning og 2 års årlig effektivisering på 2 pct. til 2018-prisniveau. Den økonomiske politik sikrer, at udgifterne fra 2018 til 2021 stiger med beskedne 3 pct. trods en forventet passagervækst på 10 pct. Administration og løn pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i Flextrafik. Administration og løn pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel 18. 14/37
Øvrige budgetposter De budgetterede udgifter til pensioner og finansielle poster fremgår af tabel 1. Pensioner Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 192 aktive og pensionerede tjenestemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 115 at være pensionerede ultimo 2018. Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Finansielle poster Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S. I 2020 er nogle af rejsekortlånene udbetalt, og ydelserne falder derfor. Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ydelse 64 63 42 42 41 41 34 34 33 33 33 32 Restgæld 391 335 298 260 223 185 154 122 90 59 27 0 Likviditet Figur 1. Likviditetsprognose 1/1-2016 til 31/12-2018 600 500 400 300 200 100 - (100) Real. Likviditet 365 real. Likviditet Prognose 365 prognose 15/37
Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Likviditetsprognosen viser en 365-dages gennemsnitslikviditet på 100 mio. kr. ultimo 2018. Målet i Movias likviditetspolitik er 150 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved eksempelvis at opkræve à conto betalinger fra kommuner og regioner forud for 2 ad gangen. Hvis à conto betalinger blev opkrævet for 2 måneder ad gangen ville gennemsnitslikviditeten være 200 mio. kr. ultimo 2018. For at mindske risikoen for at Movia kommer til at ligge inde med en for stor likvidbeholdning sker à conto betaling fra kommuner og regioner månedsvis som i budget 2017. Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr. 16/37
3. Budget for den enkelte kommune og region 17/37
3. Budget for den enkelte kommune og region Trafikbestillingen viser overordnet, at der ønskes få ændringer i 2018. Det skyldes formentlig, at der i 2019 forventes baneåbninger - Metro Cityringen i København (juli 2019) og København-Ringsted (december 2018). Derfor er en række tiltag udskudt til bestillingen for 2019. I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budgetforslag 2018. Ændringerne i busbetjeningen er beskrevet med udgangspunkt i trafikbestillingen til 2018. Der kan således være helårseffekter af tidligere bestilte ændringer med driftsstart i 2017, som ikke er beskrevet nedenfor. Hovedparten af de indarbejdede linjeændringer er bestilt og politisk behandlet i de enkelte kommuner og regioner, men der er også linjeændringer, hvor der stadig udestår politisk behandling. Region Hovedstaden har besluttet at udsætte deres trafikbestilling til september/oktober. Trafikbestillingen for 2017 blev gennemført ved køreplanskift for S-tog 30. januar og omfattede blandt andet en afkortning af linje 375R ved Kokkedal Station, en afkortning af linje 200S ved Gladsaxe Trafikplads og omlægning af natbusnettet. Hørsholm Kommune og Gladsaxe Kommune har dog tilkøbt forlængelser af de afkortninger, der er besluttet på hhv. linje 375R og 200S. Der arbejdes med potentielle effektiviseringer til trafikbestilling 2018, som vedtages i september/oktober 2017. Region Sjælland afkorter linje 490, så den fremover kun betjener strækningen Svinninge-Ruds Vedby. Derudover er