ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 19:43 for Mørdrup sogn under Mørdrup sogns menighedsråd i Domprovsti i Myndighedskode: 9098 CVR nummer: 59936816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
Domprovsti Side 1 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Mørdrup sogn. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Espergærde den 21 / 03 2013 Carl Erik Johansen menighedsrådsformand Alice Bach Asmussen menighedsrådets valgte kasserer
Domprovsti Den uafhængige revisors erklæring Side 2 Til menighedsrådet for Mørdrup sogn Vi har revideret årsregnskabet for Mørdrup sogn for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kirkekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Mørdrup sogn Domprovsti
Domprovsti Side 3 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. den revisor Fremsendes til provstiudvalget: Det reviderede regnskab inkl. revisionsprotokollat er behandlet i et menighedsrådsmøde. / formand Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:
Domprovsti Side 4 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Driftsregnskabet udviser et merforbrug på 11.036 kr., der fremkommer som både mindre- og merforbrug. Lønninger er i budgetteret til 2.040.900 kr. og regnskabet udviser samlet et forbrug på 2.116.614 kr., en merforbrug på 75.714 kr.
Domprovsti Side 5 Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. I bilag 3 til regnskabsskemaet er regnskabet vedlagt på artskontoniveau. Åbningsbalancen er optaget i regnskabet i henhold til vejledning fra Kirkeministeriet. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kirkekassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Dette gælder dog ikke gravstedslegater indbetalt før 1987, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet, som er placeret i værdipapirer. Disse optages til nominel værdi. Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.
Årsregnskab for: Mørdrup sogn Domprovsti Side 6 1 Ligningsbeløb til drift 3.042.525,00 Driftsudgifter i alt 3.053.561,88 2 Kirkebygning og sognegård, Udgift 629.864,17 Udgifter, løn 280.230,15 Udgifter, øvrig drift 513.988,26 Indtægter 164.354,24 3 Kirkelige aktiviteter, Udgift 1.764.829,15 Udgifter, løn 1.472.053,80 Udgifter, øvrig drift 346.737,35 Indtægter 53.962,00 4 Kirkegård, Indtægt Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Indtægter 5 Præstebolig mv., Udgift 25.891,72 Udgifter, løn 12.623,48 Udgifter, øvrig drift 183.273,14 Indtægter 170.004,90 6 Administration og fællesudgifter, Udgift 633.548,04 Udgifter, løn 351.707,01 Udgifter, øvrig drift 281.991,03 Indtægter 15 7 Finansielle poster, Indtægt 571,20 A Resultat af drift, Underskud 11.036,88 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 524,10 162.499,96 146.525,44 B Resultat af anlæg, Overskud 16.498,62 C Resultatopgørelse, Overskud 5.461,74 Budget * 3.042.525,00 3.042.525,00 608.30 268.10 446.70 106.50 1.769.40 1.351.40 418.00 36.60 11.80 138.20 113.40 631.225,00 343.60 287.625,00 3.00 310.00 310.00 2011 3.210.481,00 3.178.097,06 723.033,19 263.507,05 585.591,14 126.065,00 1.760.738,53 1.451.796,66 344.260,37 35.318,50 20.736,58 12.573,46 189.968,88 181.805,76 680.500,24 344.567,94 343.592,30 7.66 6.911,48 32.383,94 1.358,07 1.329.685,00 1.373.807,47 42.764,40 10.380,46 * Budgettet er ikke revideret
Side 7 Mørdrup sogn Domprovsti Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -188.792,41-524,10-189.316,51 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -249.670,90-249.670,90 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler -48.681,47-32.784,64-81.466,11 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -51.729,00 27.847,00-23.882,00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -5.461,74 5.461,74 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 63.521,52 59.696,99 570.555,12 188.792,41 68.325,54 1.655,50 Ultimo 121.010,85 952.547,08 654.858,78 188.792,41 249.670,90 48.681,47 51.729,00 59.511,75 12.702,01 279.377,08 24.00 38.082,46 Side 8 274.867,35 189.316,51 67.272,07 2.392,00 189.316,51 249.670,90 81.466,11 23.882,00 77.696,95 3.00 29.826,31 952.547,08 654.858,78