linjerne 420 og 570 afkortet, men overtages delvist af Sorø Kommune. I Frederikssund Kommune samles linje 311 og 313 i ny linje 311, og linje 315 og 319 lægges sammen i ny linje 315. I Helsingør Kommune ændres linjeføringen for linje 342 I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen. Der forventes ikke ændringer i 2018. I Stevns og Køge Kommune flyttes en del af driften på linje 255 over på linje 254. Derudover har Køge Kommune nedlagt linje 247 pr. 1. august 2018. I Næstved Kommune tilføres linjerne 611, 684 og 685 ekstra drift. I Odsherred Kommune tillægges linje 565 supplerende ture af hensyn til betjening af gymnasiet. I Roskilde Kommune øges aften- og weekenddriften på linje 220. I Rudersdal Kommune reduceres linje 385 til halvtimes drift, men får flere aftenafgange. I Allerød Kommune er driften på linje 336 øget i myldretiden. 18/37
I Slagelse Kommune ændres driftsomfanget på en række linjer, som styrker linje 431 og 437, mens driften reduceres på linje 433. På linje 495 øges frekvensen på skoledage. I Vordingborg Kommune reduceres linje 669 til at betjene strækningen Lundby-Kalvehave. I Sorø Kommune har kommunen overtaget endnu en andel af linje 570 fra Region Sjælland, ligesom kommunen har overtaget en del af linje 420. Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner. I budgetforslag 2018 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) 2.896 mio. kr., hvilket er 49 mio. kr. lavere end i budget 2017. I tabel 12 og 13 fremgår fordelingen af tilskud i de enkelte kommuner og regioner. I forhold til budget 2017 har 26 kommuner og en region højere tilskud, mens 19 kommuner og en region har lavere tilskudsbehov. 19/37
Tabel 12. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr. Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt København R2016 281.533 59.884 8.752 0 17.821 14 4.376 372.380 B2017 298.485 58.792 0 0 17.849 6 4.287 379.419 B2018 284.326 59.157 0 0 18.980 11.382 14.795 388.639 BO2019 288.641 52.974 0 0 20.031 11.348 14.789 387.782 BO2020 302.806 47.011 0 0 21.105 11.298 14.787 397.006 BO2021 300.762 46.948 0 0 22.237 11.248 14.784 395.980 Frederiksberg R2016 43.097 8.932 1.358 0 4.517 1 2.704 60.609 B2017 47.005 8.989 0 0 4.574 0 2.602 63.170 B2018 42.762 8.889 0 0 4.807 0 2.876 59.334 BO2019 44.770 8.021 0 0 5.073 0 2.875 60.740 BO2020 48.750 7.208 0 0 5.344 0 2.875 64.177 BO2021 48.502 7.198 0 0 5.630 0 2.875 64.205 Albertslund R2016 8.731 1.636 225 0 933 555 3.876 15.956 B2017 9.434 1.560 0 0 974 1.717 6.630 20.315 B2018 9.525 1.540 0 0 970 1.970 5.246 19.251 BO2019 9.544 1.471 0 0 1.023 1.965 5.245 19.247 BO2020 9.754 1.439 0 0 1.078 1.956 5.244 19.471 BO2021 9.693 1.438 0 0 1.135 1.948 5.244 19.457 Ballerup R2016 21.707 2.688 272 602 2.978 813 10.607 39.667 B2017 21.344 2.502 0 703 3.120 743 10.280 38.692 B2018 21.535 2.473 0 572 3.181 938 11.467 40.165 BO2019 21.537 2.329 0 568 3.358 935 11.463 40.190 BO2020 21.800 2.234 0 562 3.539 931 11.462 40.528 BO2021 21.753 2.231 0 556 3.730 928 11.461 40.658 Brøndby R2016 14.428 1.874 169 747 1.920 866 7.027 27.031 B2017 14.767 1.856 0 1.038 1.927 814 6.589 26.991 B2018 13.979 1.856 0 688 2.028 801 6.986 26.337 BO2019 14.087 1.799 0 682 2.139 799 6.983 26.490 BO2020 13.709 1.797 0 674 2.253 795 6.982 26.211 BO2021 13.664 1.795 0 667 2.373 791 6.981 26.270 Dragør R2016 4.727 661 231 66 491 51 1.371 7.598 B2017 4.869 660 0 95 444 61 1.186 7.316 B2018 4.775 661 0 26 556 17 1.700 7.735 BO2019 4.808 632 0 26 587 17 1.700 7.770 BO2020 4.916 620 0 26 618 17 1.700 7.896 BO2021 4.896 619 0 25 651 16 1.700 7.908 20/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Gentofte R2016 30.413 4.466 669 0 3.916 51 4.244 43.759 B2017 34.098 4.508 0 0 3.704 36 4.125 46.471 B2018 33.867 4.551 0 0 4.214 28 4.800 47.460 BO2019 34.442 4.315 0 0 4.447 28 4.798 48.031 BO2020 33.650 4.179 0 0 4.686 28 4.798 47.341 BO2021 33.525 4.173 0 0 4.937 28 4.797 47.461 Gladsaxe R2016 25.464 3.577 526 1.067 2.689 50 7.526 40.899 B2017 27.176 3.589 0 1.365 2.777 67 7.347 42.320 B2018 28.372 3.928 0 1.069 2.807 19 8.131 44.326 BO2019 27.794 3.946 0 1.061 2.963 19 8.128 43.910 BO2020 29.832 4.127 0 1.050 3.121 19 8.127 46.276 BO2021 29.652 4.122 0 1.038 3.288 19 8.126 46.245 Glostrup R2016 9.852 1.677 152 0 623 991 3.336 16.631 B2017 11.058 1.710 0 0 677 1.153 2.937 17.535 B2018 11.151 1.693 0 0 693 1.068 4.234 18.838 BO2019 11.375 1.641 0 0 731 1.064 4.233 19.043 BO2020 11.966 1.639 0 0 770 1.058 4.232 19.665 BO2021 11.925 1.636 0 0 811 1.053 4.231 19.657 Herlev R2016 12.750 1.950 238 0 1.125 31 3.736 19.830 B2017 14.111 2.161 0 0 1.180 44 3.621 21.116 B2018 13.497 2.254 0 0 1.304 25 4.157 21.237 BO2019 13.076 2.086 0 0 1.377 25 4.156 20.719 BO2020 12.902 1.951 0 0 1.451 25 4.156 20.484 BO2021 12.813 1.948 0 0 1.528 25 4.155 20.470 Hvidovre R2016 22.062 3.463 598 0 2.302 727 5.651 34.803 B2017 24.177 3.454 0 0 2.457 911 10.333 41.333 B2018 22.232 3.494 0 0 2.484 594 8.842 37.646 BO2019 23.140 3.278 0 0 2.620 592 8.839 38.469 BO2020 23.184 3.128 0 0 2.759 589 8.838 38.498 BO2021 23.068 3.124 0 0 2.905 586 8.837 38.520 Høje-Taastrup R2016 18.158 2.370 321 550 1.869 43 5.883 29.192 B2017 20.359 2.373 0 642 1.948 48 6.019 31.388 B2018 20.203 2.369 0 577 2.048 34 6.151 31.383 BO2019 20.289 2.262 0 573 2.162 34 6.150 31.470 BO2020 20.663 2.214 0 567 2.278 34 6.149 31.906 BO2021 20.594 2.211 0 562 2.400 34 6.149 31.950 21/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Ishøj R2016 4.082 440 49 0 1.004 25 2.981 8.581 B2017 4.848 440 0 0 1.016 55 2.947 9.306 B2018 4.438 438 0 0 1.063 23 3.025 8.987 BO2019 4.453 418 0 0 1.122 23 3.024 9.041 BO2020 4.587 409 0 0 1.182 23 3.023 9.225 BO2021 4.571 409 0 0 1.245 23 3.023 9.272 Egedal R2016 13.960 1.671 161 548 973 13 5.724 23.050 B2017 15.568 1.686 0 616 950 2.055 12.493 33.368 B2018 16.846 1.795 0 575 1.012 3 10.743 30.975 BO2019 16.926 1.715 0 571 1.069 3 10.739 31.025 BO2020 17.214 1.678 0 566 1.128 3 10.738 31.328 BO2021 17.189 1.676 0 561 1.190 3 10.737 31.356 Lyngby-Taarbæk R2016 28.376 3.403 432 717 1.714 91 2.790 37.524 B2017 31.053 3.403 0 764 1.770 84 2.560 39.633 B2018 30.442 3.411 0 706 1.811 111 2.979 39.459 BO2019 30.341 3.264 0 700 1.911 111 2.978 39.305 BO2020 30.516 3.204 0 692 2.013 110 2.978 39.514 BO2021 30.403 3.200 0 684 2.121 110 2.977 39.496 Rødovre R2016 20.914 3.988 660 0 2.151 50 5.271 33.034 B2017 22.869 3.956 0 0 2.218 56 5.407 34.507 B2018 22.953 4.038 0 0 2.279 36 5.569 34.875 BO2019 24.366 3.803 0 0 2.405 36 5.568 36.177 BO2020 25.199 3.649 0 0 2.532 36 5.567 36.983 BO2021 25.115 3.644 0 0 2.667 35 5.566 37.028 Rudersdal R2016 33.262 3.562 498 1.127 2.339 29 5.328 46.146 B2017 33.085 3.459 0 1.305 2.594 9 5.558 46.010 B2018 34.829 3.535 0 1.077 2.415 39 5.739 47.635 BO2019 34.886 3.376 0 1.069 2.550 39 5.738 47.657 BO2020 35.289 3.304 0 1.058 2.688 39 