Side 9 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 3.042.525,00 3.042.525,00 3.017.10 3.042.525,00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 167.50 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 25.881,00 I alt, Indtægt 3.042.525,00 3.042.525,00 3.210.481,00 3.042.525,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 20 Fælles formål 25.00 21 Kirkebygning 596.892,77 564.80 674.145,55 280.230,15 480.701,86 164.039,24 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 32.971,40 18.50 48.887,64 33.286,40 315,00 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt, Udgift 629.864,17 608.30 723.033,19 280.230,15 513.988,26 164.354,24 3 Kirkelige aktiviteter Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 1.116.356,59 1.056.80 1.061.238,58 1.049.875,45 68.449,14 1.968,00 32 Kirkelig undervisning 117.915,85 119.60 136.705,54 15.466,84 102.449,01 33 Diakonal virksomhed 185.415,92 220.80 203.177,29 145.114,38 86.295,54 45.994,00 34 Kommunikation 75.400,58 77.00 74.210,95 75.400,58 35 Kirkekor 121.021,02 120.30 124.996,54 111.484,64 9.536,38 36 Kirkekoncerter 148.719,19 173.90 160.409,63 150.112,49 4.606,70 6.00 37 Foredrags- og mødevirksomhed 39 Kontingent til DSUK 1.00 I alt, Udgift 1.764.829,15 1.769.40 1.760.738,53 1.472.053,80 346.737,35 53.962,00 4 Kirkegård Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt, Udgift
Side 10 Formål 5 Præstebolig mv. Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 8.393,58 17.70 10.427,86 5.265,00 93.848,22 90.719,64 52 Præstebolig 2 17.498,14 18.90 10.308,72 7.358,48 89.424,92 79.285,26 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt, Udgift 25.891,72 36.60 20.736,58 12.623,48 183.273,14 170.004,90 6 Administration og fællesudgifter Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 60 Fælles formål 82.481,65 101.70 96.207,17 82.631,65 15 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 194.008,32 188.20 191.350,28 133.603,91 60.404,41 62 Personale 80.325,34 61.10 67.350,86 57.201,16 23.124,18 63 Bygning 17.400,04 18.50 17.400,04 17.400,04 64 Økonomi 66.416,74 67.00 67.000,08 66.416,74 65 Personregistrering 76.402,66 73.90 74.056,05 76.402,66 66 Efteruddannelse 18.088,45 17.40 37.513,80 682,50 17.405,95 67 Forsikring 98.424,84 98.425,00 129.621,96 98.424,84 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 5.00 69 Stiftbidrag (PU) I alt, Udgift 633.548,04 631.225,00 680.500,24 351.707,01 281.991,03 15 7 Finansielle poster Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 678,63-678,63 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 1.249,83 3.00 6.911,48 1.249,83 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering I alt, Indtægt 571,20 3.00 6.911,48 571,20
Side 11 Formål 8 Anlægsramme Budget 2011 -- heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 80 Kirkebygning 146.525,44 310.00 1.373.807,47 146.525,44 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 524,10 1.358,07 524,10 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 309.999,96 310.00 850.00 309.999,96 93 5% tillægsbevilling anlæg 147.50 479.685,00-147.50 I alt, Indtægt 16.498,62 42.764,40 146.525,44 163.024,06
Domprovsti Side 12 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 7 z Tibberup by, Mørdrup 5 aæ Mørdrup by, Mørdrup Areal 830 1076 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 3.350.00 896.50 3.450.00 975.50 Præstebolig Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstebolig Ejendomsværdi i alt 6.800.00
Domprovsti Side 13 Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Det Danske Bibelselskab Hjælpekassen Kirkens Korshær Danske Sømænds- og Udlandskirker Folkekirkens Nødhjælp KFUM & K spejderne Børn i Afrika Julemærkehjemmet Børns vilkår Danmission Mission Afrika Dansk Etiopien mission Studentersetlementet/Kofoeds skole Spedalskhedsmissionen Blå Kors Kolonien Filadelfia Kirkefondet Børnesagens Fællesråd I alt Beløb 364,00 2.743,00 511,00 512,50 981,50 556,50 1.490,50 161,00 5 275,00 396,00 224,50 48,00 115,00 627,50 100,50 1 2.344,50 11.511,00