5.737 48.114 BO2021 35.210 3.300 0 1.047 2.833 39 5.736 48.164 Tårnby R2016 17.271 2.823 473 0 2.031 51 4.242 26.891 B2017 16.373 2.799 0 0 1.875 27 4.967 26.041 B2018 15.474 2.790 0 0 2.149 32 3.475 23.920 BO2019 16.054 2.659 0 0 2.268 32 3.474 24.487 BO2020 17.903 2.595 0 0 2.389 31 3.473 26.392 BO2021 17.787 2.592 0 0 2.517 31 3.473 26.400 22/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Vallensbæk R2016 3.268 371 47 0 62 37 862 4.647 B2017 3.607 386 0 0 93 46 711 4.842 B2018 3.649 387 0 0 66 42 1.031 5.175 BO2019 3.647 370 0 0 70 42 1.030 5.160 BO2020 3.733 364 0 0 73 42 1.030 5.243 BO2021 3.723 363 0 0 77 42 1.030 5.236 Furesø R2016 17.235 1.609 120 528 1.949 21 4.172 25.634 B2017 18.482 1.621 0 662 1.955 19 4.130 26.870 B2018 18.625 1.625 0 575 2.047 32 4.306 27.210 BO2019 18.725 1.552 0 571 2.161 32 4.305 27.345 BO2020 19.031 1.519 0 565 2.279 32 4.304 27.729 BO2021 19.020 1.517 0 559 2.403 32 4.304 27.835 Allerød R2016 14.118 1.439 130 409 548 382 4.939 21.965 B2017 14.802 1.393 0 552 539 454 4.774 22.514 B2018 15.560 1.472 0 414 573 373 5.891 24.281 BO2019 15.603 1.406 0 410 605 371 5.889 24.284 BO2020 15.796 1.376 0 406 637 370 5.888 24.473 BO2021 15.768 1.374 0 401 672 368 5.888 24.471 Fredensborg R2016 14.272 1.579 228 1.725 1.580 874 15.110 35.367 B2017 15.447 1.724 0 1.945 1.519 1.016 15.764 37.415 B2018 15.934 1.741 0 1.157 1.711 885 15.126 36.553 BO2019 16.008 1.663 0 1.148 1.807 883 15.122 36.632 BO2020 16.289 1.627 0 1.138 1.906 880 15.121 36.961 BO2021 16.242 1.625 0 1.127 2.011 878 15.119 37.002 Frederikssund R2016 21.519 1.988 222 1.245 1.539 104 14.294 40.912 B2017 22.559 1.966 0 1.539 1.465 67 14.699 42.295 B2018 22.457 1.967 0 1.487 1.706 142 14.968 42.727 BO2019 22.538 1.879 0 1.479 1.803 142 14.963 42.803 BO2020 22.854 1.838 0 1.467 1.903 142 14.962 43.166 BO2021 22.838 1.836 0 1.456 2.008 141 14.960 43.239 Halsnæs R2016 6.345 587 41 654 1.061 628 4.518 13.834 B2017 6.786 615 0 877 1.184 754 4.842 15.056 B2018 7.205 642 0 652 1.191 522 5.094 15.306 BO2019 7.268 613 0 648 1.259 521 5.092 15.402 BO2020 7.456 600 0 643 1.329 519 5.092 15.639 BO2021 7.444 600 0 638 1.403 517 5.092 15.693 23/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Gribskov R2016 17.729 1.604 210 1.061 1.557 3.611 5.530 31.302 B2017 18.760 1.610 0 1.154 1.528 4.074 5.347 32.474 B2018 18.906 1.609 0 1.023 1.778 3.995 5.777 33.089 BO2019 18.900 1.536 0 1.018 1.878 3.986 5.776 33.095 BO2020 19.185 1.504 0 1.010 1.983 3.973 5.776 33.430 BO2021 19.162 1.502 0 1.002 2.093 3.961 5.775 33.494 Helsingør R2016 27.969 3.528 382 3.307 1.972 159 9.248 46.566 B2017 32.287 3.679 0 4.091 1.994 136 8.861 51.048 B2018 33.945 3.709 0 3.426 2.215 141 10.589 54.024 BO2019 34.045 3.542 0 3.406 2.340 141 10.586 54.060 BO2020 34.543 3.467 0 3.380 2.468 140 10.585 54.583 BO2021 34.443 3.462 0 3.354 2.604 140 10.584 54.587 Hillerød R2016 24.589 3.086 397 0 1.816 1.437 14.368 45.693 B2017 26.918 3.164 0 0 1.746 1.715 15.024 48.568 B2018 28.352 3.219 0 0 1.879 1.551 14.226 49.226 BO2019 28.428 3.074 0 0 1.985 1.548 14.221 49.255 BO2020 28.846 3.008 0 0 2.093 1.542 14.220 49.709 BO2021 28.737 3.004 0 0 2.208 1.536 14.218 49.704 Hørsholm R2016 11.025 1.439 222 576 1.325 208 2.811 17.606 B2017 12.684 1.466 0 847 1.359 267 3.014 19.637 B2018 14.345 1.650 0 498 1.370 182 3.173 21.219 BO2019 14.386 1.576 0 495 1.447 181 3.172 21.257 BO2020 14.580 1.543 0 490 1.526 181 3.172 21.491 BO2021 14.552 1.541 0 485 1.609 180 3.171 21.539 Lejre R2016 18.613 2.350 214 592 966 1.259 1.047 25.040 B2017 19.238 2.380 0 701 934 1.317 1.076 25.645 B2018 19.561 2.363 0 626 1.093 1.433 1.272 26.348 BO2019 19.541 2.188 0 622 1.154 1.430 1.272 26.208 BO2020 19.625 2.047 0 617 1.217 1.426 1.272 26.203 BO2021 19.632 2.044 0 612 1.283 1.421 1.272 26.264 Greve R2016 11.309 1.509 112 572 1.348 0 881 15.731 B2017 12.477 1.523 0 881 1.326 0 734 16.942 B2018 12.814 1.525 0 0 1.492 0 1.319 17.150 BO2019 12.799 1.412 0 0 1.575 0 1.319 17.104 BO2020 12.863 1.321 0 0 1.659 0 1.319 17.162 BO2021 12.862 1.319 0 0 1.748 0 1.319 17.247 24/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Roskilde R2016 44.060 6.167 498 2.641 3.325 0 1.290 57.982 B2017 48.414 6.216 0 3.112 3.155 0 1.436 62.334 B2018 49.845 6.276 0 2.524 3.557 0 1.220 63.422 BO2019 49.787 5.811 0 2.505 3.752 0 1.220 63.076 BO2020 50.041 5.436 0 2.481 3.952 0 1.220 63.130 BO2021 49.972 5.429 0 2.457 4.162 0 1.220 63.239 Køge R2016 33.625 5.178 381 1.654 1.942 0 2.417 45.197 B2017 38.606 5.395 0 2.120 1.868 0 2.646 50.635 B2018 37.093 5.209 0 1.801 2.132 0 2.795 49.030 BO2019 37.044 4.823 0 1.789 2.251 0 2.795 48.701 BO2020 37.268 4.512 0 1.772 2.373 0 2.795 48.719 BO2021 37.189 4.506 0 1.755 2.502 0 2.794 48.745 Solrød R2016 3.725 457 53 563 412 0 520 5.730 B2017 3.803 461 0 652 357 0 510 5.782 B2018 3.924 464 0 607 457 0 605 6.057 BO2019 3.920 430 0 602 482 0 604 6.039 BO2020 3.936 402 0 596 508 0 604 6.047 BO2021 3.938 402 0 590 535 0 604 6.069 Stevns R2016 8.927 1.099 34 568 772 1.309-77 12.631 B2017 14.732 1.535 0 535 870 1.357 117 19.147 B2018 14.091 1.559 0 573 831 1.217 0 18.272 BO2019 14.078 1.444 0 569 878 1.214 0 18.182 BO2020 14.130 1.351 0 564 926 1.209 0 18.180 BO2021 14.141 1.349 0 558 977 1.205 0 18.230 Kalundborg R2016 30.913 3.799 0 2.225 1.837 1.667 416 40.857 B2017 31.960 3.805 0 2.435 1.799 1.894 712 42.606 B2018 30.639 3.834 0 2.023 1.994 1.597 317 40.404 BO2019 30.624 3.550 0 2.010 2.106 1.593 316 40.200 BO2020 30.623 3.310 0 1.993 2.222 1.587 316 40.053 BO2021 30.952 3.306 0 1.976 2.345 1.582 316 40.477 Sorø R2016 11.420 1.460 0 762 831 483 294 15.250 B2017 11.488 1.444 0 833 829 618 476 15.688 B2018 13.740 1.710 0 751 939 425 302 17.869 BO2019 13.736 1.584 0 746 992 424 302 17.784 BO2020 13.774 1.481 0 738 1.047 422 302 17.765 BO2021 13.916 1.480 0 731 1.105 421 302 17.954 25/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Odsherred R2016 17.692 2.129 0 1.044 1.410 1.695 7.352 31.323 B2017 18.076 2.155 0 1.038 1.321 1.917 7.253 31.761 B2018 18.958 2.180 0 942 1.560 1.817 9.604 35.061 BO2019 18.944 2.019 0 936 1.648 1.813 9.601 34.960 BO2020 18.981 1.889 0 927 1.739 1.807 9.600 34.943 BO2021 19.192 1.886 0 918 1.835 1.801 9.599 35.233 Næstved R2016 33.975 4.850 0 1.132 3.773 0 3.623 47.354 B2017 34.751 5.012 0 1.345 3.674 0 5.753 50.536 B2018 38.344 4.998 0 1.178 4.068 0 3.045 51.633 BO2019 38.363 4.628 0 1.169 4.297 0 3.045 51.502 BO2020 38.522 4.330 0 1.158 4.532 0 3.045 51.586 BO2021 38.881 4.324 0 1.147 4.780 0 3.045 52.176 Slagelse R2016 34.079 5.267 0 2.226 2.518 1.988 27.808 73.887 B2017 36.291 5.329 0 2.339 2.451 2.121 23.370 71.902 B2018 34.519 5.392 0 2.027 2.641 2.118 1.038 47.736 BO2019 34.528 4.992 0 2.012 2.789 2.113 1.037 47.472 BO2020 34.694 4.671 0 1.991 2.941 2.105 1.037 47.440 BO2021 35.094 4.664 0 1.972 3.102 2.097 1.037 47.965 Faxe