Domprovsti Side 14 Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler Salg ved arrangementer Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Merarbejde Diæter (A-indkomst) Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Offentlig befordring Befordringsgodtgørelse lav takst Befordringsgodtgørelse høj takst Time- og dagpenge Rejser og befordring Artskontonummer 101810 101800..101826 101835 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 116050 118050 118055 118085 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 184810 186810 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188700..189899 180000..189999 221010 221020 221030 221050 221000..221999 Beløb -3.352.524,96-3.352.524,96 147.50 147.50-3.205.024,96-123.934,77-50.570,13-117.37-44.830,50-3.131,50-48.634,24-388.471,14 18.283,11 20.560,29 1.638.853,83 25.141,50 682,50 111.163,73 73.40 1.888.084,96 219.848,68 8.680,80 228.529,48 2.116.614,44 1.073,00 976,50 2.253,40 452,00 4.754,90
Side 15 Mørdrup sogn Domprovsti Kontonavn Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Medielicens AER og AES Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Annoncering Trykning Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Diverse tjenesteydelser Leje/leasing Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Artskontonummer 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223120 223130 223140 223100..223199 223210 223220 223240 223810 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227020 227025 227045 227050 227070 227075 227080 227085 227000..227099 228010 228015 Beløb 2.384,85 50 2.884,85 5.843,75 36.851,99 9.891,00 128.698,33 1.84 183.125,07 25.606,75 33.577,24 199,00 59.382,99 53.091,93 6.845,38 927,00 10.690,97 54.00 37.778,19 33.592,68 300.684,98 497.611,13 23.088,00 9.439,50 32.527,50 22.404,00 3.892,00 19.662,83 2.874,75 98.424,84 12.622,63 57.312,50 15.689,75 25,00 31.522,20 3.60 268.030,50 24.136,82 30.73
Domprovsti Side 16 Kontonavn Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Brændstof Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Større istandsættelsesarbejder Inventar Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Kontantkasse Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Artskontonummer 228025 228030 228035 228050 228055 228065 228070 228075 228000..228099 229110 229100..229199 220000..229999 254010 250000..259999 260000..269999 280000..289999 290000..299999 512310 512710 510000..519989 100000..519999 580000..589999 619010 610000..619999 638105 638120 638140 638141 638142 639110 630000..639999 520000..649999 Beløb 397,29 38.978,91 116.721,16 24.742,00 30.874,88 8.887,00 1.94 253,78 277.661,84 11,00 11,00 1.325.989,78-1.095,30-1.095,30 26.118,38 120.407,06 146.525,44-5.461,74 121.010,85 121.010,85 274.867,35 189.316,51 2.114,82 63.021,23 2.136,02 2.392,00 533.847,93 654.858,78
Domprovsti Side 17 Kontonavn Egenkapital Opsparing til anlæg Likviditet stillet til rådighed af provstiet Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelser i alt Gæld Gæld i alt Gældsforpligtelser Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Deposita m.v. Anden kortfristet gæld Anden kortfristet gæld Kollekt m.v. til afregning A-skat ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser Modregnet i løn FLØS-poster til manuel postering Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Artskontonummer 721110 721140 741110 741120 720000..744999 748030..748099 760000..779999 840000..849999 969010 969030 973010 973011 973050 978210 978610 978810 978910 978950 979810 987110 987120 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb -189.316,51-249.670,90-81.466,11-23.882,00-544.335,52-77.696,95-3.00-63.021,28-2.136,02-185,00 26.074,00-3.142,80-2.029,11 14.613,90 1.164,00-1.164,00 3.592.187,71-3.592.187,71-110.523,26-654.858,78