R2016 10.651 904 0 1.638 1.265 3.395 802 18.656 B2017 10.617 897 0 1.868 1.206 4.878 852 20.319 B2018 11.162 907 0 1.683 1.413 1.862 820 17.845 BO2019 11.156 839 0 1.670 1.492 1.857 820 17.834 BO2020 11.172 785 0 1.654 1.574 1.849 820 17.855 BO2021 11.262 784 0 1.638 1.661 1.842 820 18.007 Holbæk R2016 25.385 3.611 0 2.002 2.034 4.354 2.151 39.537 B2017 25.213 3.459 0 2.240 2.112 4.766 2.618 40.407 B2018 23.453 3.361 0 2.111 2.386 3.943 2.154 37.408 BO2019 23.455 3.112 0 2.096 2.520 3.933 2.154 37.270 BO2020 23.550 2.912 0 2.076 2.659 3.920 2.154 37.269 BO2021 23.812 2.908 0 2.055 2.805 3.906 2.153 37.639 Ringsted R2016 16.640 2.467 0 922 775 1.277 8.663 30.744 B2017 17.839 2.501 0 1.151 764 1.354 9.088 32.696 B2018 16.338 2.504 0 909 860 1.353 9.428 31.392 BO2019 16.341 2.318 0 902 908 1.350 9.425 31.244 BO2020 16.413 2.169 0 894 956 1.344 9.424 31.201 BO2021 16.601 2.166 0 886 1.008 1.339 9.423 31.422 26/37
Kollektiv trafik Lukkede ordninger Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt Lolland R2016 35.912 3.932 0 2.422 2.119 8.059 128 52.572 B2017 33.031 3.493 0 2.880 2.250 8.537 120 50.311 B2018 31.910 3.329 0 1.983 2.353 8.265 0 47.841 BO2019 31.894 3.082 0 1.970 2.487 8.247 0 47.680 BO2020 31.957 2.884 0 1.953 2.625 8.220 0 47.638 BO2021 32.267 2.880 0 1.936 2.770 8.193 0 48.046 Vordingborg R2016 21.894 3.206 0 2.689 2.013 5.626 115 35.542 B2017 21.869 3.267 0 3.096 1.864 6.058 161 36.315 B2018 22.684 3.163 0 2.640 2.239 5.263 0 35.989 BO2019 22.680 2.928 0 2.623 2.366 5.252 0 35.849 BO2020 22.755 2.739 0 2.601 2.497 5.235 0 35.828 BO2021 23.021 2.736 0 2.580 2.636 5.218 0 36.190 Guldborgsund R2016 19.955 3.008 0 3.005 2.935 695 561 30.158 B2017 20.990 2.958 0 3.674 3.129 0 459 31.209 B2018 21.795 3.050 0 3.328 3.100 1.223 664 33.159 BO2019 21.797 2.824 0 3.306 3.275 1.220 664 33.085 BO2020 21.879 2.642 0 3.276 3.454 1.216 664 33.130 BO2021 22.115 2.638 0 3.247 3.644 1.211 664 33.519 Flexkøbing R2016 0 0 0 0 0 0 0 0 B2017 0 0 0 0 0 13.731 29.364 43.095 B2018 0 0 0 0 0 1.410 12.193 13.603 BO2019 0 0 0 0 0 3.677 22.841 26.519 BO2020 0 0 0 0 0 7.193 30.292 37.485 BO2021 0 0 0 0 0 10.862 37.964 48.826 Kommuner i alt R2016 1.147.631 177.689 19.074 41.586 95.076 43.722 220.516 1.745.294 B2017 1.222.407 177.351 0 49.095 95.344 64.984 263.800 1.872.981 B2018 1.211.053 178.717 0 40.231 102.453 56.911 237.869 1.827.234 BO2019 1.220.764 165.186 0 39.953 108.162 59.039 248.451 1.841.555 BO2020 1.249.138 154.113 0 39.584 114.014 62.347 255.878 1.875.074 BO2021 1.247.896 153.907 0 39.219 120.185 65.811 263.527 1.890.544 27/37
Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr. Regionale Fælles- Ekstraordinære Patient- Lokal- Region busruter udgifter poster befordring baner I alt Hovedstaden R2016 226.461 165.830 2.178 28.585 118.871 541.924 B2017 248.985 166.715 0 30.799 117.138 563.638 B2018 240.232 163.520 0 27.635 121.630 553.016 BO2019 242.093 152.263 0 27.566 118.495 540.418 BO2020 241.328 143.368 0 27.465 118.425 530.587 BO2021 239.302 144.253 0 27.365 117.060 527.979 Sjælland R2016 145.594 30.583 448 130.031 185.881 492.537 B2017 151.084 30.025 0 137.274 189.317 507.701 B2018 152.764 29.467 0 136.179 197.075 515.485 BO2019 152.977 27.283 0 135.969 193.818 510.046 BO2020 154.135 25.524 0 135.658 193.995 509.312 BO2021 155.147 25.490 0 135.351 193.391 509.379 Regioner i alt R2016 372.055 196.413 2.626 158.616 304.751 1.034.462 B2017 400.069 196.740 0 168.074 306.456 1.071.339 B2018 392.995 192.987 0 163.813 318.705 1.068.501 BO2019 395.069 179.546 0 163.535 312.313 1.050.464 BO2020 395.463 168.892 0 163.123 312.420 1.039.898 BO2021 394.449 169.743 0 162.716 310.451 1.037.358 28/37
4.Bilag 29/37
4.Bilag Økonomisk politik Movia har økonomiske politikker indenfor budgetområderne kørselssupport, passagerservice og administration. Af hensyn til overholdelsen af Movias finansieringsmodel er den økonomiske politik opdelt på disse budgetposter: Øvrige busdriftsudgifter Administration og løn, fællesudgifter Administration og løn, Flextrafik Budgetrammerne fremgår af tabel 2 i budgettet. Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn fremgår af tabel 14. Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr. 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Sparekrav 2018 Sparekrav 2019 Sparekrav 2020 Øvrige busdriftsudgifter 213 211 209 207 2 2 2 Adm. og løn 311 305 298 279 6 6 20 Øvrig busdrift og adm. og løn i alt 524 515 507 486 8 8 22 Den økonomiske politik i tabel 14 er formuleret i 2017-prisniveau. Besparelserne opregnes med prisog lønregulering på 2,4 pct. til 2018-prisniveau i tabel 15. Ud over pris- og lønfremskrivning er rammerne yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol, jf. tabel 9. Den økonomiske politik gælder til 2020. Budgetoverslagsår 2021 er derfor på niveau med 2020. Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 og frem skal besluttes i 2018. 30/37
Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Budget året før 524 512 514 492 Økonomisk politik: besparelse -8-8 -22 PL-regulering 2,4% til 2018-pris 12 0-1 Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9 Fremrykning af besparelse på provision mv. i 2018-12 Udvidelse af billetkontrol a) 5 11 Budgetforslag 2018 512 514 492 492 a. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice 31/37
Øvrige tabeller Tabel 16 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, Flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget. Det er tabel 2, der er bevillingsniveauet i budgettet. I bilag 1 er budgettet yderligere specificeret i kørselssupport, passagerservice og administration. Herved kan ses sammenhængen til budgetpræsentationen i tabel 1. 32/37
Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 % % % % Bus Indtægter -1.699-1.710-1.727-1.646-1.509-1.514-17 1% 81-5% 137-8% -5 0% Operatørudgifter 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0% -78-2% -106-3% 3 0% Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214-6 -3% 9 4% -2-1% 0 0% - Heraf kørselssupport 33 38 37 38 38 38-1 -3% 2 4% 0-1% 0 0% - Heraf passagerservice 169 175 171 178 176 176-5 -3% 7 4% -2-1% 0 0% Bus i alt 1.520 1.622 1.604 1.616 1.645 1.642-18 -1% 12 1% 29 2% -2 0% Flextrafik Indtægter -45-45 -47-49 -51-54 -3 6% -2 4% -2 4% -2 4% Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631-39 -6% 19 3% 17 3% 18 3% Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% - Heraf kørselssupport 25 27 27 28 28 28 1 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf passagerservice 12 13 13 13 13 13 0 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf administration 22 30 31 32 32 32 1 3% 0 1% 0 1% 0 1% Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651-40 -6% 18 3% 16 3% 17 3% Lokalbaner Indtægter -181-174 -186-186 -187-187 -12 7% -1 0% -1 0% -1 0% Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5% -6-1% 1 0% -1 0% - Heraf kørselsudgifter 475 476 495 488 488 488 19 4% -6-1% 0 0% 0 0% - Heraf passagerservice 9 5 10 10 11 9 5 111% 1 5% 1 6% -1-14% Anlæg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4% -6-2% 0 0% -2-1% Fællesudgifter Adm. og løn 300 311 304 298 278 278-6 -2% -6-2% -20-7% 0 0% - Heraf kørselssupport 29 30 29 29 27 27-1 -2% -1-2% -2-7% 0 0% - Heraf passagerservice 74 79 77 75 70 70-2 -2% -2-2% -5-7% 0 0% - Heraf administration 198 202 198 194 181 181-4 -2% -4-2% -13-7% 0 0% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% 0 1% 1 4% 2 7% Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3% -21-48% -2-9% -1-5% Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324-2 -1% -27-7% -22-6% 1 0% Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928-49 -2% -4 0% 23 1% 13 0% 33/37
Tabel 17. Flextrafik administration og løn pr. passager. Kr. B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - B2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 % % % % Flextrafik gennemsnit 17,2 18,0 19,1 18,8 18,4 18,0 1 0 0 0 0 0 0 0 - Heraf Flextur 34 39 38 37 36 35-1 -3% -1-2% -1-3% -1-3% - Heraf Flexhandicap 40 44 43 42 41 41-1 -3% -1-2% -1-2% -1-2% - Heraf opkrævning Flexhandicap 26 30 29 28 27 26-1 -5% -1-2% -1-3% -1-3% - Heraf Flexkommune 24 26 26 25 25 24 0 0% 0-2% -1-2% -1-2% - Heraf Flexpatient 24 26 26 25 25 24 0 0% 0-2% -1-2% -1-2% - Heraf Flexpatientbus 5 10 10 10 10 9 0 0% 0-2% 0-2% 0-2% - Heraf Flexrute 2 3 3 3 3 3 0 0% 0-1% 0-1% 0-1% 34/37
Trafikplannøgletal Trafikplan 2016 har mål for passager pr. bustime i det strategiske busnet. Tabel 19 viser efter ønske fra kommuner og regioner passager pr. bustime både inden for og uden for det strategiske net. Tabel 18. Passagerer pr. bustime Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet B2017 B2018 B2017 B2018 Kommuner og region i Region Hovedstaden 72 72 39 38 Regionale busser a) 54 54 44 35 Central b) 87 86 45 44 Omegn c) 82 81 40 40 København Nord (KKN) d) 76 75 37 36 Nord e) 56 53 28 28 Kommuner og region i Region Sjælland 30 30 19 19 Regionale busser f) 26 26 15 17 Øst g) 41 43 21 21 Vest h) 32 32 20 19 Syd i) 28 27 16 16 Anm.: Tabellens tal er budget 2017 s og budget 2018 s tal. Trafikplan 2016 s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. b. Københavns og Frederiksberg kommuner. c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner. e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm kommuner. f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted kommuner. i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner. Trafikplan 2016 har mål for tilskud pr. passager uden for det strategiske busnet. Tabel 20 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategiske net. 35/37
Tabel 19. Tilskud pr. passager. Kr. Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet B2017 B2018 B2017 B2018 Kommuner og region i Region Hovedstaden 3 3 12 13 Regionale busser 6 6 9 14 Central 2 2 11 11 Omegn 3 2 10 11 København Nord (KKN) 5 4 13 13 Nord 8 9 19 20 Kommuner og region i Region Sjælland 13 13 31 31 Regionale busser 15 16 32 27 Øst 11 10 27 26 Vest 11 11 29 29 Syd 11 12 38 41 Anm.: Tabellens tal er budget 2017 s og budget 2018 s tal. Trafikplan 2016 s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel 18. 36/37
Udgivet af: Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 CVR nr. 29 89 65 69 www.moviatrafik.dk Movit 3537293